تجزیه و تحلیل فنی چالش روز 3 - EMA

تفاوت اصلی بین EMA و میانگین حرکت ساده (SMA) ، روش محاسبات آنها است. SMA به سادگی به طور متوسط داده های قیمت را محاسبه می کند ، EMA وزن بیشتری را برای داده هایی که در جریان تر است اعمال می کند.

به عنوان یک سرمایه گذار بلند مدت ، SMA اولویت من است. با این حال ، EMA معمولاً توسط معامله گر کوتاهتر یا سرمایه گذار ترجیح داده می شود. درست یا غلط وجود ندارد ، کاملاً به ویژگی سهام و ترجیح فردی بستگی دارد. برخی از سهام تمایل به بازگشت به EMA ، برخی در SMA دارند.

با این حال ، EMA هنوز یک شاخص عقب مانده است. حتی در حرکت قیمت اخیر نیز وزن بیشتری دارد ، هنوز هم از محدودیت همه شاخص های تاخیر رنج می برد- این نمی تواند یک روند آینده را پیش بینی کند. علاوه بر این ، با وزن بیشتر در مورد قیمت اخیر ، ضعف جدیدی دارد که به طور معمول از شاخص پیشرو یافت می شود: مستعد به دادن سیگنال های دروغین.

در این پست ، من به اشتراک می گذارم که چگونه EMA را با شاخص های دیگر ترکیب می کنم تا به من هشدار دهم که "خرید نکنم" یا بفروشم. در حالی که برای ما مهم است که بدانیم چه موقع خرید یا فروش می کنیم ، برای من ، دانستن اینکه چه موقع خرید یا فروش نکنم ، به همان اندازه مهم است.

سال گذشته ، من ویدئویی را در مورد سیگنال هشدار آماده کرده ام ، اگر علاقه مند هستید ، ممکن است نسخه کامل را در اینجا تماشا کنید:

از یوتیوب

در این پست ، من بیشتر روی TH EMA ، چالش اصلی این رویداد تمرکز خواهم کرد.

شاخص های مورد استفاده در سیگنال های هشدار دهنده من: سیگنال های هشدار دهنده مجموعه ای از سیگنال هایی هستند که به من می گویند احتمال تصحیح بازار زیاد است.

در کل ، 4 + 1 شاخص وجود دارد که من به عنوان سیگنال های هشدار دهنده خود از آنها استفاده می کنم. من ابتدا از نمودار روزانه NASDAQ به عنوان نمونه استفاده می کنم تا نحوه استفاده از این شاخص ها را نشان دهم. مورد اول میانگین حرکت نمایی ، EMA20 است. برای جزئیات میانگین حرکت ، ممکن است به فیلم قبلی من در اینجا مراجعه کنید. به طور خلاصه ، EMA20 در حال اندازه گیری حرکت نمایی سهام به مدت 20 روز است که به عنوان یک حرکت کوتاه مدت در نظر گرفته می شود.

نشانگر 1: EMA خط صورتی EMA20 است. در این نمودار چه چیزی مشاهده می کنید؟ اول: EMA به عنوان پشتیبانی ضعیف برای Nasdaq عمل می کند.

دوم: نکته مهمتر: وقتی از EMA20 حرکت می کند ، تمایل دارد به EMA20 برگردد. یا به آن محدود شده یا از طریق آن فرو می رود.

بنابراین ، هنگامی که سهام از EMA20 دور می شود ، نشان می دهد که سهام می تواند در هر زمان به عقب برگردد.

حال ، اجازه دهید تصور کنیم EMA20 یک باند لاستیکی است. هنگامی که باند لاستیکی را کشش می کنیم ، هر چه بیشتر کشش می کنیم (EMA بیشتر حرکت می کنیم) ، مقاومت بیشتر است و در یک نقطه ، اگر استحکام را آزاد کنیم ، به عقب کشیده می شود (سهام خود را به پشتی می کشید). بعضی اوقات ، باند لاستیکی ممکن است شکسته شود (سهام زیر سطح پشتیبانی).

خلاصه: 1Stindicator مورد استفاده در سیگنال هشدار من EMA20 است. هرچه بیشتر از EMA20 دور شود ، احتمال بالاتر سهام به عقب می رود.

شاخص دوم باند بولینگر است.

خوب ، ما می دانیم که سهام تمایل دارد به پشتیبانی خود مانند EMA20 برگردد. با این حال ، ما نمی دانیم تا زمانی که به عقب برگردد ، تا چه حد می تواند کشیده شود. بنابراین ، در اینجا می توانیم نشانگر دوم را معرفی کنیم: Bollinger Band

توجه داشته باشید که من MA9 را از گروه پیش فرض بولینجر حذف کردم ، زیرا به جای آن از EMA20 استفاده خواهم کرد.

