چگونه معامله گران می توانند از بازارهای بی ثبات استفاده کنند

برای اینکه هرکسی بتواند در بازارهای مالی درآمد کسب کند ، باید حرکت قیمت وجود داشته باشد. خوشبختانه حرکت قیمت در بازارها ثابت است. با این حال ، درجات مختلفی وجود دارد که ممکن است حرکت قیمت رخ دهد. بعضی اوقات لحن بازار نسبتاً ساکت است. ممکن است چند رهبر و معلق وجود داشته باشد که حرکات بزرگ را تجربه می کنند ، اما در کل اکثر سهام اقدامات بزرگی را انجام نمی دهند. بعضی اوقات ممکن است بازار به آرامی و بی سر و صدا در یک جهت حرکت کند ، یا ممکن است در یک محدوده قیمت نسبتاً باریک معامله شود.

در انتهای دیگر طیف ، مواقعی وجود دارد که قیمت ها به طور کلی با سرعت بالاتر از سرعت حرکت می کنند. نرخی که در آن حرکات قیمت رخ می دهد ، به عنوان تعریف خوب کار از کلمه "نوسانات" همانطور که در مورد بازار سهام اعمال می شود ، عمل می کند.

خبر خوب این است که با افزایش نوسانات ، پتانسیل کسب درآمد بیشتر نیز افزایش می یابد. خبر بد این است که با افزایش نوسانات نیز خطر می کند. به بیان ساده تر ، اگر در یک دوره بی ثبات در سمت راست حرکت قرار دارید ، می خواهید در یک دوره متوسط متوسط ، سود بالاتر از حد متوسط ایجاد کنید. متأسفانه ، اگر همه چیز به روش دیگر پیش برود ، همین مسئله نیز صادق است. به عبارت دیگر ، در یک محیط بازار بی ثبات ، شما همچنین ممکن است خطر از دست دادن سرمایه زیادی را در مدت زمان نسبتاً کوتاه داشته باشید.

کلیدهای استفاده از بازارهای بی ثبات عبارتند از:

1. درک مزایا و خطرات احتمالی.
2. تدوین یک استراتژی برای افزایش پتانسیل در حالی که خطر را محدود می کند.

مرحله شماره 1 - اهداف خود را تعریف کنید و آنچه را که مایل به خطر هستید تعریف کنید

افزایش نوسانات با تعریف نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش یا در حال کاهش با سرعت متوسط سرعت هستند. این به معنای پتانسیل بالاتر و خطر بالاتر است. کاملاً ممکن است که اکثر سرمایه گذاران و بازرگانان "بازارهای بی ثبات" را به عنوان زمان خوبی برای "بازی ایمن" تلقی کنند. به عبارت دیگر ، می توان استدلال كرد كه عمل برای به حداقل رساندن خطرات در هنگام بی ثبات ترین چیزها ، یك استراتژی محتاطانه است. و برای بسیاری از افراد این ممکن است درست باشد. اما نکته این مقاله جزئیات مربوط به اقدامات احتمالی است که یک معامله گر می تواند در صورتی که هدف وی سودآوری از افزایش نوسانات باشد ، انجام دهد. بنابراین اولین قدم این است که اطمینان حاصل کنید که:

• وقتی نوسانات زیاد است ، راحت بازی می کنید.
• اینکه هدف اصلی شما در واقع حداکثر سودآوری است.
• شما می دانید که پتانسیل از دست دادن قابل توجه سرمایه وجود دارد و مایل و آماده پذیرش این خطر هستند.

