استراتژی های معاملاتی خبری

تجارت خبری استراتژی است که در آن سرمایه گذاران برای استفاده از فرصتی که پس از هر گونه اطلاعات اقتصادی و اطلاعیه های خبری مرتبط ایجاد می شود، تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند.

اساساً شامل معاملات بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار اخبار است.

برخلاف استراتژی های معاملاتی فنی و بنیادی، معاملات خبری اساساً رویداد محور است. بنابراین، سرمایه گذار باید به سرعت عمل کند زیرا اخبار به سرعت آنلاین می شوند. سرمایه گذار همچنین باید مهارت کافی برای تمایز اخبار واقعی و کلاهبرداری ها را داشته باشد. به دنبال ارزیابی اخبار و استراتژی های برنامه معاملاتی سریع. برخلاف معامله گران تحلیلگر تکنیکال، معامله گران اخبار توجه زیادی به قیمت سهام و نمودار ندارند. آنها منتظر هر خبری هستند که بتواند موج سهام را به حرکت درآورد.

سفر کردن بهتر از دیر رسیدن است.

این مظنه نشان می دهد که بهتر است قبل از اعلام، به جای اینکه منتظر شکسته شدن اعلامیه باشید، روی قیمت معامله کنید. جهش زودهنگام می تواند معامله گران را از هرگونه نوسان قیمت قبل از انتشار اخبار محافظت کند.

به عنوان مثال، قبل از هر گونه اعلامیه مالی مانند FOMC، تحلیلگران حرفه ای سرمایه گذاری پیش بینی های خود را ارائه می دهند. این صحنه اولین موج واکنش اطلاعاتی را ایجاد خواهد کرد. اکثر معامله گران اخبار به خرید سهام خود یا خرید کوتاه یا بلند می روند. بعداً، به محض قطع شدن این اطلاعیه، بازار بر این اساس واکنش نشان خواهد داد.

"شایعه را بخر، اخبار را بفروش"

انواع اخبار مالی

اخبار مالی دو دسته هستند: پراکنده (اخبار غیرمنتظره) و برنامه ریزی شده (اخبار تکراری).

اخبار پراکنده به طور غیر منتظره رخ می دهد. سرمایه گذاران را غافلگیر می کند، و نمی دانند که تأثیر آن اغلب ناشناخته است. بهترین سناریو بحران مالی جهانی سال 2008 و کووید-19 است. در طول کووید-19، تمام جهان مجبور به قرنطینه شدند.

از سوی دیگر، رویدادهای برنامه ریزی شده اعلامیه هایی هستند که در یک زمان و پس از یک دوره ثابت از فواصل زمانی رخ می دهند. می توان آن را از رویدادهای تقویم اقتصادی، مانند گزارش های درآمد شرکت و انتشار داده های اقتصادی (NFP، سیاست پولی، نرخ بهره و داده های اشتغال) ردیابی کرد.

ردیابی اخبار پراکنده دشوار است ، چه رسد به تعیین صحت آن. در طی وقایع غیر منتظره ، بسیاری از شایعات و گمانه زنی ها در اطراف گسترش یافت. بنابراین ، سرمایه گذاران غالباً تشخیص این مسئله را دشوار می دانند که آیا این فقط تأثیر کوتاه مدت با الهام از وحشت ایجاد می کند یا اینکه آیا اقدامی برای تصحیح طولانی مدت انجام خواهد داد. پیگیری برنامه های برنامه ریزی شده آسان تر است ، زیرا می توان آنها را از طریق کانال های خبری و رسانه های اجتماعی جمع آوری کرد.

نکات استراتژی تجارت اخبار

تجارت هر خبر را به عنوان یک نهاد فردی تجارت کنید.

معاملات خبری فقط زمانی مرتبط است که شما از نوع خبرهایی که با دارایی هایی که می خواهید تجارت کنید ، آگاه باشید. همیشه به یاد داشته باشید ، همه اخبار تأثیر مساوی بر یکدیگر نمی گذارد. تمرکز روی اخبار با تأثیر بالا که پتانسیل فرصت بیشتری دارد ، مهم است. نمونه هایی از اخبار با تأثیر بالا ، گزارش های NFP ، تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ، نرخ بیکاری ، تورم و رویدادهای سیاسی است.

