کلاه بازار: چگونه مشخص می شود؟

پس از آنكه دادگاه دادخواست ضد انحصاری خود را رد كرد ، فیس بوک از یك بازار 1 تریلیون دلاری پیشی گرفت. معنی آن چیست؟

همه شرکت های دولتی دارای سرمایه بازار ، درپوش بازار هستند. این یک ارزش دلار کمی را برای یک شرکت قرار می دهد و آن را به یکی از ارقام اصلی برای درک در مورد سهام تبدیل می کند. کلاه بازار یک شرکت بر اساس تعداد سهام ممتاز و قیمت فعلی بازار در هر سهم ، ارزش آن است.

کلاه بازار تعداد مهمی است که باید بدانید ، اما این تنها داده ها نیست. به عنوان یک سرمایه گذار ، بهتر است چند اصول را در مورد کلاه بازار بفهمید ، از جمله: معنی آن چیست و چگونه مشخص می شود؟

• سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار ، رقمی است که سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت با تجارت عمومی استفاده می کنند.
• یک کلاه اولیه بازار در پیشنهاد عمومی اولیه یک شرکت (IPO) تعیین می شود.
• محاسبه ساده برای کلاه بازار ، ضرب تعداد سهام ممتاز موجود در بازار با قیمت سهم فعلی سهام شرکت است.
• شرکت های بازرگانی عمومی به طور کلی در یکی از سه دسته قرار می گیرند: کلاه بزرگ ، وسط کلاه و کلاه کوچک.
• کلاه بازار می تواند با گذشت زمان تغییر کند ، غالباً به دلیل تغییر قابل توجه قیمت سهام ، و این تنها معیار مفید ارزش یک شرکت نیست.

چگونه کلاه بازار یک شرکت محاسبه می شود

سرمایه گذاری در بازار یک شرکت یا کلاه بازار ، ارزش دلار کلیه سهام یک شرکت است. شما این شماره را با ضرب قیمت سهم فعلی با تعداد سهام برجسته دریافت می کنید (سهام A. K. A. که در حال حاضر سرمایه گذاران در آن نگهداری می کنند).

کلاه بازار = قیمت سهام X تعداد سهام برجسته

هنگامی که یک شرکت عمومی می شود ، به طور معمول از بانک های سرمایه گذاری به عنوان شرکت کنندگان برای کمک به تعیین ارزش شرکت استفاده می کند. تکنیک های ارزیابی بانک به تعیین اولین قیمت سهام و تعداد سهام ارائه شده کمک می کند.

به عنوان مثال ، بگویید یک شرکت دارای ارزش IPO 500 میلیون دلار است. در این حالت ، متعهد ممکن است تصمیم بگیرد 25 میلیون سهم را با 20 دلار صادر کند. از طرف دیگر ، می تواند 50 میلیون سهم با قیمت 10 دلار ارائه دهد. در هر صورت ، کلاه اولیه بازار 500 میلیون دلار است.

پس از IPO ، عوامل زیادی می توانند بر قیمت سهم تأثیر بگذارند. عرضه و تقاضا بر قیمت هر سهم تأثیر می گذارد. افزایش قابل توجه و کاهش قیمت سهام می تواند بر سرمایه بازار شرکت تأثیر بگذارد.

تنوع محاسبه درپوش بازار ، روش شناور شناور نامیده می شود.

در این محاسبه ، یک کلاه بازار با شناور ، هیچ سهام قفل شده ای-مانند مواردی که توسط مدیران شرکت یا دولت ها برگزار می شود-شامل نمی شود. درپوش کامل بازار برای هر دو سهام فعال و غیرفعال حساب می کند ، در حالی که کلاه بازار آزاد فقط شامل مواردی است که به راحتی در بازار سهام موجود است.

کلاه بازار شناور رایگان = قیمت سهام x (تعداد سهام صادر شده-سهام قفل شده)

بیشتر شاخص های مهم ، از جمله میانگین صنعتی داو جونز و S& P 500 ، از روش شناور آزاد برای محاسبه کلاه بازار استفاده می کنند.

کلاه بازار به چه معنی است

CAP Market اندازه گیری ارزش یک شرکت است ، اما این تنها سرمایه گذاران متریک نیستند که بدانند.

به عنوان مثال ، وقتی می شنوید که یک شرکت دارای یک بازار 1 میلیارد دلار در بازار است ، می توانید آن شرکت را در دسته کوچک کلاه مرتب کنید ، که برای سنجش میزان پتانسیل برای رشد آن مفید است.

