استراتژی های تجارت فارکس با نشانگر MACD

MACD یک فرم کوتاه برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این شاخص در جامعه بازرگانی مشهور است که برای معامله گران تازه کار و حرفه ای به طور یکسان قابل اعتماد و قوی است.

نحوه عملکرد MACD چگونه کار می کند

شاخص MACD یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده است که از دو خط در یک منطقه در کنار یک هیستوگرام تشکیل شده است.

نشانگر MACD تفاوت بین میانگین های متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره را نشان می دهد.

هیستوگرام میانگین حرکت نمایی 9 دوره ای را نشان می دهد که به عنوان یک پوشش ترسیم می شود.

قرائت های موجود در هیستوگرام بسته به اینکه آیا به ترتیب در زیر یا بالاتر از خط سیگنال صفر تراز شده است ، منفی یا مثبت است.

شاخص MACD به عنوان یک شاخص عقب مانده به خوبی ضبط شده است ، سرمایه گذاران از آن به عنوان یک شاخص حرکت و همچنین جهت گیری جهت بازار و همچنین روند استفاده می کنند.

علاوه بر زمان پایان آن ، در تعیین زمان شروع روند ، استفاده می کند.

معامله گران توانسته اند تکنیک های خاص خود را که در برخی از تنظیمات و روش های شخصی در تولید سیگنال های معاملاتی MACD آزار می دهد ، تکامل دهند.

هدف اصلی ما به عنوان معامله گران ارز همیشه این بوده است که یک روند را پیدا کنند ، با توجه به این که پول در آن ساخته می شود.

به خاطر وضوح ، خط آبی خط MACD را به تصویر می کشد ، در حالی که خط سیگنال توسط خط قرمز نشان داده شده است. کل تنظیمات MACD با استفاده از برخی از محاسبات ساده که به شرح زیر است تجسم یافته است:

خط اصلی: 12 EMA - 26 EMA

خط سیگنال: 9 EMA از خط اصلی

هیستوگرام: خط اصلی - خط سیگنال

تصویر زیر مبلغ واضحی از نحوه ارائه شاخص در نمودار فعالیت را به ما نشان می دهد:

درک سیگنال های اساسی MACD

تعدادی استراتژی معاملاتی فارکس وجود دارد که می توانند با استفاده از نشانگر MACD تدوین شوند:

سیگنال های عبور MACD

عبور از خطوط ماشه MACD یکی از مهمترین سیگنال های واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت است که هشدارهای معتبری در مورد اینکه آیا یک روند در جهت صلیب پیش می رود ، ارائه می دهد.

هشدارهای متقاطع بسیاری وجود دارد که نشانگر MACD از آن خارج می شود ، که روی هر یک از آنها عمل می کند می تواند فاجعه بار باشد. اگر باید عمل کنید ، فقط به قوانین زیر رعایت کنید:

• صلیب صلیب MACD - هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند تا از بالای آن تراز شود ، یک متقاطع صعودی MACD در جای خود قرار می گیرد. سیگنال صعودی در صورتی که زیر سطح 0. 00 رخ دهد ، الزام آور است.
• Crossover MacD Bearish - برعکس ، گفته می شود که یک متقاطع MACD نزولی وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند تا در زیر آن بماند و در صورت بروز آن در بالاتر از سطح 0. 00 ، الزام آور است.

هنگامی که خط سیگنال از خط MACD عبور می کند تا بالای آن حرکت کند (وقتی هر دو خط زیر سطح 0. 00 قرار دارند) یک سیگنال متقاطع MACD مثبت کاذب دریافت می کنیم.

گفته می شود که یک خط سیگنال از خط MACD برای ماندن در زیر آن (شکل 1. 0 را ببینید) ، در بالای سطح 0. 00 قرار دارد.

بسیاری از شاخص های مفید MACD Forex برای هر دو بستر معاملاتی Metatrader 4 و Metatrader 5 وجود دارد.

سیگنال های واگرایی MACD

استراتژی واگرایی نیز به خوبی در نشانگر MACD معامله می شود ، این روش سیگنال از اختلاف الگوی استفاده می کند ، به گونه ای که وقتی قیمت در حال افزایش است و MACD ارتفاعات پایین تر را ثبت می کند - گفته می شود واگرایی نزولی در افق است.

