قدرتمندترین سطح محوری

قبل از ظهور رایانه ها و نرم افزار نمودار ، معامله گران گودال و سازندگان بازار از این روش استفاده کردند تا بفهمند که بازارها ممکن است در کجا قرار بگیرند. این روزها ، این بخشی از جعبه ابزار اکثر معامله گران است ، اما Tom Aspray Moneyshow نشان می دهد که چگونه یک بازه زمانی ویژه می تواند سطح کلیدی را از قبل به خوبی تشخیص دهد.

در حال حاضر اگر از مخاطبان معامله گران بپرسید که آیا آنها از سطح محوری شنیده اند یا از آن استفاده کرده اند ، تقریباً هر دست بالا می رود ، اما همیشه اینگونه نبوده است. من برای اولین بار به یاد می آورم که در مورد تجزیه و تحلیل Pivot Point از مرحوم منینگ استولر در دهه 1980 شنیدم. او توسعه دهنده گروههای Starc بود که من اغلب در تجزیه و تحلیل خود از آن استفاده می کنم.

من همیشه احساس کرده ام که اعتبار دادن به کسانی که در ابتدا از یک ابزار تحلیلی خاص استفاده کرده اند یا از آن استفاده کرده اند ، مهم است. من هنوز هم از Trin به عنوان شاخص اسلحه یاد می کنم زیرا توسط یک دوست قدیمی دیک Arms ساخته شده است. البته ابزار حجم مورد علاقه من ، حجم متعادل (OBV) است و من اغلب به خالق آن ، جو گرانویل اعتبار می دهم.

در این درس های معاملاتی ، من یا سعی می کنم توضیح دهم که چگونه از یک ابزار فنی خاص استفاده می کنم یا تجزیه و تحلیل خود را در بازارها ارائه می دهم. من تجزیه و تحلیل دقیق من از شاخص ها را فقط به ابزارهایی که فرمول کاملاً فاش شده است محدود می کنم.

در اواسط دهه 1990 ، من سطح محوری هفتگی و روزانه را برای بازارهای پول نقد به مشتریان نهادی خود منتشر کردم. در آن زمان فرمول به طور گسترده توزیع نشده بود. من حتی به یاد می آورم که چند سرویس وجود داشت که سطح محوری را با قیمت فروختند. نتیجه گرفتم که سطح هفتگی اغلب برای من به اندازه کافی قابل اعتماد نبود و سطح محوری در اکثر برنامه های تحلیل فنی در دسترس نبود.

این امر در سال 2004 با انتشار کتاب جان شخص راهنمای کامل برای تاکتیک های معاملات فنی: چگونه می توان با استفاده از نقاط محوری ، شمعدان و شاخص های دیگر سودآوری کرد. در سالهای بعد ، وی ارائه های بی شماری از روش های خود را در نمایشگاه های معامله گران ارائه داد ، و تا سال 2007 امتیازات مهم از ویژگی های رایج تقریباً در هر برنامه تجارت یا تجزیه و تحلیل فنی بود.

من هرگز در مورد انجام تجزیه و تحلیل ماهانه محوری فکر نکرده بودم تا اینکه کتابهای جان را خواندم و بعداً فهمیدم که وی بیش از 20 سال است که از تجزیه و تحلیل Pivot Point استفاده کرده است. من حتی چند سال پیش مجذوب شدم که او به من اجازه داد که راز تجزیه و تحلیل سه ماهه Pivot Point را وارد کند. این چیزی بود که او هرگز به طور عمومی فاش نکرده بود ، و به همین دلیل من آنها را در تحلیل خود گنجانیدم.

جان اکنون در آخرین کتاب خود با عنوان "تسلط بر بازار سهام" در مورد آنها بحث می کند: زمان بندی بازار با احتمال بالا و ابزارهای انتخاب سهام ، که در این ماه توسط ویلی منتشر شده است. بنابراین ، من اکنون قصد دارم در تحلیل خود به آنها مراجعه کنم.

در این درس تجارت ، من چگونگی استفاده از آنها را مرور می کنم و سپس به شما نشان می دهم که چگونه جان آنها را در تجارت خود گنجانیده و نشان می دهد که چگونه می توان آنها را با یکی از مطمئن ترین الگوهای فصلی خود ترکیب کرد.

فرمول های اساسی اکنون به خوبی شناخته شده اند و ماشین حساب های محوری به راحتی در اینترنت در دسترس هستند.

