5 استراتژی معاملاتی رمزنگاری که هر معامله گر باید بداند

با وجود تعدادی از ارزهای رمزپایه که هنوز هم امروز وارد بازار می شوند ، علاقه به تجارت دارایی مثل همیشه زیاد است. با مرور لیست استراتژی های ما در زیر ، استراتژی معاملاتی Cryptocurrency مناسب را برای شما پیدا کنید.

دیوید ریچاردسون |نویسنده مالی ، ژوهانسبورگ

چه چیزی در این صفحه است؟

تجارت رمزنگاری: آنچه شما باید بدانید

ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای غیرمتمرکز معامله می شوند ، به این معنی که توسط یک مقام مرکزی مانند یک دولت صادر یا پشتیبانی نمی شوند - آنها در شبکه ای از رایانه ها (به نام blockchain) اداره می شوند. با توجه به ماهیت غیر متمرکز رمزنگاری ، آنها از بسیاری از نگرانی های سیاسی و اقتصادی که بر ارزهای سنتی تأثیر می گذارد ، عاری هستند.

با این حال ، این بدان معنا نیست که ارزهای رمزنگاری عاری از عوامل خارجی هستند. در مقابل ، ارزهای رمزنگاری غیرقابل پیش بینی هستند و تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا ، حضور رسانه ها ، ادغام سیستم های پرداخت تجارت الکترونیکی و رویدادهای کلیدی قرار دارند.

این عوامل باعث می شود که استراتژی های معاملات cryptocurrency شما نه تنها بر راهی برای حرکت به نوسانات بلکه تمرکز بر تنوع در نمونه کارها خود متمرکز شود. تجارت طیف گسترده ای از کلاس های دارایی - از جمله ارزهای رمزنگاری شده - به شما امکان می دهد نمونه کارها خود را متنوع کنید. صرفاً با تجارت یک کلاس دارایی یا بازار ، خود را در شرایط یک بازار از هزاران نفر محدود می کنید.

با متنوع سازی انواع معاملات شما ، می توانید در برابر خطر حرکت بازار علیه شما و همچنین به دست آوردن مزایای حرکات مثبت ، محافظت کنید.

پیچ و خم معامله گر: استراتژی های معاملاتی رمزنگاری

با توجه به ماهیت بی ثبات و غیرقابل پیش بینی ارزهای رمزپایه ، مهم است که قبل از تلاش برای تجارت بازار ، یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری داشته باشید.

وقتی در مورد تجارت رمزنگاری صحبت می کنیم ، ما به عمل حدس و گمان در مورد حرکات قیمت رمزنگاری از طریق معاملات CFD اشاره می کنیم. این مشتقات اهرمی هستند که به شما امکان می دهد بدون نیاز به داشتن دارایی زیربنایی ، در مورد حرکات قیمت حدس بزنید.

درباره تجارت CFDS اطلاعات بیشتری کسب کنید

از طرف دیگر ، می توانید ارزهای رمزنگاری شده را از طریق مبادله خریداری کنید - به این معنی که خودتان سکه ها را خریداری خواهید کرد. شما باید یک حساب ارز ایجاد کنید ، ارزش کامل موقعیت را تأمین کنید و نشانه های cryptocurrency را در کیف پول خود ذخیره کنید تا اینکه آماده فروش باشید. خرید ارزهای رمزنگاری شده به طور مستقیم می تواند پیچیده باشد و برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود.

حرکت متقاطع متوسط

متقاطع معاملات متوسط (MA) تجارت نیاز به درک MAS و استراتژی های معاملاتی متقاطع دارد. بیایید از ابتدا شروع کنیم: میانگین متحرک یک شاخص فنی عقب مانده است که نقاط قیمت یک ابزار مالی را بیش از یک جدول زمانی خاص ترکیب می کند ، و بر اساس تعداد نقاط داده تقسیم می شود تا یک خط روند واحد به شما بدهد.

این خط تک روند به شما امکان می دهد جهت روند فعلی را تعیین کنید ، در حالی که تأثیر سنبله های قیمت تصادفی را کاهش می دهد. همچنین این امکان را به شما می دهد تا از طریق تجزیه و تحلیل حرکات قیمت قبلی ، سطح پشتیبانی و مقاومت را بررسی کنید.

بنابراین ، چگونه می توانید این شاخص را در استراتژی cryptocurrency خود بگنجانید؟یکی از روشهای اصلی استفاده از میانگین متحرک "متقاطع" نامیده می شود. متقاطع قیمت یا متقاطع زمانی است که قیمت دارایی از بالا یا زیر یک MA عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد.

