بیت کوین در مقابل طلا: مقایسه نسبی قدرت

توسط دونالد پندرگاست / 03 ژانویه 2019

هرگز فرصت دیگری را از دست ندهید. اخبار و اطلاعات منتخب را از متخصصان رمزنگاری ما دریافت کنید تا بتوانید تصمیمات تحصیل کرده و آگاهانه ای بگیرید که مستقیماً بر سود رمزنگاری شما تأثیر می گذارد!

مقاله محبوب Daos Ecosapiens

Daos Ecosapiens

امور مالی احیا کننده 101: راهنمای حرکت Refi Crypto

23 اوت 2022

• بیت کوین در مقابل طلا: آمار RS کلید
• نه لزوماً یا

هنگامی که قدرت نسبی (RS) بیت کوین در مقابل طلا یا فلزات دیگر و بازارهای عمده مالی را اندازه می گیرید ، شاهد یک دیدگاه عاری از تعصب از قدرت مقایسه ای آن (یا ضعف) هستید. این آمار می تواند به شما در تصمیم گیری های مهم سرمایه گذاری کمک کند. آنها حتی می توانند به شما در پیش بینی نقاط مهم چرخش بازار کمک کنند و به شما امکان می دهد تا زمان های دقیق تر تجارت (یا خروج) را به شما کمک کنند.

در این مقاله Rs بیت کوین در مقابل طلا (Ticker: GLD ، سهام SPDR Gold) در طی شش دوره زمانی کلیدی نشان می دهد. شما مشاهده خواهید کرد که چگونه BTCUSD در طی دوره های سه ، شش ، 12 ، 24- و 36 ماه گذشته مقابل GLD فرار کرد. همچنین خواهید دید که چگونه بیت کوین در طی پنج سال گذشته از GLD بهتر عمل کرده است.

خواهید دید که بیت کوین حتی از سهام دو شرکت بزرگترین معدن طلای جهان نیز بهتر عمل کرده است ، در این مقاله بهترین Gold ETFS اطلاعات بیشتری کسب کنید. سرانجام ، شما می توانید بینش هایی در مورد اینكه چرا شامل بیت کوین و طلا در پرتفوی معاملاتی و سرمایه گذاری خود است ، ایده خوبی باشد.

بیت کوین در مقابل طلا: آمار RS کلید

آمار بیت کوین (BTCUSD) در مقابل GLD RS از بالای دسامبر 2017 به شدت به نفع GLD جمع شده است. برای لحظه ، به هر حال. درست است که BTCUSD در یک بازار خرس قرار دارد ، اما علائم صعودی از زندگی برای این سکه ظاهر می شود. در مورد GLD ، ممکن است برای یک تظاهرات قدرتمند چند ماهه (یا سال؟) تنظیم شود ، که می تواند در سال 2019 نیز به صراحت شگفت زده شود.

آمار نزدیک مدت (یک سال یا کمتر)

عملکرد سه ماهه BTCUSD: (39. 16) درصد

عملکرد سه ماهه GLD: + 7. 36 درصد

برنده RS: GLD

عملکرد شش ماهه BTCUSD: (30. 97) درصد

عملکرد GLD شش ماهه: + 2. 40 درصد

برنده RS: GLD

عملکرد 12 ماهه BTCUSD: (71. 82) درصد

عملکرد GLD 12 ماهه: (1. 46) درصد

برنده RS: GLD

بدیهی است ، هیچ مسابقه ای در رتبه بندی RS نزدیک به مدت وجود ندارد. GLD در هر سه دوره زمانی کوتاه مدت BTCUSD را شکست داد. به آسانی. با این حال ، هنگامی که شما به اندازه گیری های RS 2 تا 5 ساله بروید ، BTCUSD به سادگی کف را با GLDS نسبتاً متوسط عملکرد متوسط می کند:

آمار بلند مدت (دو سال یا بیشتر)

عملکرد 24 ماهه BTCUSD: + 311. 02 درصد

عملکرد GLD 24 ماهه: + 11. 20 درصد

برنده RS: BTCUSD

عملکرد BTCUSD 36 ماهه: + 860. 84 درصد

عملکرد GLD 36 ماهه: + 18. 37 درصد

برنده RS: BTCUSD

عملکرد BTCUSD پنج ساله: + 466. 16 درصد

عملکرد پنج ساله GLD: + 3. 29 درصد

برنده RS: BTCUSD

سهام اصلی طلا: بیت کوین نیز برنده می شود

اگر در تاریخ 28 دسامبر 2015 در سهام Barrick Gold (ABX) و BTCUSD سرمایه گذاری کرده اید ، واحدهای رمزنگاری شما به طور قابل توجهی بیشتر از سهام ABX شما خواهد بود:

عملکرد BTCUSD 36 ماهه: + 860. 84 درصد

عملکرد ABX 36 ماهه: + 74. 24 درصد

برنده RS: BTCUSD

در اینجا نگاهی به مقایسه عملکرد 3 ساله Newmont Mining Corp. (NEM) در مقابل BTCUSD می اندازیم:

عملکرد BTCUSD 36 ماهه: + 860. 84 درصد

عملکرد NEM 36 ماهه: + 92. 46 درصد

برنده RS: BTCUSD

کلیه داده ها از طریق TradingView. com تاریخ نهایی قطع داده ها 28 دسامبر 2018 برای ABX ، BTCUSD ، GLD و NEM بود. کمیسیون ها ، لغزش و سود سهام سهام در آن فاکتور نیستند.

