آیا تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند؟

گردش مالی روزانه جهانی در بازار فارکس در سال 2019 حدود 6. 6 تریلیون دلار بود. اگر می خواهید یک قطعه از عمل ، ابزاری که ممکن است در نظر داشته باشید استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل فنی است. اما آیا در فارکس کار می کند؟

تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند. اما موفقیت در پیش بینی حرکات قیمت ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. یکی از عوامل ارزهای معامله شده است. ابزارهای فنی انتخاب شده عامل دیگری است که می تواند بر سودآوری تأثیر بگذارد. همچنین ، انتخاب استراتژی های معاملاتی می تواند بر بازده تأثیر بگذارد.

اگر با تجزیه و تحلیل فنی آشنا نیستید ، می تواند مانند Mumbo Jumbo به نظر برسد. اصطلاحاتی مانند گروههای MACD ، RSI و Bollinger ، به ذکر امواج Ichimoku و الیوت ، به ذهن متبادر نمی شود. بنابراین ، اگر در مورد تجزیه و تحلیل فنی شک و تردید دارید ، ممکن است شواهد مورد توجه را در زیر جالب مشاهده کنید.

مهم مهم: من 5000+ معامله گر (و با 50+ معامله گران به طور مداوم سودآور مصاحبه کردم) برای شناسایی 7 مرحله آماری اثبات شده که شما را قادر می سازد تا یک معامله گر به طور مداوم سودآور باشید. مقاله من را بخوانید: "7 مرحله اثبات شده برای تجارت سودآور" برای ارزیابی عمیق از داده های جمع آوری شده از طریق این نظرسنجی!- این شاید جامع ترین و داده های پشتیبان داده شده در مورد معامله گر سودآور که در اینترنت پیدا خواهید کرد!

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل فنی در فارکس چیست؟

برای دلالان و سرمایه گذاران ، تجزیه و تحلیل فنی ابزاری محبوب در بازارهای فارکس است. البته ، تجزیه و تحلیل بنیادی سنتی روش دیگری برای پیش بینی حرکت قیمت است. با این حال ، در حالی که آنها همان هدف را دارند ، روش های هر نوع تجزیه و تحلیل متفاوت است.

تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس به تأثیرات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی نگاه می کند. در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی در فارکس بر اطلاعات قیمت تاریخی متمرکز است.

تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که قیمت در حال حاضر اصول را در آن پخته شده است ، و نیازی به نگاهی به اصول در هنگام تصمیم گیری در خرید و فروش نیست.

بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی چگونه به اطلاعات قیمت نگاه می کند؟خوب ، روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران فنی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند.

برخی به الگوهای نمودار قیمت نگاه می کنند. برخی دیگر روی شاخص های فنی ، که مشتقات ریاضی قیمت هستند ، تمرکز می کنند.

الگوهای نمودار که اغلب در مورد آنها می شنوید شامل سر و شانه و مثلث است. شما همچنین ممکن است در قسمتهای دوتایی و تاپ های دوتایی قرار داشته باشید. در مورد یک فنجان و دسته چطور؟آنها جز شماری اندک نیستند.

شاخص ها شامل MACD ، RSI و سایر موارد ذکر شده در بالا است. اما ، موارد دیگری وجود دارد که باید از آن انتخاب کنید.

چه کسی از تجزیه و تحلیل فنی در فارکس استفاده می کند؟

این ممکن است جای تعجب داشته باشد ، اما تجزیه و تحلیل فنی در فارکس غیر معمول نیست. حتی بازیکنان بزرگ در این عمل حضور دارند.

یک بررسی بانک مرکزی انگلیس از سال 1988 نشان داد که این نقش در تصمیمات گرفته شده توسط 90 ٪ از بازرگانان رئیس فارکس که پاسخ داده اند ، ایفا کرده است.

بررسی بعدی در سال 2001 نشان داد که 30 ٪ از معامله گران فارکس ایالات متحده خود را به عنوان معامله گر فنی طبقه بندی کرده اند.

بنابراین ، به نظر می رسد که حتی بزرگترین بازیکنان از تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده در فارکس استفاده می کنند.

چگونه می دانیم تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند؟

این موضوع طی سالها موضوع تحقیقات زیادی بوده است. و این مطالعات به نتیجه گیری های مختلفی رسید. اما ، به نظر می رسد بیشتر آنها به این نتیجه می رسند که تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند.

در حالی که ما در بالا گفتیم که تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند ، احتیاط هایی وجود دارد.

به عنوان مثال ، اثربخشی آن ممکن است به ارز شما تجارت کند. علاوه بر این ، ابزارهای فنی شما استفاده می کنید و نحوه استفاده از آنها نیز بر نتایج تأثیر می گذارد.

