زمان مناسب برای سرمایه گذاری در بازار سهام: گروههای بولینگر

آیا اکنون باید در بورس سرمایه گذاری کنم؟آیا زمان مناسب است؟برای کسانی از ما که در بازار سهم سرمایه گذاری می کنیم ، این یک سوال همیشگی است. و هنگامی که بازارها زیاد هستند ، این سؤال بار زیادی را به وجود می آورد. اما ، چه کسی می تواند به این سوال پاسخ دهد؟اگر از مشاور مالی خود سؤال کنید ، او با صدای بلند می گوید "حق و هیچ زمان اشتباهی برای سرمایه گذاری وجود ندارد ، اکنون سرمایه گذاری را شروع کنید". و همراه با این پاسخ بلند او با صدای نامفهوم می گفت "سرمایه گذاری های شما در معرض خطرات بازار است !!"اگر این سؤالات را به متخصصان بپرسید ، (منظور من این است که اگر شما آن را گوگل کنید ، هیچ متخصص ما را برای سرمایه گذاری چند دلار راهنمایی نمی کند .: ص) آنها همیشه می گویند "اکنون" زمان مناسب برای سرمایه گذاری در بازار است ". اوه ... واقعاً؟چگونه "اکنون" می تواند برای همیشه به عنوان زمان مناسب برای سرمایه گذاری پاسخ دهد؟اگر این درست باشد ، پس تئوری تعادل می گوید که "اکنون" زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس سهام نیست. همانطور که می دانیم جهان تعادل را حفظ می کند ، پس اگر چیزی برای همیشه صادق باشد ، باید آن چیز را برای همیشه دروغین برای حفظ تعادل داشته باشد. خوب ، بیایید فلسفه را از هم جدا کنیم: ص. اما ، چه کسی می تواند به این سوال پاسخ دهد؟آیا زمان درست و اشتباهی برای سرمایه گذاری در بازار وجود دارد؟و ، چگونه می توانیم آن زمان را پیدا کنیم؟ ، چگونه می توانیم فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار سهام پیدا کنیم؟چگونه می توانیم زمان مناسبی برای فروش سرمایه گذاری های خود پیدا کنیم و سود را رزرو کنیم؟پاسخ در گروههای بولینگر نهفته است و "شما" خودتان می توانید با استفاده از پایتون به این سؤالات پاسخ دهید اگر می دانید چگونه گروههای بولینگر را در پایتون کدگذاری کنید. با من بچسب ، در این مقاله می خواهیم هر جنبه ای از باند های بولینگر را با استفاده از پایتون با جزئیات بپوشانیم.

جان بولینگر یک تحلیلگر مالی آمریکایی در دهه 1980 با این ایده گروههای تجاری روبرو شد. باندهای بولینگر تعاریف نسبی از بالا و پایین را ارائه می دهند که می تواند برای ایجاد رویکردهای تجاری دقیق ، در تشخیص الگوی و برای موارد دیگر استفاده شود. باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است - باند فوقانی ، میانه و پایین. باند میانی میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط تحلیلگر انتخاب می شوند. نوارهای فوقانی و تحتانی در هر دو طرف باند متوسط متحرک قرار دارند. تحلیلگر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را به شاخص نوسانات تعیین شده در آن تصمیم می گیرد. تعداد انحرافات استاندارد ، به نوبه خود ، فاصله بین باند میانی و باندهای فوقانی و تحتانی را تعیین می کند. هنگامی که قیمت سهام به باند فوقانی می رسد ، به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود و می تواند یک نقطه خروج خوب باشد و وقتی سهام به باند پایین نزدیک می شود ، آن را به عنوان نقطه ورود خوب در نظر گرفته می شود.