با فرض اینکه شما "آماده عمل" هستید ، نکته محتاطانه بعدی که باید انجام شود ، تجدید نظر در مورد اقدامات کنترل ریسک است که شما به عنوان بخشی از برنامه تجارت خود دارید. دو ملاحظات مهم اندازه گیری موقعیت و قرار دادن متوقف کردن است. در بازارهای بی ثبات-وقتی نوسانات قیمت روزانه به طور معمول بیشتر از حد معمول است-برخی از معامله گران ترجیح می دهند اندازه کوچکتر را تجارت کنند (به عنوان مثال ، در هر تجارت سرمایه کمتری انجام می دهند) و در واقع از یک توقف گسترده تر از آنچه در بازارها استفاده می کنند استفاده می کنند. ساکت هستندهدف این است که به دلیل نوسانات وسیع تر از نوسانات قیمت داخلی ، از متوقف شدن جلوگیری شود ، در حالی که تلاش می کنید خطر کلی را یکسان نگه دارید (به عبارت دیگر ، یک موقعیت کوچکتر با توقف گسترده تر به جای موقعیت بزرگتر با یک توقف محکم تر. مثل همیشه ،در صورت وجود شکاف قیمت یا شرایط سریع بازار ، معامله گران باید توجه داشته باشند که سفارشات توقف می توانند به دور از قیمت توقف اجرا شوند.

مرحله شماره 2 - اتخاذ یک استراتژی نوسانات بالا (یا استراتژی ها)

مرحله آخر اتخاذ یک استراتژی معاملاتی است که در واقع می تواند از افزایش نوسانات قیمت استفاده کند ، در حالی که همچنین برای محدود کردن ریسک تا حد ممکن اقدامات لازم را انجام می دهد. در حالی که هیچ "بهترین راه" وجود ندارد ، بیایید به چندین راه نگاه کنیم که یک معامله گر ممکن است دنبال کند.

1. فقط روی روند سهام در جهت اصلی بازار تمرکز کنید

اگر بورس سهام به شدت در یک محدوده معاملاتی تعریف شده معامله می شود ، یک استراتژی ضد روند-یعنی خرید ، خرید در هنگام پشتیبانی و فروش و/یا فروش کوتاه در هنگام مقاومت در هنگام مقاومت-ممکن است معقول باشد. با این حال ، یکی از فرصت های مهم در بازارهای بی ثبات تجارت این است که سهام هایی که گرایش دارند ممکن است با افزایش نوسانات کلی بازار ، نرخ روند آنها را افزایش دهند. این بدان معناست که جستجوی سهام که در حال حاضر در جهت بازار کلی گرایش دارند ، می تواند یک معامله گر را برای ایجاد سود سریعتر از آنچه ممکن است در بازارهای عادی و ساکت تر ایجاد کند ، هرچند با درجه بالقوه بالقوه بالاتری که قبلاً ذکر شد ، ایجاد کند.

این رویکرد به طور معمول توسط معامله گران فنی که برای شناسایی روندها به نمودارها نگاه می کنند ، استفاده می شود. نکته اصلی در استفاده از این رویکرد ، یافتن سهام است که روند بیشتری داشته است (اگر بورس سهام در صعود باشد) اما هنوز سرعت پیشرفت آن را تسریع نکرده است. تجارت کوتاه فروشنده در یک بازار بی ثبات باید به دنبال سهام باشد که رو به کاهش است اما قبلاً کاهش "سقوط" یا "آبشار" را تجربه نکرده است. هدف این است که قبل از شتاب در قیمت وارد شوید ، نه پس از آن.

2. مراقب برکهای ادغام باشید

یکی از روش های تجارت متداول که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود ، "خرید Breakout" است. با این رویکرد ، یک معامله گر سهام را کنترل می کند که در برخی از پشتیبانی و مقاومت قابل شناسایی معامله می شود. تا زمانی که سهام در آن محدوده باقی بماند ، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. با این حال ، اگر قیمت به صعود برسد ، معامله گر به دنبال این امید است که این شکستن شروع یک پاپ جدید برای سهام را نشان دهد.

