درک چرخه بازار رمزنگاری

با وجود تغییرات مداوم در جهان ، طبیعت انسان به مرور زمان ثابت می ماند. به همین دلیل است که مطالعه تاریخ می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران باشد. بازارها بازتابی از رفتار انسان است و تمایل به پیروی از الگوهای دارند ، که اغلب توسط دوره های سرخوشی و به دنبال آن ناامیدی مشخص می شوند. با بررسی گذشته ، می توانیم در مورد چرخه های فعلی بازار بینشی کسب کنیم و در مورد سرمایه گذاری های خود تصمیمات آگاهانه بگیریم.

در مورد cryptocurrency ، بازار چندین چرخه را تجربه کرده است ، از جمله "زمستان رمزنگاری" فعلی که برای مدت طولانی به طول انجامیده است. مهم است که خود را از احساسات قوی دور کنیم و دیدگاه پرنده ای از اوضاع را بدست آوریم تا درک کنیم که در کجا ایستاده ایم و تصمیمات استراتژیک می گیریم. بررسی تاریخچه بیت کوین ، یک رمزنگاری با مقدار قابل توجهی از داده های موجود ، می تواند به عنوان یک پروکسی برای درک چرخه کلی بازار رمزنگاری باشد.

برای افزایش شانس دستیابی به بازده قابل توجه در بازار گاو نر بعدی ، آشنایی با اصول چرخه بازار گذشته ضروری است. این امر می تواند از طریق خواندن و یادگیری در مورد روندها و الگوهای کلیدی چند چرخه آخر انجام شود. از آنجا که ارزهای رمزنگاری نسبتاً جدید هستند ، یکی از بیشترین داده های موجود برای تجزیه و تحلیل بیت کوین است. بنابراین بیایید به داخل پرش کنیم و نگاهی بیندازیم.

برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها نفر ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟

مبانی: چهار مرحله از چرخه بازار رمزنگاری

مرحله تجمع → مرحله اجرا → مرحله توزیع → فاز فرار → مرحله تجمع

بازار ارزهای رمزپایه از چرخه قابل پیش بینی فازها پیروی می کند که شامل مرحله تجمع ، مرحله اجرا (همچنین به عنوان بازار گاو نر شناخته می شود) ، مرحله توزیع و مرحله فرار (همچنین به عنوان بازار خرس نیز شناخته می شود). دانستن این مراحل می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در مورد سرمایه گذاری خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.

مرحله انباشت

مرحله تجمع پس از مرحله فرار آغاز می شود ، هنگامی که بازار به پایین خارج شده و پول هوشمند شروع به خرید می کند زیرا آنها معتقدند که اکثریت نزولی قبلاً اتفاق افتاده است. این مرحله با اعتیاد به مواد مخدره کم مشخص می شود و اغلب با عبارت "خرید DIP" مشخص می شود. برای سرمایه گذاران جدید ، به ویژه سرمایه گذاران خرده فروشی ، در مرحله انباشت وارد بازار می شوند ، زیرا ارزهای رمزپایه تمایل به احساسات منفی دارند و اغلب توسط رسانه های اصلی مورد انتقاد قرار می گیرند.

مرحله اجرا (بازار گاو نر)

مرحله فرار یا بازار گاو نر مرحله تجمع را دنبال می کند و با افزایش چشمگیر قیمت مشخص می شود. در طی این مرحله ، احساسات به چشم انداز خوش بینانه تغییر می کند و ترس از دست رفتن (FOMO) شروع به تأثیر بسیاری از سرمایه گذاران ، به ویژه شرکت های جدید می کند. با ورود تعداد بیشتری از افراد به بازار ، حجم معاملات افزایش می یابد و قیمت ها همچنان رو به افزایش هستند.

مرحله توزیع

مرحله توزیع از مرحله اجرا پیروی می کند و با تغییر در تعادل خریداران و فروشندگان مشخص می شود و فروشندگان شروع به پیشی از خریداران می کنند. این منجر به کاهش آهسته در قیمت و احساسات مختلط می شود ، زیرا برخی معتقدند که این یک افت موقت است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند این آغاز بازار خرس است. در مرحله توزیع ، سرمایه گذاران ممکن است از احساسات سبقت بگیرند و بر اساس این عقیده تصمیم بگیرند که قیمت به جای پیروی از تحلیل منطقی ، قیمت به عقب برگردد.

در قسمت های اولیه مرحله توزیع ، اغلب قیمت ها را در تمام مدت زیاد مشاهده می کنید. در طی این مرحله ، فروشندگان شروع به پیشی گرفتن از خریداران می کنند. وقتی می بینید که همه زمان ها در مرحله توزیع اوج می گیرند ، گاهی اوقات ، یک اوج واحد است (بیت کوین در سال 2017) اما می توانید قله های دو یا سه گانه را نیز مشاهده کنید (بیت کوین در سال 2021).

