الگوی نمودار سر و شانه ها

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه ، که به عنوان "سر و شانه ها" نیز شناخته می شود ، یک شکل نمودار نزولی در نمودار قیمت بازارهای مالی است. این شکل مانند طرح کلی یک سر و دو شانه شکل گرفته است و پیش بینی می کند که قیمت یک بازار ممکن است نزولی شود و به پایین آمدن قیمت ها کاهش یابد.

معامله گران از الگوی سر و شانه ها به عنوان یک سیگنال نزولی استفاده می کنند و وقتی الگوی سر و شانه ها زیر خط گردن شکسته می شود ، به دنبال کوتاه بازار هستند.

اجزای الگوی سر و شانه

برای اینکه الگوی سر و شانه در نمودار قیمت شکل بگیرد ، باید قطعات خاصی در نمودار قیمت یک بازار قابل مشاهده باشد.

اجزای الگوی نمودار سر و شانه ها عبارتند از:

• شانه چپ: این سمت چپ الگوی سر و شانه ها است و مانند شانه شکل می گیرد. این معمولاً در نمودار قیمت نوسان کم است.
• سر: این مرکز الگوی سر و شانه ها است و مانند سر شکل گرفته است. این نوسان بالاتری نسبت به شانه های چپ و راست در نمودار قیمت است.
• شانه راست: این سمت راست الگوی سر و شانه ها است و مانند شانه شکل می گیرد. این نوسان پایین تر از سر در نمودار قیمت است.
• گردنبند: این پایه نمودار قیمت سر و شانه یعنی سطح پشتیبانی است. این جایی است که پس از اتمام الگوی نمودار ، یک معامله گر موقعیت کوتاهی را وارد می کند.

این اجزای ترکیب الگوی سر و شانه ها را تشکیل می دهند.

بدون یکی از این مؤلفه ها ، الگوی سر و شانه ها کامل نیست.

نمونه های الگوی نمودار سر و شانه

در زیر نمونه های بصری از الگوهای نمودار سر و شانه در نمودارهای قیمت بازارهای مختلف آورده شده است.

نمونه ای از الگوی نمودار سر و شانه در سهام

در نمودار قیمت فوق ، نمونه ای از الگوی سر و شانه در سهام آمازون وجود دارد.

پس از شکستن قیمت سهام آمازون زیر گردنبند ، تجارت کوتاه هشدار داده می شود و قیمت بازار روند قیمت نزولی را آغاز می کند که در آن قیمت به میزان قیمت بسیار پایین تر می رسد.

این نمونه ای از الگوی سر و شانه در بازار سهام است.

نمونه ای از الگوی سر و شانه در فارکس

در نمودار قیمت فوق ، نمونه ای از الگوی سر و شانه ها در جفت ارز EUR/USD وجود دارد.

این الگوی نشانگر آغاز روند قیمت نزولی در ارز برای ماهها با کاهش قیمت بسیار زیاد بود.

نمونه ای از الگوی سر و شانه ها در نمودار قیمت کوتاهتر بازه زمانی

در نمودار 5 دقیقه ای قیمت فوق ، الگوی سر و شانه ها تشکیل شده است.

این نشانگر آغاز روند قیمت نزولی طی چند ساعت آینده بود.

این نمونه ای از الگوی سر و شانه های کوتاه مدت است.

نمونه ای از الگوی سر و شانه ها در نمودار قیمت زمانی طولانی تر

در مثال نمودار قیمت بالا ، الگوی نمودار سر و شانه ها در نمودار هفتگی شکل گرفته است.

این نشانگر آغاز روند قیمت چند ماهه نزولی است که در آن قیمت بازار به سطوح بسیار پایین تر کاهش یافته است.

این نمونه ای از الگوی سر و شانه بلند مدت است.

بازه های زمانی الگوی سر و شانه

الگوی نمودار سر و شانه می تواند در هر نمودار قیمت بازه زمانی شکل بگیرد.

پوست سر کوتاه مدت الگوهای سر و شانه ها را که در نمودارهای 1 دقیقه ای شکل می گیرد ، تجارت می کنند.

