استراتژی الگوی نمودار دوتایی (نحوه تجارت آن - Backtest)

ساخت وبلاگ

یادگیری نحوه شناسایی دقیق و تجزیه و تحلیل الگوی نمودار دوتایی پایین می تواند به شما در خواندن شرایط بازار کمک کند و تعیین کنید که چه موقع به دنبال فرصت های خرید هستید. اما این الگوی نمودار دوتایی پایین چیست؟

الگوی نمودار دوتایی یک شکل گیری عملکرد قیمت در نمودار است که از دو پایین نوسان تشکیل شده است که در همان سطح به پایان می رسند ، و نوسان زیادی بین آنها وجود دارد. این الگوی در یک رکود مشاهده می شود و ممکن است نشانگر پایان نرویک باشد ، بنابراین یک الگوی وارونگی صعودی محسوب می شود.

در پایان مقاله ، ما یک پشتوانه و یک استراتژی دوتایی را برای شما فراهم می کنیم.

بیایید نگاهی به این الگوی نمودار بیندازیم تا ببینیم چگونه کار می کند.

فهرست مطالب:

الگوی نمودار دوتایی پایین چیست؟

الگوی نمودار دوتایی یک شکل گیری عملکرد قیمت در نمودار است که از دو پایین نوسان تشکیل شده است که در همان سطح به پایان می رسند ، و نوسان زیادی بین آنها وجود دارد. با پایان دادن به دو پایین نوسان در همان سطح ، این سطح به یک سطح پشتیبانی مستقر تبدیل می شود. به طور مشابه ، خطی که نوسان را با بالا به نوسان قبلی متصل می کند ، به یک سطح مقاومت تبدیل می شود ، که به عنوان گردنبند شناخته می شود. این الگوی فقط زمانی تکمیل می شود که قیمت بالاتر از خط گردن باشد.

این الگوی در یک روند نزولی دیده می شود و ممکن است نشانگر پایان پایین آمدن یا عقب ماندن طولانی مدت در صعود باشد ، بنابراین یک الگوی وارونگی صعودی محسوب می شود. این الگوی نشان می دهد که قیمت در حال چرخش است و شروع به بالا می کند. معامله گران الگوی نمودار وقتی قیمت بالاتر از گردنبند به دنبال موقعیت های طولانی می گردند.

هنگام تجارت الگوی ، معامله گران با اندازه گیری اندازه الگوی و طرح ریزی آن به سمت بالا از گردن ، هدف سود را تخمین می زنند. آنها معمولاً ترتیب از دست دادن توقف شما را در وسط الگوی قرار می دهند تا بتوانند نسبت پاداش/خطر 2: 1 را داشته باشند. برخی از معامله گران همچنین ضرر توقف را در زیر الگوی قرار می دهند ، که کمی ایمن تر است ، اما نسبت پاداش/خطر ضعیفی را ارائه می دهد.

نمونه ای از الگوی نمودار دوتایی

بیایید به یک مثال گرافیکی از پایین دوتایی نگاه کنیم:

Example of a double chart patte

نمونه ای از الگوی نمودار دوگانه

نگاهی به نمودار بالا بیندازید. همانطور که مشاهده می کنید ، روند قبل از الگوی دوتایی پایین ، نزولی بود ، همانطور که توسط روند نزولی زرد نشان داده شده است. حرکت نزولی در اولین پایین (دایره اول در اطراف خط آبی در پایین) متوقف شد و تا خط پایین حرکت می کند. این نمی تواند خط روند را بشکند و مطابق با روند موجود نزولی ، دوباره شروع به نزول کرد.

این کاهش تا زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی تعیین شده توسط اولین پایین که در نهایت حرکت متوقف شد ، ادامه یافت و پایین دوم تشکیل شد. از آنجا ، قیمت دوباره معکوس شد و از طریق سطح مقاومت به عنوان گردن ادامه داد.

در این مرحله ، یک معامله گر که در حال تماشای الگوی دوتایی است ، صبر می کند تا ببیند آیا قیمت گردنبند را می شکند ، که با اتصال نوسان قبلی به بالایی که قبل از آن وجود دارد ، شکل گرفته است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، یک شکست فرصتی برای ورود طولانی خواهد بود. توجه کنید که قیمت دوباره کمی کاهش یافته است تا بتواند گردنبند را مجدداً انجام دهد.