در بازارهای ساکت تر ، یک سهام ممکن است به صعود برسد و حرکت خود را از دست بدهد ، به پهلو حرکت کند یا در نهایت به زیر سطح برک بیاندازد. با این حال ، در یک بازار بی ثبات ، که در آن قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند ، می توان با یک روند فوری و اساسی به قیمت های بالاتر ، یک شکست وارونه را دنبال کرد. این نوع پتانسیل دلیل اصلی تجارت بریدگی در یک محیط بازار بی ثبات است. نکته مهم این است که در یک بازار بی ثبات ، وارونگی از یک شکست کاذب می تواند خیلی سریع باشد و کاهش قیمت بعدی ممکن است شدیدتر از یک محیط بازار ساکت تر باشد. در نتیجه ، یک معامله گر که تصمیم می گیرد "Breakout" را در یک بازار بی ثبات خریداری کند ، باید به طور جدی یک مرتبه ضرر را برای تلاش برای کاهش ضرر و زیان خود در نظر بگیرد یا پس از سقوط قیمت ، فاصله مشخصی از زیر نقطه شکست ، یا محدود خواهد شد. ضرر به یک درصد درصد قابل قبول خاص.

3. استراتژی های کوتاه مدت را در نظر بگیرید که رویکرد دیگری که معامله گران از آن استفاده می کنند هنگام فرار از بازارها ، اتخاذ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است. این به طور معمول مستلزم تلاش برای سودآوری یا حداقل قفل سود - سریعتر از حد معمول است. نمونه ای از یک معامله گر را در نظر بگیرید که به طور معمول سهام را خریداری می کند زیرا آنها بالاتر از مقاومت هستند. به طور معمول ، پس از ورود به تجارت ، این معامله گر X ٪ را از بین می برد و زیر قیمت ورودی قرار می گیرد و سپس منتظر سود حداقل y ٪ برای جمع آوری قبل از فعال کردن یک توقف دنباله دار است. با افزایش سهام در قیمت ، توقف دنباله نیز افزایش می یابد ، بنابراین سود خود را به سرعت در می آورد.

همانطور که در بحث در مورد شکستن ذکر شد ، در بازارهای بی ثبات ، سود می تواند پس از یک شکست سریع به سرعت جمع شود. با این حال ، معکوس ها همچنین می توانند سریع و شدید باشند. سود می تواند از بین برود و معاملات قبلاً سودآور می تواند خیلی سریع به بازنده تبدیل شود. به همین دلیل ، برخی از معامله گران وقتی نوسانات زیاد از طریق آن زیاد می شوند ، سریعتر سود را در نظر می گیرند:

• تعیین یک درصد سود خاص.
• فروش بخشی از موقعیت در اولین فرصت سودآوری خوب و حفظ موقعیت باقی مانده به امید ایجاد سود اضافی.
• با استفاده از یک نشانگر نوع بیش از حد/Oversold (به عنوان مثال RSI) و فروش هنگامی که نشان می دهد امنیت بیش از حد است.
• فعال کردن توقف دنباله زودتر از حد معمول و/یا استفاده از یک توقف سخت تر از حالت عادی. در بعضی موارد ، یک معامله گر ممکن است نیاز به نظارت بر عملکرد قیمت داشته باشد تا بتواند یک توقف دنباله دار را انجام دهد زیرا سفارش توقف دنباله دار در تمام سیستم عامل های شواب ، فقط StreetSmart Edge در دسترس نیست.

خلاصه

بازرگانان حرکت قیمت را به عنوان حرکت قیمت به دست می آورند همان چیزی است که به آنها فرصتی برای سودآوری می دهد. اما در بعضی مواقع ، حرکت قیمت می تواند فراتر از آنچه استفاده می شود سرعت یابد. راننده ای که 100 مایل در ساعت حرکت می کند این امکان را دارد که سریعتر از رودخانه ای که با سرعت 60 مایل در ساعت حرکت می کند ، سریعتر به مقصد خود برسد. با این حال ، راننده اول باید برای مقابله با همه آنچه در سفر با چنین سرعت بالایی انجام می شود ، آماده شود. همین مورد در مورد معامله گران نیز صادق است. هنگامی که نوسانات بازار به یک سطح مشخص می رسد ، همه چیز می تواند به سرعت حرکت کند که ممکن است تاکتیک های مختلفی به ترتیب انجام شود. نکته اصلی آماده سازی از قبل است. تاکتیک های مورد بحث در این مقاله باید به شما کمک کند تا ایده های بالقوه ای را در نظر بگیرید.