سفارشات محدود را متوقف کنید - نحوه اجرای و چرا معامله گران از آنها استفاده می کنند

من منحصراً از سفارشات توقف محدود برای ورود به معاملات روز استفاده می کنم. این امر به این دلیل است که من استراتژی های برک آوت را تجارت می کنم و دوست دارم منتظر بمانم تا قیمت بیش از جدیدترین یا پایین ترین باشد.

در این مقاله ، 5 دلیل توقف سفارشات به بهبود معاملات من را پوشش می دهم. قبل از اینکه به تفریح بپردازیم ، بگذارید ابتدا شما را بر اساس مفهوم سفارشات محدودیت متوقف کنم.

فهرست مطالب

ترتیب توقف محدودیت چیست؟

سفارش متوقف کردن دستورالعمل ، دستورالعمل است که شما کارگزار خود را برای ارسال سفارش در بالا یا پایین تر از قیمت فعلی بازار ارسال می کنید. سفارش شامل دو ورودی است: (1) فعال سازی - قیمتی که در آن سفارش محدود شده و (2) قیمت - که قیمت آن در جایی است که سفارش اجرا می شود.

برای نشان دادن بیشتر این ، اجازه دهید نگاهی به چند نمونه در دنیای واقعی بیندازیم.

خرید مثال سفارش محدود

خرید سفارش محدودیت توقف

در مثال بالا ، من وارد سفارش محدودیت خرید برای سهام RHI می شوم. در این مثال ، RHI در حال حاضر با 52. 14 دلار 52. 04 دلار پیشنهاد می دهد. بیایید بگوییم که من چشم خود را برای ورود به تجارت دارم ، اما تا زمانی که RHI به 53 دلار نرسد. پس از دستیابی به 53 دلار ، ترتیب حد من 53. 10 دلار فعال می شود.

ممکن است از خود بپرسید ، چرا فقط یک سفارش محدود برای خرید 53 دلار وارد نکنید ، قیمت فعال سازی چیست؟

اگر بخواهید به خودی خود وارد سفارش شوید ، سفارش دقایقی را که وارد تجارت می شوید ، اجرا می کند. دلیل این امر ، RHI زیر 53 دلار معامله می شود ، بنابراین سفارش اجرا می شود زیرا شما با قیمت پایین تر از 53 دلار وارد تجارت می شوید.

فروش مثال سفارش سفارش محدود

فروش سفارش محدودیت توقف

سفارش محدودیت SOLL STOP سفارش برای فعال کردن موقعیت کوتاه با قیمت پایین تر است. در مثال بالا ، دستورالعمل سفارش خیلی کوتاه است پس از اینکه قیمت سهام 61 دلار با قیمت محدود 61. 87 دلار شکسته شد. مجدداً ، همانطور که در مثال قبلی ذکر شد ، اگر به سادگی یک سفارش محدود برای فروش سهام را با قیمت 61 دلار قرار دهید ، سفارش اجرا می شود زیرا سهام با قیمت 61. 25 دلار پیشنهاد می شود.

اکنون که ما اصول اولیه نوع سفارش را پوشش داده ایم ، 5 دلیلی را که من از سفارشات محدودیت استفاده می کنم برای ورود به معاملات خود بررسی کنیم.

شماره 1 - بگذارید قیمت به من برسد

همانطور که در ابتدای مقاله بیان کردم ، من فقط با شکوه تجارت می کنم. هرکسی که معاملات Breakouts را تجارت می کند ، سخت ترین کار را در بعضی مواقع می داند این است که در واقع به قیمت نزدیک شود و از نوسان زیاد یا پایین روز فراتر رود. به عنوان یک معامله گر روز ، شما به معنای واقعی کلمه در آنجا مشاهده می کنید که عملکرد قیمت را مشاهده می کنید و اگر به اندازه کافی خیره شوید ، بازار شما را در چنگال خود قرار می دهد.

منظور من این است که شما قیمتی خواهید داشت که به دنبال ورود به تجارت هستید. با این حال ، احساس می کنید که شکست یک شرط مطمئن است. بنابراین ، به جای اجازه دادن به عمل قیمت ، شما به امید اینکه ورود بهتری داشته باشید ، جلوی تجارت پرش می کنید.

