امواج الیوت برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس

با مطالعه بازار فارکس ، به راحتی می توان متوجه شد که حرکت قیمت در آن در امواج رخ می دهد. چندین دهه است که بسیاری از معامله گران سعی در یافتن الگوهای این جنبش برای پیش بینی آن دارند. این تصادفی نیست ، زیرا امواج فارکس به شما امکان می دهد کل تصویر بازار را ببینید و روی نوسانات ناچیز قیمت محلی تمرکز نکنید.

یکی از محبوب ترین روشهای گرافیکی تجزیه و تحلیل موج الیوت است. این روش به شما امکان می دهد بر اساس فرضیه های اساسی که در قرن بیستم تدوین شده است ، رفتار شرکت کنندگان در بازار را ارزیابی کنید.

نظریه الیوت

اساس مفهوم رالف الیوتس بیانیه ای است که هر روند قیمت را می توان به برخی از اجزای اساسی (امواج) تقسیم کرد ، که هر از گاهی تکرار می شوند. برخی از امواج در همان جهت روند اصلی حرکت می کنند ، برخی دیگر نشان دهنده تصحیح در رابطه با آنها هستند.

از نظر تئوری موج الیوت ، کل بازار مطابق این الگوی در حال تغییر است. شکل به وضوح الگوی ضربه را برای صعود نشان می دهد. امواج شماره 1 تا 5 پالس نامیده می شوند.

بنیانگذار این تئوری توضیح داد که اینگونه وضعیت عاطفی و روانی معامله گران منعکس می شود.

این شرایط را می توان با جزئیات بیشتری توضیح داد:

• Impulse موج 1 بیانگر روحیه عاطفی معامله گران است که تصمیم به خرید دارایی گرفته اند ، زیرا لحظه ای مطلوب به نظر آنها رسیده است.
• تکانه بعدی اصلاحی است ، زیرا معامله گران تصمیم به خروج از بازار می گیرند. در عین حال ، هیچ به روزرسانی از پایین ترین پایین و قیمت ، قبل از رسیدن به آنها ، آشکار می شود.
• موج شماره 3 قویترین و طولانی ترین است. بخش مهمی از معامله گران تصمیم می گیرد وارد معامله خرید شود.
• برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که از معامله خارج شوند و سود خود را برطرف کنند. با این حال ، بقیه منتظر رشد بیشتر قیمت هستند ، بنابراین بازگشت برگشت ناچیز است.
• مرحله 5 اوج موج است. بیشتر شرکت کنندگان سفارشات خریداری می کنند. بقیه هنوز هم به رشد مداوم امیدوار هستند ، اما این فقط یک توهم است ، زیرا هیچ چیز بی پایان ادامه نمی یابد.

امواج اصلی اغلب به عنوان بازیگری نامیده می شوند ، تصحیح مخالف است. تجزیه و تحلیل موج از بازار فارکس فقط نشان می دهد که با توجه به میزان بالایی از احتمال حرکت قیمت مطابق طرح فوق رخ خواهد داد ، با این حال ، صد درصد ضمانت این توسعه سناریو را نمی توان ارائه داد. این تئوری در هر بازه زمانی قابل اجرا است ، اما در فواصل طولانی مدت مؤثر است.

لیست قوانین تئوری اساسی

برای شناسایی بصری پنج حوزه در نمودار هر دارایی ، نیازی به تجربه تجارت زیادی ندارید. با این حال ، هنگام تجزیه و تحلیل همان روند ، دو معامله گر می توانند نتایج کاملاً متفاوتی کسب کنند.

برای از بین بردن خطاهای احتمالی در تجزیه و تحلیل موج ، قوانین اساسی برای شکل گیری امواج بطور ویژه تدوین شده است:

• موج دوم لزوماً باید بالاتر از نقطه اولیه شکل گیری اول باشد. در غیر این صورت ، توسعه روند تأیید نمی شود.
• موج شماره 3 بدون شکست از افراط دوم دوم است و طول آن از طول هر دو موج 1 و 2 فراتر می رود.
• موج چهارم الیوت بالاتر از افراط و تفریط 1 است.
• پنجم افراطی بالاتر از 3 افراطی است.