چه ابزارهای تحلیل فنی در فارکس کار می کنند؟

اگر به تحقیق در مورد این موضوع بپردازیم ، می توانیم از استراتژی هایی که به نظر می رسد کار می کنند ، ایده بگیریم.

با این حال ، به خاطر داشته باشید ، فقط به این دلیل که چیزی در طی یک دوره کار می کند به این معنی نیست که همیشه نتایج مثبتی به دست می آورد. ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که استراتژی های برنده شروع به شکست کنند.

با این وجود ، در اینجا برخی از ابزارهای فنی که محققان در فارکس پیدا کرده اند وجود دارد:

سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان نقاط واژگونی

یک مطالعه 2000 با عنوان - "پشتیبانی از مقاومت: تجزیه و تحلیل فنی و نرخ ارز داخل" ، بررسی کرد که سطح پشتیبانی و مقاومت روزانه در فارکس چگونه کار می کند. سطح مورد نظر مواردی بود که برخی از شرکتهای تجاری فارکس منتشر کردند. و آنها اغلب در بنگاه ها متفاوت بودند.

این مطالعه نشان داد که این سطوح شاخص های خوبی از وارونهای روند داخلی هستند. این نکته خاطرنشان كرد كه قیمت 56. 2 ٪ از زمان خودسرانه از مقادیر خودسرانه انتخاب شده است. با این حال ، قیمت های منتشر شده توسط بنگاه های مورد نظر 60. 8 ٪ از زمان.

از نظر آماری ، این تفاوت معنی دار بود. اگر سطح پشتیبانی و مقاومت منتشر شده هیچ ارزشی نداشته باشد ، بعید به نظر می رسد.

بنابراین ، این گزارش شواهد خوبی است که پشتیبانی و مقاومت در برابر کار در تجارت فارکس.

اما عملکرد در بنگاه ها متفاوت بود. به عبارت دیگر ، برخی از بنگاه ها نسبت به سایرین بهتر بودند.

عملکرد همچنین در بین ارزها متفاوت بود. در این مطالعه ، به نظر می رسید ین بیش از سایر ارزها در سطوح منتشر شده واکنش نشان می دهد.

الگوهای نمودار - خط سوراخ و پوشش ابر تیره

خط سوراخ و الگوهای پوشش ابر تیره در نمودارهای شمعدان ژاپنی بوجود می آیند. آنها نشانگر نقاط عطف بالقوه در بازارها هستند.

شما می توانید درک خوبی از این الگوهای از کلیپ زیر داشته باشید:

یک مطالعه 2020 با عنوان - "سودآوری تجزیه و تحلیل فنی: شواهدی از خط سوراخ و الگوهای پوشش ابر تاریک در بازار فارکس" ، از این الگوهای نتایج جالبی پیدا کرد. این الگوهای در نمودارهای بیست و چهار جفت ارز بین سالهای 2000 تا 2018 بررسی شد.

این مطالعه نشان داد که این دو شکل گیری نمودار به عنوان نقاط برگشت در فارکس کار می کنند. اما ، البته ، برخی از احتیاط ها وجود داشت.

شما باید استراتژی خود را برای موفقیت به دست آورید

ابتدا باید از استراتژی مناسب برای سود استفاده کنید. در این حالت ، محققان دریافتند که با استفاده از نسبت ریسک/پاداش 1: 1 بازده منفی ایجاد می کند. در این مطالعه ، این با 446 ٪ ترسناک بیرون آمد.

این به این معنی نیست که الگوهای همه جفت های ارز پول از دست داده اند. در حقیقت ، این الگوهای روی یازده از بیست و چهار جفت کار می کردند. GBP/AUD از هم جدا شد و 253 ٪ در طول دوره مطالعه بازگشت. این فقط در تمام ارزها است ، بازده منفی این نسبت خطر/پاداش وجود دارد.

در مقابل ، با استفاده از یک ریسک/پاداش 2: 1 در مجموع 268 ٪ بازگشت. این یک پیشرفت گسترده استهمچنین ، دوازده جفت سودآور در سبد بیست و چهار وجود داشت. این بازده با وجود اینکه دو برابر معاملات غیر سودآور وجود دارد ، بوجود آمد.

سودآوری با یک استراتژی ریسک/پاداش 3: 1 حتی بیشتر افزایش یافت. در آن سطح ، بازده کل در طول نوزده سال 642 ٪ وجود داشت. این بار ، این علی رغم تنها یک سوم معاملات سودآور بود.

گاهی اوقات شما ضرر خواهید کرد

دوم ، این مطالعه نشان داد که فراز و نشیب هایی در طی سالها تحت نظارت قرار دارد.

این منجر به پیروزی و از دست دادن سالها شد. بنابراین ، برخی از رگه های برنده پایدار وجود داشت اما رگه های باخت پایدار نیز رخ داده است. به ویژه ، پس از یک سال بزرگ باخت در سال 2001 ، شش سال مثبت به دنبال آن بود. با این حال ، از سال 2008 تا سال 2015 ، بازده ها به رنگ قرمز رفتند.

