هزینه مدیریت نمونه کارها

هزینه و هزینه های اعتماد سرمایه گذاری و هزینه های توضیح داده شده

هزینه های اعتماد صندوق و سرمایه گذاری

این حداکثر است که ممکن است قبل از سرمایه گذاری در صندوق از پول شما خارج شود. به عنوان مثال اگر 100 پوند سرمایه گذاری کرده اید و هزینه ورود به 3 ٪ اعمال شده است ، این بدان معنی است که 97 پوند از پول شما برای خرید سهام در یک صندوق استفاده می شود. این هزینه های تنظیم سرمایه گذاری شما را در بر می گیرد.

هیچ هزینه خروج برای هیچ یک از بودجه J. P. Morgan OEIC وجود ندارد.

هزینه عملکرد (بودجه)

در حال حاضر هیچ هزینه عملکردی در بیشتر صندوق های J. P. Morgan OEIC وجود ندارد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های عملکرد ، بخش هزینه های صفحه صندوق انفرادی را بررسی کنید.

هزینه خدمات

هزینه های مداوم (بودجه)

این براساس هزینه های سال گذشته (به استثنای هزینه های عملکرد) است. این کلیه جنبه های بهره برداری صندوق در طول سال ، از جمله هزینه های پرداخت شده برای مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت و کارکردهای نظارت مستقل را در بر می گیرد. در جایی که صندوق در صندوق های دیگر سرمایه گذاری می کند ، این رقم شامل تأثیر تغییرات ایجاد شده در سایر صندوق های دیگر است.

J. P. Morgan Fund مثال هزینه مداوم جمع آوری شده توسط J. P. Morgan

هزینه های مداوم (اعتماد سرمایه گذاری)

هزینه های مداوم هزینه مدیریت و سایر هزینه های عملیاتی است ، به استثنای هزینه های بهره در مورد هرگونه وام و هرگونه هزینه عملکردی که به عنوان درصدی از میانگین دارایی خالص روزانه در طول سال بیان می شود. همه ارقام مربوط به سال مالی قبلی است. هزینه مدیریت در سرمایه گذاری بازار شرکت محاسبه می شود. در صورتی که شرکت از نظر تاریخی با تخفیف معامله کند زیرا دارایی های خالص بالاتر از سرمایه بازار هستند ، درصد هزینه های جاری می تواند پایین تر از نرخ هزینه مدیریت باشد.

وجوه هزینه های معامله ، متشکل از کمیسیون های کارگزاران بورس و مالیات انتقال ، به عنوان بخش لازم برای خرید و فروش سرمایه گذاری های اساسی صندوق به منظور دستیابی به هدف سرمایه گذاری.

بخش قابل توجهی از این هزینه های معامله به طور مستقیم از سرمایه گذاران پیوستن یا ترک صندوق بازیابی می شود. این به عنوان یک تنظیم رقیق شناخته می شود و اطلاعات بیشتر در بخش تنظیم رقیق سازی دفترچه موجود است.

ارقام هزینه های معاملاتی که در جدول توضیح داده شده است، میانگین سه سال مالی قبل به عنوان درصدی از ارزش خالص دارایی هر صندوق است. برای صندوق هایی که سابقه کمتر از سه سال دارند (یعنی در سه سال گذشته راه اندازی شده اند و بنابراین سه سال حساب مالی ندارند) این ارقام یا میانگین دو سال مالی گذشته یا آخرین سال مالی را بسته به آن منعکس می کند. در تاریخ راه اندازی صندوق

در مورد سهام، هزینه های معامله در هر معامله توسط صندوق پرداخت می شود. علاوه بر این، بین قیمت خرید و فروش سرمایه گذاری های پایه، اختلاف معامله وجود دارد. برخلاف سهام، انواع دیگر سرمایه گذاری ها (مانند اوراق قرضه، سرمایه گذاری های بازار پول، اوراق مشتقه) هیچ هزینه مبادله ای قابل شناسایی جداگانه ای ندارند. این هزینه ها بخشی از اسپرد معامله را تشکیل می دهند. اسپرد معاملات بسته به ارزش معاملات و احساسات بازار به طور قابل توجهی متفاوت است.

مقایسه هزینه های مبادله برای طیف وسیعی از صندوق ها ممکن است تصور نادرستی از هزینه نسبی سرمایه گذاری در آنها به دلایل زیر ایجاد کند:

• هزینه های تراکنش لزوما بازده را کاهش نمی دهد. تأثیر خالص معامله ترکیبی از اثربخشی تصمیمات سرمایه گذاری مدیر در بهبود بازده و هزینه های سرمایه گذاری مرتبط است.