معامله گران روز الگوهای سر و شانه ها را که در نمودارهای 5 دقیقه ای تا ساعتی شکل می گیرند ، تجارت می کنند.

بازرگانان نوسان الگوهای سر و شانه ها را که در نمودارهای روزانه قیمت شکل می گیرند ، تجارت می کنند.

بازرگانان بلند مدت الگوهای سر و شانه ها را که در نمودارهای هفتگی قیمت شکل می گیرند ، تجارت می کنند.

نحوه یافتن الگوی نمودار سر و شانه ها

تعدادی روش وجود دارد که یک معامله گر یا تحلیلگر فنی برای یافتن الگوهای نمودار سر و شانه استفاده می کنند.

روشهای یافتن الگوهای نمودار سر و شانه ها عبارتند از:

• به صورت دستی نمودارهای قیمت را مرور کنید: یک معامله گر می تواند به صورت دستی از طریق نمودارهای قیمت بازارها مرور کند تا الگوهای سر و شانه را پیدا کند. این وقت گیر است اما به یک معامله گر جدید برای یادگیری کمک می کند.
• از یک اسکنر الگوی نمودار استفاده کنید: یک اسکنر الگوی نمودار می تواند به یافتن الگوهای سر و شانه کمک کند. این بسیار سریعتر است و نرم افزار به طور خودکار برای سر و شانه ها در هر بازار در سراسر جهان اسکن می شود.

این دو روش برای یافتن الگوهای نمودار سر و شانه است.

سر و شانه های الگوی مزایای

مزایای الگوهای نمودار سر و شانه عبارتند از:

• منطق و درک عملکرد قیمت را فراهم می کند: یک الگوی سر و شانه می تواند به معامله گران کمک کند تا عملکرد قیمت را در یک بازار درک کنند و منطق را در مورد آنچه اتفاق می افتد ارائه دهد.
• می تواند به شناسایی زمان پایان روند صعودی کمک کند: یک الگوی سر و شانه ها می تواند به معامله گران کمک کند تا در معاملات خرید خود سود کسب کنند و با پایان یافتن روند صعودی.
• می تواند به ضبط حرکات بزرگ قیمت نزولی کمک کند: یک الگوی سر و شانه ها می تواند نشانگر آغاز روند بزرگ قیمت نزولی باشد.
• در هر بازار مالی قابل استفاده است: الگوهای سر و شانه ها را می توان در هر بازار یافت و فقط به تعداد معدودی محدود نمی شود.
• می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد: الگوی سر و شانه می تواند در هر بازه زمانی معامله شود به این معنی که هر نوع معامله گر از معامله گران روز گرفته تا معامله گران نوسان می تواند از آن استفاده کند.

این مزایای اصلی استفاده از الگوهای سر و شانه به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت است.

محدودیت های الگوی سر و شانه

محدودیت های الگوهای سر و شانه عبارتند از:

• آنها می توانند بسیاری از شکستگی های کاذب ایجاد کنند: یک الگوی سر و شانه ها می توانند در چندین نوبت به گردنبند نفوذ کنند و شکست بخورند. این به عنوان الگوی سر و شانه های شکست خورده شناخته می شود و نشان می دهد که قیمت در پایین تر حرکت نکرد.
• نسبت ریسک-پاداش همیشه عالی نیست: در بعضی موارد ، نسبت ریسک-پاداش ممکن است عالی نباشد ، به خصوص اگر فاصله زیادی بین نوسان بالای شانه راست و گردن وجود داشته باشد.

این محدودیت های اصلی با الگوهای سر و شانه ها است که معامله گران جدید باید از آن آگاه باشند.

غالباً سؤالاتی در مورد الگوهای نمودار سر و شانه ها پرسیده می شود

در زیر سؤالاتی در مورد الگوی نمودار سر و شانه ها مطرح می شود.

آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است؟

نه ، یک الگوی سر و شانه ها یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد قیمت یک بازار ممکن است کاهش یابد.

چه تفاوتی بین الگوی سر و شانه ها و یک الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد؟

الگوی سر و شانه ها یک سیگنال نزولی است در حالی که یک الگوی سر و شانه معکوس یک سیگنال صعودی در بازار است.