تجارت محدوده محدوده چیست؟تعریف و نحوه عملکرد استراتژی

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتاب هایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

تجارت محدوده محدوده چیست؟

تجارت محدوده یک استراتژی تجاری است که به دنبال شناسایی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار مانند سهام ، تجارت در کانال های قیمت است. یک معامله گر پس از یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت عمده و اتصال آنها با خطوط افقی ، می تواند امنیت را در پشتیبانی از روند پایین تر (پایین کانال) خریداری کند و آن را در مقاومت در برابر روند فوقانی (بالای کانال) بفروشد.

غذای اصلی

• یک استراتژی معاملاتی محدوده به روشی اشاره دارد که در آن معامله گران در خط پشتیبانی پشتیبانی می کنند و در سطح روند مقاومت برای یک سهام یا گزینه معین می فروشند.
• معامله گران نقاط توقف از دست دادن را دقیقاً بالاتر از خطوط بالا و پایین قرار می دهند تا از ضررهای سنگین در برابر شکستگی های با حجم بالا جلوگیری کنند.
• به طور معمول ، معامله گران به منظور افزایش شانس موفقیت خود ، از تجارت محدوده در رابطه با سایر شاخص ها مانند حجم استفاده می کنند.

درک تجارت محدوده محدوده

استراتژی های تجارت محدوده شامل اتصال به اوج واکنش و پایین با خطوط افقی برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است. قدرت یا قابلیت اطمینان از خط روند به عنوان منطقه پشتیبانی یا مقاومت به تعداد دفعاتی که قیمت نسبت به آن واکنش نشان داده است بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر قیمت پنج یا چهار بار از روند مقاومت پایین تر حرکت کند ، قابل اطمینان تر از این است که قیمت فقط دو بار از آن خارج شود.

محدوده معاملاتی زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت بین قیمت های بالا و پایین برای یک دوره زمانی معامله شود. بالای محدوده تجارت یک امنیت اغلب مقاومت در برابر قیمت را فراهم می کند ، در حالی که پایین محدوده معاملات به طور معمول پشتیبانی از قیمت را ارائه می دهد.

معامله گران با خرید مکرر در خط پشتیبانی و فروش در روند مقاومت ، تا زمانی که امنیت از یک کانال قیمت خارج شود ، از معاملات محدود به دامنه سرمایه گذاری می کنند. ایده این است که قیمت بیشتر از این که از طریق آنها شکسته شود ، از این سطوح باز می گردد ، و این باعث می شود نسبت ریسک به پاداش به نفع آنها باشد ، اگرچه مهم است که همیشه مراقب یک شکست یا شکست احتمالی باشید.

اکثر معامله گران نقاط متوقف کردن از دست دادن را دقیقاً بالاتر از خطوط بالا و پایین قرار می دهند تا خطر خسارات سنگین را از یک شکست یا شکست با حجم بالا کاهش دهند. به عنوان مثال ، اگر یک امنیت دارای روند پشتیبانی کمتری با 10. 00 دلار و یک روند مقاومت بالایی با 15. 00 دلار باشد ، معامله گر ممکن است سهام را با قیمت 11. 00 دلار ، درست پس از یک بازگرداندن ، با توقف 9. 00 دلار خریداری کند. در صورت خراب شدن سهام از خط پشتیبانی ، از معامله گر محافظت می کند.

بسیاری از معامله گران همچنین برای افزایش شانس موفقیت خود از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی در رابطه با کانال های قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است حجم مرتبط با بازگشت از سطح پشتیبانی را برای سنجش احتمال شکست یا شکست تماشا کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنین یک شاخص مفید از قدرت روند در هر نقطه معین در یک کانال قیمت است.

مثال تجارت محدوده

نمودار زیر نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی محدود به محدوده با فلش برای معاملات بالقوه طولانی و کوتاه را نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در این نمودار ، یک معامله گر ممکن است متوجه شده باشد که سهام در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر شروع به تشکیل کانال قیمت کرده است. پس از شکل گیری قله های اولیه ، ممکن است معامله گر شروع به قرار دادن معاملات طولانی و کوتاه بر اساس این خطوط روند کند ، در مجموع چهار معاملات کوتاه و دو معاملات طولانی. شکست سهام از مقاومت در برابر روند بالا ، پایان معاملات محدود به محدوده است.

استراتژی های دامنه تجارت

پشتیبانی و مقاومت: اگر یک امنیت در محدوده معاملاتی به خوبی تثبیت شده باشد ، معامله گران می توانند با نزدیک شدن به قیمت ، از حمایت و فروش آن برخوردار شوند. شاخص های فنی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی و شاخص کانال کالا (CCI) می توانند برای تأیید شرایط بیش از حد و بیش از حد در هنگام نوسان قیمت در محدوده معاملاتی استفاده شوند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند وقتی قیمت سهام در حال پشتیبانی است و RSI با خواندن زیر 30 سال می خواند ، یک موقعیت طولانی را وارد کند. در عوض ، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد وقتی RSI به داخل قلمرو بالای 70 حرکت می کند ، یک موقعیت کوتاه را باز کند. یک سفارش متوقف شده باید درست در خارج از محدوده معاملات قرار گیرد تا ریسک به حداقل برسد.

Breakout و Breakdowns: معامله گران می توانند در جهت شکست یا شکست از محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تأیید این حرکت معتبر است ، معامله گران باید از شاخص های دیگر مانند حجم و عملکرد قیمت استفاده کنند.

به عنوان مثال ، باید افزایش قابل توجهی در حجم در شکست اولیه یا شکست و همچنین چندین بسته در خارج از محدوده معاملات وجود داشته باشد. به جای تعقیب قیمت ، معامله گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به تجارت ، منتظر اصلاح باشند. به عنوان مثال ، یک سفارش محدودیت خرید می تواند دقیقاً بالاتر از بالای محدوده معاملات قرار گیرد ، که اکنون به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند. یک دستور توقف از دست دادن می تواند در طرف مقابل محدوده معاملات قرار بگیرد تا در برابر یک شکست شکست خورده محافظت کند.