نحوه خواندن و درک نمودار سهام

این مقاله/پست حاوی ارجاعاتی به محصولات یا خدمات یک یا چند تبلیغ کننده یا شریک ما است. وقتی روی پیوندهای آن محصولات یا خدمات کلیک کنید، ممکن است غرامت دریافت کنیم.

آخرین به روز رسانی در 16 فوریه 2023

خواندن و درک نمودارهای سهام برای سرمایه گذاری موفق در بازار سهام ضروری است. تنها با یک نگاه سریع، نمودار سهام اطلاعاتی در مورد عملکرد گذشته، نوسانات قیمت، فعالیت های معاملاتی و موارد دیگر برای امنیت مالی ارائه می دهد.

خواندن نمودار سهام آسان تر و سریع تر از دریافت اطلاعات مشابه از خواندن صورت های مالی است. به جای اینکه ساعت ها صرف گزارش های سالانه کنید، فقط باید یک تصویر واحد را ارزیابی کنید تا تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.

سرعتی که با آن می توانید اطلاعات را از نمودار سهام جمع آوری کنید به شما این امکان را می دهد که بر اساس آن داده ها به سرعت تصمیمات سرمایه گذاری بگیرید. به همین دلیل است که معامله گران کوتاه مدت برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود به شدت به تحلیل تکنیکال و نه تحلیل بنیادی تکیه می کنند.

می توانید از اطلاعاتی که از نمودارهای سهام به دست می آورید، برای ارزیابی تک تک اوراق بهادار و کل بازار سهام برای درک عملکرد پرتفوی خود و اطلاع رسانی درباره تصمیم های سرمایه گذاری خود در آینده استفاده کنید. اما قبل از اینکه بتوانید این کار را انجام دهید، ابتدا باید بدانید که چگونه نمودار سهام را بخوانید.

در این مقاله:

نمودار سهام چیست؟

نمودار سهام یک نمایش تصویری از مقدار زیادی از داده های مالی است. این نموداری است که اطلاعات مربوط به عملکرد یک اوراق بهادار مالی فردی، شاخص خاص یا کل بازار سهام را به روشی مختصر و ساده برای خواندن انتقال می دهد.

نمودار سهام را می توان در ترکیب با سایر معیارهای مالی برای ارزیابی یک اوراق بهادار استفاده کرد، مانند نسبت P/E، نسبت پرداخت سود سهام، قیمت پیشنهادی به درخواست و غیره. با این حال، بسیاری از معامله گران برای تعیین تصمیمات سرمایه گذاری خود به نمودار سهام تکیه می کنند.

چگونه قیمت سهام را بر اساس نمودار درک کنیم؟

نمودار سهام یک نمایش گرافیکی از قیمت سهام در طول زمان است. نمودار سهام که به صورت زنده به روزرسانی می شود، قیمت بلادرنگ یک اوراق بهادار را در اختیار شما قرار می دهد، اما با ارزش ترین بخش نمودار سهام، داده های تاریخی قیمت است. در نمودار سهام، می توانید قیمت تاریخی یک اوراق بهادار را در بازه زمانی که انتخاب می کنید، چند ساعت یا چند سال ببینید.

کلیه نمودارهای سهام اساساً با گذشت زمان قیمت سهام را با آنها ارتباط برقرار می کنند ، اما انواع مختلفی از نمودارهای سهام وجود دارد که داده های اضافی و دقیق تری را ارائه می دهند. نمودارهای سهام را که ترجیح می دهید برای ارزیابی عملکرد امنیت از آن استفاده کنید ، به داده هایی که می خواهید ارزیابی کنید و همچنین ترجیحات شخصی شما بستگی دارد.

انواع مختلف نمودارهای سهام

3 نمودار اصلی سهام برای در نظر گرفتن وجود دارد: نمودارهای خط ، نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی. در اینجا یک توضیح مختصر و نحوه خواندن هر یک از آنها آورده شده است.

نحوه خواندن نمودار سهام خط

نمودار خط احتمالاً اولین موردی است که هنگام شنیدن کلمات "نمودار سهام" در ذهن خود تصویر می کنید. نمودار سهام خط به سادگی از یک خط ساده تشکیل شده است که نشان دهنده قیمت بسته شدن امنیت مالی با گذشت زمان است.

