کلاس |درک میانگین های متحرک (تجزیه و تحلیل فنی: قسمت 6) < SPAN> کلاس |درک میانگین های متحرک (تجزیه و تحلیل فنی: قسمت 6) کلاس درس |درک میانگین های متحرک (تجزیه و تحلیل فنی: قسمت 6)

قسمت ششم کلاس تجزیه و تحلیل فنی با درک انواع مختلف میانگین های متحرک و نحوه تصمیم گیری در مورد استفاده از کدام یک هنگام تجزیه و تحلیل سهام ، سروکار دارد. میانگین متحرک چیست؟چگونه محاسبه می شود؟میانگین حرکت شاخصی است که برای تجزیه و تحلیل روند قیمت یک امنیت استفاده می شود. این به طور متوسط قیمت بسته شدن یک امنیت در یک دوره زمانی مشخص است. میانگین متحرک به معامله گر کمک می کند تا با فیلتر کردن حرکت روزانه خود ، عملکرد قیمت را صاف کند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند: ساده و نمایی. محاسبه میانگین متحرک ساده سهام به مدت زمان مورد نظر بستگی دارد. به عنوان مثال: میانگین متحرک ساده به مدت پنج روز با گرفتن قیمت بسته شدن پنج روز گذشته و تقسیم کل به 5 محاسبه می شود. قیمت. هنگامی که قیمت یک امنیت بالاتر از میانگین متحرک باقی می ماند ، مشخص می شود که در یک روند بالایی قرار دارد و وقتی قیمت تمایل به ماندن در زیر میانگین متحرک دارد ، نشان می دهد که در یک روند پایین قرار دارد. میانگین حرکت در قیمت سهام تاریخی محاسبه می شود. از این رو ، این یک شاخص عقب مانده است. میانگین های حرکت در یک بازار روند خوب کار می کنند و در یک بازار خردکننده کار نمی کند. میانگین متحرک ساده چیست؟متوسط حرکت ساده یا SMA به سادگی قیمت متوسط در یک دوره زمانی معین است. 50 روز SMA در یک روز معین ، میانگین قیمت 50 روز گذشته امنیت معین است. پس از پایان یک روز معاملاتی ، اولین قیمت کاهش یافته و با آخرین داده های قیمت برای محاسبه میانگین متحرک جایگزین می شود ، یعنی محاسبه می شود که یک SMA برای تمام مدت زمان مشخص وزن برابر به تمام قیمت ها می دهد. میانگین متحرک نمایی چیست؟میانگین متحرک در حال حرکت یا EMA میانگین متحرک است که در آن وزن های بیشتری به داده های قیمت اخیر داده می شود ، از این رو نسبت به آخرین داده ها نسبت به یک SMA EMA با 2 نقطه داده محاسبه می شود: SMA و یک ضرب محاسبه می شود. توسط فرمول [2/(دوره زمانی+1)]. بنابراین برای میانگین 50 روز در حال حرکت ، ضرب می شود [2/(50 + 1)] = 0. 0392 EMA با فرمول زیر محاسبه می شود: EMA فعلی = (قیمت بسته شدن - روز گذشته EMA) * ضرب + EMA روز قبل در کجاSMA میانگین حرکت ساده است. چه زمانی به یک میانگین متحرک نمایی بر خلاف یک میانگین متحرک ساده نگاه می کنید؟