آنچه در آینده اتفاق می افتد این است که سهام هرگز برطرف نخواهد شد و شروع به معکوس می کند. اکنون شما در تجارت از دست دادن هستید که هرگز نباید از آن استفاده کرده اید ، اما باید از جلو پرش کنید و در پایان هزینه شما را به همراه خواهد داشت.

حتی از این بدتر ، شما می توانید در پایان تجارت به پیروزی برسید. اکنون ، عادت بد تنظیم شده است و شما شروع به فکر می کنید که می توانید قبل از عمل قیمت ، سهام را بدست آورید. همانطور که می توانید تصور کنید ، همه ما می دانیم که چگونه این کار در طولانی مدت انجام خواهد شد.

شماره 2 - اجرای بهتر سفارش

بازار قیمت هایی را به شما ارائه می دهد که گاهی اوقات کمی عجیب به نظر می رسد. منظور من از عجیب این است که برخی از سهام قیمت های زیادی دارند. اگر به دنبال ورود به تجارت از طریق سفارش بازار هستید ، می توانید خود را فوراً در موقعیت قرار دهید.

برای تأمین قیمت بهتر خودم ، یک سفارش محدود تضمین می کند که من فقط با قیمتی که احساس راحتی می کنم وارد سهام می شوم. برای نشان دادن این نکته ، اجازه دهید نگاهی به چند مثال نگاهی بیندازیم:

پیشنهاد بزرگ سؤال می کند

اگر می خواستید در مثال فوق Leju را در بازار خریداری کنید ، با قیمت 13. 60 دلار وارد تجارت می شوید. این بلافاصله شما را با ضرر تقریباً 1 ٪ در تجارت قرار می دهد. اگر می خواهید پوست سر داشته باشید یا سریع 5 ٪ درست کنید ، در این مرحله چه کاری باید انجام دهید؟

علاوه بر به حداقل رساندن گسترش خود ، اگر یک فروشنده مایل به پایین آمدن درخواست خود باشد و شما را در جایی از وسط ملاقات کند ، می توانید قیمت گذاری بهتری نیز بدست آورید.

شما قصد دارید گسترش قیمت های زیادی را در سهام با نوسانات بالا پیدا کنید. ورود به سفارش محدودیت خرید یا فروش همیشه با اجازه دادن به کنترل تجارت از ابتدا ، من را به خوبی انجام داده است.

شماره 3 آتش و فراموش کنید

چهار سفارش باز

اگر معاملات را از طریق سفارشات بازار وارد کنید و چندین سهام را ردیابی کنید ، باید انگشت خود را روی ماشه قرار دهید. در معاملات روز ، متوجه خواهید شد که بازار با تعدادی از فرصت های تجاری شما را بمباران می کند. حتی اگر بتوانید آن لیست را به تعداد قابل کنترل تری کاهش دهید ، باز هم 5 یا بیشتر معاملات خود را باز خواهید کرد.

بعد از اینکه فعالیت تجاری سهام را برای 20 تا 30 دقیقه اول تماشا کردم ، احساس خوبی برای عملکرد آن خواهم داشت. پس از روشن شدن تنظیم ، من وارد سفارش Stop Limit خود می شوم و سپس در هنگام بروز آنها روی تنظیمات جدید تمرکز می کنم. این به من امکان می دهد تا اساساً استخر معاملات بالقوه خود را گسترش دهم.

نقطه ضعف شلیک و فراموشی این است که نمی توانید کاملاً چشم خود را از توپ بردارید. اگر 5 سفارش خرید باز دارید و بازار به طور ناگهانی بالا می رود، همه سفارش های شما می توانند به طور همزمان پر شوند. در یک لحظه، شما ممکن است بیش از حد طولانی شده و در معرض خطر بیش از حد قرار بگیرید.

راهی که من خطر وقوع این اتفاق را کاهش می دهم، فعال کردن گزینه صوتی است، بنابراین هنگامی که یک سفارش تکمیل شد، می شنوم که تراکنش با موفقیت انجام شده است. به این ترتیب می توانم به سرعت هر گونه سفارش معلق را لغو کنم تا مطمئن شوم که سرم نمی رود.