شاخص های فنی

یک مطالعه گسترده در سال 2016 با عنوان - "تجارت فنی: آیا هنوز هم در حال ضرب و شتم بازار ارز است؟" ، تجزیه و تحلیل فنی را به سی نرخ دلار آمریکا اعمال کرد. این داده ها چهل و پنج سال بین 1971 تا 2015 را پوشش می داد.

• نوسان سازها: برای برجسته کردن شرایط بیش از حد و بیش از حد که ممکن است قیمت ها را معکوس کند ، استفاده می شود.
• فیلتر: یک استراتژی پیروی از روند. این شامل خرید یا فروش پس از افزایش قیمت یا کاهش قیمت با مبلغ معین است.
• میانگین های متحرک: به عنوان شاخص های دنبال کننده روند استفاده می شود.
• مقاومت در برابر پشتیبانی: برای یافتن ادامه روند به جای ریباند استفاده می شود. ایده این است که قیمت باید در جهت شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت حرکت کند.
• Breakouts کانال: برای یافتن سطح مقاومت در برابر پشتیبانی به مرور زمان استفاده می شود. شکستن حاکی از ادامه در جهت استراحت است

محققان دریافتند که این شاخص های فنی از نظر آماری ارزش پیش بینی معنی داری دارند. و این مورد برای بیست و شش از سی ارز بود.

بهترین قوانین عملکردی به طور متوسط بازده سالانه 6. 9 ٪ را نشان می داد. این بازده در ارزهای توسعه یافته بود. بازده ای حتی چشمگیرتر در ارزهای در حال ظهور بازار وجود داشت ، جایی که میانگین آن با 9. 5 ٪ وارد شد.

همچنین تفاوت هایی وجود دارد که در آن قوانین فنی به بهترین وجه انجام می شود. به عنوان مثال ، در ارزهای توسعه یافته ، میانگین قوانین حرکت به خوبی انجام می شود.

در ارزهای نوظهور ، قوانین مقاومت در برابر فیلتر و پشتیبانی بهترین بازده را به دست آورد. با این حال ، حرکت استراتژی های متوسط با عملکرد تنظیم ریسک خوب عمل کرد.

اما توجه به این نکته مهم است که عملکرد بین ارزهای فردی متفاوت است. این امر نیاز به انتخاب دارایی مناسب برای تجارت را نشان می دهد ، نه فقط ابزارها و استراتژی های مناسب.

توصیه های نویسنده: منابع برتر تجارت و سرمایه گذاری برای در نظر گرفتن

قبل از پایان این مقاله ، من می خواستم منابع تجاری و سرمایه گذاری کمی را که من با کمک 50+ معامله گران به طور مداوم سودآور ، برای شما به اشتراک گذاشته ام به اشتراک بگذارم. من اطمینان دارم که با در نظر گرفتن یک یا چند مورد از این منابع ، در سفر تجاری خود بسیار سود خواهید برد.

• نقشه راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور: من 5000+ معامله گر (و با 50+ معامله گران سودآور مصاحبه کردم) برای ایجاد بهترین راهنمای معاملات گام به گام برای شما. مقاله من را بخوانید: "7 مرحله اثبات شده برای تجارت سودآور" برای یادگیری یافته های من از بررسی 5000+ معامله گران ، و یادگیری چگونگی استفاده از این یادگیری ها به نفع شما.

• بهترین کارگزار برای موفقیت در تجارت: من 15+ کارگزاران را مرور کردم و یافته های خود را با 50+ معامله گران به طور مداوم سودآور بحث کردم. تمام این ارزیابی ها را ارسال کنید ، بهترین کارگزار دور که ذهن جمعی ما انتخاب کرده بود ، مالی M1 بود. اگر به دنبال باز کردن حساب کارگزاری هستید ، M1 Finance را انتخاب کنید. شما فقط نمی توانید با آن اشتباه کنید! برای ثبت نام در M1 Finance امروز اینجا را کلیک کنید!

• بهترین دوره های معاملاتی که می توانید به صورت رایگان (یا با هزینه بسیار کم) شرکت کنید: من 30+ دوره معاملاتی را بررسی کردم تا بهترین منابع را به شما توصیه کنم و استراتژی های تجاری را در تخصص در بازارهای نوظهور در Coursera پیدا کردم تا هر دوره دیگری را در بازار ضرب و شتم کند. به علاوه ، اگر این دوره را طی 7 روز تمام کنید ، هزینه ای برای شما ندارد و کاملاً رایگان خواهد بود! برای ثبت نام امروز اینجا را کلیک کنید!(اگر این دوره را با ارزش نمی بینید ، می توانید در هر زمان در مدت 7 روز آزمایشی لغو کنید و هیچ هزینه ای بپردازید.)