یکی از وقایع اخیر که در اخبار پراکنده سقوط می کند ، عبور طولانی ترین سلطنت - ملکه الیزابت دوم است. تأثیر نتیجه اخبار ، یک روز پس از حادثه GBP/USD 0. 3 ٪ ، با 1. 1506 دلار در حالی که یورو 0. 1 ٪ در برابر پوند افزایش یافته است ، به 86. 85 Pence EUR/GBP.

در مورد این رویداد برنامه ریزی شده ، 23 سپتامبر گذشته 2022 ، برای اعلام بودجه مینی انگلستان برنامه ریزی شده بود. در نتیجه این خبر ، پوند انگلیس در برابر دلار در 26 سپتامبر 2022 به 1. 049 دلار کاهش یافت و به 37 سال تازه رسید. علاوه بر این خبرها ، اقدامات بعدی نیز برای مقابله با تأثیر انجام شده است ، مانند چرخش مالیات بریتانیا.

استراتژی های معاملاتی را برای انتشار خبرهای خاص تهیه کنید.

درک زمان واکنش خود به هر خبری مهم است. می توانید تجارت خود را قبل ، حین یا بعد از اعلامیه قرار دهید.

• قبل از - تعصب جهت را نشان دهید. اگر تحلیلگر شما مناسب باشد ، معمولاً بازده بالاتری می کند.
• در حین - می تواند بسیار قاطع باشد زیرا استراتژی با توجه به داده های واقعی اجرا می شود. با این حال ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها مطابق با جهت مورد انتظار رفتار کنند ، همانطور که انتشار خبر واقعی نشان می دهد.
• پس از - این عمل محتاطانه است زیرا اجرای پس از مشاهده واکنش بازار انجام می شود. با این حال ، تأثیر ممکن است خیلی دیر باشد تا بتواند از آن استفاده کند.

نرخ بهره یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای خبری در تمام دارایی های مالی است. این معمولاً تأثیر تقریبا فوری بر دارایی های مختلف می گذارد. در صورت افزایش نرخ بهره (در صورت کاهش نرخ ، تأثیر برعکس می شود).

• سهام/اوراق بهادار/شاخص ها/کالاها - پایین
• ارز محلی/نوسانات - بالا

مثال خوب دیگر نرخ اشتغال است. این نشان دهنده حرکت لازم در کوتاه مدت است. گزارش شغلی مثبت باعث می شود بانکهای مرکزی بالا و برعکس نرخ بهره را بالا ببرد. در اینجا تأثیر انتظار می رود وقتی نرخ اشتغال مثبت گزارش شده است.

• سهام/اوراق بهادار/شاخص ها - پایین
• ارز محلی/نوسانات/کالاها - بالا

استراتژی های معاملاتی را برای اخبار خاص با دارایی سرمایه گذاری ایجاد کنید.

رویدادهای مهم خبری برای معامله گران سهام عبارتند از تصمیمات مدیریتی ، بازپرداخت سهم ، درآمد ، برنامه های آینده ، خرید ، ادغام و موارد دیگر. رویدادهای خبری را می توان از وب سایت های رسمی شرکت یا سایر منابع مهم خبری ردیابی کرد.

به عنوان مثال ، در 4 آوریل 2022 ، هنگامی که الون مسک ، مدیرعامل تسلا (NYSE: TSLA) ، برنامه خود را برای خرید توییتر (NYSE: TWTR) اعلام کرد. این خبر قیمت سهام توییتر را به بیش از 27 ٪ افزایش داد.

نرخ بهره ، رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) ، اعلامیه های نرخ ذخیره فدرال و اشتغال برخی از بزرگترین رویدادهای خبری است که باعث نوسانات معاملات ارزی می شود. سرمایه گذاران ارز بعداً پس از واکنش بازار به اخبار ، از پراکندگی قیمت افتتاح و بسته شدن استفاده می کنند.