از طرف دیگر ، واگرایی صعودی باعث کاهش قیمت می شود و MACD پایین ترین سطح را ثبت می کند.

سیگنال های همگرایی MACD

MACD Convergence نیز وجود دارد ، سبک دیگری که معامله گران می توانند با استفاده از نشانگر MACD تجارت کنند.

بداهه ، معامله گران به واگرایی MACD بیشتر اعتماد دارند ، به این دلیل که وقتی قیمت ها و کاهش قیمت کاهش می یابد ، این کار سریعتر و قوی تر انجام می شود.

این در واقع یک واقعیت است ، زیرا ترس در هنگام فروپاشی قیمت بر بازار حاکم است.

همگرایی MACD در نمودار فعالیت در طول کاهش قیمت رخ می دهد که همراه با پایین ترین سطح یا اوج پایین تر است ، اما همزمان میله های هیستوگرام MACD بیشتر می شوند تا پایین تر یا بالاتر باشند.

این قانون بیان می کند که ، قیمت در آخر جهت خود را تغییر می دهد و از MACD پیروی می کند.

همگرایی MACD با پایان دادن به پایین آمدن به عنوان مثال ، باید از شروع سفارشات فروش دور شوید وقتی متوجه شکل گیری همگرایی MACD هستید.

این بدان معنی است که قیمت ممکن است در هر نمونه معکوس شود.

سیگنال های Overbought & Oversold

استراتژی Overbought/Oversold یک گزینه قابل معامله در نشانگر MACD است ، اما بسیاری از معامله گران از قدرت آن بی خبر هستند ، اما برای مشخص کردن چنین مناطق موجود در این شاخص ، باید در جستجوی شکافهای گسترده بین خط MACD و خط باشید. خط سیگنال شاخص.

با درک اینکه MACD هیچ محدودیتی ندارد ، نگاهی خوب به داده های تاریخی امنیت به ما این امکان را می دهد تا این موضوع را با دقت بیشتری ارزیابی کنیم.

دنباله ای از یک روند نزولی ، یک MACD بیش از حد ایجاد می شود که خط MACD شکاف گسترده ای از خط سیگنال بدست آورد.

از سوی دیگر، MACD Oversold نیز شکاف گسترده ای را بین خط MACD و خط سیگنال به دنبال یک روند صعودی نشان می دهد.

سیگنال های هیستوگرام MACD

معامله بر اساس هیستوگرام MACD چیزی است که معامله گران واقعاً به آن توجه نمی کنند.

هنگامی که نوار هیستوگرام بر خلاف روند کلی هیستوگرام بسته شود، می توان به این امر دست یافت.

سیگنال خرید زمانی آغاز می شود که یک هیستوگرام بالاتر بسته شود، در حالی که هشدار فروش زمانی که عکس آن رخ می دهد، یعنی زمانی که نوار هیستوگرام در پایین تر بسته می شود، فعال می شود.

اولین معامله ای که داریم یک سیگنال خرید است، به دنبال آن یک سیگنال فروش و سپس یک هشدار خرید وارد عمل می شود (شکل 1. 1 را ببینید).

نحوه کسب سود با استفاده از MACD

بسیاری از معامله‌گران با این مشکل مواجه هستند که نمی‌دانند چه زمانی باید سود ببرند یا حتی چگونه آن را دنبال کنند، مخصوصاً وقتی که سود می‌برند.

یکی از راه‌های اعتبارسنجی خروجی‌ها هنگام استفاده از MACD این است که سفارشات خود را تا زمانی که سیگنال مخالف دریافت کنید، نگه دارید.

این بدان معنی است که یک سیگنال MACD متناقض، نشانه ای برای خروج از موقعیت شما خواهد بود.

MACD T رادینگ S استراتژی F یا S Calpers

هنگام استفاده از استراتژی هایی که حول MACD ساخته شده اند، Scalping مجاز است. این یک واقعیت شناخته شده است که اسکالپرها تمایل دارند موقعیت های خود را به صورت متوالی تسویه کنند که هر کدام بیش از 5 دقیقه طول نمی کشد.

برای کمک به دستیابی به این هدف، اندیکاتور MACD را می توان برای بازه های زمانی کوچکتر اعمال کرد، جایی که معامله گران می توانند تکنیک متقاطع را برای باز کردن سفارشات خرید/فروش اتخاذ کنند.