در اینجا کدام کلاه بازار نیست:

• ارزش عدالت: ارزش سهام رقم ترکیبی از جمله ارزش سهام شرکت و وام های موجود توسط سهامداران است.
• ارزش سازمانی: فاکتورهای ارزش سازمانی در کلاه بازار به علاوه کلیه بدهی های شرکت و پول نقد در ترازنامه خود. این یک رقم جامع تر از کلاه بازار است.

کلاه بازار یکی از معیارهای مفید برای سرمایه گذاران است که اندازه شرکت و پتانسیل رشد را تجزیه و تحلیل می کند. این یک مقایسه سریع و ساده دو یا چند سهام را امکان پذیر می کند. CAP بازار قبل از خرید سهام سرمایه گذار ، به پتانسیل ریسک سهام می پردازد.

دسته اصلی کلاه بازار: بزرگ ، میانه ، کوچک

سرمایه گذاری در بازار برای شرکت ها به طور کلی در یکی از سه دسته اصلی قرار می گیرد:

• کلاه بزرگ: اینها شرکت هایی هستند که دارای سرمایه گذاری در بازار 10 میلیارد دلار یا بیشتر هستند. به طور معمول ، شرکت های بزرگ با کلاه محافظه کارتر در نظر گرفته می شوند و بنابراین به دلیل قدرت و شهرت خود ، خطر کمتری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند.
• Mid Cap: این شرکت های نسبتاً مستقر با سرمایه بازار بین 2 تا 10 میلیارد دلار است. سهام میانی کلاه اغلب در مرحله رشد قرار دارد و می تواند از نظر خطر و پاداش در مقایسه با سهام بزرگ و کوچک ، از نظر خطر و پاداش نشان دهد.
• CAP SMALL: این شرکت هایی هستند که دارای سرمایه بازار بین 300 تا 2 میلیارد دلار هستند. آنها اغلب راه اندازی هایی هستند که به بازار طاقچه خدمت می کنند ، به این معنی که آنها می توانند سرمایه گذاری های خطرناک تری داشته باشند. برای سرمایه گذاران با افق طولانی مدت و امکان مقاومت در برابر نوسانات کوتاه مدت ، سهام کلاه های کوچک می توانند پاداش های قابل توجهی ارائه دهند.

دو دسته دیگر وجود دارند اما به طور معمول حاوی شرکت های کمتری هستند. شرکت های خرد بین 50 تا 300 میلیون دلار ارزش دارند ، در حالی که شرکت های Mega-Cap 200 میلیارد دلار یا بیشتر ارزش دارند.(نه ، فیس بوک برای رسیدن به 1 تریلیون دلار به گروه Mega-Mega-Cap نمی پیوندد.)

آیا می توان کلاه بازار یک شرکت را تغییر داد؟

کلاه بازار یک شرکت می تواند افزایش یا کاهش یابد. به طور معمول ، این اتفاق می افتد که تغییرات اساسی در قیمت سهام سهام یا هنگامی که یک سرمایه گذار تعداد زیادی از ضمانت ها را اعمال می کند ، وجود داشته باشد.

اگر قیمت سهم سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد ، کلاه بازار افزایش می یابد. درپوش بازار به دلیل کاهش عمده قیمت سهام می تواند کاهش یابد.

هنگامی که یک سرمایه گذار تصمیم به اعمال ضمانت نامه می گیرد ، این امر باعث افزایش تعداد سهام ممتاز می شود که به نوبه خود ارزش موجود را رقیق می کند.

با این حال ، تقسیم سهام و سود سهام معمولاً بر کلاه بازار تأثیر نمی گذارد. این امر به این دلیل است که قیمت سهم برای مطابقت با هرگونه تغییر در تعداد سهام تنظیم شده است.

کلاه بازار مهم است ، اما محدودیت های خود را دارد

سرمایه گذاران باید هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، سرمایه بازار شرکت ها را مورد توجه قرار دهند. این ممکن است به سادگی تصمیم بگیرد که چه درصد از نمونه کارها شما باید به سهام کوچک و میانه کلاه در مقابل سهام کلاه بزرگ اختصاص یابد (سلام ، تنوع).