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

محوری سطح اصلی پشتیبانی یا مقاومت است و هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، مهمتر می شود. یک مورد که من در مورد محورهای سه ماهه مشاهده کرده ام این است که شما با سطحی روبرو می شوید که به طور کلی از روش های دیگر حاصل نمی شوند. آنها همچنین می توانند به مدت سه ماه تجارت به شما تعصب بدهند. هنگامی که یک بازار یک ربع بالاتر از محوری سه ماهه خود شروع می کند ، تعصب رو به بالا دارد ، یا اگر سه ماهه زیر آن را باز کند ، یک تعصب رو به پایین برای بازار مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

من از هیچ برنامه تجزیه و تحلیل فنی که در حال حاضر شامل محوری های سه ماهه در بسته های استاندارد آنها نیست ، آگاه نیستم ، اما انتظار دارم که سال آینده این تغییر کند. در نمودارهای من برای این مقاله به صورت دستی به مقادیر سه ماهه در متاستوک وارد شده ام.

این نمودار از Spyder Trust (SPY) دوره ای از سه ماهه آخر سال 2008 تا سه ماهه دوم سال 2010 را در بر می گیرد. جاسوسی در اول اکتبر 2008 با 115. 27 دلار افتتاح شد ، که بسیار پایین تر از محوری سه ماهه چهارم (خط 1) بود119. 36 دلار. در هفته دوم سه ماهه جدید ، S1 با 107. 18 دلار و S2 با 98. 40 دلار هر دو شکسته شده بودند زیرا در 10 اکتبر پایین 83. 58 دلار بود.

جاسوسی سه ماهه چهارم 74. 34 دلار داشت و 2009 را با 90. 44 دلار افتتاح کرد که زیر محوری سه ماهه اول (خط آبی) 93. 75 دلار بود. در 5 و 6 ژانویه (نقطه 2) ، جاسوسی کمی از سطح محوری فراتر رفت زیرا به ترتیب بالاتر 94. 55 دلار و 94. 45 دلار بود.

هفته بعد ، جاسوسی پایین ترین هفته های پنج هفته ای را نقض کرد و بار دیگر فروشندگان را به دست گرفتند. سطح S1 برای سه ماهه اول 70. 82 دلار بود که هفته اول ماه مارس شکسته شد زیرا بازار پایین بود. جاسوسی سه ماهه دوم را با 78. 53 دلار افتتاح کرد که بالاتر از محوری سه ماهه 2 ، نقطه 3 ، با 76. 25 دلار بود.

بنابراین تعصب برای سه ماهه دوم مثبت بود و مقاومت اول (S1) با 85. 40 دلار در 9 آوریل 2009 فراتر رفت. این تمرکز روی S2 (خط قرمز) بود که 103. 70 دلار بود. سه ماهه دوم بالاتر 96. 11 دلار و جاسوسی سه ماهه 3 را با 92. 34 دلار افتتاح کرد که بالاتر از محوری سه ماهه 3 با 88. 79 دلار بود.

سطح محوری به مدت پنج روز در ماه ژوئیه ، نقطه 4 شکسته شد ، زیرا پایین 87 دلار بود. جالب است بدانید که ماهانه S2 برای ماه ژوئیه 87. 62 دلار بود و در 13 ژوئیه جاسوسی به شدت بالاتر از محوری سه ماهه بسته شد. دو هفته بعد از سه ماهه S1 با 99. 26 دلار فراتر رفت.

در ماه سپتامبر ، با نزدیک شدن به سه ماهه مقاومت در برابر S2 با 106. 57 دلار فراتر رفت و روز بعد S2 ماهانه برای سپتامبر با 107. 88 دلار به عنوان بالا 108. 06 دلار ، نقطه 5 بود.

برای آخرین سه ماهه سال 2009 ، محوری 100. 21 دلار بود که بسیار پایین تر از سه ماهه با 105. 34 دلار بود. در سه ماهه آخر ، جاسوسی نتوانست با 113. 43 دلار (نقطه 6) به S1 برسد زیرا قیمت آن 112. 38 دلار بود. جاسوسی 2011 با 112. 37 دلار افتتاح شد که بالاتر از محوری سه ماهه با 108. 82 دلار بود.

بالا در ژانویه سال 2010 115. 14 دلار بود که فقط کمی پایین تر از ماهانه R2 با 115. 17 دلار بود (نقطه 7). در پایان ماه ، سطح محوری سه ماهه شکسته شد و هفته بعد جاسوسی به سه ماهه S1 با 104. 60 دلار رسید (نقطه 8) ، پایین 104. 58 دلار.

