5. تجارت چند بازه زمانی

معاملات چند زمانه در تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف برای شناسایی روند گسترده و نقاط ورود و خروج زودرس است. روند به راحتی در بازه های زمانی بالاتر قابل شناسایی است ، در حالی که ورود و خروج در فریم های زمانی پایین به وضوح قابل شناسایی است. یک بازه زمانی بالاتر یک نسخه فشرده از یک سری از قیمت فریم زمانی پایین است. قاب های زمانی پایین فریم های زمانی بالاتر را ایجاد می کنند. بنابراین ، معکوس ها را می توان در اوایل مشاهده کرد.

بازارها خطی نیستند و در چرخه ای از صعود ، تصحیح میانی و پایین آمدن حرکت می کنند. تصحیح واسطه می تواند یک وارونگی نزولی بالقوه در مورد صعود موجود باشد و می تواند یک معکوس بالقوه به سمت بالا در صورت رو به پایین باشد. بنابراین ، بزرگنمایی در چارچوب زمانی پایین ضروری است تا مشخص شود که آیا قیمت آن اضافه می شود تا به یک معکوس تبدیل شود یا یک بازپرداخت صرف.

چگونه قاب های زمانی را انتخاب کنیم؟

انتخاب یک بازه زمانی بستگی به افق زمانی است که یک شرکت کننده در بازار به دنبال آن است. یک معامله گر کوتاه مدت یک بازه زمانی بسیار کوتاه از هفتگی تا روزانه یا ساعتی را ترجیح می دهد ، یک معامله گر نوسان ممکن است یک بازه زمانی ساعتی و چند دقیقه را ترجیح دهد. از طرف دیگر ، یک سرمایه گذار یک بازه زمانی بزرگتر مانند ماهانه تا هفتگی یا روزانه را ترجیح می دهد.

متخصصان به طور کلی ترکیبی از قاب های سه بار را هنگام انتخاب معاملات فریم چند بار ترجیح می دهند. یک بازه زمانی بالاتر ، مانند ماهانه ، برای مشخص کردن روند بلند مدت و بررسی اینکه آیا یک صعود یا اصلاح متوسط وجود دارد ، استفاده می شود. در حالی که یک بازه زمانی متوسط مانند هفتگی برای استفاده از تصحیح میانی برای تجارت یا شرکت در بازپرداخت برای ورود به این روند استفاده می شود. از بازه زمانی پایین برای ورود یا خروج تجارت استفاده می شود.

نسبت 1: 4 یا 1: 6 به طور کلی دنبال می شود. اگر بازه زمانی بالاتر ماهانه باشد ، زمان متوسط هفتگی خواهد بود و بازه زمانی عملی روزانه یا حتی ساعتی خواهد بود. برای تنظیم دقیق ، می توان به چند دقیقه پایین رفت. اگر یک معامله گر برای تنظیم تجارت خود از نمودار 15 دقیقه ای استفاده کند ، می تواند روند گسترده ای را ساعتی (60 دقیقه) بررسی کند و در یک بازه زمانی کوتاهتر وارد شود. انتخاب یک بازه زمانی صرفاً مبتنی بر سبک تجارت است.

تجارت فرصت های چند زمان

در این بخش ، ما در مورد مزایای معاملات چند وقته ، برخی از خطرات تجارت چند پس از نام و آنچه باید در نظر داشته باشیم ، می آموزیم. تجارت یک فریم چند زمان با شناسایی روند گسترده آغاز می شود. اگر روند گسترده ای صعودی باشد ، می توان منتظر تصحیح واسطه ای برای ورود به یک تجارت طولانی و برعکس بود. با این حال ، اگر تصحیح واسطه گسترش یابد ، می توان قبل از شکستن اصلاح میانی ، روند واسطه ای را تجارت کرد. دانستن در مورد خطوط روند ترسیم و الگوهای شمعدانی بسیار مهم است زیرا این امر به شناسایی آغاز و پایان یک بازپرداخت برای اهداف ورود و خروج کمک می کند.