نه لزوماً یا

بله ، بیت کوین در طی دوره های 2- ، 3- و 5 ساله گذشته از هر دو GLD (و طلای نقطه ، آینده طلا) بسیار بهتر عمل کرده است. از طرف دیگر ، GLD از اواخر دسامبر سال 2017 به راحتی بیت کوین را مورد ضرب و شتم قرار داده است. اگر یک بینش را در اینجا به دست می آورید ، این است: هرگز مزرعه را در هر بازار شرط بندی نکنید ، مهم نیست که چقدر صعودی (نزولی) در مورد آن احساس کنید. بازارها منطقی نیستند و بیشتر عوامل اساسی مؤثر بر قیمت ها احتمالاً در نمودارهای فنی شما قرار می گیرند.

صرف نظر از Cryptos ، سهام یا ETF هایی که شما تجارت می کنید ، نیروهای بازار در محل کار وجود دارند که هیچ کس نمی تواند 100 درصد از زمان را به طور دقیق درک کند ، بسیار کمتر پیش بینی قیمت کامل را از آن بدست می آورد.

بنابراین ، از نوعی برنامه تخصیص دارایی منطقی (شاید در پنج تا هشت بازار مالی غیر همبستگی ، از جمله بیت کوین و طلا) استفاده کنید ، به خصوص اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید. این امر به شما شانس بسیار بهتری برای زنده ماندن از هر آچار میمون که آقای بازار ناگزیر در جهت نمونه کارها سرمایه گذاری شما خواهد بود ، می دهد.

ارزش ذاتی در مقابل بیرونی

یک تحلیلگر بیت کوین اخیراً اظهار داشت که بیت کوین فروشگاهی از ارزش است:

"(بیت کوین) بزرگترین فروشگاه ارزشی است که تاکنون ایجاد شده است."

- Lou Keer of Cryptooracle ، 21 نوامبر 2018 ، مصاحبه CNBC

بیت کوین مانند دلار آمریکا (USD) ارزش ذاتی صفر دارد. USD همانطور که قبلاً مورد نیاز (قبل از 15 اوت 1971) توسط کنگره ایالات متحده بود ، از طلا و نقره حمایت نمی شود. USD دارای یک واحد ارزش خودسرانه از ارزش یا ارزش بیرونی است. دولت می گوید یک دلار ارز یک دلار کالا و خدمات خریداری می کند ، و شما به سادگی آن حقیقت را می پذیرید و به تجارت خود می پردازید. البته ، USD در برابر سایر ارزهای حاکمیت در حال نوسان است ، اما این امر بر معاملات روزانه شما در دلار تأثیر نمی گذارد.

بیت کوین ، مانند دلار ، از هیچ کالایی ملموس مانند طلا یا نقره حمایت نمی شود. شما برای کالاها و خدمات در بیت کوین معامله می کنید ، کاملاً آگاه هستید که ارزش آن می تواند به سرعت تغییر کند. معامله گران بیت کوین در طول جلسه معاملاتی در مورد ارزش منصفانه آن موافق هستند. در دسامبر سال 2017 معامله گران موافقت كردند كه 19،870 دلار ارزش داشته باشد ، اما در دسامبر سال 2018 ، آن نقطه توافق به 3،215 دلار رسید. قیمت بیت کوین همه ارزش بیرونی است. این ارزش هر خریدار و فروشنده ای را برای مبادله دارد می تواند در مورد آن موافقت کند.

فروشگاه با ارزش زمان

با این حال ، طلا برای قرن ها به عنوان یک فروشگاه ملموس از ارزش شناخته شده است. در زمان های قدیم ، طلا همیشه به عنوان پول واقعی و با ارزش ذاتی در نظر گرفته می شد. شما می توانید برای مواد غذایی ، زمین ، پوشاک ، دارو ، روغن ، کلکسیون ، وسایل نقلیه موتوری ، خانه ها و غیره طلای طلایی را بدست آورید. این یک مورد ملموس است که می توانید در یک طاق بانکی قرار دهید ، خانه خود را در امان نگه دارید یا حتی در یک قهوه قوطی دفن کنیددر حیاط پشتی.