در اواسط ماه فوریه ، جاسوسی بالاتر از محوری سه ماهه بود. فقط یک ماه بعد ، سه ماهه R1 با 115. 66 دلار غلبه کرد و در آن ماه 118. 17 دلار بود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

جاسوسی سه ماهه دوم سال 2010 را با 117. 80 دلار افتتاح کرد که بالاتر از محوری سه ماهه جدید با قیمت 113. 41 دلار بود. تا پایان ماه آوریل ، جاسوسی با قیمت 122. 12 دلار (نقطه 9) که دقیقاً زیر سه ماهه R1 با 122. 25 دلار بود ، بالا رفت. سقوط فلش در تاریخ 6 ماه مه ، جاسوسی را به زیر محوری سه ماهه بازگرداند و S1 با 108. 16 دلار نیز فراتر رفت. سه ماهه دوم پایین 107. 15 دلار بود اما این هنوز هم بالاتر از سه ماهه S2 با 99. 32 دلار ، نقطه 10 بود.

البته ، همان روش شناسی در هر بازار کار می کند ، و در مرحله بعد ، من می خواهم از سه ماهه آخر سال 2011 تا سه ماهه دوم 2012 نگاهی کوتاه به نفت خام بیندازم.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

نفت خام در سه ماهه چهارم سال 2011 با 78. 92 دلار باز شد که کمتر از محور سه ماهه 86. 15 دلار بود، بنابراین با رفتن به سه ماهه، بر اساس تحلیل محوری، روند منفی بود. در 15 اکتبر، نفت خام بالاتر از پیوت سه ماهه (نقطه 1) بسته شد. همانطور که در 11 اکتبر بحث کرده بودم آیا نفت خام بالاخره به پایین آمد؟، OBV روند نزولی خود را شکسته بود، خط a، و در همان هفته نفت خام بالاتر از محور سه ماهه خود بسته شد (نقطه 1).

در حالی که نفت خام بالاتر از محور سه ماهه خود بود، تمرکز روی R1 سه ماهه در 96. 60 دلار بود که در اواسط نوامبر از آن فراتر رفت زیرا بالاترین قیمت آن 103. 37 دلار بود. این بسیار پایین تر از R2 با 111. 06 دلار بود. عقب نشینی در اواخر دسامبر، نفت خام را به 93. 31 دلار (نقطه 2) بازگرداند، اما بالاتر از حمایت ماهیانه S1 در 91. 99 دلار باقی ماند.

نفت خام در سال 2012 با قیمت 99. 70 دلار به طور ثابت بالاتر از سه ماهه اول با 92. 38 دلار باز شد. قیمت نفت خام در ژانویه کاهش یافت، اما در اوایل فوریه به 95. 44 دلار رسید. این دقیقاً پایین تر از S1 ماهانه 95. 87 دلار بود. در 23 فوریه، R1 ماهانه 109. 81 دلار آزمایش شد و چهار روز بعد از آن فراتر رفت زیرا بالاترین قیمت 110. 55 دلار، نقطه 3 بود.

نفت خام در سه ماهه دوم 2012 با قیمت 103. 27 دلار باز شد، اما در اولین روز معاملاتی سه ماهه جدید، چرخش سه ماهه 103. 00 دلار را نقض کرد. برای چند هفته آینده، نفت خام در بالا و پایین تر از پیوت سه ماهه معامله شد. نفت خام در 2 می، نقطه 4، به بالاترین سطح 106. 43 دلار رسید، اما پس از آن معکوس شد تا هفته را به شدت کاهش دهد.

هفته نامه OBV از اواخر ماه مارس رو به وخامت گذاشته بود، زیرا روند صعودی خود، خط b را شکسته بود. از آنجایی که نفت خام در اوایل ماه مه به اوج خود می رسید، OBV به WMA در حال نزول خود بازگشت که نشانه ای از ضعف بود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

من قصد دارم به طور مرتب داده های محوری سه ماهه را در ستون سهام روزانه خود ارائه دهم، بنابراین می خواهم به شرکت اپل (AAPL) نگاه کنم، که علیرغم اسلاید اخیرش هنوز فشارسنج بخش فناوری است.

من می خواهم بر اواخر سال 2011 تمرکز کنم، زمانی که AAPL در محدوده معاملاتی قرار داشت که در بیشتر موارد بین R1 سه ماهه 418. 44 دلار و S1 در 348. 60 دلار قرار داشت. با شروع سال 2012، AAPL با 409. 40 دلار افتتاح شد که بسیار بالاتر از محور سه ماهه در 395. 31 دلار بود.

