Diebold Nixdorf ، Incorporated Diebold Nixdorf وارد توافق نامه پشتیبانی بازسازی بدهی جهانی با ذینفعان کلیدی مالی / لیست خاتمه می یابد و سهام مشترک بدون هیچ گونه بهبودی لغو می شود

Diebold Nixdorf ، Word (های) گنجانیده / کلیدی: بازسازی شرکت Diebold Nixdorf وارد توافق نامه پشتیبانی بازسازی بدهی جهانی با ذینفعان کلیدی مالی / لیست خاتمه می شود و سهام مشترک بدون هیچ گونه بهبودی لغو می شود

30 م ه-2023 / 13:00 CET / CEST افشای اطلاعات داخلی ACC. به ماده 17 مارس آیین نامه (اتحادیه اروپا) شماره 596/2014 ، منتقل شده توسط EQS News - خدمات گروه Eqs Group Ag. صادرکننده تنها مسئول محتوای این اعلامیه است.

30 مه 2023 - هادسون ، اوهایو ، ایالات متحده آمریکا - Diebold Nixdorf ، Incorporated (ISIN: US2536511031 ، "شرکت") اعلام می کند که امروز این شرکت ، برخی از شرکتهای تابعه و برخی از طلبکاران خاص که به طور جمعی اکثریت قابل توجهی از شرکت را دارندبدهی وام مدت تضمین شده و یادداشت های تضمین شده ("طلبکاران رضایت بخش") برای ایجاد یک معامله جامع بازسازی بدهی وارد یک توافقنامه پشتیبانی بازسازی شد.

توافق نامه پشتیبانی بازسازی ، تأثیر یک معامله دلپذیر را از جمله موارد دیگر ، (i) یک برنامه سازماندهی مجدد از پیش بسته بندی شده توسط شرکت و برخی از شرکتهای تابعه آن (در مجموع ، "بدهکاران") در ارتباط می کند. با شروع توسط بدهکاران پرونده های داوطلبانه تحت فصل 11 عنوان 11 قانون ورشکستگی ایالات متحده ، (ب) طرح ترتیب داده شده توسط Diebold Nixdorf Dutch Holding B. V در رابطه با برخی از شرکتهای تابعه شرکت در رابطه با شروع توسط شروعDiebold Nixdorf Dutch Holding B. V. از دادرسی داوطلبانه تحت عمل هلندی در تأیید برنامه های غیرقانونی (همولوگتی مرطوب onderhands akkoord) و (iii) به رسمیت شناختن چنین طرح هلندی به موجب دادرسی که در فصل 15 قانون ورشکستگی ایالات متحده توسط Diebold Nixdorf Dutch آغاز شده استنگه داشتن B. V ..

طبق قرارداد حمایت از بازسازی، بستانکاران موافق، با رعایت شرایط و ضوابط معین، موافقت کرده اند که از معاملات بازسازی که منجر به تجدید ساختار مالی بدهی های تامین مالی شده موجود و منافع سهام موجود شرکت و برخی از شرکت های تابعه آن می شود، حمایت کنند. سهام عادی موجود شرکت به موجب معاملات تجدید ساختار لغو می شود و دارندگان آن هیچگونه بازیابی دریافت نمی کنند. با توجه به انصراف سهام عادی این شرکت، عرضه آنها در بورس نیویورک و بورس فرانکفورت خاتمه خواهد یافت که انتظار می رود تاریخ دقیق آن در زمان مقتضی قبل از پایان مراحل تجدید ساختار اعلام شود.

قرارداد بازسازی مقرر می دارد که بدهکاران به دنبال تأیید تسهیلات اعتباری مدت دار 1. 25 میلیارد دلاری («تسهیلات DIP») خواهند بود. درآمد حاصل از تسهیلات DIP برای بازپرداخت کامل تعهدات مدت وام، از جمله حق بیمه کامل، تحت تسهیلات اعتباری برتر شرکت استفاده خواهد شد.(ii) بازپرداخت کامل تسهیلات ABL اعتبار گردان مبتنی بر دارایی شرکت و وثیقه نقدی اعتبار اسنادی به موجب آن.(iii) پرداخت هزینه ها و هزینه های معقول و مستند از جیب و هزینه های مربوط به روند تجدید ساختار تحت نظارت دادگاه.(IV) "پرداخت های حفاظتی کافی" را انجام دهد. و (v) تامین مالی نیازها و مخارج سرمایه در گردش شرکت و برخی از شرکتهای تابعه آن و شرکتهای وابسته غیر بدهکار آنها در طول رسیدگیهای تجدید ساختار تحت نظارت دادگاه.

