از دست دادن

برای محدود کردن ریسک خود در تجارت ، به یک برنامه خروج نیاز دارید! هنگامی که تجارت علیه شما پیش می رود ، یک دستور توقف از دست دادن نقش اساسی دارد. به عبارت ساده ، پس از رسیدن به سطح خاص قیمت ، از تجارت شما خارج می شود.

در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است

اگر به مدت طولانی به سهام بروید ، در صورت برخورد قیمت بازار به آن ، یک سفارش متوقف شده زیر قیمت ورودی قرار می گیرد تا موقعیت خود را ببندید.

اگر به سهام کوتاه بروید ، یک سفارش متوقف شده بالاتر از قیمت ورودی قرار می گیرد تا در صورت برخورد قیمت بازار به آن موقعیت خود را ببندید.

اگر سهام را در INR 200 خریداری کنید و یک سفارش متوقف شده را در INR 195 قرار دهید ، هنگام رسیدن قیمت به INR 195 ، سفارش توقف شما اجرا می شود و از این طریق مانع از دست دادن بیشتر می شود. اگر قیمت هرگز به INR 195 کاهش یابد ، ترتیب متوقف کردن شما اجرا نمی شود.

چرا باید از سفارش متوقف شده استفاده کنید

با یک دستور از دست دادن توقف ، شما در اصل خود را از ریسک هنگام تجارت بیمه می کنید. و خوشحال خواهید شد که در مواقعی که بازار علیه شما حرکت می کند ، آن را تنظیم کرده اید.

دستور از دست دادن توقف:

• ضررهای شما را محدود می کند
• مانع از منفجر شدن حساب تجارت خود می شود
• به شما امکان می دهد یک روز دیگر زندگی کنید و "بجنگید"
• به شما امکان می دهد شب در آرامش بخوابید
• ناگفته نماند ، سفارش از دست دادن توقف رایگان است

نزولی استفاده از یک سفارش از دست دادن

تنها اشکال در سفارش از دست دادن توقف در مواقعی است که خیلی محکم است. شما همچنان از تجارت خود متوقف می شوید. شما باید شاهد باشید که قیمت آن فقط به صورت توقف شما ضربه زده است تا بعداً به نفع شما باشد-یک مبهم دو برابر.

اما مسئله این است - دستور از دست دادن توقف ضروری است. حتی با وجود خط ، برای پیشبرد استراتژی های خود ، یک توقف ضرر را نیز اجباری می کند.

با استفاده از Stop Loss به روش صحیح

اکنون ، معمول است که فکر کنیم اگر هیچ ضرر متوقف نکرده اید ، می توانستید در تجارت بمانید تا اینکه بازار به نفع شما معکوس شود.

اما اگر معکوس نشود ، چه می شود؟به همین دلیل مهم است که بدانید کجا باید از دست دادن خود را قرار دهید. این اساسی ترین استراتژی مدیریت ریسک است.

شما باید ساختار بازار را شناسایی کرده و ترتیب توقف خود را از آن دور کنید:

ساختار بازار به مواردی مانند پشتیبانی و مقاومت ، خط روند و غیره اشاره دارد. این به عنوان "سد" عمل می کند تا قیمت آن را دشوار کند. به عنوان مثال ، شما می توانید از پشتیبانی به عنوان "سدی" فکر کنید که مانع از پایین آمدن قیمت می شود. بنابراین برای اینکه شما به راحتی متوقف نشوید ، باید به آن "بافر" بدهید.

راه دیگر برای استفاده از این مفهوم ، قرار دادن متوقف کردن ضایعات در بالا یا پایین "کم نوسان" در حالی که به ترتیب کوتاه یا طولانی است:

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت سقوط می کند و سپس پرش می کند ، یک نوسان پایین رخ می دهد. این نشان می دهد که قیمت پشتیبانی در آن سطح پشتیبانی می شود. شما می خواهید در جهت روند تجارت کنید. هنگام خرید ، پایین نوسان باید در حال حرکت باشد.

سفارشات بازار در مقابل سفارشات

سفارشات از دست دادن معمولاً "سفارشات بازار" هستند ، به این معنی که پس از پیشنهاد ، سؤال یا آخرین قیمت ، هرگونه قیمت را در دسترس قرار می دهد. اگر هیچ کس حاضر نیست سهام را با آن قیمت از دست خود خارج کند ، می توانید با قیمت بدتری از آنچه انتظار می رفت ، به پایان برسید. به این slippage گفته می شود. با این حال ، تا زمانی که شما در حال تجارت سهام ، ارز یا قراردادهای آتی با حجم زیاد هستید ، معمولاً لغزش مسئله ای نیست.

هنگامی که قیمت یک دارایی به قیمت توقف از دست دادن شما می رسد ، یک سفارش محدود به طور خودکار توسط کارگزار شما ارسال می شود تا موقعیت را با قیمت توقف از دست دادن یا قیمت بهتر ببندد. بر خلاف سفارش بازار از دست دادن ، که تجارت را با هر قیمتی بسته می کند ، سفارش محدودیت ضرر توقف فقط با قیمت ضرر توقف یا بهتر بسته می شود. این مسئله لغزش را از بین می برد (که بیشتر اوقات مشکلی نیست) اما یک مسئله بزرگتر ایجاد می کند: وقتی قیمت در حال حرکت تهاجمی علیه شما است ، شما را از تجارت خارج نمی کند.