آیا الگوی دوتایی صعودی است یا نزولی؟

الگوی دوتایی پایین صعودی است ، زیرا این یک واژگونی بالقوه به سمت بالا را نشان می دهد. معمولاً این الگوی در یک روند نزولی یا عقب ماندن طولانی مدت در یک صعود مشاهده می شود و ممکن است نشانگر پایان کاهش قیمت باشد. این نشان می دهد که قیمت در حال چرخش و شروع به سمت بالا است. در نتیجه ، الگوی نمودار دوتایی یک الگوی معکوس صعودی در نظر گرفته می شود.

چگونه یک الگوی دوتایی را تجارت می کنید؟

روش های مختلفی برای تجارت الگوی دوتایی وجود دارد. برخی از معامله گران می توانند پرخاشگر باشند ، در حالی که برخی دیگر محافظه کار هستند.

بازرگانان تهاجمی ممکن است بخواهند وقتی قیمت دومین پایین را پایین می آورد ، به دنبال یک فرصت معاملاتی باشند. آنها با دانستن اینکه سطح یک سطح پشتیبانی تعیین شده است ، آنها به دنبال علائم واژگونی قیمت در آن سطح هستند ، مانند الگوهای شمعدانی معکوس صعودی یا RSI که به منطقه فراتر رفته و از آن صعود می کند.

Double bottom chart patte strategy

استراتژی الگوی نمودار دوتایی پایین

بازرگانان محافظه کار منتظر شکستن قیمت بالاتر از گردنبند هستند که به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. برای اینکه یک شکست معتبر باشد ، قیمت باید از بالای گردن بسته شود ، و باید یک حجم افزایش یابد.

Double bottom chart patte strategy

استراتژی الگوی نمودار دوتایی پایین

از هر روشی که می خواهید از آن استفاده کنید ، مهم است که از آن استفاده کنید تا ببینید سودآور است یا خیر. اما مشکل این است که کمیت این استراتژی بسیار دشوار است (به زیر مراجعه کنید).

قوانین معاملات الگوی دوتایی (و تنظیمات)

به طور خلاصه ، در اینجا قوانین معاملاتی برای الگوی دوتایی وجود دارد:

  1. روند: باید یک روند نزولی موجود یا یک حرکت رو به پایین طولانی وجود داشته باشد ، حتی اگر روند کلی یک صعود باشد.
  2. پایین اول: اولین نوسان از الگوی پایین دوتایی باید پایین ترین نقطه از روند نزولی فعلی را در زمان شکل گیری مشخص کند - بنابراین ، به نظر می رسد که روند نزولی در شکل خوبی باقی می ماند.
  3. چرخش: پس از آن اولین فرورفتگی ، قیمت تظاهرات ، 38-50 ٪ از نوسان را قبل از آن پایین می آورد. این به طور معمول در حجم طبیعی اتفاق می افتد ، اما افزایش حجم می تواند نشان دهنده تجمع زودرس باشد.
  4. پایین دوم: کاهش از چرخش معمولاً در حجم کم است. هنگامی که پشتیبانی از پایین قبلی را برآورده می کند ، متوقف می شود - این نوسان کم می تواند دقیقاً در همان سطح قبلی باشد ، اما هر چیزی که در 3 ٪ از آن پایین باشد خوب است.
  5. تجمع قیمت از پایین دوم: در طی این تجمع ، باید شواهد روشنی وجود داشته باشد که نشان می دهد حجم و فشار خرید در حال تسریع است ، شاید با یک شکاف قیمت یا دو مشخص شود - این نشانگر تغییر احتمالی در احساسات است.
  6. Breakout گردنبند: الگوی دوتایی پایین تا زمانی که قیمت گردنبند را که به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند ، شکسته نمی شود - این باید با افزایش حجم و/یا صعود شتاب رخ دهد.
  7. مقاومت در برابر مقاومت در خط گردن: مقاومت شکسته در گردنبند به پشتیبانی بالقوه تبدیل می شود. بعضی اوقات ، آزمایش این سطح پشتیبانی جدید با اصلاح اول وجود دارد که می تواند فرصت دوم برای باز کردن موقعیت طولانی را فراهم کند.
  8. هدف قیمت: هدف را باید با پیش بینی فاصله از گردن تا پایین از شکاف گردنبند تخمین زد.