معاملات تجدید ساختار مشروط به شرایط خاصی و همچنین مذاکره برای توافقات قطعی بیشتر باقی می ماند.

هادسون، 30 مه 2023، دیبولد نیکدورف، شرکت

شخص آگاه کننده: کریستوفر سیکورا روابط سرمایه گذار +1 330 490-4242 christopher. sikora@dieboldnixdorf. com

این اخطار موقت به منزله پیشنهاد فروش یا خرید و یا درخواست پیشنهاد برای فروش یا خرید اوراق بهادار ذکر شده در اینجا نیست. هرگونه درخواست یا پیشنهاد فقط بر اساس یک یادداشت پیشنهادی و بیانیه افشا و فقط برای افرادی و در حوزه های قضایی که طبق قانون قابل اجرا مجاز است، انجام می شود.

بیانیه های آینده نگر

این اطلاعیه موقت ممکن است حاوی اظهاراتی باشد که اطلاعات تاریخی نیستند و "اظهارات آینده نگر" به معنای قانون اصلاحات دادخواست اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 هستند. اظهارات آینده نگر انتظارات یا پیش بینی های فعلی را در مورد وقایع آینده ارائه می دهد و تضمین نمی شودعملکرد آینده. این بیانیه های آینده نگر شامل پیش بینی ها ، بیانیه هایی در مورد عملکرد آینده مورد انتظار شرکت (از جمله نتایج مورد انتظار عملیات) ، وضعیت مالی آینده ، نتایج عملیاتی پیش بینی شده ، برنامه های استراتژی ، نقدینگی آینده و وضعیت مالی محدود نمی شود.< SPAN> این اطلاعیه موقت ممکن است حاوی اظهاراتی باشد که اطلاعات تاریخی نیستند و "اظهارات آینده نگر" به معنای قانون اصلاحات دادرسی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 هستند. اظهارات آینده نگر انتظارات یا پیش بینی های فعلی را ارائه می دهد و از این طریق هستندتضمین عملکرد آینده نیست. این اظهارات آینده نگر شامل پیش بینی ها ، بیانیه هایی در مورد عملکرد آینده مورد انتظار شرکت (از جمله نتایج مورد انتظار عملیات) ، وضعیت مالی آینده ، نتایج عملیاتی پیش بینی شده ، برنامه های استراتژی ، نقدینگی آینده و وضعیت مالی نیست. توجه ممکن است حاوی اظهاراتی باشد که اطلاعات تاریخی نیستند و "اظهارات آینده نگر" به معنای قانون اصلاحات دادخواست اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 هستند. بیانیه های آینده نگر انتظارات یا پیش بینی های فعلی را از وقایع آینده ارائه می دهند و تضمین عملکرد آینده نیستند. این بیانیه های آینده نگر شامل پیش بینی ها ، بیانیه هایی در مورد عملکرد آینده مورد انتظار شرکت (از جمله نتایج مورد انتظار عملیات) ، وضعیت مالی آینده ، نتایج عملیاتی پیش بینی شده ، برنامه های استراتژی ، نقدینگی آینده و وضعیت مالی محدود نمی شود.