برای تجارت یک متقاطع متوسط متحرک در بازارهای cryptocurrency ، باید قبل از اینکه طولانی یا کوتاه به رمزنگاری مورد نظر بپردازید - با استفاده از یک ابزار مالی مانند CFDS ، منتظر کراس اوور قیمت باشید.

یکی دیگر از استراتژی های کاربردی استفاده از دو میانگین متحرک در یک نمودار است: یک کوتاه مدت و یک بلند مدت. هنگامی که MA کوتاهتر از بالای MA عبور می کند ، این نشان می دهد که روند در حال تغییر است - و به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود ، که می تواند یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود. هنگامی که MA کوتاه تر از زیر MA طولانی تر عبور می کند ، این نشان می دهد که روند در حال تغییر است - و به عنوان یک صلیب مرگ شناخته می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که برای شناسایی شتاب ، بیش از حد و شرایط بازار استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای برجسته کردن سیگنال های واگرایی و واگرایی پنهان در بازارهای مالی استفاده کرد. این نوع معاملات همچنین به عنوان معاملات روند شناخته می شود.

RSI محاسبه ای از بسته شدن قیمت سودآور نسبت به بسته شدن قیمت های سودآور است - که به عنوان درصدی منعکس می شود. با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

RSI = 100 - (100 / [1+RS])

این شاخص به عنوان درصدی از 100 نشان داده شده است ، با درصد پایین تر به طور معمول نشانگر موقعیت بیش از حد و درصد بالاتری است که منعکس کننده و موقعیت بیش از حد است.

بنابراین ، بهترین استراتژی رمزنگاری برای تجارت RSI چیست؟خوب ، این به اشتهای ریسک و سبک تجارت شما بستگی دارد. RSI را می توان برای تجارت هر دو سیگنال های کوتاه و طولانی استفاده کرد وقتی که قیمت در طبیعت نیز محدود است.

با این حال، از آنجایی که بازارها به طور منظم در روند حرکت می کنند، استفاده از یک نشانگر RSI برای برجسته کردن روندهای ورود و خروجی به شما ایده می دهد که چه زمانی باید درگیر شوید.

معاملات مبتنی بر رویداد

حضور رسانه ای قوی یک سکه یا صرافی رمزنگاری خاص می تواند بر بازارهای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. این استراتژی تجارت ارز دیجیتال تنها بر بهره‌برداری از این «رویدادها» متمرکز است. این یک استراتژی تجاری محبوب برای کسانی است که تازه وارد معامله می شوند.

پوشش خبری رویدادهای جاری می تواند بر قیمت بسیاری از چیزها مانند جفت ارز، سهام، شاخص ها و کالاها - نه فقط ارزهای دیجیتال - تأثیر بگذارد. این تأثیر فقط حدس و گمان نیست - بسیاری از معامله گران با تجربه از این مزیت استفاده خواهند کرد.

شما معمولاً باید منتظر بمانید تا بازار قبل از انتشار خبری مورد انتظار (مانند گزارش درآمد) یک الگوی ادغام را نشان دهد و سپس به محض وقوع شکست در بازار اقدام کنید. با این حال، به دلیل ماهیت پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی ارزهای رمزنگاری شده، ممکن است مجبور شوید تا پس از انتشار چنین خبری منتظر بمانید تا وارد معامله شوید.

به عبارت ساده، وقتی اخبار مثبت اعلام می شود، ارز دیجیتال انتخابی خود را می خرید و زمانی که اخبار منفی منتشر می شود، آن را کوتاه می کنید.

اسکالپینگ

اسکالپینگ عمل باز کردن پوزیشن ها مطابق با یک روند است که اغلب در یک بازه زمانی کوتاه و با توسعه آن چندین بار وارد و خارج می شود. معاملات انفرادی فقط برای چند ثانیه - حداکثر دقیقه - برگزار می شوند، بنابراین یکی از کوتاه مدت ترین استراتژی ها است.

این استراتژی معاملاتی برای معامله گران فعال روزانه بسیار خوب عمل می کند. اسکالپینگ بر تغییرات دقیقه به دقیقه قیمت تمرکز دارد که بر اساس کمیت انجام می شود. به محض اینکه تجارت سودآور شد، از معامله خارج خواهید شد.

هیچ «منتظر بازار برای نشان دادن روندها» وجود ندارد، زیرا باید سریع عمل کنید و معاملاتی را که فوراً ضرر می کنند، ببندید. هر چه بازار نوسان بیشتری داشته باشد، استفاده از اسکالپینگ بهتر است.