کد Amibroker برای الگوی دوتایی

کدگذاری یک الگوی پایین دوتایی آسان نیست. با این حال ، ما یک کد داریم که در نمودار دو تاپ و پایین قرار دارد و می تواند برای انجام یک پشتی اصلاح شود. این کد برای فروش به همراه تمام کد دیگری که ما برای استراتژی های معاملاتی رایگان و سودآور خود داریم.

نمودار زیر نمونه ای از آنچه کد به نظر می رسد:

استراتژی الگوی نمودار دوتایی (پشتی و مثال)

همانطور که در بالا ذکر شد ، برای کدگذاری یک الگوی پایین دوتایی کمی پیچیده است زیرا استراتژی به بسیاری از قوانین و تنظیمات معاملات نیاز دارد. علاوه بر این ، کدگذاری زمان زیادی طول می کشد. آیا ارزش وقت دارد؟ما مطمئن نیستیم

اما برای به دست آوردن نشانه ای که آیا ارزش کدگذاری آن را دارد ، می توانیم به تحقیقات توماس بلکوفسکی بپردازیم. او مهندس است که در اواخر دهه 1990 برای تعیین کمیت نرخ پیروزی و دستاوردهای پیش بینی شده برای طیف گسترده ای از الگوهای نمودار کلاسیک و سازندهای کلاسیک نشست. این کتاب ، دائر ycl المعارف الگوهای نمودار ، در سال 2000 منتشر شد ، بنابراین کمی قدیمی است ، اما ما فرض می کنیم که الگوهای نمودار هرگز کار را متوقف نمی کنند (؟).

Bulkowski موارد زیر را انجام داد: وی 500 سهام را انتخاب کرد و در طی یک دوره 5 سال الگوهای نمودار زیادی را مطالعه کرد. باید گفت که مطالعه وی ممکن است در قبال تعصب بقا در تجارت باشد. علاوه بر این ، مطالعه و تحقیق فقط یک دوره 5 ساله را پوشش می دهد - به طور تصادفی زمانی که بازار در یک دوره گاو نر (اواخر دهه 90) قرار داشت. آخر ، سازندها و الگوهای ، به دانش ما ، به صورت دستی انتخاب شدند. به عبارت دیگر ، این مطالعه مبتنی بر تفسیر انسان است. به همین ترتیب ، ما نتایج را چیزی غیر از یک نشانه می دانیم.

استراتژی الگوی دوتایی Bulkowski در جدول زیر خلاصه شده است:

 

شرحآمار
#اطلاعات در بین 500 سهام از 1991 تا 1996542
معکوس یا ادغام170 ادغام ، 372 معکوس
#سیگنال های فال17 (3 ٪)
افزایش متوسط سازندهای موفق40 ٪
به احتمال زیاد ظهور می کند20 تا 30 ٪
#اطلاعاتی که به هدف رسیده اند370 (68 ٪)
طول متوسط تشکیل70 روز
تفاوت قیمت متوسط بین پایین19 ٪

آمار برای استراتژی الگوی دوتایی بسیار بهتر از استراتژی مخالف استراتژی الگوی نمودار دوتایی (یک استراتژی کوتاه) است. انتظار این می رود. یک استراتژی طولانی "همیشه" بهتر از یک استراتژی کوتاه در بورس به دلیل وجود توجیه از تورم و افزایش بهره وری است. ما پوشش داده ایم که چگونه می توانید در مقاله ای به نام استراتژی های معاملات شبانه از این امر استفاده کنید.

68 ٪ از سازندها به هدف خود می رسند و این تقریباً دو برابر تعداد در مقایسه با الگوی دو برابر است.

استراتژی الگوی نمودار دوتایی - اظهارات پایان

آیا استراتژی دوتایی یک الگوی مناسب برای معامله است؟تحقیقات Bulkowski ممکن است نشان دهد که ، اما ما ترجیح می دهیم با 100 ٪ قوانین معاملاتی کمیت و هیچ تفسیر انسانی ، یک پشتی کامل داشته باشیم. Bulkowski از تشخیص دستی الگوها استفاده می کرد. ما معتقدیم که معاملات موفق از 100 ٪ قوانین خاص حاصل می شود و اگر بیش از حد به آمار Bulkowski (به نظر ما) اعتماد کنید ، کمی کور می کنید.

خبرهای فارکس...
ما را در سایت خبرهای فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : شهره لرستانی بازدید : 53 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت: 0:35