• بهترین بستر سرمایه گذاری منفعل برای بازده های نمایی (بالقوه): با فعال کردن سرمایه گذاری های منفعل در ETF بیت کوین ، Acos بهترین فرصت را به شما می دهد تا بازده نمایی را در سرمایه گذاری های منفعل خود انجام دهید. بعلاوه ، Acos در حال حاضر یک جایزه 15 دلاری را برای آواز خواندن به سکوی خود ارائه می دهد - بنابراین این فرصتی است که نمی خواهید از دست بدهید!(با فرض اینکه شما به این پلتفرم علاقه مند هستید). با ثبت نام در Acos امروز ، اینجا را کلیک کنید تا پاداش 15 دلار دریافت کنید!(برای ثبت نام کمتر از 5 دقیقه طول خواهد کشید و کاملاً ارزش آن را دارد.)

نتیجه

همانطور که مشاهده می کنید ، شواهد مناسبی وجود دارد که نشان می دهد تجزیه و تحلیل فنی در فارکس کار می کند.

و این فقط شاخص های فنی نیستند ، بلکه الگوهای قیمت نیز می توانند مؤثر باشند. نمونه ای که دیدیم خط سوراخ کردن و الگوهای پوشش ابر تیره بود.

اما مطالعاتی که به ما می گویند تجزیه و تحلیل فنی در فارکس نیز یادآوری آشکار می کند. هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.

این مطالعات خطر ضررهای قابل توجهی را نشان می دهد. بستگی به ارز و استراتژی انتخاب شده دارد.

به عبارت دیگر ، مانند هر کاری که انجام می دهید ، باید ابزارهای مناسب را برای کار انتخاب کنید.

قبل از رفتن: فراموش نکنید که آخرین مقاله من را بررسی کنید - "7 مرحله اثبات شده برای تجارت سودآور". من 5000+ معامله گر را مورد بررسی قرار دادم (و با 50+ معامله گران به طور مداوم سودآور مصاحبه کردم) برای شناسایی 7 مرحله از نظر آماری اثبات شده که به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور کمک می کند. مهم نیست که امروز در سفر تجاری خود کجا هستید ، من اطمینان دارم که این مقاله را مفید خواهید دید!

افشای وابسته: ما در چندین برنامه وابسته شرکت می کنیم و در صورت خرید با استفاده از لینک ارجاع ما ، بدون هیچ هزینه اضافی برای شما ، جبران می شود. با این حال ، می توانید به یکپارچگی توصیه ما اعتماد کنید. برنامه های وابسته حتی برای محصولاتی که ما توصیه نمی کنیم وجود دارد. ما فقط کالاهایی را که در واقع به آنها اعتقاد داریم ، به شما توصیه می کنیم.

1. موسسه مالی شرکت.(2019 ، 24 اوت). تجزیه و تحلیل فنی - راهنمای مبتدی به نمودارهای فنی. https://corporatefinanceinstitute. com/resource/nynyledge/trading-investing/technical-analysysy/
2. معامله گران ارز و پویایی نرخ ارز: بررسی بازار ایالات متحده.(n. d.). دانشگاه ویسکانسین. https://www. ssc. wisc. edu/~MCHINN/CHEUNG_CHINN_JIMF. PDF
3. سودآوری تجزیه و تحلیل فنی: شواهدی از خط سوراخ و الگوهای پوشش ابر تیره در بازار فارکس.(2020 ، 25 مه). تیلور و فرانسیس. https://www. tandfonline. com/doi/full/10. 1080/23322039. 2020. 1768648
4. پشتیبانی از مقاومت: تجزیه و تحلیل فنی و نرخ ارز داخلی.(n. d.). بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک. https://www. newyorkfed. org/medialibrary/media/research/epr/00v06n2/0007osle. pdf
5. تجزیه و تحلیل فنی.(n. d.). دانشگاه وارویک. https://warwick. ac. uk/fac/soc/economics/research/centres/eri/bulletin/2007-08-1/taylor
6. تجارت فنی: آیا هنوز هم در حال ضرب و شتم بازار ارز است؟(n. d.). SSRNhttps://papers. ss. com/sol3/papers. cfm؟abstract_id=2765673
7. استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در بازار ارز.(n. d.). ScienceDirect. com |علوم ، بهداشت و مجلات پزشکی ، مقالات متن کامل و کتاب. https://www. sciencedirect. com/science/article/abs/pii/0261560692900483
8. Wilkes ، T. ، & Chatterjee ، S. (2019 ، 16 سپتامبر). تجارت جهانی روزانه فارکس با رکورد 6. 6 تریلیون دلار به عنوان لندن منجر می شود. https://www. reuters. com/article/uk-global-forex-bis-idukkbn1210