در این زمان ، پول هوشمند از موقعیت های طولانی خارج شده است و خریداران کمتری در بازار نسبت به اوایل اجرای گاو وجود دارد.

مرحله فرار (بازار خرس)

فاز فرار یا بازار خرس ، هنگامی که پول هوشمند فروخته شده است و جمعیت از این پرونده پیروی می کنند ، مرحله توزیع را دنبال می کنند. این می تواند یک مرحله دشوار برای سرمایه گذاران بی تجربه باشد که معتقدند دارایی های آنها به قیمت بالا می رود ، اما در عوض ، قیمت همچنان در حال کاهش است. سرمایه گذاران که از چرخه بازار بی خبر هستند یا معتقدند که این بار چرخه متفاوت است ممکن است دیر بفروشد یا از طریق شرایط خشن بازار سرمایه گذاری های خود را انجام دهد ، و به طور بالقوه بازده بلند مدت سرمایه گذاری خود را کاهش می دهد. نگرانی از عدم توجه به چرخه بازار و هودلینگ به هر هزینه ، می تواند به فرصت های سرمایه گذاری آسیب برساند و ROI طولانی مدت را کاهش دهد. به همین دلیل تنوع مناسب و مدیریت ریسک برای موفقیت بلند مدت مهم است.

در حال حاضر در کدام مرحله هستیم؟

تعیین در زمان واقعی می تواند چالش برانگیز باشد ، اما با توجه به مدت طولانی کاهش قیمت ، ما در مرحله پایین آمدن هستیم. همچنین بعید است که ما هنوز در مرحله توزیع باشیم ، زیرا احساسات از حدود 40،000 دلار کم بوده است. و اگر ما در حال صحبت کردن از رویدادهای پایین از نوع قوها هستیم-بیشتر از FTX نگاه نکنید.

بیایید رکودهای قبلی را بررسی کنیم ...

چرخه بازار BTC 2012-2016

چرخه بازار BTC 2016-2020

چرخه بازار BTC 2020-2022

با نگاهی به چرخه های قبلی بیت کوین ، بازار در اواخر سال 2013 (بالای 1،160 دلار) ، 2017 (بالای 19. 500 دلار) و 2021 (69،000 دلار) در صدر قرار دارد.

پس از صدر جدول 2013 ، بیت کوین در طی یک دوره 413 روز 86 ٪ به پایین 150 دلار کاهش یافت.

به دنبال صدر جدول 2017 ، بیت کوین در طی یک دوره 371 روزه 83 ٪ به پایین 3200 دلار کاهش یافت.

تاکنون پس از صدر جدول 2021 ، بیت کوین حدود 76. 5 ٪ کاهش یافته است و ما 385 روز از صدر فاصله داریم.

فقط برای مقایسه ، اگر بیت کوین معادل آن 2013-15 را رها کند ، این ما را با قیمت پایین 9000 دلار قرار می دهد. اگر بیت کوین معادل سال 2017-18 را رها کند ، پایین آن 11700 دلار خواهد بود.

بازخورد نهادی

سرمایه گذاران نهادی که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته اند ، بیشتر معتقدند که ما یا قصد داریم روند پایین تر (ادامه مرحله پایین آمدن) را انجام دهیم یا می خواهیم برای 12 ماه آینده نسبتاً مسطح و محدود (مرحله تجمع) بمانیم.

حتی اگر 29 ٪ از سرمایه گذاران نهادی بر این باورند که بازار رمزنگاری برای 12 ماه آینده روند کمتری خواهد داشت ، اما آنها به زودی از آنجا خارج نمی شوند.

اگر مؤسسات معتقد بودند که هنوز هم ارزش ارزشی برای ارزهای رمزنگاری شده است و ما حداقل به پایان بازار خرس نزدیک نمی شویم ، می بینیم که بیش از 6 ٪ از آنها در 3 سال آینده کاهش Cryptocurrency خود را کاهش می دهند.

قطره های قبلی نشانگر غوطه وری در آینده نیست ، اما اگر می خواهید بازارها را از نظر تلاش برای خرید بالا و فروش کم زمان ببخشید ، با توجه به تصمیم گیری برای قرار دادن بودجه ، تاریخچه بازار مهم است.

انباشت و فازهای بیت کوین در 2 چرخه قبلی پس از فروش دست ضعیف

مراحل تجمع BTC و Bull Run در اوایل سال 2015 - اواخر سال 2017

اواخر سال 2018 - اواخر سال 2021 مراحل تجمع BTC و Bull Run مراحل

غذای اصلی:

1. 3 سال تا 1 سال پایین
2. کاهش بازده

3 سال تا 1 سال پایین

قیمت بیت کوین تمایل دارد 3 سال تجمع قیمت را با 1 سال از استهلاک قیمت سریع تجربه کند.

به همین دلیل است که اهرم در cryptocurrency به دلیل کاهش سریع قیمت می تواند بسیاری از سرمایه گذاران (FTX و 3AC) را از بین ببرد. در مورد 3AC ، اگر آنها فقط به تجارت بازار می رسیدند ، آنها انحلال نمی شدند زیرا سرمایه گذاران (مانند آلامامه) "موقعیت های خود را شکار می کردند."