شماره 4 - مرا مشغول می کند

در برخی مواقع، همه ما ممکن است یک معامله بیش از حد را تجربه کنیم. این جایی است که شما موقعیت های زیادی را برای مبارزه با بازار، کسب سود سریع و یا به دنبال یک هیجان گران قیمت می گیرید. با وارد کردن یک سفارش حد توقف، من را فعالانه با بازار درگیر نگه می دارد. من فقط در ذهنم به این فکر نمی کنم که چه کاری باید انجام دهم یا نباید انجام دهم، بلکه در واقع اقدام واقعی انجام می دهم.

یک دقیقه برای یک موقعیت سفارشی را وارد می کنم، فقط 5 دقیقه بعد سفارش را لغو می کنم. این سطح از تعامل، من را دقیق و بر آنچه در مقابلم است متمرکز نگه می دارد. وقتی آزادی کامل برای وارد کردن سفارشات بازار داشتم، خودم را در آنجا نشسته بودم و منتظر اتفاقی بودم و بعد از مدتی، اوضاع را به دست خودم می گرفتم.

بنابراین، درگیر ماندن و قرار دادن این سفارشات تیزر در بازار راهی برای شماست که بدون هیچ تعهد واقعی، آب را امتحان کنید.

شماره 5 - باعث می شود قبل از کلیک کردن فکر کنید

اگر قوانین سختگیرانه ای را برای نحوه تعامل با بازار رعایت نکنید، گاهی اوقات می تواند در همه جا احساس شود. وقتی واقعاً عقب می نشینید و به معاملات خود فکر می کنید، همه چیز به اولین اقدام باز کردن موقعیت ختم می شود. از آنجا، ممکن است تصمیم بگیرید که مقیاس را بیشتر یا کوچک کنید. ممکن است تصمیم بگیرید که اهداف سود خود را تعدیل کنید یا به طور کامل یک توقف ضرر داشته باشید. اگر بخواهید واقعاً وسعت کامل گزینه ها را به صلاحدید خود ارزیابی کنید، تعداد احتمالات بسیار زیاد خواهد بود.

اما دوباره، همه چیز به همان ورودی اولیه برمی گردد.

آنچه که یک سفارش محدودیت توقف از شما می خواهد این است که هم قیمت فعال سازی و هم قیمت محدود را وارد کنید. این بدان معناست که ابتدا باید قبل از هر کاری به این فکر کنید که می خواهید سهام به چه سطحی برسد و سپس به چه قیمتی می خواهید وارد موقعیت شوید.

این ممکن است مانند یک نتیجه نهایی به نظر برسد ، اما بیشتر مردم بر اساس آنچه احساس می کنند خریداری یا می فروشند. برای رسیدن به جایی که می توانید بر اساس این که احساس می کنید هزاران تا هزاران ساعت معاملات موفق را قبل از اینکه با بازار مطابقت داشته باشید ، تصمیمات تجاری بگیرید.

دفعه بعد که وسوسه می شوید در بازار کلیک کنید ، از خود چند سوال بپرسید:

1. چرا من سفارش بازار را قرار می دهم؟
2. بر اساس جایی که سهام می تواند کار کند ، آیا قیمت پیشنهاد/درخواست به اندازه کافی محکم گسترش یافته است که من بلافاصله وارونه در تجارت نیستم؟
3. آیا صبر کرده ام تا قیمت دقیقاً همان جایی باشد که من آن را می خواهم یا تجارت را تعقیب می کنم؟

خلاصه

برای کسانی از شما که از جنبه های فنی یک ترتیب محدودیت توقف آویزان شده اید ، متأسفانه اشتباه می کنید. انواع سفارشاتی که شما به طور فعال در بازار از آن استفاده می کنید ، در مورد چگونگی درک ریسک و توانایی شما در اعمال کمی صبر در هنگام تجارت بازارها صحبت می کند.

تمام تصاویر گرفته شده برای این مقاله با استفاده از پلت فرم بازپرداخت بازار TradingsIms ایجاد شده است. برای آزمایش قرار دادن سفارشات توقف محدود ، لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سکو ، به صفحه اصلی ما مراجعه کنید.