اگر داده های بازار سهام گذشته را با استفاده از نوارهای بولینگر تجزیه و تحلیل کنیم ، می بینیم که بازار بین باند های پایین و فوقانی می چرخد. بنابراین ، اگر در حال حاضر بازار در حال لمس گروه فوقانی است ، این بدان معنی است که بازار بیش از حد ارزش دارد و سقوط قریب الوقوع است. این زمان مناسب برای فروش سهام و رزرو سود است. اگر بازار در حال لمس باند پایین باشد ، این بدان معنی است که بازار بیش از حد است و گاو نر قریب الوقوع است. این زمان مناسب برای خرید سهام و افزایش سرمایه گذاری های ما است. اگر بازار جایی در وسط باندهای فوقانی و پایین باشد ، از جهت نمودار بازار ، می توانیم ببینیم که به کجا می رود. اگر جهت به سمت بالا باشد ، این یک زمان مناسب برای سرمایه گذاری است و اگر به سمت پایین باشد ، باید مدتی صبر کنیم تا پول را در بورس سهام قرار دهیم.

بیایید بازار سهام فعلی (BSE Sensex) را با استفاده از گروههای بولینگر تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم که در آن قرار دارد. آیا زمان مناسب برای سرمایه گذاری است یا خیر؟نمودار زیر داده های BSE Sensex را از ژانویه 2000 تا دسامبر 2020 نشان می دهد. محور X نشان دهنده ابعاد زمان است. محور Y نشان دهنده قیمت بسته شدن بازار است. نمودار موجود در رنگ آبی تاریخچه نزدیک قیمت را از سال 2000 تا سال 2020 نشان می دهد. نمودار موجود در نارنجی نشان دهنده باند بولینگر فوقانی است و نمودار موجود در سبز نشان دهنده باند پایین بولینگر است. ما به وضوح می توانیم ببینیم که بورس بین باندهای پایین و فوقانی بولینگر نوسان می کند. در گذشته اخیر ؛آوریل 2020 بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار بود زیرا در آن زمان به گروه Bollinger Lower Bollinger لمس می کرد. به همین ترتیب ، می توانیم ببینیم که در گذشته فرصت های زیادی وجود داشت که بازار به گروه پایین لمس می کرد. و همچنین می توانیم ببینیم که وقتی بازار با باند فوقانی لمس کرد ، پس از آن نزولی شد. در حال حاضر بازار در حال حاضر گروه فوقانی را لمس کرده است و گروه فوقانی را به سمت بالا مصنوعی سوق می دهد. بنابراین ، گروههای بولینگر می گویند که روند نزولی قریب الوقوع است. از این رو ، این به هیچ وجه زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار نیست.

شکاف بین باند پایین و فوقانی نشان دهنده نوسانات بازار است. به طور کلی ، هنگامی که بازار بی ثبات تر می شود ، شکاف گسترده می شود و در دوره کمتری ، شکاف باریک تر می شود. در سناریوی فعلی شکاف بزرگی بی سابقه بین باندهای تحتانی و فوقانی وجود دارد که ممکن است نشانه فاجعه های آینده باشد.

اکنون ، می بینیم که چگونه اوراق قرضه بولینگر را با جزئیات محاسبه کنیم:

گروههای بولینگر شامل 3 محاسبه ساده است:

• باند اول یا میانه بولینگر میانگین در حال حرکت N- دوره است. به عنوان مثال ، برای محاسبه میانگین متحرک برای اندازه پنجره n = 20 ، قیمت های بسته شدن بازار را به مدت 20 روز متوالی اضافه می کنید و آن مقدار را 20 تقسیم می کنید.

میانی باند = N- دوره ای

• خط دوم باند فوقانی بولینگر است. با افزودن انحراف استاندارد N- دوره به باند میانه محاسبه می شود. انحراف استاندارد N- دوره قبل از اضافه کردن آن به باند میانه با مقدار اندازه گیری انحراف استاندارد ‘y" ضرب می شود.

• خط سوم باند پایین بولینگر است. با کم کردن انحراف استاندارد N- دوره از باند میانی محاسبه می شود. انحراف استاندارد N- دوره قبل از تفریق آن از باند میانی ، با مقدار اندازه گیری انحراف استاندارد "Y" ضرب می شود.

خیلی ساده است !! اینطور نیست؟ خبرهای فارکس...