Bollinger Band از میانگین متحرک مرکزی تشکیل شده است. در این حالت ، من از EMA20 استفاده خواهم کرد. دو خط وجود دارد ، یکی بالاتر و دیگری به ترتیب در زیر EMA20 مرکزی. فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد است که همچنین نشانگر نوسانات است. من نمی خواهم به جزئیات گروه بولینگر بپردازم زیرا از این به عنوان سیگنال تجارت استفاده نمی کنم. من فقط در مورد نحوه استفاده از این شاخص به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده به اشتراک می گذارم.

بسیار مستقیم به جلو است ، وقتی قیمت به باند بالایی برخورد می کند ، قیمت آن بسیار زیاد است. اگر به باند پایین برخورد کند ، قیمت آن پایین است. همچنین ممکن است توجه داشته باشید که قیمت ها تمایل به گزاف گویی در پاکت باندها دارند و یک گروه را لمس می کنند و سپس به گروه دیگر حرکت می کنند.

تصور کنید که در یک تونل با ترامپولین های زیادی در بالا و پایین تونل قرار دارید. خواهید فهمید که در حال تندرست هستید! بنابراین ، هنگامی که قیمت به دور از EMA20 حرکت می کند و باند فوقانی را لمس می کند ، نشان می دهد که قیمت می تواند در هر زمان به پشتیبانی یا باند پایین برگردد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی 3 نفر از سیگنال های هشدار دهنده من است. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اصلی است که قیمت های بسته شدن اخیر را به محدوده معاملات قبلی اندازه گیری می کند. ممکن است تعجب کنید که از آنجا که نوسان ساز تصادفی هنوز از قیمت بسته شدن اخیر برای محاسبه ارزش آن استفاده می کند ، چرا به عنوان یک شاخص اصلی در نظر گرفته می شود؟بیایید از این قیاس استفاده کنیم. شما یک دونده ماراتن هستید. قبل از شروع مسابقه ، انرژی شما در سطح حداکثر است. وقتی مسابقه شروع می شود ، خیلی سریع اجرا می کنید. حرکت قوی است! شما سریعتر و سریعتر در حال اجرا هستید. اینجاست که نوسان ساز تصادفی در حال حرکت است. در یک مقطع ، شما احساس خستگی خواهید کرد. این جایی است که نوسان ساز تصادفی در قسمت بالا یا منطقه Overbought. در این سطح ، انرژی شما خسته می شود. شما نیاز به استراحت دارید. بنابراین ، شروع شما کندتر است. اکنون ، سرعت در حال اجرا شما نسبت به سرعت قبلی شما نسبتاً کندتر است. حرکت شما کاهش می یابد. این جایی است که نوسان ساز تصادفی در حال کاهش است ، یا قیمت آن به عقب می رود.

وقتی در ماراتن احساس خستگی می کنید (که در بازار زیاد است) ، پیش بینی می کنم که بعداً کندتر شوید (قیمت عقب رانده می شود). هنگامی که شما برای به دست آوردن انرژی خود (کمترین بازار) آهسته تر و شارژ می کنید ، پیش بینی می کنم بعداً سریعتر کار کنید (قیمت بالا می رود).

بنابراین ، نوسان ساز تصادفی مبتنی بر این ایده است که حرکت بازار جهت را بسیار سریعتر از حرکت قیمت تغییر می دهد ، که با در نظر گرفتن اوج و پایین در یک محدوده اخیر ، بنابراین می توان از آن برای پیش بینی جهت حرکت قیمت استفاده کرد.

بگذارید به نوسان ساز تصادفی نگاه کنیم. ما یک خط رنگ قرمز K و خط رنگ بنفش D داریم. ما همچنین یک مطالعه از 80 و بالاتر به عنوان منطقه Overbought داریم و خواندن 20 و زیر آن منطقه Oversold را نشان می دهد. به طور کلی ، هنگامی که خط K از بالای خط D عبور می کند و به سمت بالا حرکت می کند ، نشان می دهد که حرکت رو به بالا در حال افزایش است. برعکس ، وقتی خط D از خط K عبور می کند و به سمت پایین حرکت می کند ، نشان می دهد که حرکت رو به پایین در حال افزایش است. اما برای سیگنال هشدار ، من فقط به یک منطقه توجه خواهم کرد: منطقه بیش از حد در خواندن 80 و بالاتر برای خرید نکردن ، و زیر 20 به عنوان عدم فروش. اینجاست که بازار احساس خستگی می کند و قیمت می تواند در هر زمان به عقب برگردد. این جایی است که می توانیم در رابطه با EMA 20 و باند بولینگر از نوسان ساز تصادفی استفاده کنیم تا بررسی کنیم که آیا بازار به زودی مستعد تصحیح است.

