نوسان ساز

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است.

به روز شده در 04 مارس 2021 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط سامر اندرسون

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط آماندا جکسون

آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.

نوسان ساز چیست؟

نوسان ساز ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که بین دو مقدار شدید باندهای بالا و پایین را ایجاد می کند و سپس یک نشانگر روند را ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط بیش از حد کوتاه مدت یا شرایط فراوان استفاده می کنند. هنگامی که ارزش نوسان ساز به ارزش فوقانی بالا نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را تفسیر می کنند که به این معنی است که دارایی بیش از حد است و با نزدیک شدن به افراطی پایین ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد می دانند.

غذای اصلی

• نوسان سازها شاخص های حرکتی هستند که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند ، که نوسانات آنها توسط برخی از باند های فوقانی و تحتانی محدود شده است.
• هنگامی که ارزش های نوسان ساز به این گروهها نزدیک می شوند ، آنها سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد را برای معامله گران ارائه می دهند.
• نوسان سازها اغلب با شاخص های متوسط حرکت می شوند تا شکستگی روند سیگنال یا معکوس را نشان دهند.

چگونه نوسان سازها کار می کنند

نوسان سازها به طور معمول در رابطه با سایر شاخص های تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می شوند. تحلیلگران نوسان سازها را سودمندتر می دانند که نمی توانند روند روشنی را در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند ، به عنوان مثال وقتی یک سهام به صورت افقی یا یک طرفه معامله می کند. رایج ترین نوسان سازها نوسان ساز تصادفی ، قدرت نسبی (RSI) ، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسان سازها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران در تقویت تجارت خود ، مانند مهارت های خواندن نمودار و شاخص های فنی ، مفید هستند.

اگر یک سرمایه گذار از نوسان ساز استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز نوسان می کند و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سرمایه گذاران سپس از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که نوسان ساز به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان بیش از حد خوانده است. در سناریوی مخالف ، هنگامی که نوسان ساز به سمت ارزش پایین تر می رود ، سرمایه گذاران دارایی بیش از حد را در نظر می گیرند.

مکانیک یک نوسان ساز

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسان سازها را در مقیاس درصد از 0 تا 100 اندازه گیری می کند ، که در آن قیمت بسته شدن نسبت به کل قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار نوار معین است. به منظور دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن میانگین های متحرک متعدد را مستقر می کند. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می شود ، نوسان ساز از نوسانات قیمت پیروی می کند و هنگامی که بیش از 70 تا 80 ٪ از محدوده کل قیمت مشخص شده باشد ، وضعیت بیش از حد را نشان می دهد و نشانگر فرصت فروش است. یک وضعیت فراگیر وجود دارد که نوسان ساز زیر 30 تا 20 ٪ قرار می گیرد ، که نشانگر یک فرصت خرید است.

سیگنال ها تا زمانی که قیمت امنیت اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند معتبر است. با این حال ، هنگامی که یک شکستن قیمت رخ می دهد ، سیگنال ها ممکن است گمراه کننده باشند. تحلیلگران یک بازگرداندن محدوده ای را که بازار فعلی در کنار آن محدود شده است یا آغاز یک روند جدید است ، می دانند. در طول شکستن قیمت ، نوسان ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند.

تحلیلگران فنی نوسان سازها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و در صورت استفاده از یک نشانگر فنی که بازار را در یک روند یا محدوده محدود می کند ، آنها را مؤثرتر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متوسط در حال حرکت برای تعیین اینکه آیا بازار در یک روند است یا نه ، استفاده شود. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دهند که بازار در یک روند نیست ، سیگنال های یک نوسان ساز بسیار مفید و مؤثر تر می شوند.