چرخه بازار: مراحل ، مراحل و ویژگی های مشترک

چرخه بازار فرایندی است که در آن بازارهای گاو از ابتدا تا انتها بالغ می شوند و سپس در یک بازار خرس که در آن زیاده خواهی های بازار گاو نر اصلاح می شود ، معکوس می شود. از زمان شروع گمانه زنی های بازار ، این چرخه ها به صورت قابل مقایسه در حال آشکار شدن هستند. در حالی که هیچ دو چرخه بازار تاکنون یکسان به نظر نرسیده اند یا دقیقاً همان رانندگان اساسی را ندارند ، اما آنها به طور کلی در طول هر بخش از چرخه در درجه اول به دلیل ماهیت انسان و روانشناسی بازار ، ویژگی های مشابهی را به نمایش می گذارند.

اکثریت دوره خود را پشت سر می گذارند و در رده چرخه بازار گاو نر و خرس "عادی" قرار می گیرند ، در حالی که برخی در حباب های تمام عیار یا مانیاها قرار گرفته اند که منجر به تصادف شده است. تفاوت بین این دو بزرگی است که در آن صعود قیمت دارایی زیربنایی و زمینی که در آن احساسات سرمایه گذار بالا می رود. در هر صورت ، موارد زیر به شما کمک می کند تا راهنمایی هایی را برای کسانی که می خواهند در مورد مراحل مختلف چرخه بازار بیاموزند ، برای کمک به حرکت بهتر در آنها کمک کند.

یک چرخه بازار دارای پنج مرحله اصلی است: کشف ، حرکت ، ضربه ، انتقال و تورم. بسته به اینکه آیا این یک روند چرخه ای (کوتاه مدت) یا سکولار (بلند مدت) است ، یک چرخه کامل بازار ممکن است تنها چند سال یا چند دهه طول بکشد. به طور معمول ، روندهای کوتاه تر و چرخه ای نیز در چارچوب روندهای طولانی تر و سکولار توسعه می یابد.

تجارت سودآور

مرحله کشف

این فاز نشانگر آغاز روند بازار گاو نر در حال ظهور است و توسط اکثر شرکت کنندگان در بازار مورد توجه قرار نمی گیرد. در این دوره است که آخرین بازار خرس رسما به پایان می رسد و بازار گاو نر جدید شروع می شود. این تا بعد در چرخه آشکار نمی شود.

مراحل و ویژگی ها:

• *مدت زمان - تقریباً 25 ٪ از چرخه را تشکیل می دهد.
• تجمع - سرمایه گذاران پول هوشمند روند نوظهور را از بین می برند و در انتظار بازار گاو نر جدید جمع می شوند.
• ظهور روند - که توسط یک توالی قیمت صعودی تدریجی از اوج بالاتر و پایین ترین سطح مشخص شده است.
• لرزش-تظاهرات اولیه خسته می شود و کاهش نتیجه آن به اندازه کافی شک می کند که دست های ضعیف تر را لرزاند.

مرحله حرکت

در این مرحله روند به عنوان گسترش آگاهی در یک پایگاه مشارکت در بازار به طور فزاینده ای بزرگتر می شود. مشارکت و هیجان در حال رشد ، تسریع در روند و ایجاد حرکت شدید.

مراحل و ویژگی ها:

• *مدت زمان - به طور معمول طولانی ترین بخش چرخه گاو ، تقریباً 35 ٪ از چرخه.
• Momentum Builds - در این مرحله بازار گاو نر برای گروه وسیع تری از شرکت کنندگان در بازار آشکار می شود. احساسات یک روند سالم را تغذیه می کند.
• در اوایل این مرحله ، سرمایه گذاران هنوز هم فقط از سرمایه گذاران پیشرفته تشکیل شده اند ، اما با افزایش این روند ، جمعیتی که به طور فزاینده ای آگاه تر هستند ، به این روند می پیوندند.
• احساسات اول افراطی - نگرش به بازار سالم است و قادر به حفظ یک روند قوی است ، و احساسات تا پایان مرحله نسبتاً افراطی نمی شود.
• تله خرس - نگرانی در مورد ارزیابی بیش از حد و چرخه پایان ، تصحیح را تغذیه می کند. با این حال ، DIP با دور جدیدی از خریداران به پایان می رسد و پایه ای را برای مرحله بعدی چرخه فراهم می کند.

فاز انفجار

این خشونت آمیز ترین مرحله از بازار گاو نر است زیرا با حداکثر مشارکت با کمترین آگاهانه (هر روز سرمایه گذاران) که به آن پیوسته اند ، پیش می رود. رفتار شرکت کنندگان در بازار به طور فزاینده ای غیرمنطقی می شود و در مورد حباب/مانیاس بسیار غیرمنطقی می شود. سرانجام این روند ناپایدار و به طور معمول به صورت ناگهانی می شود.