این محاسبه باعث می شود EMA سریعتر نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان دهد زیرا در مقایسه با SMA ، EMA پاسخ سریعتر از یک SMA در یک دوره کوتاه پاسخ می دهد ، که به معامله گر کمک می کند تا روند زودتر را بدست آورد. از طرف دیگر ، در یک دوره ادغام هنگامی که می توان سنبله های قیمت را مشاهده کرد ، یک EMA به سرعت به آنها پاسخ می دهد و منجر به این باور می شود که یک روند شکل می گیرد. به طور مشابه در یک بازار گرایش ، SMA برای واکنش کند خواهد بود و ممکن است حرکت اولیه روند را از دست بدهد. با این حال ، SMA نرم تر از EMA است و به معامله گر کمک می کند تا با حرکات جعلی مقابله کند. میانگین های متحرک بسیاری مانند 7 روزه ، 14 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه وجود دارد. چگونه تصمیم می گیرید هنگام تجزیه و تحلیل سهام از کدام یک استفاده کنید؟انتخاب میانگین متحرک بستگی به سبک تجارت شخص دارد. میانگین حرکت کار می کند زیرا بسیاری از معامله گران از آن در سیستم معاملاتی خود استفاده می کنند. بنابراین باید برای به دست آوردن بهترین نتیجه ، به میانگین های متداول در حال حرکت بچسبد. یک معامله گر کوتاه مدت باید به EMA بچسبد و از میانگین های کوتاه مدت حرکت مانند میانگین 5 روزه ، 10 روزه ، 20 روز در حال حرکت استفاده کند. یک معامله گر بلند مدت می تواند از EMA یا SMA استفاده کند که دارای بازه های زمانی طولانی تر مانند میانگین های متحرک 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است. در ابتدا ، 5/10/20/50/100/200 روز به دلیل تعداد روزهای معاملاتی در یک بازه زمانی - 5 روز در هفته ، 10 روز در هفته ، 20 روز در ماه و غیره استفاده شد. با این حال ، امروز ، ما 240 روز در سال با تعطیلات کمتر تجارت می کنیم اما بیشترین استفاده از میانگین متحرک 200 میانگین حرکت روزانه است. متقاطع یک EMA سریع/SMA در بالا یا زیر یک EMA/SMA آهسته نیز ممکن است نشانگر تغییر رسمی در روند باشد. واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) چیست؟اهمیت آن چیست؟MACD مخفف حرکت همگرایی / واگرایی متوسط است. این نشانگر است که تغییرات قدرت ، جهت ، حرکت و مدت یک روند را نشان می دهد. MACD خطی را نشان می دهد که با کم کردن طولانی مدت (26 روز EMA) از یک کوتاه مدت (12 روز EMA) محاسبه می شود. یک EMA 9 روزه از خط MACD خود به عنوان خط سیگنال شناخته می شود ، که وقتی MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش عمل می کند ، این یک سیگنال خرید است و به همین ترتیب وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، این یک استفروش سیگنال مقدار MACD مثبت است وقتی که EMA کوتاه تر بالاتر از EMA طولانی تر و منفی است برعکس. از آنجا که خط MACD (خط سریعتر) از خط سیگنال (خط کندتر) دور می شود ، آن را واگرایی می نامند و هرچه به یکدیگر نزدیکتر می شوند ، به آن همگرایی گفته می شود.

هنگامی که کراس اوور رخ می دهد و خط سریع (خط MACD) از خط کندتر (خط سیگنال) دور می شود ، نشان دهنده تشکیل یک روند جدید است.

ما در MoneyControl از کوکی ها و سایر فن آوری های ردیابی برای کمک به شما در ناوبری و تعیین مکان خود استفاده می کنیم. ما همچنین کوکی ها را برای به دست آوردن بازخورد شما ، تجزیه و تحلیل استفاده شما از محصولات و خدمات ما و ارائه محتوا از اشخاص ثالث ضبط می کنیم. با کلیک بر روی "من قبول می کنم" ، شما با استفاده از کوکی ها و سایر فن آوری های ردیابی موافقت می کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به خط مشی کوکی ما مراجعه کنید.

* من با خط مشی رازداری به روز شده موافقم و ضمانت می کنم که بالاتر از 16 سال سن دارم.

* من با پردازش اطلاعات شخصی خود برای توصیه های شخصی ، تبلیغات شخصی و هر نوع بازاریابی/بازپرداخت در سایر وب سایت های شخص ثالث موافقم.