بازار سهام و APPL به شدت رشد کردند و با بالاترین سطح اواسط فوریه 526. 29 دلار، از هر دو سطح مقاومت سه ماهه R1 و R2 فراتر رفت. سه ماهه دوم باز با 601. 83 دلار بالاتر از محور سه ماهه 546. 55 دلار بود.

با این حال ، تا اواسط ماه مه ، این سطح شکسته شد (نقطه 2) زیرا Appl 522. 18 دلار کم داشت. هفته بعد ، AAPL بالاتر از سطح محوری سه ماهه بسته شد و نشان می دهد که صعود میانی مدت هنوز دست نخورده است.

در تاریخ 2 ژوئیه 2012 ، Appl سه ماهه جدید را با 584. 73 دلار (نقطه 3) افتتاح کرد ، که به سختی بالاتر از محوری سه ماهه با 583. 39 دلار بود. این محوری به مدت سه روز در اواخر ماه در واکنش به گزارش درآمد آنها نقض شد.

برنامه Appl هفته بعد بالاتر از محوری سه ماهه باز شد و در سه هفته از مقاومت R1 با 644. 60 دلار فراتر رفت. فقط پنج هفته بعد AAPL 705. 07 دلار بالایی داشت که بسیار نزدیک به R2 با 705. 21 دلار بود. در اواخر ماه اوت ، من با استفاده از Band StarC و تجزیه و تحلیل فیبوناچی ، در منطقه 709 تا 722 دلار هدف قرار گرفته ام.

با شروع سه ماهه 3 ، AAPL در حال کاهش بود زیرا با قیمت 671. 16 دلار افتتاح شد و اندکی پس از آن پس از آن در زیر سه ماهه 647. 00 دلار کاهش یافت. درست قبل از انتخابات ، پشتیبانی سه ماهه S1 با قیمت 590. 07 دلار نیز شکسته شد زیرا Appl در اواسط نوامبر با 505. 75 دلار کم شد. این فقط کمی پایین تر از پشتیبانی S1 با 513. 04 دلار بود.

با استفاده از نزدیک به 532. 15 دلار ، محور سه ماهه برای سه ماهه اول سال 2013 با 580. 99 دلار است. این تعداد قبل از پایان سه ماهه تغییر خواهد کرد ، اما در حال حاضر سطح تماشای آن است.

با سالها استفاده از نقاط محوری ، جان شخص برند منحصر به فرد خود را برای تجزیه و تحلیل Pivot Point توسعه داده است. وی با استفاده از روشهای اختصاصی خود برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار ، سطح پیش بینی شده پشتیبانی و مقاومت محوری خود را ارائه می دهد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

اگر وضعیت بازار قوی باشد ، مقاومت پیش بینی شده ممکن است R2 به جای R1 باشد. نمودار Trust Spyder Trust (SPY) دوره را از اوایل سال 2006 تا اوایل سال 2008 پوشش می دهد.

جاسوسی بیشتر سه ماهه 2 سال 2006 را زیر سه ماهه محوری (آبی) گذراند و سه ماهه سوم را نیز زیر خط محوری آغاز کرد. برای آن سه ماهه ، این نرم افزار پیش بینی کرد که S1 با 122. 12 دلار محتمل ترین منطقه پشتیبانی (خط سبز) بود.

پایین در اواسط ماه ژوئیه 122. 39 دلار بود و در اوایل اوت ، خط محوری سه ماهه با 127. 44 دلار غلبه کرده بود. مقاومت پیش بینی شده برای سه ماهه (به رنگ قرمز) R2 با 137. 87 دلار بود. عمل قیمت در سه ماهه دوم با بسته شدن جاسوسی در نزدیکی اوج آن قوی بود.

افتتاح سه ماهه چهارم بسیار بالاتر از محوری 129. 33 دلار و سطح مقاومت پیش بینی شده 141. 33 دلار بود که سطح R2 بود در حالی که R1 137. 45 دلار بود. مقاومت پیش بینی شده در پایان سه ماهه چهارم غلبه کرد زیرا قیمت آن 143. 24 دلار بود.

جاسوسی همچنان در طول دو چهارم اول اوج های بالاتری داشت و در ماه ژوئیه 156 دلار به اوج خود رسید که دقیقاً زیر R1 با 156. 25 دلار بود. کسانی از شما که این دوره را به یاد می آورید به یاد می آورید که فروش بسیار سنگین بود زیرا محوری سه ماهه قبل از پایان ماه نقض شد.