اظهارات به طور کلی می تواند به عنوان جلو به دنبال باشد زیرا شامل کلماتی مانند "اعتقاد" ، "پیش بینی" ، "انتظار" ، "قصد" ، "برنامه ها" ، "اراده" ، "تخمین" ، "پتانسیل" ، "هدف" ، "هدف" است."پیش بینی" ، "پروژه" ، "جستجو" و تغییرات آن یا "می تواند" ، "باید" یا کلمات با معنای مشابه. اظهاراتی که برنامه ها ، اهداف یا اهداف آینده شرکت را توصیف می کند نیز اظهارات آینده نگر است ، که نشان دهنده دیدگاه های فعلی شرکت در رابطه با وقایع آینده است و در معرض فرضیات ، خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی متفاوت باشد. اگرچه این شرکت معتقد است که این اظهارات آینده نگر مبتنی بر فرضیات معقول در مورد ، از جمله موارد دیگر ، اقتصاد ، دانش خود در مورد تجارت خود و شاخص های کلیدی عملکرد است که بر شرکت تأثیر می گذارد ، این بیانیه های آینده نگر شامل خطرات ، عدم قطعیت ها و موارد دیگر استعواملی که ممکن است باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با موارد بیان شده توسط بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد. عواملی که ممکن است بر نتایج شرکت تأثیر بگذارد ، از جمله دیگر ، مشارکت وام دهندگان شرکت و افراد غیرقانونی شرکت در معاملات بازسازی ، توانایی مذاکره و اجرای مستندات قطعی با توجه به معاملات بازسازی ، دریافت رضایت های لازم برای استفاده مجدد از بازسازی مجدد است. معاملات ، رضایت از هر شرایطی در هرگونه اسناد ، در دسترس بودن معاملات جایگزین ، تأثیر تبلیغات مربوط به مذاکرات مربوط به توافق نامه پشتیبانی بازسازی و موارد مرتبط ، خطرات و عدم قطعیت های مربوط به موارد داوطلبانه در فصل 11 عنوان 11 از یونایتدکد ایالات ("پرونده های فصل 11") و طرح داوطلبانه قانون هلندی در مورد تأیید برنامه های غیرقانونی (مرطوب همولوگ اونندرندز Akkoord) ("دادرسی طرح هلندی") ، از جمله توانایی شرکت در به دست آوردن تصویب ، اما محدود به آن محدود نیست. توسط دادگاه ورشکستگی ایالات متحده با توجه به حرکات در پرونده های فصل 11 و دادگاه صالح هلندی با توجه به حرکات در مراحل طرح هلندی ، تأثیر پرونده های فصل 11 و رسیدگی به طرح هلندی بر شرکت و منافعاز نمایندگان مختلف ، احکام دادگاه در پرونده های فصل 11 و نتیجه پرونده های فصل 11 به طور کلی ، احکام دادگاه در دادرسی طرح هلندی و نتیجه دادرسی طرح هلندی به طور کلی ،

مدت زمانی که این شرکت تحت بخش 11 پرونده ها و رویه های طرح هلندی فعالیت خواهد کرد ، خطرات مرتبط با هرگونه حرکات شخص ثالث در پرونده های فصل 11 و مراحل طرح هلندی ، اثرات جانبی احتمالی پرونده های فصل 11 و رسیدگی به طرح هلندینقدینگی شرکت یا نتایج عملیات و افزایش هزینه های قانونی و سایر حرفه ای لازم برای اجرای سازماندهی مجدد شرکت. نهایی سازی و دریافت تسهیلات DIP ، شرایطی که تسهیلات DIP شرکت در معرض آن قرار دارد و این خطر وجود دارد که ممکن است این شرایط به دلایل مختلف از جمله به دلایل خارج از کنترل شرکت راضی نشود. این که آیا این شرکت به طور کامل یا جزئی از پرونده های فصل 11 و مراحل طرح هلندی به عنوان یک نگرانی در نظر گرفته می شود. عواقب شتاب تعهدات بدهی شرکت ؛قیمت معاملات و نوسانات سهام مشترک شرکت و توانایی شرکت برای ماندن در بورس اوراق بهادار نیویورک ، قیمت معاملات و نوسانات بدهی شرکت و سایر مطالبات و همچنین سایر عوامل موجود در پرونده های این شرکت با این شرکتSEC ، از جمله گزارش سالانه خود در مورد فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022 و در سایر اسناد که شرکت را با SEC ثبت می کند.

به جز میزان مورد نیاز قانون یا مقررات قابل اجرا ، شرکت هیچ تعهدی برای به روزرسانی این اظهارات آینده نگر برای منعکس کننده وقایع یا شرایط آینده یا منعکس کننده وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی انجام نمی دهد. شما باید این عوامل را با دقت در ارزیابی اظهارات آینده نگر در نظر بگیرید و هشدار داده می شود که به چنین اظهاراتی اعتماد نکنید.