مقدمه ای برای به دست آوردن سود و ضرر (TP/SL)

عملکرد پیشرفته ضرر و زیان سود / توقف (TP / SL) به معامله گران BYBIT اجازه می دهد تا بر اساس استراتژی های معاملاتی فردی خود ، بین دو ترجیح معاملات را انتخاب کنند. با این کار ، معامله گران قادر به تنظیم TP/SL در هنگام قرار دادن سفارش محدود ، سفارش بازار یا سفارش مشروط هستند. تغییر قیمت TP / SL قبل از اجرای سفارش (سفارش فعال / سفارش مشروط) پشتیبانی می شود.

ترجیحات معاملاتی: 1. TP/SL در کل موقعیت - فقط یک TP/SL مجاز است برای یک موقعیت تنظیم شود و کل موقعیت پس از ایجاد TP یا SL در قیمت بازار بسته می شود. 2. TP/SL در موقعیت های انتخاب شده - چندین قیمت هدف TP/SL مجاز به تنظیم موقعیت هستند و بخشی از موقعیت بر اساس مقدار قرارداد در قیمت بازار پس از ایجاد TP یا SL بسته می شود.

توجه: تنظیمات تجاری را می توان از تنظیمات در سمت راست صفحه معاملات تنظیم کرد. سوئیچ بین ترجیحات معاملات فقط زمانی پشتیبانی می شود که در حال حاضر هیچ سفارش TP/SL در موقعیت/سفارشات وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به نحوه اصلاح TP/SL خود مراجعه کنید

TP/SL در کل موقعیت

TP/SL در موقعیت های انتخاب شده

آخرین قیمت معامله شده / قیمت علامت / قیمت شاخص

آخرین قیمت معامله شده / قیمت علامت / قیمت شاخص

منطق اجرای سفارش پس از رعایت قیمت ماشه

موقعیت کامل با استفاده از سفارش بازار بسته شده است

بخشی از موقعیت با استفاده از سفارش بازار بر اساس مقدار قرارداد از پیش تعیین شده بسته شده است

تعداد سفارشات TP/SL که می توان قرار داد

فقط 1 سفارش TP/SL را می توان به ترتیب در موقعیت موجود و در هنگام قرار دادن سفارش تنظیم کرد

حداکثر 20 سفارش TP/SL در هر جهت طولانی و کوتاه.(از جمله موقعیت + سفارش فعال + سفارش مشروط)

تعداد سفارشات TP و SL به طور مستقل محاسبه می شود و حداکثر ترکیب 20 سفارش TP/SL قابل ارسال است

افزایش qty موقعیت با موقعیت موجود

فقط یک تنظیم TP/SL برای موقعیت مجاز است. از این رو ، قیمت جدید TP/SL که بر روی سفارش جدید تنظیم شده است ، پس از اجرای سفارش جدید ، قیمت موجود TP/SL را جایگزین می کند. مثال مرجع (1)

تنظیم TP/SL برای موقعیت مجاز است. از این رو ، تنظیم TP/SL در سفارش جدید با تعداد افزایش قرارداد پس از اجرای سفارش جدید مطابقت خواهد داشت و به طور مستقل در موقعیت وجود خواهد داشت. مثال مرجع (2)

کاهش qty موقعیت در موقعیت موجود

قیمت TP/SL موقعیت موجود را تحت تأثیر قرار نمی دهد و تعداد سفارشات با توجه به مقدار قرار داده شده برای سفارش بسته شدن کاهش می یابد.

اگر Qty of TP/SL بیش از QTY موقعیت باز پس از بسته شدن جزئی باشد ، اولین (با توجه به اولین زمان سفارش) مجموعه سفارشات TP/SL ابتدا کاهش می یابد تا زمانی که برابر با QTY موجود باشدموقعیتمثال مرجع (3)

بستن کل موقعیت موجود

تمام سفارشات TP/SL را لغو کنید

تمام سفارشات TP/SL را لغو کنید

تأثیر در سفارش "نزدیک به حد" پس از ایجاد TP/SL

همه سفارش "نزدیک به حد مجاز" را لغو کنید

اگر محرک های جزئی TP/SL باعث شود که موقعیت موجود کمتر از Qty از نزدیک با سفارشات محدود باشد ، نزدیک به سفارش محدود با دورترین قیمت سفارش ابتدا کاملاً لغو می شود تا زمانی که QTY باقی مانده از نزدیک با سفارش محدودیت کمتر باشداز/برابر با qty موقعیت موجود. مثال مرجع (4)

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به مثال مرجع و سؤالات متداول در زیر مراجعه کنید.