اگر نمونه کارها شما می تواند کمی خطر بیشتری داشته باشد و افق زمانی طولانی تری داشته باشد ، ممکن است به شدت بیشتر به سهام کوچک و میانی تکیه دهید. از آنجا که آنها ممکن است بی ثبات تر باشند اما فضای بیشتری برای بزرگتر شدن دارند ، شما می خواهید بازده خوبی را در این دارایی های سرمایه گذاری بدست آورید.

با این حال ، هنگامی که به یک نمونه کارها با ثبات تر نیاز دارید (احتمالاً به دلیل افق زمانی کوتاه تر) ، تمرکز بیشتر روی سهام بزرگ می تواند سودمند باشد.

گفته می شود ، کلاه بازار در آنچه می تواند به سرمایه گذاران بگوید محدود است. از یک چیز ، ممکن است یک سهام بزرگ برای خرید خیلی بزرگ به نظر برسد زیرا شما می خواهید رشد بیشتری داشته باشید. اما حتی یک شرکت 10 میلیارد دلاری هنوز هم می تواند در کلاه بازار بزرگتر شود.

علاوه بر این ، بدون در نظر گرفتن سرعت درپوش بازار یک شرکت ، می توان بازده شدیدی را برای هر سهم کسب کرد.

حتی اگر کلاه بازار یک شرکت چشمگیر باشد ، رشد را تضمین نمی کند. دقت کافی فراتر از یک متریک است.

به عنوان یک قاعده کلی ، بیشتر سرمایه گذاران ترکیبی از اندازه کلاه بازار را حفظ می کنند.

خط پایین

CAP MARKET كمك برای سرمایه گذاری در بازار یا متریک است كه ارزش یك شركت معامله شده عمومی را تعیین می كند. در حالی که کلاه بازار قبل از خرید سهام در یک شرکت به شما نمی گوید ، می تواند به شما کمک کند تا در مورد ارزش یک شرکت یاد بگیرید ، سرمایه گذاری های خود را طبقه بندی کنید ، ریسک خود را مدیریت کنید و به راحتی نمونه کارها را متنوع کنید.

توسط راشل کاری

راشل کوری نویسنده و روزنامه نگار محتوای مستقر در پنسیلوانیا است که در مورد همه چیز مالی صحبت می کند. او دوست دارد با انسان سازی آنها به اعداد معنی دهد. می توانید با او در توییتر در writingsofrach ارتباط برقرار کنید.

مطالب فوق که توسط عموم ارائه و پرداخت شده است و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگری را تشکیل دهد و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس هرگونه اطلاعاتی ، ما شما را تشویق می کنیم تا با متخصصان مناسب مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله ارجاع شده است تأیید نمی کنیم. نظرات بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است و ممکن است هنگام ارائه در اینجا به موقع باشد. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هیچ اوراق بهادار ، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله شرح داده شده است سودآور بوده یا سودآور خواهد بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف مصور ارائه شده است.

• اشتراک گذاری
• از طریق فیس بوک به اشتراک بگذارید
• از طریق توییتر به اشتراک بگذارید
• از طریق LinkedIn به اشتراک بگذارید
• از طریق پست به اشتراک بگذارید

محصولات

منابع

لینک های سریع

با ما تماس بگیرید

پیشینه این شرکت را در BrokerCheck Finra بررسی کنید.

© کپی رایت 2022 Public Holdings ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

داده های بازار توسط Xignite.

خدمات کارگزاری برای اوراق بهادار ثبت شده در ایالات متحده ، با استفاده از Open to Public Investing ، Inc. ("باز برای سرمایه گذاری عمومی") ، یک کارگزار ثبت شده و عضو FINRA & SIPC ، به مشتریان خودگردان ارائه می شود. اطلاعات اضافی در مورد کارگزار خود را می توانید با کلیک بر روی اینجا پیدا کنید. یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت های عمومی هلدینگز ، شرکت ("هلدینگ های عمومی") برای سرمایه گذاری عمومی باز است. این یک پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا مشاوره برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا افتتاح حساب کارگزاری در هر حوزه قضایی نیست که در آن برای سرمایه گذاری عمومی ثبت نشده باشد. محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط سرمایه گذاری عمومی برای سرمایه گذاری عمومی بیمه نشده اند. شرکت پاکسازی Apex ، شرکت پاکسازی ما ، بیش از حد معمول SIPC پوشش بیمه ای اضافی دارد. اطلاعات اضافی را می توان در اینجا یافت.