مراحل و ویژگی ها:

• *مدت زمان - تقریباً 10 ٪ نهایی قسمت صعودی چرخه.
• خوش بینی تجدید شده - شرکت کنندگان در بازار پس از آخرین تصحیح که منجر به اوج های جدید در چرخه شود ، اعتماد به نفس را بازسازی می کنند. این باعث تقویت روانشناسی بازار صعودی و این تصور می شود که این روند پایدار و نامحدود است.
• FOMO - "ترس از دست رفتن" به عنوان روند تسریع می شود. در این دوره ، شرکت کنندگان کمترین آگاه از بازار (به عنوان مثال-جان Q. عمومی) به آن بپیوندند و پوشش رسانه ای روزانه گسترده می شود.
• Euphoria - در این مرحله ، بسیاری از شرکت کنندگان در بازار معتقدند که قوانین قدیمی چرخه بازار دیگر اعمال نمی شود و در واقع - "این بار متفاوت است" - قیمت ها به طور نامحدود افزایش می یابد.
• خشونت آمیز ترین مرحله از مرحله انفجار به عنوان عقلانیت سرمایه گذار از پنجره بیرون می رود-"به بی نهایت و فراتر از آن". قیمت حتی در موارد شدید در مدت زمان بسیار کوتاه می تواند دو برابر یا بیشتر باشد.
• خروج "پول هوشمند" - بسیاری از مدیران پول هوشمند در این چرخه از آنجا خارج می شوند ، اما حتی به همین ترتیب ، بسیاری از مدیران پیشرفته صندوق های پرچین هنوز هم به دلیل تعقیب عملکرد مقصر شناخته می شوند.

بازار خرس

مرحله انتقال

این جایی است که یک نقطه عطف اصلی در روانشناسی بازار شکل می گیرد ، زیرا چرخه از صعودی به خنثی به نزولی تغییر می کند. هنوز هم خوش بینی وجود دارد که بازار همچنان به معامله گر ادامه خواهد داد ، اما شک و تردید کافی در این مقطع برای جلوگیری از انجام چنین کاری وجود دارد. به طور خلاصه ، این یک روند فشار فشار بین خریداران و فروشندگان است.

مراحل و ویژگی ها:

• *مدت زمان - درصد کمی از کل چرخه ، تقریباً 5 ٪ از روند
• شلیک در سراسر کمان-این اولین کاهش عمده پس از مرحله ضربه است. این به عنوان یک شلیک هشدار دهنده ، که توسط یک فروش سریع و خشمگین مشخص شده است ، خدمت می کند. این امر "ارواح حیوانات" بازار گاو نر را می شکند زیرا شرکت کنندگان در بازار به طور جمعی شروع به اطمینان کمتر در مورد آینده می کنند.
• Bull-Trap-تظاهرات پس از اولین کاهش در بالا ، احساسات بازار را برای زمان بندی تثبیت می کند ، و به سرمایه گذاران اعتماد به نفس کاذب می دهد که فروش چیزی بیش از تصحیح تیز بلکه سالم نبود.
• فشار پایین-خرید فشار محو می شود زیرا شک و تردید منجر به فروش می شود. بازار شروع به رفتار متفاوت از آنچه پس از اصلاحات قبلی با ایستادن و ایجاد یک بالاترین سطح پایین انجام می شود ، رفتار می کند.
• نقطه عطف مهم در روانشناسی بازار. خوش بینی باقی مانده است که بازار همچنان بالاتر خواهد بود ، اما شک و تردید کافی در مورد این مقطع برای جلوگیری از انجام چنین کاری است.
• Breakdown - تأیید یک بالا از اینجا شروع می شود که کمترین نتیجه از "شلیک در سراسر کمان" شکسته شود. این مرفه ترین قسمت از چرخه به عنوان یک وارونه بزرگ ثروت شروع به انتخاب حرکت می کند ...

مرحله توقیف

این واقعاً چیزی بیش از این نیست که بازار به سمت معکوس یا یک بازار خرس حرکت کند و به طور معمول به سرعت آشکار می شود و زیاده خواهی های ایجاد شده در بازار گاو نر را پاک می کند.

مراحل و ویژگی ها:

• *مدت زمان - تقریباً 25 ٪ از کل چرخه ، اما می تواند تا حد زیادی متفاوت باشد زیرا پایان چرخه می تواند سالهای گذشته باشد
• پاکسازی زیاده خواهی های ایجاد شده در مراحل بازار صعودی.
• ترس و کاپیتولاسیون - در این مرحله ، روانشناسی جمعیت به وضوح تغییر می کند زیرا شرکت کنندگان در بازار تشخیص می دهند که بازار گاو نر به پایان رسیده است. با ادامه ضرر و زیان به فروشندگان با جدیت ، قیمت ها را با سرعت سریع کاهش می دهد. این اغلب منجر به فروش وحشت و کاپیتولاسیون می شود.
• ماهیگیری پایین - پس از خسارت قابل توجه سرمایه گذاران که به دنبال ارزش هستند به دنبال پایین هستند اما راهپیمایی ها به سرعت شکست می خورند. نبرد بین خریداران ارزش و فروشندگان باقیمانده (ضرر رزرو) باعث می شود بازار در کنار قیمت های پایین تر و پایین تر باشد.
• ناامیدی ، پایان خرس - انزجار سلطنت عالی می کند زیرا حداکثر ضرر می رسد. فروش باقیمانده خشک می شود. شرکت کنندگان در بازار بازی سرزنش را در اینجا انجام می دهند و به دنبال مقصر هستند. این دوره می تواند بیش از حد کوتاه باشد یا چند سال طول بکشد قبل از اینکه به مرحله "کشف" جدید منتهی شود.

*مدت زمان می تواند بسیار متفاوت باشد ، فقط تخمین های خشن.

این اطلاعات توسط IG ، نام تجاری IG Australia Pty Ltd. علاوه بر سلب مسئولیت زیر ، مطالب موجود در این صفحه حاوی سابقه ای از قیمت های تجاری ما یا پیشنهاد یا درخواست برای یک معامله نیست. در هر ابزار مالیIG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن انجام شود ، نمی پذیرد. هیچ نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نشده است. در نتیجه هر شخصی که روی آن عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد. هر تحقیق ارائه شده به اهداف خاص سرمایه گذاری ، وضعیت مالی و نیازهای شخص خاصی که ممکن است آن را دریافت کند ، در نظر نمی گیرد. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. اگرچه ما به طور خاص از معامله پیش از توصیه های خود محدود نیستیم ، اما ما به دنبال این نیستیم که از آنها استفاده کنیم قبل از اینکه آنها را به مشتریان ارائه دهند.

امروز تجارت فارکس را شروع کنید

بزرگترین و بی ثبات ترین بازار مالی جهان را تجارت کنید.

• گسترش فقط با 0. 6 امتیاز در یورو/دلار شروع می شود
• حرکات بازار را با انتخاب ضروری نمودارها تجزیه و تحلیل کنید
• حدس و گمان از طیف وسیعی از سیستم عامل ها ، از جمله در تلفن همراه

کلوین اونگ ، تاریخ انتشار: 2021-03-01T10: 59: 15+0000 Axel Rudolph FSTA ، تاریخ انتشار: 2022-10-13T13: 44: 01+0100 جیمز استنلی ، تاریخ انتشار: 2022-09-29T03: 18: 52+0100 کریس بیوچامپ ، تاریخ انتشار: 2022-09-28T07: 00: 58+0100 کریس بیوچامپ ، تاریخ انتشار: 2022-09-16T10: 50: 00+0100

شما ممکن است علاقه مند باشید…

هزینه تجارت چقدر است؟

در مورد IG اطلاعات کسب کنید

تجارت خود را برنامه ریزی کنید

دریابید که چه هزینه های شما می تواند با ساختار هزینه شفاف ما متحمل شود.

دریابید که چرا بسیاری از مشتری ها ما را انتخاب می کنند ، و چه چیزی ما را به عنوان ارائه دهنده جهانی CFD ها تبدیل می کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما در صدر رویدادهای پیش رو در بازار باشید.

بازار

بسترهای تجاری

تحلیل و بررسی

در باره

با ما تماس بگیرید

علاقه مند به باز کردن حساب هستید؟

آیا می خواهید پیشرفت برنامه خود را بررسی کنید؟

سوال دیگری دارید؟

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. شما صاحب یا علاقه ای به دارایی اساسی ندارید. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند ، و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. لطفاً قبل از ورود به هرگونه معامله CFD با ما ، بیانیه افشای محصول (PDS) ، اعلامیه ریسک و تعیین بازار هدف را در نظر بگیرید.

ارزش سهام ، ETF و غیره که از طریق یک حساب معاملات سهام IG خریداری شده است می تواند سقوط کند و همچنین افزایش می یابد ، که می تواند به معنای بازگشت کمتر از آنچه در ابتدا قرار داده اید ، بازگردد. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات را به طور کامل درک کرده و برای مدیریت قرار گرفتن در معرض خود مراقبت می کنید.

اطلاعات موجود در این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه می شود. در نتیجه ، شما باید اطلاعات را با توجه به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید.

این وب سایت توسط IG Australia Pty Ltd. IG Australia Pty Ltd در سطح 15 ، خیابان 55 کالینز ، ملبورن VIC 3000 واقع شده است. ABN 93 096 585 410 ، مجوز خدمات مالی استرالیا شماره 515106. مجوزهای صادر کننده مشتقات در نیوزیلند FSP No684191 ، NZBN 9429047618251.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده یا هر کشور خاصی در خارج از استرالیا یا نیوزیلند هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع یا استفاده خلاف آن باشدبه قانون یا مقررات محلی.