اطلاعات اضافی برای معامله گران این است که حرکات اصلاحی در پیچیدگی یا زمان شکل گیری متفاوت است. در غیر این صورت ، شکل گیری یک روند مشکوک است.

انواع امواج اصلاحی

به دنبال انگیزه ها ، امواج اصلاح الیوت لزوماً دنبال می شوند ، که در حال حاضر حرکت بیشتر روند اصلی را تصحیح می کنند. برای وضوح ، آنها A ، B و C تعیین شده اند.

خالق این تئوری بیش از بیست مورد از انواع آنها را طبقه بندی کرده است. با این حال ، همه این تغییرات موج را می توان با سه مدل نشان داد: "زیگزاگ" ، "طرف" و "مثلث".

در مدل زیگزاگ ، تمایل خاصی از حرکت قیمت وجود دارد: سقوط کاملاً برجسته است.

در اینجا حرکت روند در محدوده جانبی انجام می شود.

در این حالت ، یک حرکت قیمت در یک کانال جانبی شیب دار شبیه به یک مثلث به شکل وجود دارد.

در نمودار EUR/USD ، این الگوی اصلاحی به شکل مثلث کاملاً واضح است.

با توجه به تجزیه و تحلیل موج بازار فارکس ، تمام امواج فراکتال هستند. به عبارت دیگر ، در داخل هر یک از آنها امواج دیگر ، از نظر اندازه کوچکتر ، مخفی هستند. این امر هنگام جابجایی به بازه های زمانی پایین آشکار می شود.

بنیانگذار این تئوری نه سطح را در چرخه توسعه روند متمایز کرد:

• چرخه فوق العاده بزرگ ، آن را به عنوان اصلی یا قرن نیز نامیده می شود. 200 ساله است.
• سطح فوق العاده یا چرخه فوق العاده از 40 تا 70 سال طول می کشد.
• حلقه یا سطح اصلی. طول آن چندین سال است.
• ابتدایی ، از چند ماه تا چند سال به طول انجامید.
• میانگین. مدت زمان آن از چند هفته تا چند ماه است.
• جزئی یا ثانویه. هفته ها طول می کشد
• دقیقهچند روز طول می کشد.
• مقدار کمی. مدت زمان چند ساعت
• فوق العاده کوچکدر عرض چند دقیقه محاسبه می شود.

تجزیه و تحلیل موج الیوت نماد ویژه ای را برای درک بهتر چرخه ها ارائه می دهد. امواج زیر این روند با شماره های موجود در نمودارها ، اصلاحات - با حروف لاتین مشخص شده اند.

به منظور نشان دادن واضح تر امواج تو در تو در تو در تو ، هرچه بزرگتر در حروف بزرگ و تعداد زیادی ، کوچکتر - با حروف بزرگ مشخص می شود.

در تئوری امواج الیوت ، بسیاری از موارد در ابتدا غیرقابل درک و پیچیده به نظر می رسند. بعضی اوقات شما نیاز به چندین ماه و شاید حتی سالها برای آموزش در تجزیه و تحلیل موج بازار فارکس دارید. یک مطالعه دقیق نیاز به تلاش ذهنی قابل توجهی دارد. با این حال ، در عمل ، سه قانون ساده در ابتدا قابل استفاده است:

• اگر شماره موج 3 از 1 و 5 بیشتر باشد ، دومی باید طول تقریباً مساوی داشته باشد ، که به وضوح در شکل مشاهده می شود. این قانون به تعیین تکمیل شماره موج 5 کمک می کند.
• اندازه های 2 و 4 متفاوت است و هر از گاهی متناوب خواهد بود. به عنوان مثال ، اولین تصحیح قوی (موج شماره 2) به این معنی است که متعاقب آن (موج شماره 4) ناچیز خواهد بود. یا برعکس. بنابراین ، این امواج اغلب آینه ای نامیده می شوند. این قانون به تعیین اصلاح موج 4 کمک می کند.
• حرکت اصلاحی A ، B ، C معمولاً در همان سطح به پایان می رسد که شماره موج 4 به پایان می رسد.