خدمات کارگزاری برای دارایی های جایگزین موجود در ملاء عام توسط Dalmore Group ، LLC ("Dalmore") ، عضو FINRA & SIPC ارائه می شود."دارایی های جایگزین" ، همانطور که این اصطلاح در ملاء عام استفاده می شود ، اوراق بهادار سهام عدالت است که طبق آیین نامه A قانون اوراق بهادار سال 1933 (به عنوان اصلاح شده) صادر شده است ("آیین نامه A"). این محتوا مشاوره سرمایه گذاری نیست. این سرمایه گذاری ها سوداگرانه هستند ، شامل خطرات قابل توجهی (از جمله نقص و از بین رفتن اصلی) هستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. دارایی های جایگزین خریداری شده بر روی سکوی عمومی در حساب کارگزاری سرمایه گذاری عمومی برگزار نمی شود و توسط خریدار خودآگاه هستند. صادرکنندگان این اوراق بهادار ممکن است وابسته به عموم باشند ، و ممکن است در هنگام خرید یا فروش دارایی های جایگزین ، هزینه های عمومی (یا یک شرکت وابسته) را بدست آورند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و تضاد منافع ، به این افشای مراجعه کنید. یک شرکت وابسته به عموم ممکن است "آزمایش آبها" باشد و با در نظر گرفتن ارائه اوراق بهادار تحت ردیف 2 آیین نامه A. هیچ پول یا توجه دیگری درخواست نمی شود و در صورت ارسال در پاسخ ، پذیرفته نمی شود. هیچ پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار قابل قبول نیست و هیچ بخشی از قیمت خرید را نمی توان دریافت کرد ، تا زمانی که بیانیه ارائه شده به SEC توسط SEC واجد شرایط باشد. هرگونه پیشنهاد ممکن است بدون تعهد و تعهد از هر نوع ، در هر زمان قبل از اطلاع از پذیرش پس از تاریخ صلاحیت توسط SEC یا همانطور که در مطالب ارائه دهنده مربوط به فرصت سرمایه گذاری ارائه شده است ، در هر زمان ، بدون تعهد و تعهد از بین برود. نشانه ای از علاقه به خرید اوراق بهادار شامل هیچ تعهدی و تعهد به هیچ وجه نیست.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزاری بین Apex Crypto LLC و Public Crypto LLC ارائه شده است. Crypto apex یک کارگزار ثبت شده یا عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه اوراق بهادار نیستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. Apex Crypto دارای مجوز برای فعالیت در فعالیت های تجاری ارز مجازی توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید: افشای حقوقی ، Crypto Apex.

Dalmore و Apex Crypto ، LLC به هیچ یک از شرکتهای تابعه دارایی عمومی وابسته نیستند.

معاملات بدون کمیسیون سهام و ETF به کمیسیون های 0 دلار برای باز کردن برای سرمایه گذاری های عمومی خود کارگزاری نقدی شخصی که در ساعات معاملاتی منظم به صورت الکترونیکی به صورت الکترونیکی ثبت شده است ، برای سرمایه گذاری در اختیار عموم قرار می دهد. به خاطر داشته باشید که هزینه های دیگر مانند هزینه های نظارتی ، هزینه اشتراک حق بیمه ، کمیسیون معاملات در ساعات معاملات طولانی ، هزینه های انتقال سیم و هزینه بیانیه کاغذ ممکن است برای حساب کارگزاری شما اعمال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه هزینه سرمایه گذاری عمومی مراجعه کنید.

سهام کسری در خارج از عموم غیرقانونی است و قابل انتقال نیست. برای توضیح کامل در مورد شرایط ، محدودیت ها و محدودیت های مرتبط با سهام کسری ، برای کسب اطلاعات بیشتر به افشای سهم کسری ما مراجعه کنید.< Pan> تجارت عاری از کمیسیون سهام و ETF به کمیسیون های 0 دلار برای باز کردن برای سرمایه گذاری در حساب های کارگزاری نقدی شخصی خود هدایت می شود که در ساعات معاملاتی منظم به صورت الکترونیکی ثبت شده است. به خاطر داشته باشید که هزینه های دیگر مانند هزینه های نظارتی ، هزینه اشتراک حق بیمه ، کمیسیون معاملات در ساعات معاملات طولانی ، هزینه های انتقال سیم و هزینه بیانیه کاغذ ممکن است برای حساب کارگزاری شما اعمال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه هزینه سرمایه گذاری عمومی مراجعه کنید.