منبع: مالی یاهو. نمودار سهام خط برای $ dis (دیزنی).

در امتداد محور x یا محور افقی (پایین نمودار) زمان را نشان می دهد. می توان آن را به ساعت ها ، روزها ، هفته ها یا سالها تنظیم کرد. محور y یا محور عمودی قیمت سهام به دلار است. نقاط داده نمودار سهام به عنوان قیمت سهام در یک دوره مشخص در زمان ترسیم می شوند.

نمودار سهام نمودار خط به سادگی با اتصال نقاط ترسیم می شود.

نحوه خواندن نمودار سهام نوار

علی رغم اینکه به طور قابل توجهی متفاوت به نظر می رسد ، یک نمودار سهام نوار همان اطلاعات را به عنوان نمودار سهام خط ارتباط می دهد ، اما با جزئیات بیشتر. نمودار نوار سهام در یک دوره زمانی خاص ، دامنه و همچنین قیمت باز و بسته شدن یک امنیت مالی را در اختیار شما قرار می دهد. مانند نمودار خط ، این داده ها در طی ساعت ها ، روزها ، هفته ها یا سالها ترسیم شده است تا بتوانید به راحتی الگوهای خود را ببینید.

منبع: مالی یاهو. نمودار سهام نوار برای $ dis (دیزنی).

هر نوار روی نمودار نوار دامنه قیمت را نشان می دهد. میله های بلند به این معنی است که قیمت در آن دوره از زمان بسیار تغییر کرده است و میله های کوچک به این معنی است که حرکت قیمت کمتری وجود داشته است.

در سمت چپ هر نوار ، یک کنه کوچک را مشاهده خواهید کرد. این نشان دهنده قیمت افتتاحیه است. در سمت راست ، کنه قیمت بسته شدن را نشان می دهد. اگر قیمت افتتاحیه پایین تر از قیمت بسته باشد ، آنگاه کنه در سمت چپ نوار پایین تر از کنه در سمت راست خواهد بود و نوار به رنگ سبز رنگ خواهد بود.

منبع: مالی یاهو. نمودار نوار رنگی برای $ dis (دیزنی).

بلافاصله می توانید برای هر نوار سبز ببینید ، سهام با قیمت بالاتری از باز شدن بسته شده است. اگر قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته باشد ، کنه سمت چپ از سمت راست بالاتر خواهد بود و نوار قرمز خواهد بود.

نمودارهای نوار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خط ساده به شما می دهد زیرا می توانید حرکت قیمت را مشاهده کنید. این به شما سرنخی برای نوسانات امنیت مالی می دهد. میله های بزرگ نوسانات بزرگی را در قیمت نشان می دهند ، در حالی که میله های کوتاه به معنای نوسانات کمتری هستند.

نحوه خواندن نمودار سهام شمعدانی

در ابتدا نمودار سهام شمعدانی به نظر می رسد که ارعاب کننده است ، اما اگر قبلاً در نمودارهای خط خواندن و نمودارهای سهام نوار دسته ای دارید ، به سرعت آن را آویزان خواهید کرد. مانند نمودار سهام نوار ، یک نمودار سهام شمعدانی قیمت های باز و بسته و همچنین دامنه قیمت یک امنیت مالی را با هم ارتباط می دهد. با داشتن یک نمودار شمعدانی ، رنگ ها در واقع نشان دهنده عملکرد امنیت تا بازه زمانی قبلی است.

بدنه مستطیلی شمعدان نشان دهنده قیمت های باز و بسته است. پایین بدنه قیمت افتتاح است و بالاترین قیمت آن است. اگر سهام بالاتر از قیمت افتتاح آن بسته شود ، شمعدان توخالی است. اگر سهام پایین تر از قیمت افتتاح آن بسته شود ، شمعدان در آن رنگ می شود.

منبع: مالی یاهو. نمودار شمعدانی برای $ dis (دیزنی).

