استراتژی های معاملاتی CFD

قراردادها برای تفاوت (CFD) نوعی مشتق مالی است ، به این معنی که وقتی در آنها تجارت می کنید ، دارایی اساسی را تجارت نمی کنید ، بلکه قراردادی است که از قیمت آن ناشی می شود.

معامله گران ارزیابی می کنند که آیا قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص افزایش می یابد یا کاهش می یابد. اگر معامله گر معتقد باشد که می تواند بالا برود ، اگر فکر کنند می تواند سقوط کند ، موقعیت کوتاهی را باز می کند.

استراتژی های معاملاتی CFD

تعدادی از استراتژی های معاملاتی CFD وجود دارد ، اگرچه معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه خطر از دست دادن پول وجود دارد و آنها باید قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ، تحقیقات خود را انجام دهند. و هرگز پول بیشتری از آنچه که می توانند از دست بدهند تجارت نکنید.

عوامل بسیاری وجود دارد که یک معامله گر هنگام انتخاب بهترین استراتژی تجارت برای آنها باید در نظر بگیرد.

• اهداف را شناسایی کنید: این که آیا می خواهید امکان ایجاد سود ، موقعیت های سرمایه گذاری طولانی را کشف کنید ، یا فقط خود را به چالش بکشید ، اهداف خود را به خود جلب کنید و یک استراتژی را انتخاب کنید که فکر می کنید می تواند به شما در رسیدن به آنجا کمک کند.
• تحمل ریسک را ارزیابی کنید: تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید و یک استراتژی را با سطح مناسب از ریسک انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر بیشتر ریسک دارید ، می توانید یک استراتژی را با اهرم پایین تر و اندازه موقعیت کوچکتر در نظر بگیرید.
• بازارهای منتخب خود را درک کنید: به این فکر کنید که می خواهید در کدام بازار تجارت کنید و اطمینان حاصل کنید که استراتژی منتخب شما به خوبی با این بازار هماهنگ است. به عنوان مثال ، استراتژی که به شما امکان می دهد سهام را تجارت کنید ممکن است مناسب کالاهای تجاری نباشد.
• Backtest the Strategy: قبل از تعهد به یک استراتژی ، ممکن است آزمایش آن بر روی داده های بازار تاریخی مفید باشد تا ارزیابی کند که چگونه تجارت شما انجام می شود. این می تواند به شما در تعیین اثربخشی آن کمک کند و هرگونه تنظیم لازم را انجام دهید.
• مانیتور و سازگار: هنگامی که شما در یک استراتژی که برای شما کار می کند ، تسویه حساب کنید ، به بازارها و عملکرد خود توجه کنید و اگر تغییر شرایط بازار یا نتایج شما انتظارات را برآورده نمی کند ، مایل به سازگاری باشید.

با این کار ، بیایید به برخی از نمونه های استراتژی تجارت CFD نگاه کنیم.

تجارت روز

معاملات روز یکی از متداول ترین روش های تجارت در هر نوع کلاس دارایی یا ابزار مالی است. تجارت از ابتدای روز آغاز می شود و در پایان روز به پایان می رسد ، و جایگاه ها را یک شبه باز نمی کند.

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی می توانند در تشخیص اینکه آیا احتمال پایین آمدن یا بالا رفتن دارایی وجود دارد ، مفید باشد. اگرچه معامله گران باید در نظر داشته باشند که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.

معامله گران ممکن است بخواهند موقعیت خود را در زمانی ببندند که یا سود خود را که از آن خوشحال هستند یا ضرر و زیان می توانند تحمل کنند ، ببندند. سفارشات از دست دادن ، معمولی یا تضمین شده (که نیاز به هزینه دارد) ، و از سفارشات انتفاعی می توان برای خودکارسازی بسته شدن موقعیت ها استفاده کرد. معاملات روزانه معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود.

تجارت نوسان

با معاملات نوسان ، معامله گران قصد دارند روند احتمالی قیمت را پیدا کنند و سپس برای یک دوره زمانی - از حداقل یک روز تا چند هفته - دارایی را در تلاش برای سودآوری داشته باشند.

باز هم ، این استراتژی به بازارهای نظارت شده و تجزیه و تحلیل فنی انجام می شود. معاملات نوسان به اصطلاح نامیده می شود زیرا مبتنی بر انتظار برای تغییر قیمت یا نوسانات است. معاملات نوسان به عنوان یک استراتژی میان مدت استفاده می شود.

تجارت موقعیت

تجارت موقعیت ، همچنین به عنوان معاملات Trend شناخته می شود ، یک استراتژی معاملاتی CFD است که در آن یک معامله گر برای مدت زمان طولانی تر به CFD می پردازد و موقعیت را در زمان مناسب بسته می کند. این شامل نظارت بر عملکرد دارایی است و همچنین به صبر و شکیبایی و در بسیاری موارد پرداخت هزینه های نگه داشتن نیاز دارد.