شاخص قدرت نسبی

آخرین شاخص من که در سیگنال هشدار من استفاده شده است ، شاخص شناخته شده ، RSI یا شاخص قدرت نسبی است. RSI همچنین یک شاخص اصلی است. RSI همچنین در حال اندازه گیری حرکت یک حرکت قیمت است. خواندن RSI بسیار مستقیم است: وقتی به 65 و بالاتر می رسد ، سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود. هنگامی که RSI در 30 یا پایین تر است ، به نظر می رسد بیش از حد.

سپس ، چرا من به هر دو شاخص تصادفی و RSI در سیگنال هشدار دهنده خود نیاز دارم؟این امر به این دلیل است که آنها به روشی متفاوت محاسبه می شوند. یک نوسان ساز تصادفی مبتنی بر این فرض است که قیمت فعلی دارایی به بالاترین قیمت دامنه قیمت اخیر خود نزدیک تر خواهد بود. به عبارت دیگر ، نوسان سازهای تصادفی از قیمت های پایانی استفاده می کنند ، اما در محدوده اخیر نیز از بالا و پایین نیز برخوردار هستند. در حالی که ، RSI فقط قیمت بسته شدن یک دوره معاملاتی اخیر را شامل می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، نشانگر RSI می تواند در هنگام روند بازارها مفیدتر باشد ، در حالی که نشانگر تصادفی می تواند در مقایسه با RSI در بازارهای مسطح یا خفه کننده ، جایی که روند روشنی وجود ندارد ، بصیرت تر باشد.

بنابراین ، با درج هر دو RSI و شاخص تصادفی در سیگنال هشدار من ، من می توانم بازار را تحت نظر داشته باشم تا بینش بیشتری در مورد بازگشت بالقوه در شرایط مختلف بازار ارائه دهد.

این جدول خلاصه سیگنال های هشدار دهنده است.

به طور کلی ، این چهار شاخص به روش های مختلف محاسبه می شوند و بنابراین ، اگر به سمت اصلاح بالقوه اشاره کنند ، احتمال تصحیح بازار زیاد است. وقتی 3 از 4 از این شاخص ها به منطقه Overbought همگرا می شوند ، من نمی خرم. اگر 3 از 4 این شاخص ها به منطقه Oversold همگرا شوند ، من نمی فروشم!

با استفاده از نمودار اخیر NASDAQ به عنوان مثال:

جعبه های نارنجی دوره ای است که هر دو سیگنال 4/4 به منطقه Overbought همگرا می شوند. بعد از همگرایی هر دو سیگنال ، به من گفت که خرید نکنید! سپس قیمت سهام را پس می بینیم.

جعبه قرمز دوره ای است که هر دو سیگنال 4/4 در منطقه Oversold همگرا می شوند. این به من گفت "فروش نکنید!"سپس ، ما این هفته یک تظاهرات خوب داشتیم.

اگر می خواهید بدانید که چگونه سیگنال های هشدار دهنده را با حساب Moo-moo تنظیم کنید ، ممکن است به ویدیوی من در اینجا مراجعه کنید:

من باید بر موارد زیر برای سیگنال های هشدار تأکید کنم:

من) من در زمان بندی بازار توصیه نمی کنم. به طور خلاصه ، زمان بندی بازار استراتژی تصمیم گیری در خرید یا فروش با تلاش برای پیش بینی حرکات قیمت بازار آینده است. در یک بازار گاو نر ، سیگنال های هشدار دهنده نباید از یک شاخص برای پیش بینی حرکت نزولی سهام به عنوان تصمیم به فروش سهام یا فروش کوتاه بازار استفاده شود. در مقابل در بازار خرس درست است ، جایی که ما نباید بازار را با سیگنال هشدار پیش بینی کنیم.

ب) سیگنال های هشدار دهنده فقط به من می گویند احتمال تصحیح بازار زیاد است. این یک سیگنال خرید یا فروش نیست. خرید یا فروش سیگنال باید براساس استراتژی تجارت شما باشد.

به طور کلی ، هنگامی که ما در حال حاضر در بازار سهام سرمایه گذاری می کنیم ، 3 اقدام می تواند انجام شود: من) بیشتر بخرید/ بیشتر بفروشید ii) فروش یا خرید برای سود گرفتن یا کاهش ضرر iii) هیچ کاری نکنید این اطلاعاتی است که سیگنال هشدار دهنده در مورد آنها می گوید: - خرید یا فروش نکنید ، با صبر و حوصله منتظر غرق شدن یا تجمع باشید

- هیچ کاری نکنید. فقط صبر کن. بعضی اوقات ، هیچ کاری نمی تواند یکی از بهترین اقدامات باشد.

مهم: سیگنال های هشدار دهنده برای این اهداف مورد استفاده قرار نمی گیرند:

در بازار گاو نر: تمام سهام را بفروشید و منتظر غرق شدن باشید. این زمان بندی بازار است. سهام ممکن است فقط بالاتر برود و شما تمام سود را از دست می دهید. در مقابل برای بازار خرس درست است.