دلیل اینکه چرخه بیت کوین ها 4 ساله است ، نصف است. و از آنجا که این صنعت جدید است و بیت کوین 38 ٪ تسلط بازار دارد ، بازار به طور کلی و بیت کوین در بیشتر قسمت ها به طور همزمان حرکت می کند.

کاهش بازده

پس از پایین بودن در اوایل سال 2015 ، قیمت بیت کوین 11،612 ٪ (116x) افزایش یافت تا در اواخر سال 2017 به اوج خود برسد.

اجرای بیت کوین در طول سال ها ، مانند بسیاری از دارایی ها ، زیرا ارزش بازار بیشتری را با گذشت زمان به دست می آورد ، تمایل به کاهش بازده دارد.

این منحصر به فرد برای بیت کوین نیست و در بسیاری از دارایی های مختلف قابل مشاهده است. از آنجا که هرچه دارایی بیشتر ارزش داشته باشد ، هجوم پول بیشتری برای آوردن تجمع قیمت به همان سطحی که قبلاً دیده می شود ، لازم است.

بنابراین پیش بینی می کند که بیت کوین تا چه حد در مرحله بعدی گاو بر اساس تاریخچه چرخه های قبلی پیش خواهد رفت ، فرضیه ای که می توان بیان کرد این است که تجمع قیمت از پایین این چرخه احتمالاً کمتر از 21 برابر خواهد بود.

نحوه آماده سازی برای چرخه های بازار رمزنگاری

برای به حداقل رساندن خطر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ضعیف بر اساس چرخه بازار ، یک استراتژی قابل اعتماد میانگین هزینه دلار است که شامل سرمایه گذاری مبلغ ثابت در فواصل منظم بدون در نظر گرفتن شرایط بازار است. این رویکرد می تواند راهی ایمن برای ایجاد ثروت در دراز مدت باشد ، به خصوص اگر در حال سرمایه گذاری در دارایی های با کیفیت باشید.

با این حال ، اگر به دنبال دستیابی به بازده بالاتر هستید ، مطالعه تاریخچه اقدام قیمت و به دست آوردن درک اساسی از تجزیه و تحلیل فنی برای اطلاع از تصمیمات سرمایه گذاری خود مهم است. در حالی که برای سرمایه گذاران معمول است که در اولین تلاش خود اشتباه کنند ، اما می توان با خرید و فروش استراتژیک بر اساس مراحل بازار ، از بازده خرید و خرید بلند مدت بهتر عمل کرد.

در مرحله تجمع ، افزایش سرمایه گذاری های شما به منظور استفاده از قیمت های پایین تر می تواند سودمند باشد. در مراحل اجرا و توزیع ، توصیه می شود که سود کسب کرده و استراتژی سرمایه گذاری خود را مجدداً ارزیابی کنید. با پیروی از یک رویکرد نظم و انضباط که مبتنی بر درک کامل از روند بازار است ، می توانید پتانسیل موفقیت خود را برای موفقیت در بازار cryptocurrency به حداکثر برسانید.

چگونه velvet. capital به شما در دستیابی به موفقیت سرمایه گذاری رمزنگاری کمک می کند

سرمایه گذاری رمزنگاری می تواند سخت باشد اما لازم نیست! معمول است که سرمایه گذاران در مرحله اجرا وارد بازار شوند یا دوباره وارد بازار شوند ، اما با یادگیری اشتباهات دیگران ، می توانید از مشکلات مشترک خودداری کنید و تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرید! صبر و نظم مهم است.

در Velvet. Capital ، ما به درستی که درست انجام شده ایمان داریم. ما در مورد ماهیت تحول آمیز Defi اشتیاق داریم و می خواهیم به میلیارد کاربر بعدی در Crypto کمک کنیم. ما به مردم کمک می کنیم تا محصولات متنوع رمزنگاری را با عملکرد اضافی ایجاد کنند - همه بدون اینکه از دارایی های خود دست بکشند! همچنین استفاده از استراتژی های متوسط دلار با هزینه با Velvet. Capital بسیار آسان است. با ادغام های اخیر ما با Transak ، Magic Link و Wallet Coect اکنون آسانتر از همیشه است که سفر سرمایه گذاری رمزنگاری خود را شروع کنید.

سفر سرمایه گذاری Defi خود را امروز شروع کنید: https://velvet. capital/

فقط با چند کلیک می توانید در معرض بهترین پروژه ها قرار بگیرید. خود را موقعیت دهید تا از Bull Bull Run امروز استفاده کنید!

فراموش نکنید که ما را در توییتر ، LinkedIn دنبال کنید و برای به روزرسانی های بیشتر در Discord & Telegram به ما بپیوندید! ما می خواهیم از شما بشنویم ، خجالتی نباشید.

تا دفعه بعد ، تشویق!