نمونه مرجع

مرجع (1): TP/SL در کل موقعیت - افزایش qty موقعیت با یک موقعیت موجود

سناریو 1: سفارش جدید با TP & SL جدید 1. Trader A دارای موقعیت طولانی 10 BTC با کل TP با 12،000 دلار و کل SL با 8000 دلار 2 است. 2. سفارش جدید بازار جدید 1 مقدار BTC با TP با 13،000 دلار و SL ارسال شده استبا قیمت 7000 دلار 3. موقعیت طولانی دارای مقدار به روز شده 11 BTC با TP به روز شده با 13،000 دلار و SL با 7000 دلار خواهد بود

سناریو 2: سفارش جدید تنها با TP یا SL 1. معامله گر A دارای 10 مقدار باز 10 BTC با کل TP با 12،000 دلار و کل SL با 8000 دلار 2 است. SL در حال تنظیم است. 3. موقعیت طولانی دارای مقدار به روز شده 11 BTC با TP به روز شده با 13،000 دلار و بدون SL خواهد بود.

بنابراین ، با "TP/SL در کل موقعیت" که به عنوان اولویت معاملات تنظیم شده است ، هنگامی که معامله گران سفارش جدیدی را برای افزایش اندازه موقعیت خود قرار می دهند و با سفارش جدید دارای یک مجموعه TP/SL به روز شده ، سیستم جایگزین و به روز می شود تا دنبال شودقیمت جدید TP/SL بر این اساس.

مرجع (2): TP/SL در موقعیت های انتخاب شده - افزایش QTY موقعیت با موقعیت موجود

1. Trader B دارای موقعیت طولانی باز 10 BTC است. 5 BTC از موقعیت 5 BTC با TP با 12،000 دلار و SL با 8،000 دلار 3. سفارش جدید بازار جدید 1 BTC با TP با 13،000 دلار و SL در 7000 دلار ارسال کرد4- پس از اجرای سفارش جدید بازار جدید ، Trader B موقعیت طولانی 11 BTC با - 5 BTC با TP با 12،000 دلار و SL با 8000 دلار - 1 BTC با TP با 13،000 دلار و SL با 7000 دلار خواهد داشت.

بنابراین ، با "TP/SL در موقعیت های انتخاب شده" به عنوان ترجیح معاملات ، سفارشات TP/SL (در صورت وجود) پس از افزودن موقعیت بیشتر به طور مستقل از موقعیت اصلی وجود خواهد داشت. اگر موقعیت افزایش یافته از دستور TP/SL برخوردار نباشد ، ممکن است سفارشات TP/SL موقعیت اصلی پس از شروع آن کاملاً بسته نشود.

مرجع (3): TP/SL در موقعیت های انتخاب شده - کاهش QTY موقعیت در موقعیت موجود

1. Trader C دارای موقعیت طولانی باز 10 BTC است. 5 BTC از موقعیت 5 BTC با TP با 12،000 دلار و SL با 8000 دلار و 5 BTC دیگر از موقعیت با TP با 13،000 دلار و SL در 7000 دلار 3. معامله گر 3. معامله گر 3. TraderC به صورت دستی 6 BTC از موقعیت 4 بسته شده است 4. پس از بسته شدن موقعیت ، Trader C دارای 4 BTC موقعیت با TP با 13،000 دلار و SL با 7000 دلار خواهد بود زیرا اولین مجموعه TP/SL در صورت بسته شدن بخشی از موقعیت لغو می شودبشر

بنابراین ، با "TP/SL در موقعیت های انتخاب شده" که به عنوان اولویت معاملات تنظیم شده است ، اولین (با توجه به اولین زمان سفارش قرار می گیرد) سفارشات TP/SL ابتدا کاهش می یابد تا زمانی که برابر با QTY فعلی موقعیت باشد.

مرجع (4): TP/SL در موقعیت های انتخاب شده - تأثیر در سفارش "نزدیک به حد" پس از TP/SL شروع شده است

1. Trader D دارای موقعیت طولانی 10 BTC است ، از قبل 5 BTC از موقعیت با TP با 12،000 دلار و SL با 8000 دلار و 5 BTC دیگر از موقعیت با TP با 13،000 دلار و SL در 7000 دلار 2. ارسال شده است. با محدودیت سفارش برای بستن 4 BTC از موقعیت 12. 500 دلار و یک نزدیک دیگر با سفارش محدود برای بستن 6 BTC از موقعیت با 13. 500 دلار 3. وقتی قیمت ماشه به 12000 دلار می رسد ، سفارش TP شروع می شود و 5 BTC از موقعیت را بسته می کند. Trader D با موقعیت طولانی باز 5 مقدار BTC باقی مانده است. 4- نزدیک به سفارش محدود با دورترین قیمت سفارش کاملاً لغو می شود. Trader هنوز هم با محدودیت 4BTC در 12. 500 یک نزدیک فعال دارد.

بنابراین، با تنظیم «TP/SL در موقعیت های انتخاب شده» به عنوان اولویت معامله، پس از اجرای موفقیت آمیز بسته شدن جزئی با سفارش TP/SL، اگر تعداد موقعیت موجود باقی مانده کمتر از تعداد سفارش بسته به حد باشد، سفارش بسته به حد محدود است. با دورترین سفارش، قیمت ابتدا به طور کامل لغو می شود تا تعداد باقیمانده از سفارش بسته با محدودیت

سؤالات متداول 1. چرا قیمت SL من با قیمت انحلال من یکسان است در حالی که من 50٪ SL را انتخاب می کنم؟

این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که معامله گران از حداکثر اهرم مجاز استفاده کنند. به عنوان مثال، قرارداد BTCUSDT. در کمترین سطح حد ریسک، حداکثر اهرم قابل استفاده 100 برابر است. حاشیه اولیه مورد نیاز برای 100x 1٪ و حاشیه نگهداری مورد نیاز 0. 5٪ است. همانطور که می بینیم، حاشیه تعمیر و نگهداری مورد نیاز (0. 5٪) 50٪ از حاشیه اولیه (1٪) است. بنابراین، معامله گران می توانند سناریویی را مشاهده کنند که در آن قیمت SL = قیمت Liq است.