فروش کوتاه بازار. سیگنال های هشدار دهنده در حال فروش سیگنال و علامت فروش کوتاه نیستند

این تنها چیزی است که من می خواهم برای EMA Challenge به اشتراک بگذارم. با تشکر از شما و شما را در ویدیوی بعدی می بینیم.

سلب مسئولیت: جامعه توسط Moomoo Technologies Inc. ارائه می شود و فقط برای اهداف آموزشی است. بیشتر بخوانید

گزارش 4381 بازدید اظهار نظر برای نظر دادن وارد شوید یادگیری سرمایه گذاری در کانال YouTube من در "JM Investment Joual" 6173 دنبال کننده 24 زیر 4020 بازدید کننده انگلیسی

برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی آنلاین است که توسط Moomoo Technologies Inc. اوراق بهادار ، محصولات کارگزاری و خدمات مرتبط از طریق برنامه Moomoo توسط شامل اما محدود به شرکت های کارگزاری زیر ارائه نمی شود: Moomoo Financial Inc. تنظیم شده توسط اوراق بهادار ایالات متحده و مبادلهکمیسیون (SEC) ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS) ، Futu Securities Inteational (هنگ کنگ) محدود شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آینده هنگ کنگ (SFC) و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری های استرالیا تنظیم شده است (ASIC).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت Moomoo Financial ، لطفاً به BrokerCheck سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) مراجعه کنید. حساب های کارگزاری با شرکت Moomoo Financial توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت می شود. شرکت Moomoo Financial عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. درک این نکته حائز اهمیت است که SIPC از حساب های مشتری در برابر ضررهای ناشی از نارسایی مالی کارگزار دلال محافظت می کند ، اما نه در برابر افزایش یا کاهش ارزش بازار اوراق بهادار در حسابهای مشتریان. SIPC در برابر ریسک بازار محافظت نمی کند ، این خطر ذاتی در یک بازار نوسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوشش بیمه SIPC برای حساب های دارای شرکت Moomoo Financial ، به www. sipc. org مراجعه کنید یا یک بروشور توضیحی از شرکت مالی Moomoo درخواست کنید.

سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها ، ETF ها و سایر ابزارها در معرض خطرات قرار دارند ، از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ سرمایه گذاری شده. ارزش سرمایه گذاری ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتری ممکن است ارزش سرمایه گذاری خود را از دست بدهد. عملکرد گذشته را نباید به عنوان شاخص نتایج آینده مشاهده کرد.

معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و افزایش خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده یا نیاز به واریز وثیقه اضافی است. قبل از تجارت در حاشیه ، به مشتریان توصیه می شود با توجه به هدف سرمایه گذاری مربوطه ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع تجارت را برای آنها مناسب باشد.

معاملات رایگان به کمیسیون های 0 دلار برای Moomoo Financial Inc. حساب های کارگزاری شخصی یا کارگزاری حاشیه ای از ساکنان ایالات متحده که تجارت اوراق بهادار ایالات متحده را از طریق دستگاه های تلفن همراه یا وب انجام می دهند ، اشاره دارد. هزینه های مربوط به SEC و FINRA ممکن است اعمال شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به کمیسیون و هزینه ها مراجعه کنید.

انواع سرمایه گذاری ها خطرناک هستند و ممکن است سرمایه گذاران متحمل ضرر شوند. عملکرد گذشته محصولات سرمایه گذاری نتایج آینده را تضمین نمی کند. معاملات الکترونیکی همچنین برای سرمایه گذاران خطرات ایجاد می کند. پاسخگویی سیستم تجارت ممکن است به دلیل شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد. دسترسی به حساب و اجرای تجارت ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار باشد.

هیچ محتوای موجود در وب سایت به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، آینده یا سایر محصولات مالی در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع هستند و هیچ داده تاریخی به عنوان پایه ای برای پیش بینی روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت از نظر ماهیت کلی است و بدون توجه به اهداف سرمایه گذاری مشتریان ، موقعیت های مالی یا نیازهای آن تهیه شده است. مشتریان باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن اطلاعات مربوط به شرایط شخصی خود را در نظر بگیرند.

محصولات سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا توسط یک بانک تضمین نمی شوند و ممکن است ارزش آن را کاهش دهند.

خدمات و محصولات ارائه شده در وب سایت منوط به قوانین و مقررات قابل اجرا و همچنین شرایط و سیاست های خدمات مربوطه است. خدمات و محصولات در دسترس همه مشتریان یا در کلیه مناطق جغرافیایی یا در هر حوزه قضایی که در آن ارائه چنین خدمات و محصولات غیرقانونی است ، در دسترس نیست.

کپی رایت © 2023 Moomoo Technologies Inc. کلیه حقوق محفوظ است.