خطوطی در بالا و زیر شمعدان وجود دارد که از آنها به عنوان "فتیله" (بالا) و "دم" (پایین) یاد می شود. اینها بالاترین و کمترین قیمت را که امنیت مالی در آن زمان به دست آمده است نشان می دهد. طول شمعدان ها و همچنین طول ویک و دم ، به ما می گویند که در طی یک بازه زمانی مشخص ، چقدر نوسانات و دامنه در قیمت سهام وجود دارد.

اگر سهام بیشتر از فاصله قبلی معامله شود ، که بسته به اینکه به چه نمودار می روید ، می تواند روز یا ساعت قبل یا حتی چند دقیقه باشد ، شمعدان سبز خواهد بود. اگر سهام پایین تر از فاصله قبلی خود باشد ، شمعدان قرمز خواهد بود.

از این اطلاعات ، به راحتی می توانیم ببینیم که نمودار سهام با بسیاری از شمعدان های سبز توخالی روند قیمت مثبت دارد. نمودار سهام با رنگهای رنگی در شمعدان های قرمز رو به پایین است.

نحوه استفاده از این اطلاعات به عنوان یک سرمایه گذار

از آنجا که نمودارهای سهام اطلاعات زیادی را با چنین روشی متراکم برقرار می کنند ، می توانید یک تن در مورد عملکرد امنیت مالی فقط در یک نمودار یاد بگیرید.

نحوه درک و پیروی از روندها

با ارزش ترین اطلاعاتی که از نمودار سهام جمع آوری می شود ، قیمت سهام با گذشت زمان است. این روند قیمت سهام است. این امکان وجود دارد که بتوانید به راحتی ببینید که آیا قیمت سهام در حال بالا یا پایین آمدن است (یا ماندن) با گذشت زمان چیزهای زیادی در مورد نوسانات ، عملکرد گذشته به شما می گوید و به شما در پیش بینی عملکرد آینده کمک می کند.

هیچ چیز نمی تواند آینده را با اطمینان پیش بینی کند ، اما بهترین شاخص عملکرد آینده عملکرد گذشته است. شما از نمودارهای سهام برای پیروی از روند امنیت فردی یا شاخص یا عملکرد بازار برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده می کنید.

تجسم حجم تجارت

در طول افقی نمودار سهام ، به طور معمول یک نمودار نوار با میله های سبز یا قرمز برای هر نقطه داده در نمودار سهام مشاهده خواهید کرد. این میله ها نشان دهنده حجم معاملات یا چند تجارت در آن دوره زمانی است. میله های بلند نشانگر فعالیت تجاری زیادی است ، اما نه همیشه ، با نوسان زیادی در قیمت سهام مطابقت دارد. میله های کوتاه نشانگر فعالیت تجارت کمتر است ، و اغلب اما نه همیشه ، با تنوع کمتری در قیمت سهام ارتباط دارد.

شناسایی رویدادهای سهام

حرکات قیمت سهام که در نمودار سهام مشاهده می کنید اغلب با وقایع مربوط به آن امنیت مالی ارتباط دارد. در یک نمودار به راحتی رویدادهایی مانند:

• پرداخت سود سهام
• تقسیم سهام
• تماس های درآمد

اگر نمودار سهام را مشاهده می کنید و شاهد تغییر چشمگیر در قیمت یا حجم معاملات هستید ، ببینید که آیا در آن روز رویدادی مانند تقسیم سهام یا پرداخت سود سهام وجود داشته است یا خیر.

کجا تجارت کنیم

اکنون که به آگاهی از نحوه خواندن نمودار سهام مجهز شده اید ، احتمالاً تعجب می کنید که از کجا می توانید سرمایه گذاری را شروع کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید از کدام بستر برای تجارت استفاده کنید ، و همه شما برای شروع کار قرار دارید. شما همچنین باید در نظر بگیرید که چه نوع سرمایه گذار هستید ، مانند اهداف سرمایه گذاری خود و در چه میزان ریسک راحت هستید. بسته به آنچه به دنبال آن هستید ، چند گزینه متفاوت برای تجارت وجود دارد.