یک ضرر بالقوه این یک موقعیت باز برای مدت طولانی ، پرداخت هزینه های یک شبه است. تجارت موقعیت به عنوان یک استراتژی بلند مدت تر دیده می شود.

تجارت اخبار

این استراتژی مبتنی بر توجه به شکستن اخبار در دنیای مالی و استفاده از آن دانش برای پیش بینی حرکت احتمالی بازارها و اطلاع رسانی در مورد تصمیمات تجاری است.

این می تواند شامل نگاه به تقویم های گزارش دهی اقتصادی و شرکتی باشد. صورتهای مالی سه ماهه مثبت شرکت ممکن است سهام را افزایش دهد ، در حالی که یک ترازنامه ناامیدکننده می تواند به قیمت آسیب برساند. به همین ترتیب ، خوانش های اقتصادی مثبت یا منفی و اعلامیه های بانک های مرکزی ممکن است احساسات سرمایه گذار را شکل دهد.

تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به بازرگانان کمک کند تا درباره چگونگی تأثیر اخبار مالی بر قیمت دارایی ها اطلاعات بیشتری کسب کنند.

پرچین

وقتی صحبت از تجارت می شود ، یک استراتژی CFD که برخی از افراد دوست دارند از آن استفاده کنند ، محافظت می کند. در این حالت ، از CFD ها برای کاهش در برابر تلفات احتمالی ناشی از نگه داشتن دارایی های اساسی استفاده می شود.

بیایید بگوییم که یک معامله گر دارای سهام در یک شرکت است ، اما آخرین گزارش سه ماهه نتایج مالی ناامید کننده را نشان می دهد. از لحاظ تئوریکی ، آنها می توانند موقعیت کوتاهی در CFD در سهام شرکت کسب کنند تا حتی اگر ارزش سهام پایین بیاید ، می توانند با سودآوری از تجارت کوتاه CFD ، ضررها را کاهش دهند.

با این حال ، اگر دارایی به روش مورد انتظار عمل نکند ، معامله گر می تواند حتی بیشتر از آنچه در غیر این صورت می توانست پول بیشتری را از دست بدهد.

تجارت نوسان

با معاملات نوسان ، معامله گران قصد دارند روند احتمالی قیمت را پیدا کنند و سپس برای یک دوره زمانی - از حداقل یک روز تا چند هفته - دارایی را در تلاش برای سودآوری داشته باشند.

باز هم ، این استراتژی به بازارهای نظارت شده و تجزیه و تحلیل فنی انجام می شود. معاملات نوسان به اصطلاح نامیده می شود زیرا مبتنی بر انتظار برای تغییر قیمت یا نوسانات است.

یاداور نهایی

هنگام استفاده از هر یک از این استراتژی ها مهم است که با احتیاط ادامه دهید. حتماً تحقیقات دقیق خود را انجام دهید. به یاد داشته باشید ، بازارها می توانند در هر زمان علیه شما حرکت کنند ، و شما هرگز نباید مسئولیت از دست دادن پول بیشتر از آنچه را که می توانید از دست بدهید. همچنین به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته دارایی بازده آینده را تضمین نمی کند.

اگر این سه اصل را به عنوان معیار نگه دارید ، می توانید وقت خود را صرف کار کردن در یک استراتژی معاملاتی CFD کنید که برای شما بهتر کار می کند.

متداول

بهترین استراتژی برای تجارت CFD چیست؟

بهترین استراتژی برای تجارت CFD مبتنی بر ترجیحات و اهداف معامله گر فردی ، دانش و تجربه با بازارهای مختلف است.

آیا تجارت CFD سخت است؟

تجارت CFD می تواند کاملاً پیچیده باشد و نیاز به تمرین ، دانش یک بازار خاص و درک اهرم و تجارت حاشیه دارد. این همچنین بدان معنی است که می تواند خطرناک باشد ، و مسلماً برای مبتدیان مناسب نیست.

چرا مردم در CFD ها پول خود را از دست می دهند؟

وقتی بازار در برابر موقعیت خود حرکت می کند ، مردم هنگام تجارت CFD از دست می دهند. این ممکن است به دلیل تعدادی از عوامل باشد: نوسانات غیر منتظره بازار و تغییر احساسات یا عدم تحقیق کامل توسط یک معامله گر.

بازارها می توانند بسیار بی ثبات باشند و حتی معامله گران باتجربه می توانند بدون در نظر گرفتن استراتژی تجارت CFD که از آنها استفاده می کنند ، خود را در رحمت یک جنبش غیر منتظره پیدا کنند.

مضرات معاملات CFD چیست؟

نقطه ضعف اصلی تجارت CFD ، افزایش خطر در هنگام استفاده از اهرم یا پول وام گرفته شده برای تجارت در CFD است. اگر این کار را انجام دهید ، و تجارت علیه شما پیش می رود ، خطر از دست دادن پول بیشتر از آن را دارید.