ATR Trailing Stop Loss - از متوقف شدن خودداری کنید

در صورت حرکت قیمت به نفع شما ، ضرر توقف توقف راهی برای جابجایی نقطه خروج است. این به شما کمک می کند تا از بین برود یا از بین برود. نه تنها این ، اگر قیمت سهام علیه شما حرکت کند ، به شما کمک می کند تا از تجارت خارج شوید. ATR (میانگین محدوده واقعی) یک روش عالی برای شناسایی توقف شما است. این شاخص به شما ایده ای می دهد که قیمت به طور معمول با گذشت زمان حرکت می کند

بنابراین ، در زمان تجارت ، به خواندن فعلی ATR نگاه کنید. سپس ATR را با 2 ضرب کنید (می توانید از هر مقداری که متناسب با سبک تجارت شما باشد) برای تعیین یک نقطه ضرر معقول استفاده کنید. اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است ضرر توقف را در یک سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهام خود را کوتاه می کنید ، می توانید ضرر توقف را در یک سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید.

اکنون قسمت مهیج می آید ...

اگر طولانی هستید و قیمت آن مطلوب حرکت می کند ، همچنان ضرر توقف را به دو برابر ATR زیر قیمت منتقل می کنید. در این سناریو ، از دست دادن توقف فقط تا کنون حرکت می کند ، نه پایین. پس از جابجایی ، در آنجا می ماند تا زمانی که دوباره جابجا شود یا تجارت در نتیجه کاهش قیمت برای رسیدن به سطح ضرر توقف متوقف شود.

به عنوان مثال ، بگویید که در INR 10 تجارت طولانی می کنید و ATR INR 0. 10 است. شما می توانید از دست دادن توقف در 9. 80 INR (2 * INR 0. 10 زیر INR 10) قرار دهید. قیمت به INR 10. 20 افزایش می یابد و ATR در INR 0. 10 باقی می ماند. ضرر توقف توقف در حال حاضر به INT 10 منتقل می شود. وقتی قیمت تا INR 10. 50 حرکت می کند ، ضرر توقف به INR 10. 30 حرکت می کند و حداقل 30 سود سهام خود را در تجارت قفل می کند. این کار ادامه خواهد یافت تا اینکه قیمت سقوط کند تا به نقطه توقف از بین برود.

همین امر برعکس نیز صدق می کند در حالی که شما با سهام خود موقعیت کوتاهی دارید. فقط در این حالت ، از بین رفتن فقط تا زمانی که روند به پایان نرسد یا روند به نقطه خستگی رسیده باشد ، حرکت می کند.

خط پایین

سطح از دست دادن متوقف نباید در مکان های تصادفی قرار گیرد. در جایی که شما یک توقف را قرار می دهید یک انتخاب استراتژیک است که باید مبتنی بر آزمایش و تمرین چندین روش باشد. برای خودتان بدانید که کدام استراتژی برای شما بهتر است.

با تعیین نحوه ورود به معاملات ، نحوه کنترل ریسک و نحوه خروج از معاملات سودآور ، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. جداسازی جهت روند و کنترل ریسک در معاملات در هنگام یادگیری نحوه تجارت روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هنگام شروع ، تجارت ساده را ادامه دهید. در جهت کلی روند گرایش تجارت کنید و از یک استراتژی ساده از دست دادن استفاده کنید که باعث می شود قیمت به نفع شما حرکت کند ، اما اگر قیمت علیه شما حرکت کند ، ضرر شما را به سرعت کاهش می دهد.

سوالات متداول

q1. چه می شود اگر من یک سفارش محدودیت خرید را برای ورود به ساختار بازار با ضرر محکم تر قرار دهم ، اما قیمت آن ساختار را مجدداً مورد استفاده قرار نمی دهد و من فرصت تجارت را در کل از دست می دهم؟

A1اگر این فرصت تجارت را از دست دادید ، پس همین دلیل است که این بخشی از تجارت است و همیشه هر قطعه از این حرکت را نمی گیرید. از طرف دیگر ، قیمت می تواند یک ساختار جدید در بازار ایجاد کند که بتوانید از آن تکیه دهید تا ضرر خود را تنظیم کنید. آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که بازار را تعقیب کنید زیرا به احتمال زیاد به ضرر گسترده تری نیاز دارید. این زمانی است که بازار مستعد بازگشت یا وارونگی است که برای شما مطلوب نخواهد بود.

Q2اگر می خواهم سهام را تجارت کنم و دیگر نمی توانم اندازه موقعیت خود را کاهش دهم ، آیا باید ٪ ریسک خود را در هر تجارت افزایش دهم فقط برای داشتن ضرر متوقف شده؟

A2این انتخابی است که شما باید انجام دهید. زیرا اگر شخصی با یک حساب کوچکتر هستید ، می تواند در هر تجارت 1 ٪ خطر داشته باشد. ممکن است شما مجبور شوید با ریسک 2 ٪ تا 4 ٪ در هر تجارت مقابله کنید. در عین حال ، هنگامی که درصد بیشتری از حساب خود را به خطر می اندازید ، باید انتظار داشته باشید که این روند نیز عمیق تر باشد. برای دانستن بیشتر