هنگامی که قیمت مارک به قیمت انحلال می رسد، با وجود اینکه ROI٪ تنها 50٪ است، موقعیت همچنان می تواند نقد شود.

توقف ضرر تنها در صورتی کارساز خواهد بود که قبل از شروع انحلال توسط قیمت مارک آغاز شود.

2. چرا سیستم به معامله گران اجازه می دهد قیمت SL را بدتر از قیمت انحلال تعیین کنند؟

این به این دلیل است که معامله گران مختلف ممکن است استراتژی های متفاوتی داشته باشند و Bybit نمی خواهد معامله گران را از این امر محدود کند. معامله گران باید قبل از تایید، قیمت SL موقعیت را بررسی کنند تا مطمئن شوند که قیمت SL مورد نظر درست است.

3. اگر اندازه موقعیت من بیش از 1 میلیون دلار باشد، برای TP/SL من چه اتفاقی می افتد، زیرا حداکثر مقدار در هر سفارش 1 میلیون دلار است؟

طبق قرارداد معکوس، حداکثر اندازه اجرا در هر اجرای سفارش 1 میلیون دلار است. هنگامی که یک دستور توقف ضرر برای اندازه موقعیتی که بیش از 1 میلیون دلار است راه اندازی می شود، سیستم ابتدا یک سفارش بازار 1 میلیون دلاری را در دفتر سفارش ارسال می کند. پس از اجرای این سفارش، سیستم سفارش یا سفارش 1 میلیون تومانی دیگر را با هر مقدار بسته نشده باقیمانده (در صورتی که اندازه موقعیت بسته نشده باقیمانده کمتر از 1 میلیون دلار باشد) ارسال می کند تا موقعیت را ببندد. این فرآیند حداکثر 5 بار یا تا زمانی که موقعیت به طور کامل بسته شود یا هر کدام که اول اتفاق بیفتد، تکرار خواهد شد.

برای هر اندازه موقعیت بسته نشده باقیمانده پس از منطق اجرای «1+5»، معامله گران باید آن را به صورت دستی با ارسال یک سفارش جدید ببندند. همین امر در مورد قراردادهای USDT نیز صدق می کند، اما لطفاً توجه داشته باشید که حداکثر مقدار در هر اجرای سفارش با توجه به جفت های معاملاتی مختلف متفاوت است که در این مقاله می توانید پیدا کنید.

موارد فوق فقط برای TP/SL در کل حالت موقعیت قابل اجرا است. این در مورد TP/SL در حالت موقعیت انتخاب شده صدق نمی کند. هیچ تکراری وجود نخواهد داشت و معامله گران مجبورند تا زمانی که به حداکثر مقدار بسته شدن نرسد یا در حداکثر 20 جزئی سود یا توقف سفارشات ضرر را به صورت دستی ارسال کنند ، به صورت دستی ارسال کنند.

4- چرا من یک سفارش کامل SL ارسال کرده ام ، اما فقط جزئی از موقعیت من بسته است؟من در حالت "TP/SL در کل موقعیت" هستم.

موارد فوق می تواند تحت یک سناریوی بسیار نادر اتفاق بیفتد که ضرر توقف با قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی موقعیت پس از تحریک نشده باشد.

با فرض اندازه موقعیت 6 میلیون دلار است. در اولین اجرای SL (1+5 قانون) ، تنها 0. 5 میلیون دلار پر شد در حالی که 0. 5 میلیون دلار باقیمانده رد شد زیرا قیمت پر شده پیش بینی شده از قیمت ورشکستگی بدتر است. این سیستم همچنان مطابق با شماره 3 ، اعدام 1 میلیون دلار بعدی را ارائه می دهد. 5 اعدام سفارش تکرار بعدی به طور کامل پر شد. کل QTY بسته شده توسط دستور از دست دادن توقف 5. 5 میلیون دلار خواهد بود و معامله گر مجبور است برای بستن 0. 5 میلیون دلار باقیمانده دستور بسته بندی جدید را ارسال کند.

5- چرا موقعیت من علی رغم داشتن SL انحلال شد؟دلیل اصلی احتمالاً ناشی از انتخاب معامله گران قیمت مرجع متفاوت برای ایجاد ضرر توقف است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.

6. نمودارهای قیمت به قیمت انحلال موقعیت من نرسید. چرا موقعیت من هنوز انحلال بود؟

لطفاً توجه داشته باشید که Bybit از Mark Price برای تحریک انحلال استفاده می کند اما آخرین قیمت معامله نشده است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.