گروههای بولینگر و MACD

با کسب دانش و تجربه سرمایه گذاری ، ممکن است با گروههای بولینگر و MACD ها روبرو شوید. آنها ابزارهای معاملاتی فنی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا ایده ای را در اختیار داشته باشید که بازار هدایت می شود.

گروههای بولینگر چیست؟

گروههای بولینگر توسط جان بولینگر ، یک معامله گر مشهور فنی معرفی شدند. آنها در تجزیه و تحلیل فنی برای به تصویر کشیدن اوج و پایین در قیمت یک امنیت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شوند. گروهها نشان دهنده انحراف مثبت و منفی از SMA (میانگین حرکت ساده) قیمت یک سهام هستند. آنها از سه خط یا باند تشکیل شده اند - خط قیمت در وسط با یک خط بالاتر از آن و یکی زیر. طبق تعریف ، قیمت در گروه فوقانی بالا است و قیمت در باند پایین پایین است. گروههای بولینگر می توانند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کنند.

o باند فوقانی-SMA 20 روزه + انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2

ای باند میانه-SMA 20 روزه

o باند پایین-SMA 20 روزه-انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2

چگونه گروههای بولینگر به معامله گران کمک می کنند؟

گروههای بولینگر به دلایل مختلف در بین معامله گران محبوب هستند:

• کاربر پسند: گروههای بولینگر را می توان به راحتی خوانده و نسبت به تجارت واکنش نشان داد. به عنوان یک معامله گر ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که موقعیت های باند بولینگر را بیش از حد و زیر SMA مشاهده کنید. معامله گران باتجربه الگوهای مختلف باند بولینگر را برای تجارت بینش مطالعه می کنند.
• قابل تنظیم: گروههای بولینگر قابل تنظیم هستند. در حالی که آنها معمولاً دو انحراف مجموعه به دور از SMA قرار می گیرند ، می توانند مطابق دلخواه تنظیم شوند. شما می توانید گروهها را به انحرافاتی که با سبک تجارت خود هماهنگ است تغییر دهید.
• تأیید روندها: گروههای بولینگر می توانند به شما در تأیید روند در طی یک دوره زمانی کمک کنند.

چگونه از گروههای بولینگر برای تجارت نوسان استفاده می کنید؟

هدف از تجارت نوسان ، شناسایی روندهای بلند مدت است. گروههای بولینگر شاخص های فنی شناخته شده ای در دنیای تجارت نوسان هستند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا یک چرخش احتمالی در قیمت ها را شناسایی کنند. برای اجرای یک تجارت اساسی در نوسان ، می توانید در نزدیکی باند پایین بولینگر خریداری کنید و سفارشات محدودیتی را برای فروش در نزدیکی باند فوقانی تنظیم کنید. این استراتژی می تواند سودآورتر از روش خرید و نگهدار باشد ، به خصوص برای اوراق بهادار که به پهلو حرکت می کنند. شما حتی می توانید این استراتژی را برای کاهش خطر خود تغییر دهید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تنظیمات باند بولینگر را با یک انحراف استاندارد پایین تر تنظیم کنید.

معاملات روز با گروههای بولینگر

به عنوان شاخص های قابل اعتماد برای نوسانات ، گروههای بولینگر می توانند به معامله گران روز نیز کمک کنند. یک استراتژی معاملاتی روز ساده می تواند این باشد که به طور همزمان روی دو خط متمرکز شود - خط قیمت متوسط و بالا در حین صعود ، و خط قیمت متوسط و پایین تر در طی یک روند نزولی. این می تواند به شما در شناسایی سیگنال ها و همچنین نقاط ورود و خروج کمک کند.

پس از شناسایی نقاط ورود و خروج خود ، می توانید سفارشات خرید و فروش محدود را در WebBroker تنظیم کنید که به طور خودکار در این نقاط قیمت اجرا می شود.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد سفارشات محدود داشته باشید.

آیا گروههای بولینگر یک شاخص عقب مانده است؟

باند بولینگر یک شاخص عقب مانده است و نمی توان از آنها برای پیش بینی قیمت استفاده کرد. عملکرد اصلی آنها شناسایی روندها است. این امر به این دلیل است که این ابزار مبتنی بر SMA است که میانگین قیمت را با گذشت زمان در نظر می گیرد.

محدودیت های گروههای بولینگر

• به سادگی واکنشی: از باند های بولینگر برای پیش بینی قیمت ها نمی توان استفاده کرد. از آنجا که آنها مبتنی بر یک میانگین متحرک ساده هستند ، آنها فقط می توانند نسبت به حرکات رو به بالا یا روایات واکنش نشان دهند. این باعث می شود باند بولینگر یک شاخص عقب مانده باشد.
• تنظیمات استاندارد بهترین نیست: تنظیمات از پیش تعریف شده ممکن است برای هر امنیت یا بازار کار نکند. سپس معامله گران باید تنظیماتی را پیدا کنند که برای سهام که تجارت می کنند کار کنند. در صورت عدم موفقیت این تنظیمات ، تنها گزینه ها تغییر تنظیمات یا تغییر به یک ابزار متفاوت است.