این تکنیک تجارت مبتنی بر استفاده از شاخص فنی تمساح است که توسط تحلیلگر مشهور بیل ویلیامز ایجاد شده است که برای اولین بار آن را در کتاب جدید ابعاد معاملات خود توصیف کرده است. بیشتر سیستم عامل های تجاری فعلی مانند Metatrader 4 شامل این شاخص است که استفاده از این استراتژی را آسان می کند.

مثل همیشه ، توصیه می شود قبل از استفاده از آن برای تجارت واقعی پول ، این سیستم را بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید.

شاخص ها و سیستم تنظیم شده است

• نمودارهای نوار/شمع 30 متر ، 4H و 1D.
• نشانگر تمساح در پیکربندی استاندارد.

قوانین استراتژی تجارت

با توجه به قوانین این سیستم تجاری ، آنها در زیر ارائه شده است:

• نمودار زمانی چهارچوب روزانه جهت سیگنال ها را نشان می دهد. فقط با نگاه کردن به هر نمودار قیمت ، به راحتی می توان دریافت که قیمت ها در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند بلکه به مرور زمان قله ها و دره ها (اوج و پایین) را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر ، روندها در امواج حرکت می کنند. چارلز هنری داو در نظریه معروف Dow ، سه دسته از روند را مشخص کرد: ابتدایی ، ثانویه و جزئی. روند اصلی شبیه به جریان است. روند ثانویه شبیه امواج است که آن جریان را تشکیل می دهند. و روند جزئی ، به اصطلاح ، امواج جزئی که روند ثانویه را تشکیل می دهند ، می شود.

در این حالت ، این روند به عنوان جریان در بازه زمانی روزانه (D1) ارائه می شود. این بدان معنی است که هدف ما پیدا کردن موج در این جریان است که در جهت مخالف حرکت می کند تا یک نقطه ورود خوب پیدا کنیم. به همین دلیل ، ما قصد داریم از چارچوب زمانی 4 ساعته (H4) استفاده کنیم. در این مقیاس باید منتظر بمانیم تا تمساح در مقابل سیگنال روز حرکت کند.

• بر اساس موارد فوق ، اگر نمودار D1 صعود را نشان دهد ، باید منتظر نمودار H4 باشیم تا روند نزولی را نشان دهد. اگر D1 روند نزولی را نشان می دهد ، منتظر صعود H4 باشید. ما باید منتظر ورود خوب در طول روند باشیم (شکل زیر را ببینید). به همین دلیل ما از یک نمودار مانند یک بازه زمانی 30 دقیقه ای (M30) استفاده می کنیم. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که ما یک نمودار روزانه داریم که در آن تمساح صعودی است. مرحله بعدی صبر برای موج Bearish در نمودار 4H است. سرانجام منتظر تمساح در نمودار 30 دقیقه ای برای سیگنال خرید هستیم که شامل یک متقاطع رو به بالا از میانگین های متحرک است که این نشانگر را تشکیل می دهند. وقتی این اتفاق بیفتد ، ما یک موقعیت صعودی باز خواهیم کرد.

به این ترتیب ، ما می توانیم قوانین این سیستم را به روشی ساده مطابق شکل زیر تعریف کنیم:

1. D1 صعودی ، H4 Bearish ، M30 صعودی: خرید.
2. D1 Bearish ، H4 صعودی ، M30 Bearish: فروش.

مزیت این تکنیک معاملاتی این است که می توان از آن برای معاملات کوتاه مدت استفاده کرد، مانند:

1. H4 صعودی، H1 نزولی، M5 صعودی: خرید.
2. نزولی H4، صعودی H1، نزولی M5: فروش.

D1 جهت کلی روند را نشان می دهد در حالی که H4 نشان دهنده اصلاحات مختلفی است که می توان برای ورود به روند استفاده کرد.

هنگامی که ما برای سیگنال خرید یا فروش آماده می شویم، منتظر می مانیم تا یک متقاطع متوسط تمساح دقیق و قابل اعتماد رخ دهد. در این مورد، کاری که ما انجام می دهیم این است که قیمت بسته شدن شمعی را که کراس اوور در آن رخ می دهد، با دقت بررسی کنیم.

اگر تقاطع نزدیک به بسته شدن کندل رخ دهد، سیگنال خوبی خواهیم داشت. در صورتی که متقاطع میانگین متحرک در زمانی که به نظر می رسید رخ ندهد، باید منتظر قیمت بسته شدن کندل بعدی باشیم تا ببینیم آیا بالاخره در آنجا رخ می دهد یا خیر. هنگامی که یک پوزیشن را باز کردیم، بهترین ناحیه برای قرار دادن استاپ ضرر روی پیوتی است که قیمت از آن جهش کرد، یعنی جایی که روند شروع شد (شکل زیر را ببینید).

برای تعریف سطح سود (Take Profit) می توانیم از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده کنیم. اساساً، ما می توانیم به دنبال سطوح حمایت و مقاومت مهم، هر نشانه ای از تغییر روند یا هر نشانه ای از اصلاح باشیم.

این به معنای الگوی معکوس روند یا واگرایی بین قیمت و نوسانگرها است. سیگنال های جهت و سود بردن این سیستم از جهت گیری کلی و اصلاحات بزرگ ترین بازه های زمانی که آن را تشکیل می دهند، ناشی می شود.

نتیجه

مانند سایر اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک، تمساح نیز یک شاخص عقب مانده است. این تاخیر در دریافت سیگنال معاملاتی می تواند منجر به ضرر یا سود جزئی اولیه شود. با این حال، این تاخیر می تواند به عنوان یک فیلتر عمل کند و به حذف سیگنال های نادرست و بی اهمیت کمک کند.

بسیاری از کسانی که تمساح را امتحان کرده اند دریافته اند که معامله با کراس اوورهای تمساح نتایج بهتری را در مقایسه با سایر سیستم های مبتنی بر کراس اوورهای میانگین متحرک به آنها داده است. در شرایط نامطلوب بازار مانند شرایطی که روند کمی دارند، به نظر می رسد تمساح سیگنال های نادرست کمتری تولید می کند که ضررهای بلندمدت را کاهش می دهد.