صندوق شاخص اصلی مسئولیت اصلی CALVERT US (I)

این صندوق به دنبال ردیابی عملکرد شاخص اصلی Calvert Us Cap Core مسئول است ، که بازده سرمایه گذاری سهام سرمایه گذاری بزرگ را اندازه گیری می کند.

نماد CISIX 34. 37 دلار 0. 28 $ NAV از 20 مارس 2023

بررسی اجمالی

بازده تاریخی (٪) از 31 دسامبر 2022

حقایق را از 28 فوریه 2023 تأمین کنید

10 هلدینگ برتر (٪) 5،6 از 31 دسامبر 2022

رتبه بندی Moingstar ™ از 28 فوریه 2023

بازه زمانی امتیاز بودجه در دسته بزرگ مخلوط به طور کلی 1226 3 سال 1226 5 سال 1120 10 سال 822 رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای) با حداقل یک تاریخ سه ساله محاسبه می شود. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند.

امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ستاره ها تأثیر بار فروش قابل اجرا را منعکس نمی کند. ستاره های توخالی نشانگر رتبه بندی عملکرد گسترده Moingstar هستند و بر اساس عملکرد قدیمی ترین کلاس سهم صندوق ، تنظیم شده برای هزینه ها و هزینه ها ، برآوردها در نظر گرفته می شوند.

مدیریت نمونه کارها

درصد ممکن است در کل 100 ٪ به دلیل گرد باشد.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ممکن است در پاسخ به رویدادهای اقتصادی و مالی (چه واقعی ، مورد انتظار یا درک شده) در ایالات متحده و بازارهای جهانی افزایش یا کاهش یابد. عملکرد این صندوق ممکن است به دلیل عواملی مانند هزینه صندوق ، همبستگی ناقص ، گردآوری قیمت سهم ، تغییر در ترکیب شاخص ، سیاست های نظارتی ، پرتفوی بالا ، مطابق با شاخص آن مطابقت نداشته باشد یا همبستگی ندارد. گردش مالی و استفاده از اهرم (در صورت وجود). این صندوق انتظار دارد که سهام مشترک هر شرکت را در شاخصی که برای ردیابی آن طراحی شده است ، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار یا عملکرد سرمایه گذاری فردی ، که می تواند باعث شود این صندوق از بودجه ای که از یک استراتژی فعال استفاده می کند ، استفاده کند. ارزش اوراق بهادار سهام نسبت به نوسانات بازار سهام حساس است. سرمایه گذاری در درجه اول در سرمایه گذاری های مسئول این ریسک را به همراه دارد که در شرایط خاص بازار ، صندوق ممکن است صندوق هایی را که از یک استراتژی سرمایه گذاری مسئول استفاده نمی کنند ، تحت فشار قرار دهند. این صندوق در معرض خطر نقدینگی در هنگام تجارت ، عدم وجود یک سازنده بازار یا شریک تجاری ، اندازه موقعیت بزرگ ، شرایط بازار یا محدودیت های قانونی توانایی آن در فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آنها با قیمت های سودمند بازار را در معرض خطر قرار می دهد. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. هیچ صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در یک صندوق را از دست دهید. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری که ممکن است شامل خطرات اضافی باشد ، درگیر شود و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیحات کامل بررسی کنید.

1. شاخص Russell 1000® یک شاخص بدون کنترل از 1000 سهام بزرگ ایالات متحده است. مگر در مواردی که بیان شده باشد ، بازده شاخص منعکس کننده تأثیر هزینه های فروش قابل اجرا ، کمیسیون ها ، هزینه ها ، مالیات ها یا اهرم ها است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی این فهرست روند بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 2. شاخص مسئول اصلی Calvert US ، نمونه کارها از سهام بزرگ سرمایه گذاری ایالات متحده است که معیارهای Calvert را برای ورود به فهرست بر اساس اصول Calvert برای سرمایه گذاری مسئولانه رعایت می کند. مگر در مواردی که بیان شده باشد ، بازده شاخص منعکس کننده تأثیر هزینه های فروش قابل اجرا ، کمیسیون ها ، هزینه ها ، مالیات ها یا اهرم ها است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی این فهرست روند بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 3. منبع: دفترچه صندوق. 4- نسبت هزینه خالص منعکس کننده بازپرداخت هزینه قراردادی است که از طریق 1/31/23 ادامه می یابد. بدون بازپرداخت ، در صورت کاربرد ، عملکرد پایین تر خواهد بود. 5. 10 هلدینگ برتر نقدی و معادل آن را حذف نمی کند. 6. درصد کل دارایی های خالص.

کارایی

بازده تاریخی (٪) از 31 دسامبر 2022

بازده سال تقویم (٪)

حقایق

اقدامات خطر (3 سال) 8 از 28 فوریه 2023

رتبه بندی Moingstar ™ از 28 فوریه 2023

بازه زمانی امتیاز بودجه در دسته بزرگ مخلوط به طور کلی 1226 3 سال 1226 5 سال 1120 10 سال 822 رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای) با حداقل یک تاریخ سه ساله محاسبه می شود. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند.

امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ستاره ها تأثیر بار فروش قابل اجرا را منعکس نمی کند. ستاره های توخالی نشانگر رتبه بندی عملکرد گسترده Moingstar هستند و بر اساس عملکرد قدیمی ترین کلاس سهم صندوق ، تنظیم شده برای هزینه ها و هزینه ها ، برآوردها در نظر گرفته می شوند.

سابقه نیروی دریایی

تاریخ توزیع 9

تاریخ سود سرمایه 9

درصد ممکن است در کل 100 ٪ به دلیل گرد باشد.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ممکن است در پاسخ به رویدادهای اقتصادی و مالی (چه واقعی ، مورد انتظار یا درک شده) در ایالات متحده و بازارهای جهانی افزایش یا کاهش یابد. عملکرد این صندوق ممکن است به دلیل عواملی مانند هزینه صندوق ، همبستگی ناقص ، گردآوری قیمت سهم ، تغییر در ترکیب شاخص ، سیاست های نظارتی ، پرتفوی بالا ، مطابق با شاخص آن مطابقت نداشته باشد یا همبستگی ندارد. گردش مالی و استفاده از اهرم (در صورت وجود). این صندوق انتظار دارد که سهام مشترک هر شرکت را در شاخصی که برای ردیابی آن طراحی شده است ، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار یا عملکرد سرمایه گذاری فردی ، که می تواند باعث شود این صندوق از بودجه ای که از یک استراتژی فعال استفاده می کند ، استفاده کند. ارزش اوراق بهادار سهام نسبت به نوسانات بازار سهام حساس است. سرمایه گذاری در درجه اول در سرمایه گذاری های مسئول این ریسک را به همراه دارد که در شرایط خاص بازار ، صندوق ممکن است صندوق هایی را که از یک استراتژی سرمایه گذاری مسئول استفاده نمی کنند ، تحت فشار قرار دهند. این صندوق در معرض خطر نقدینگی در هنگام تجارت ، عدم وجود یک سازنده بازار یا شریک تجاری ، اندازه موقعیت بزرگ ، شرایط بازار یا محدودیت های قانونی توانایی آن در فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آنها با قیمت های سودمند بازار را در معرض خطر قرار می دهد. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. هیچ صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در یک صندوق را از دست دهید. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری که ممکن است شامل خطرات اضافی باشد ، درگیر شود و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیحات کامل بررسی کنید.