تجزیه و تحلیل فنی طلا (Xau/USD): طلا در تلاش است ضررهای خود را بازیابی کند

آینده طلا به آخرین هفته معاملات بالاتر از 1850 دلار در هر اونس پایان داد ، اما با آماده شدن بازار برای افزایش اضافی در نرخ بهره ایالات متحده ، قیمت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. قیمت فلز زرد در رابطه با بازارهای مالی گسترده تر به دلیل ترس از اینکه بانک مرکزی ایالات متحده همچنان به محرک خود ادامه خواهد داد تا نرخ بهره را در نبرد خود برای ضرب و شتم تورم ادامه دهد.

تبلیغ

قیمت طلا (Xau/USD) به سطح پشتیبانی 1819 دلار در هر اونس ، کمترین قیمت در نزدیک به دو ماه کاهش یافت و با افزایش سود دلار ، به سطح 1843 دلار در هر اونس بازگشت. بر این اساس ، قیمت فلز گرانبها با از دست دادن هفتگی حدود 1. 2 ٪ ثبت شده و سود سالانه آن را از ابتدای سال 2023 تا به امروز کاهش می دهد ، به 1. 25 ٪.

قیمت طلا اکنون از پایان ماه دسامبر با کمترین میزان معامله می شود. در همان عملکرد ، قیمت نقره ، کالای خواهر گلد ، سعی در به دست آوردن حرکت داشت. روز جمعه ، کمی به 21. 76 دلار در هر اونس رسید. با این حال ، فلز سفید با کاهش هفتگی 1 درصدی ، از بین رفتن سال به روز 10 ٪ افزایش یافته است.

عامل اصلی کالاهای فلزی - و بازارهای مالی جهانی - سیاست فدرال رزرو ایالات متحده است. در حالی که امیدوار بود که بانک مرکزی ایالات متحده به زودی در تلاشهای تسکین دهنده کمی به دکمه مکث برسد ، موج اخیر داده های تورم در روایت کاهش تورم شک کرده است.

رئیس جمهور فدرال فدرال سنت لوئیس ، جیمز بولارد و رئیس جمهور فدرال فدرال فدرال فدرال ، لورتا مرستر اظهار داشتند كه آنها خواستار افزایش نرخ های بیشتر در جلسه سیاست FOMC در این ماه هستند و افزودند كه بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد.

این نظرات از شاخص دلار آمریکا (DXY) و بازده خزانه داری پشتیبانی می کند. در جایی که شاخص دلار آمریکا DXY ، که عملکرد ارز ایالات متحده را در برابر سبد سایر ارزهای اصلی اندازه گیری می کند ، سطح 104. 00 را آزمایش کرده و سود هفتگی 0. 3 ٪ را ثبت می کند. بازده معیار 10 ساله در روز جمعه نزدیک به 2 امتیاز پایه کاهش یافت اما در حال حاضر بالاتر از 3. 82 ٪ است. به طور کلی ، سود قوی تر برای کالاهای با ارزش دلار بد است زیرا باعث می شود آنها برای خرید سرمایه گذاران خارجی گران تر شوند. علاوه بر این ، بازار طلا نسبت به نوسانات نرخ بهره حساس است زیرا می تواند بر هزینه فرصت نگه داشتن شمش غیر بازده تأثیر بگذارد.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) با 6. 4 ٪ YOY با بالاتر از حد انتظار می رود و 0. 5 ٪ افزایش یافته است ، بالاتر از حد انتظار ماهانه. شاخص قیمت تولید کننده به 6 ٪ (YOY) کاهش یافت اما 0. 7 ٪ (YOY) افزایش یافت.

در سایر بازارهای فلزات ، معاملات آینده مس به 4. 1155 دلار در هر پوند کاهش یافت. معاملات آتی پلاتین به 921. 40 دلار در هر اونس سقوط کرد. معاملات آتی پالادیوم به 1494. 50 دلار در هر اونس سقوط کرد.

در پایان هفته گذشته ، شاخص های سهام ایالات متحده در بازارهای وال استریت سقوط کرده و بازده خزانه داری افزایش یافته است پس از آنکه داده ها نشان داد که قیمت های تولیدکننده ایالات متحده در ژانویه بیش از حد انتظار می رود ، که تأیید فشارهای تورمی در حال انجام است که ممکن است فدرال رزرو را به دنبال نرخ بهره بیشتر سوق دهد. افزایش. براساس اعلامیه رسمی ، شاخص قیمت تولید کننده برای تقاضای نهایی در ماه گذشته با 0. 7 درصد افزایش یافت ، بیش از همه از ماه ژوئن و نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش یافت و از هزینه های بالاتر انرژی پشتیبانی می کرد. پس از انتشار داده ها ، رئیس جمهور فدرال فدرال فدرال کلیولند در اظهارات آماده شده گفت که وی یک "پرونده اقتصادی قانع کننده" را برای شروع 50 امتیاز پایه دیگر در اوایل این ماه مشاهده کرد.

بر این اساس ، سود سهام در روز چهارشنبه پاک شد ، زیرا S& P 500 و Nasdaq 100 با 0. 5 درصد کاهش یافت. بازده در معیار 10 ساله خزانه داری در یک نقطه به نزدیک به 3. 87 درصد افزایش یافت ، بالاترین سطح امسال. تصویر داده مخلوط بود. ساختمان جدید خانه در ایالات متحده برای پنجمین ماه در ماه ژانویه سقوط کرد زیرا نرخ وام مسکن بالاتر همچنان تقاضای مسکن را کاهش می دهد ، اما ادعاهای بیکار هفتگی به 194،000 کاهش یافت ، زیر انتظارات 200K.

داده های اقتصادی ایالات متحده که پنجشنبه گذشته منتشر شد ، جزئیات بیشتری را به سیاست گذاران فدرال اضافه کرد که قصد افزایش نرخ بهره را پس از پرش فروش خرده فروشی ایالات متحده در ژانویه با بیشترین میزان در تقریباً دو سال داشت.

پیش بینی طلا:

• تلاش برای بهبودی جمعه گذشته به هیچ وجه به قیمت طلا عمل نکرد تا فرصتی برای بازگشت به سمت بالا باشد ، زیرا کنترل خرس ها هنوز قوی تر است.
• با توجه به عملکرد در نمودار روزانه زیر ، پیش بینی می شود که قیمت طلا همچنان به سطح پشتیبانی قوی تر کاهش یابد ، نزدیکترین چیزی که در حال حاضر آنها در حال حاضر 1825 و 1790 دلار هستند.

سطح آخر را می توان خرید طلا در نظر گرفت و منتظر لحظه بازگشت به سمت بالا بود. از طرف دیگر ، و برای همان دوره زمانی ، گاوها باید قیمت های طلا را به سطح مقاومت 1882 دلار در هر اونس منتقل کنند تا روند را به جای نگاه نزولی فعلی کنترل کنند. امروز با توجه به تعطیلات آمریکا ، یک جلسه معاملاتی آرام پیش بینی می شود.

آماده تجارت پیش بینی طلا امروز هستید؟در اینجا لیستی از بهترین کارگزاران طلا برای بررسی وجود دارد.