در کالاها ، مهمترین چیز ضروری ، اخبار عرضه و تقاضا است. اطلاعیه های نهادهای اصلی کالا مانند اوپک ، سهام ، تولید ، توزیع و همچنین آب و هوا و بلایای طبیعی نقش مهمی دارند. بیشتر کالاها با قیمت دلار قیمت دارند ، سپس هر خبری که بر دلار تأثیر بگذارد ، به طور غیرمستقیم بر تجارت کالاها تأثیر می گذارد.

مهمترین خبر برای اوراق قرضه نرخ بهره ، رتبه بندی اوراق قرضه و بازده اوراق است. متریک بازده می تواند توسط سرمایه گذاران اوراق بهادار برای تخمین بازده مورد انتظار آنها قبل از انجام هرگونه معاملات استفاده شود. بعلاوه ، اوراق قرضه اساسی توسط آژانس های رتبه بندی که ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذار تأثیر بگذارند ، رتبه بندی می شوند.

Crypto Trader به شدت به اخبار متکی است. بیشترین کانال برای معامله گران Crypto ، کانال خبری توییتر ، Discord و Crypto است. خبرهای زیادی وجود دارد که تصمیمات سرمایه گذاران رمزنگاری مانند تنظیم ، فناوری ، به روزرسانی ها ، حرکات نهنگ و موارد دیگر را تحریک می کند.

همچنین اتفاقات غیر منتظره ای در اکوسیستم رمزنگاری رخ می دهد. به تازگی ، Mango Markets مستقر در Solana ، Mango Markets با هک 116 میلیون دلاری برخورد کرد. اعتقاد بر این بود که این رویداد توسط هکر با انجام حمله "وام فلش" انجام شده است. در این صحنه ، هکر از 2 حساب مختلف برای بالا بردن قیمت سکه انبه استفاده کرد. این است که وثیقه آنها را بر روی سکو برای به دست آوردن وام از خزانه داری انبه دستکاری کنید. آنها بعداً موقعیت آینده را قرار می دهند.

طبق گفته Tech Monitor امروز ، قیمت MNGO در طی چند دقیقه تقریباً 1000 ٪ افزایش می یابد و ارزش وثیقه حساب هکر را که پس از آن به سمت آن کشیده شده بود ، بالا می برد و بازارهای انبه را در این روند تخلیه می کند.

به طور خاص ، از تاریخ 13 اکتبر ، براساس داده های CoinmarketCap- قیمت Solana از 34. 22 دلار (6 اکتبر) به 29. 32 دلار کاهش یافت. کاهش 14. 329 ٪. درپوش بازار آنها بیش از 1. 43 میلیارد دلار به 10. 6 میلیارد دلار یا 13 ٪ از 12. 08 میلیارد دلار ثبت شده در 6 اکتبر کاهش یافته است.

به طور خاص ، از تاریخ 13 اکتبر ، براساس داده های CoinmarketCap- قیمت Solana از 34. 22 دلار (6 اکتبر) به 29. 32 دلار کاهش یافت. کاهش 14. 329 ٪. درپوش بازار آنها بیش از 1. 43 میلیارد دلار به 10. 6 میلیارد دلار یا 13 ٪ از 12. 08 میلیارد دلار ثبت شده در 6 اکتبر کاهش یافته است.

انتظارات بازار و واکنش های بازار

اقدامات معاملاتی به دلیل انتظارات بازار از خود اخبار مهمتر است. یکی از استراتژی های محبوب مورد استفاده که مبتنی بر شور و شوق بازار است ، محو می شود. بنابراین ، چه چیزی محو می شود؟این یک استراتژی تجاری برای قرار دادن تجارت در جهت مخالف روند غالب است زیرا شور و شوق بازار شروع به محو شدن می کند. یک قطعه از اخبار مثبت به احتمال زیاد منجر به قیمت شدید سهام سهام می شود. سرمایه گذاران استراتژی Fade منتظر اوج قیمت سهام قبل از روحیه بالا از اخبار هستند و پس از شروع خوش بینی ، شروع به فروش می کنند.