به عنوان مثال ، ما برای تجزیه و تحلیل معاملات چند زمانه خود از چارچوب زمانی هفتگی و روزانه استفاده خواهیم کرد. در نمودار زیر تایتان ، می توانیم در بازه زمانی هفتگی یک شکل گیری گوه در حال افزایش را مشاهده کنیم. در حالی که هر دو خط شیب دار به سمت بالا هستند ، خط روند فوقانی شیب بسیار کمتری نسبت به شیب پایین دارد. گوه ها یک الگوی توزیع هستند که نشان می دهد گاوها با همگرایی خطوط خسته می شوند و در نهایت ، با همگرایی خطوط روند و قیمت ها ، پشتیبانی نقض می شود.

خط روند پایین دارای چهار نقطه لمسی است ، در حالی که نقطه لمسی فوقانی دارای سه نقطه لمسی است و در نقطه لمسی سوم یک پرتاب وجود دارد. پرتاب نشان می دهد که خط روند بالایی شکسته خواهد شد ، اما فشار فروش در سطوح بالاتر به وجود می آید. در نمودار زیر ، شمع نزولی بلند یک پوشش ابر تیره در قسمت بالا است که نشانگر یک علامت نزولی است که فشار فروش را تأیید می کند. همچنین ، آخرین شمع در خط روند پایین یک الگوی حراجی و یک نوار پین نزولی است که نشانگر نقض احتمالی زیاد خط روند پایین است. بستنی روی کیک MACD است که واگرایی منفی را نشان می دهد که قیمت آن بالاتر است ، اما MACD در حال پایین تر شدن است. این یک تنظیم وارونگی بسیار محتمل است.

بگذارید در نمودار روزانه تایتان بزرگنمایی کنیم و رفتار قیمت عمل را بررسی کنیم. در نمودار روزانه تایتان در زیر ، پس از لمس کردن به خط روند بالا ، قیمت ها با مقاومت روبرو شده اند و قادر به حفظ حرکتی بیشتر نیستند. الگوی شمع مرد آویزان نیز در بالا ظاهر می شود. شمع دوم ماروبیوزو نزولی است که از اسلاید پشتیبانی می کند. قیمت ها برای چند روز در نزدیکی خط روند پایین تر تلفیق می شوند و این نشانگر توزیع است. سرانجام ، قیمت ها از خط روند فاصله می گیرند و به شدت می لغزند. نمی توان نتوانست واگرایی منفی را در MACD روزانه مشاهده کند و همچنین تأیید سقوط قریب الوقوع است.

اگر بیشتر در نمودار ساعتی بزرگنمایی کنیم ، شکافی در دهانه مشاهده می شود. قیمت در طول روز کاهش یافته است تا پایین بیاید و متعاقباً یک اسلاید ثابت دیده شود.

نتیجه

Multi-Timeframe ترکیبی از بسیاری از موارد برای ایجاد نظر است. این کمک می کند تا از یک بازه زمانی بزرگتر به نمای گسترده تری برسید. در یک بازه زمانی کمتر ، می توان یک مجموعه تجارت را شناسایی کرد و در یک بازه زمانی پایین تر ، می توان برنامه ریزی را برنامه ریزی کرد. این به معامله گر کمک می کند تا بداند که چه چیزی تجارت خواهد کرد و از قبل چگونه است. مدیریت ریسک بهتر امکان پذیر است زیرا ضررهای توقف می توانند در بازه زمانی پایین تنظیم شوند. قبل از شروع به تجزیه و تحلیل چند زمان ، مهم است که با الگوهای شمعدان ، شاخص های خطوط Trendlines و عملکرد قیمت آشنا شوید. تمرین در تجزیه و تحلیل قاب چند وقت ضروری است.< SPAN> اگر بیشتر در نمودار ساعتی بزرگنمایی کنیم ، شکافی در دهانه مشاهده می شود. قیمت در طول روز کاهش یافته است تا پایین بیاید و متعاقباً یک اسلاید ثابت دیده شود.