مشاور روبو

اگر به دنبال یک روش سریع و ساده برای سرمایه گذاری هستید بدون نیاز به نظارت بر نمونه کارها خود که به طور مکرر نظارت می کنید ، استفاده از یک مشاور روبو گزینه بسیار خوبی است. یک مشاور Robo یک بستر دیجیتالی است که به شما امکان می دهد نحوه سرمایه گذاری خود را سفارشی کنید ، از جمله اینکه چقدر خطر دارید با آن راحت باشید. سپس ، مشاور Robo پول شما را در ETFS سرمایه گذاری می کند. مزیت مشاوران روبو این است که معمولاً هزینه حساب مربوطه در مقایسه با سایر روشهای سرمایه گذاری کم است. اگر به دنبال سرمایه گذاری محافظه کارانه هستید و نمی خواهید بیش از حد وقت خود را برای مدیریت نمونه کارها خود از دست دهید ، با یک مشاور روبو بروید. اگر می خواهید با یک مشاور روبو بروید ، توصیه می کنیم WealthSimple را بررسی کنید. در اینجا درخواست دهید و هنگام باز کردن یک حساب جدید WealthSimple با حداقل سپرده اولیه 500 دلاری ، یک پاداش نقدی 25 دلاری دریافت کنید.

کارگزاران آنلاین

کارگزاران آنلاین سرمایه گذاری پول خود را در سهام سهام برای شما آسان و در دسترس قرار می دهند. کاری که یک کارگزار آنلاین انجام می دهد به شما امکان می دهد یک حساب سرمایه گذاری را به صورت دیجیتالی باز کنید. سپس این حساب می تواند برای خرید یا فروش سهام ، ETF یا اوراق قرضه استفاده شود. احتمالاً بانک شما دارای کارگزاران است که می توانید با آنها کار کنید ، اما مزیت کارگزار آنلاین این است که می توانید همه چیز را به تنهایی از خانه خود انجام دهید و هنوز هم به تمام اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. Questrade یک کارگزار محبوب آنلاین است که نرخ های مقرون به صرفه را ارائه می دهد. همچنین گزینه های تجسم بسیاری را برای نمودارهای سهام شما ارائه می دهد تا بتوانید بیشتر در مدیریت نمونه کارها خود درگیر شوید. سرمایه گذاری را با QuestRade از طریق لینک اختصاصی ما شروع کنید و 50 دلار در معاملات رایگان دریافت کنید (وقتی حساب خود را با 1000 دلار تأمین می کنید)!

با استفاده از یک مشاور مالی

اگر می خواهید بیشتر از سرمایه گذاری های خود خارج شوید و کارگزاران آنلاین دیگر آن را برای شما قطع نمی کنند ، پس استخدام یک مشاور مالی را در نظر بگیرید. اگر ارزش خالص بالایی داشته باشید یا می خواهید کسی برای شما یک برنامه سرمایه گذاری شخصی بسازد ، این گزینه به ویژه مطلوب است. این گزینه به طور معمول برای افرادی است که مبلغ بیشتری را سرمایه گذاری می کنند ، مانند 250،000 دلار و بالاتر ، بنابراین یک مشاور مالی لزوماً برای همه ایده آل نیست.

افکار نهایی

در حالی که یادگیری خواندن نمودارهای سهام ممکن است سرگرم کننده به نظر برسد به عنوان یادگیری خواندن نمودارها در کلاس ریاضی عالی خود ، این یک مهارت مهم برای مدیریت سرمایه گذاری های شما است. ندانستن نحوه خواندن نمودارهای سهام به این معنی است که هرگز نمی توانید مطمئن باشید که نمونه کارها شما چگونه کار می کند. هرچه در نمودارهای سهام خواندن بهتر شوید ، به خصوص با استفاده از ابزارهای اضافی نمودار برای تجزیه و تحلیل فنی ، تصمیمات تجاری بهتر و آگاهانه تری می توانید بگیرید. خواندن و درک نمودارهای سهام تمرین می کند ، اما این یکی از با ارزش ترین مهارت ها برای مدیریت ثروت بلند مدت شماست!

خواندن توصیه شده:

• چگونه شروع به سرمایه گذاری در راه هوشمند کنیم
• شرایط سرمایه گذاری شما باید بدانید
• Coronavirus: آرام باشید و سرمایه گذاری کنید