بیت کوین ، از طریق تضاد ، یک ارز الکترونیکی و نامشهود است. حتی به غیر از این واقعیت که دارای ارزش ذاتی صفر است ، بعید به نظر می رسد که می توان از آن برای تهیه کالاها و خدمات در یک محیط آفلاین استفاده کرد. تصور کنید که آیا شبکه برقی به دلیل حمله EMP خاموش شده است. ممکن است همه اشکال ارتباطی مختل شود. اینترنت می تواند تاریک شود. مبادلات رمزنگاری می تواند به طور موقت به همراه سایر بازارهای مالی بسته شود.

بیت کوین ، همه رمزنگاری ها و سهام دیگر به عنوان نوعی ارز در دنیای واقعی بی فایده خواهند بود. حتی کارتهای بدهی و اعتباری بانکی شما پلاستیک بی جان خواهند بود. طلا برای تهیه نسخه پشتیبان از ارزش ذاتی خود به شبکه برق و ارتباطات نیاز ندارد. در چنین سناریوی آخرالزمانی ، به نظر می رسد داشتن طلای فیزیکی برای داشتن بیت کوین ارجح است. حتی ارز فیات نیز ارجح است ، و مانع از پس زمینه اقتصادی بیش از حد است.

پرچین

در طول دهه 1970 با تورم ، طلا از 35 دلار در هر اونس به 875 دلار در هر اونس (در کمتر از هشت سال) حتی به عنوان قیمت مصرف کننده (معمولاً تورم) در ایالات متحده دو برابر شد (1970 از طریق 1979). در حقیقت ، 35 دلار طلای سال 1972 اکنون بیش از 1،275 دلار در هر اونس ارزش دارد که به راحتی از تورم قیمت مصرف کننده در طی 46 سال گذشته پیشی گرفته است.

قیمت مصرف کننده از سال 1972 501 درصد افزایش یافته است (مبنای: 1972 = 100 و 2018 = 600. 71). با این حال ، طلا با ضریب 39. 84 برابر یا 3،884 درصد در مدت زمان مشابه (1،275 دلار تقسیم شده توسط 32 دلار) افزایش یافته است. بنابراین طلا از نرخ تورم با نسبت 7. 75 به 1 بهتر عمل کرده است (3،884 تقسیم شده توسط 501). طلا کاملاً ثابت کرده است که یک فروشگاه بلند مدت با ارزش در برابر هزینه های روزافزون زندگی است.

بهترین از هر دو جهان

شاید یک روز بیت کوین به عنوان فروشگاهی با ارزش در نظر گرفته شود. شاید نه. راستی ، چه کسی اهمیت می دهد؟تمام آنچه در اینجا و در حال حاضر مهم است این است که می توانید بیت کوین را تجارت کنید. تمام روز و تمام شب. بلند و کوتاه. می توانید قراردادهای آتی بیت کوین را خریداری و بفروشید. شما حتی می توانید هر ماه برخی از بیت کوین را بخرید ، پیش بینی می کنید که یک حرکت دیگر به اوج تمام وقت باشد.

حتی بهتر ، می توانید فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری بیت کوین خود را با کنترل ریسک روشن و اهداف سودآوری انجام دهید. شما حتی ممکن است بازده بلند مدت بهتری نسبت به کسانی که طلا را به عنوان پرچین در برابر تورم نگه می دارند ، خالص کنید. با این حال ، به یاد داشته باشید که بیت کوین دارای ارزش ذاتی صفر است. طلا از این ارزش ذاتی برخوردار است و همیشه ممکن است به عنوان یک پناهگاه سرمایه گذار در نظر گرفته شود.

با استفاده از طلا و بیت کوین

تجارت آنها را در نظر بگیرید:

• تجارت بیت کوین (پول نقد ، اهرم یا آینده) با یک سیستم مکانیکی اثبات شده
• Swing Gold Gold (گزینه های GLD ، GLD ، آینده و گزینه های معاملات آتی) با یک روش هدف مشابه 100 درصدی

برخی از آنها را به عنوان سرمایه گذاری کنار بگذارید:

• میانگین هزینه دلار (DCA) به یک سرمایه گذاری بلند مدت بیت کوین
• DCA را به یک طلای بلند مدت (طلای فیزیکی از یک کارگزار یا استفاده از GLD به عنوان یک پروکسی) سرمایه گذاری کنید
• هرگز برای سرمایه گذاری های بلند مدت از قراردادهای اهرم یا آتی استفاده نکنید

دوقلوهای چرخش؟

بر اساس الگوهای نمودار مربوطه ، سال 2019 می تواند یک سال مهم برای بیت کوین و طلا باشد. یک برنامه تجارت و سرمایه گذاری صوتی ایجاد کنید که می تواند واژگونی های بالقوه قدرتمند آنها را برای کار در نمونه کارها خود قرار دهد.

هرگز فرصت دیگری را از دست ندهید! اخبار و اطلاعات منتخب را از متخصصان رمزنگاری ما دریافت کنید تا بتوانید تصمیمات تحصیل کرده و آگاهانه ای بگیرید که مستقیماً بر سود رمزنگاری شما تأثیر می گذارد. در حال حاضر در خبرنامه رایگان Coincentral مشترک شوید.