تجزیه و تحلیل موج در عمل

در فارکس ، تجزیه و تحلیل موج آسانتر است که با استفاده از نمودارهای دارایی نوسانات بالا ، یادگیری را آسان تر کنید. یکی از این جفت ارزها EUR/AUD است. هنگام مشاهده نمودار بصری ، باید روند را تعیین کرده و آن را تحت مدل موج جایگزین کنید. سپس ، در حال حاضر می توان با دقت بیشتری شناسایی کرد که قیمت در حال حاضر در کدام موج قرار دارد. پس از آن ، پیش بینی تغییر روند و استفاده از آن برای انجام معاملات مؤثر بسیار ساده تر است.

تعیین آغاز موج اول برای یک معامله گر بی تجربه کاملاً مشکل ساز است. عوامل اساسی در اینجا باید در نظر گرفته شوند. آنها در ظهور یک جنبش روند جدید نقش دارند. با این حال ، اگر دو موج اول قبلاً روی نمودار شکل گرفته باشند ، تعیین مدل بعدی الیوت بسیار ساده تر است.

با استفاده از دارایی EUR/AUD به عنوان نمونه ، می توان به وضوح تکانه های موج از قبل شکل گرفته 1،2 و 3 را مشاهده کرد. در حال حاضر ، مرحله چهارم ساخت مدل در نمودار مشاهده می شود. با توجه به قوانین اساسی برای شکل گیری توطئه های باقیمانده ، آنها می توانند به طور مستقل حرکت قیمت بیشتر را تکمیل و پیش بینی کنند.

بنابراین ، با مشاهده تغییرات اصلاحی A ، B ، C ، معامله گران می توانند به وضوح لحظه های ورود به بازار را تعیین کنند. با قرار دادن سفارشات در انتظار ، می توانید سود واقعی کسب کنید. این امر به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و یافتن لحظات مناسب برای نتیجه گیری معاملات ، به طور قابل توجهی صرفه جویی در وقت صرف شده در رایانه خواهد بود.

برای معاملات طولانی مدت (در نمودار بازه زمانی D1) ، می توانید همین حالا سفارش فروش را باز کنید. سود بهتر است وقتی قیمت به سطح پایان موج شماره 1 برسد ، رفع شود ، سپس توصیه می شود با تثبیت سود (سود گرفتن) در سطح پایان موج شماره 3 ، سفارش خرید را باز کنید. پس از آن ، هنگام تأیید پیش بینی قیمت ، معاملات خرید یا فروش به همان روش نتیجه گیری می شود.

معامله گران باتجربه ای که از تجزیه و تحلیل موج استفاده می کنند اغلب از شاخص ها استفاده می کنند. از آنجا که هیچ ابزار ایده آل برای ساختن یک مدل الیوت وجود ندارد ، معامله گران انواع مختلفی از اصلاحات را انجام می دهند. مانند MACD ، برخی از شاخص ها به عنوان نمودار نوار نمایش داده می شوند. تقاطع علامت صفر نشانگر پایان چرخه موج است. در موارد خاص ، این لحظه سیگنالی برای خرید یا فروش (بسته به وضعیت) دارایی در نظر گرفته می شود.

جوانب مثبت و منفی تئوری موج

امواج الیوت گاهی مورد انتقاد قرار می گیرند. به گفته تحلیلگرانی که با آن مخالف هستند ، ذهنیت این روش مانع کاربرد عملی آن می شود. مخالفان نظریه ها پیش بینی حرکت قیمت را با استفاده از تئوری موج بسیار غیرقابل اعتماد می دانند ، به خصوص که حرکات موج در هر شکل گیری قابل مشاهده است. همچنین ، پیچیدگی این روش در مطالعه طولانی آن نهفته است. تسلط در یک روز ، یک هفته یا یک ماه تقریباً غیرممکن است. گاهی اوقات مطالعه تجزیه و تحلیل موج سالها طول می کشد.

با این حال ، طرفداران این تئوری استدلال می کنند که کاربرد عملی آن می تواند به نتایج قابل توجهی در تجارت برسد. درک روشنی از این روش به همراه تجربه عملی انباشته به ما امکان می دهد سناریوهای مختلف توسعه بازار را ارزیابی کنیم.

Wikifx ، پلت فرم استعلام کارگزار شماره 1 جهان!

برای به دست آوردن استراتژی های معاملاتی رایگان ، هشدارهای کلاهبرداری و تجربه کارشناسان از wikifx استفاده کنید!