ممکن است بخواهید هنگام اسکالپینگ از بلیط های پارگی استفاده کنید. با آنها، می توانید موقعیتی را در جهت مخالف ایجاد کنید تا آماده خروج باشید، یا سود خود را بگیرید یا ضرر خود را محدود کنید.

به خاطر داشته باشید که اگر چندین معامله را به صورت بسیار کوتاه مدت انجام دهید، اسکالپینگ می تواند خطرناک باشد. این ضروری است که ریسک خود را به دقت مدیریت کنید.

DCA (میانگین هزینه دلار)

اگر به دنبال یک استراتژی تجارت کریپتو هستید که شامل اندیکاتورها نباشد، ممکن است میانگین هزینه دلار (DCA) مورد علاقه شما باشد. DCA یک استراتژی محبوب هم برای معامله گران مبتدی و هم برای متخصصان است.

به جای سرمایه گذاری تمام پول خود در یک دارایی خاص به یکباره ، سرمایه گذاری های خود را به مبلغ کمتری تقسیم می کنید. این مبالغ سپس در یک جدول زمانی از پیش تعیین شده پخش می شود و به طور مرتب در یک زمان و روز خاص هفته سرمایه گذاری می شود - و فقط در آن روز و زمان.

این به نظر می رسد در اعدام چیست؟بیایید بگوییم که شما تصمیم می گیرید که می خواهید در بیت کوین سرمایه گذاری کنید. شما 15،000 CHF را برای این منظور کنار گذاشته اید ، و تصمیم می گیرید که یک استراتژی DCA بهترین راه پیش رو باشد. بنابراین ، شما می توانید مبلغ اولیه خود را با تعداد هفته هایی که می خواهید استراتژی برای آن اجرا کنید تقسیم کنید.

به منظور این مثال ، ما می گوییم که شما می خواهید 15،000 CHF خود را طی شش ماه سرمایه گذاری کنید. سپس مبلغ اولیه را با 24 (تعداد هفته ها در شش ماه) تقسیم می کنید ، و به شما 625 CHF در هفته می دهد. برای شش ماه آینده ، هر سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما CHF 625 خود را در بیت کوین سرمایه گذاری می کنید - تا زمانی که مبلغ اولیه شما کاهش یابد.

چرا مثل این سرمایه گذاری می کنیم؟خرید دارایی در فواصل منظم به کاهش تأثیر نوسانات بازار کمک می کند ، به این معنی که به طور معمول بیشتر از سرمایه گذاری نهایی خود را دریافت خواهید کرد تا اینکه اگر تمام پول خود را به یکباره سرمایه گذاری کرده اید.

توجه به این نکته مهم است که به طور کامل از این استراتژی استفاده کنید ، باید سکه خاص را از طریق مبادله تجارت کنید - و نه از طریق یک کارگزار مانند ما.

نحوه اعمال استراتژی ها در تجارت رمزنگاری خود

اکنون اصول اولیه استراتژی های تجارت cryptocurrency را می دانید ، چگونه شروع می کنید؟خوب ، شما می توانید راهنمای آسان ما را برای قرار دادن اولین تجارت cryptocurrency خود دنبال کنید:

• یک حساب کاربری با ما باز کنید یا وارد حساب موجود خود شوید. از آنجا ، شما می توانید از طریق پلتفرم ما به بازار cryptocurrency دسترسی پیدا کنید
• بیاموزید که چگونه بازار cryptocurrency کار می کند و یک سکه را برای تمرکز روی آن انتخاب کنید. با گزینه های زیادی ، اهمیت متنوع سازی نمونه کارها رمزنگاری خود را به خاطر بسپارید
• از استراتژی های فوق یک برنامه تجاری بسازید. یکی را انتخاب کنید که با شخصیت شما مطابقت داشته باشد و اشتها را به خطر بیندازد
• بستر معاملاتی cryptocurrency خود را انتخاب کنید. ما یک سکوی برنده جایزه* و برش با پشتیبانی شبانه روزی ارائه می دهیم
• موقعیت اول خود را باز ، مانیتور و بسته کنید. یا یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید تا استراتژی های معاملاتی Cryptocurrency خود را با صندوق های مجازی انجام دهید.

* بهترین سکوی تجارت همانطور که در جوایز بین المللی مالی ADVFN 2021 و جوایز حرفه ای Trader 2019 اهدا شد. بهترین برنامه معاملاتی که در جوایز مالی بین المللی ADVFN 2021 اهدا می شود.