مهمتر از همه، یافتن محیط بازار مناسب برای یک کمپین موفق اسکالپینگ بسیار مهم است.

اگرچه، معامله با تایم فریم‌های کوچک‌تر یک تخصص برای اسکالپرها است، اما برای درک تصویر بزرگ، باید قیمت را در چند بازه زمانی مشاهده کرد.

نمودارهای 1 ساعته و 4 ساعته بسیار مهم هستند و در MACD کاملاً قابل استفاده هستند، اما فقط به عنوان وسیله ای برای دیدن آنچه که چشم انداز بلندمدت نشان می دهد.

استراتژی های معاملاتی MACD برای معامله گران روزانه

معامله گران روزانه کاملاً می توانند MACD را به عنوان یک شاخص واحد یا ترکیبی با سایر ابزارهای فنی بسته به بازه زمانی که در آن معامله می کنید، به کار گیرند.

یکی از مواردی که باید به آن توجه کنید میزان نوسانی است که یک ابزار نمایش می دهد.

اگر نوسان قیمت بالا باشد، احتمال کمتری وجود دارد که MACD یا هر مطالعه فنی دیگری به طور دقیق اقدام قیمت را پیش‌بینی کند.

ما برخی از عملکرد MACD را برای معامله گران روزانه توضیح داده ایماینجا.

استراتژی های معاملاتی MACD برای معامله گران نوسان

البته معامله گران نوسانی می توانند اندیکاتور MACD را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانند، در اینجا مثالی از استراتژی MACD معاملاتی نوسانی آورده شده است.

ادغام MACD در استراتژی معاملاتی شما به شما امکان می دهد تا بتوانید به طور مؤثر در یک کانال مشخص تجارت کنید ، شاهکاری که با فعال کردن ویژگی بیش از حد/بیش از حد MACD امکان پذیر است.

با انجام این کار ، معامله گران می توانند زمینه های پشتیبانی (مناطق فراگیر) و مقاومت (مناطق بیش از حد) را تعیین کنند.

نتیجه

رفتن در برابر شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد. نشانگر MACD می تواند شما را از تجارت در برابر روند نجات دهد.

با توجه به اینکه MACD عقب مانده است ، وقتی سیگنال معکوس را در سایر شاخص ها و/یا الگوهای شمعدان دریافت می کنید ، و قصد دارید در مقابل این روند موضع بگیرید ، MACD می تواند هشدارهایی را صادر کند که شما را در آهنگ های شما متوقف کند.

مبتدیان قادر به تمایز الگوهای شمعدان قوی نیستند ، و توسعه استراتژی های تجاری شما در اطراف MACD باعث می شود که در مقابل این روند در رابطه با الگوهای شمعدانی گیج کننده پیش بروید.

در کنار اشتباه پیشروی در برابر روند ، نشانگر MACD همانطور که قبلاً در بالا ذکر شد ، می تواند فاش کند که بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود.

بنابراین این بدان معناست که معامله گران باید از زمان بیش از حد بازار خودداری کنند و وقتی بازار از بین می رود ، موقعیت های کوتاهی کسب می کنند.

این یک واقعیت شناخته شده است که وقتی بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، طولانی است که به طول انجامید و هنگامی که بیش از حد از بین برود ، شروع به فروش محرک های فروش ناامن است.

گاوها شناخته شده اند که سود خود را در طول شرایط بیش از حد جمع آوری می کنند (آنها می فروشند) ، از این رو قیمت کاهش می یابد و وقتی بازار بیش از حد است ، اعتقاد بر این است که خرس ها نیز سود کسب می کنند (آنها خریداری می کنند) ، زیرا چنین قیمت تمایل به قدردانی دارد.

ما می دانیم که سایر ابزارهای فنی مانند الگوهای شمعدانی می توانند به ما بگویند که آیا بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد ، اما MACD آشکارا کمک بزرگی است.

اشکالی ندارد که از مشکلات مربوط به استفاده از نشانگر MACD در انزوا آگاه باشید ، که یکی از آنها ویژگی عقب مانده آن است ، که اگر شاخص به خوبی با ترکیب مناسب ابزارهای فنی ترکیب شود ، مشکلی ایجاد نمی کند.