نحوه تجارت طلا: استراتژی ها ، شاخص ها و نکات تجاری Xau

در مواقع تورم ، رکود اقتصادی و نوسانات بازار ، طلا (XAU) یک پناهگاه سرمایه گذاری ایمن محسوب می شود ، اما تنها در صورتی که بهترین استراتژی های معاملاتی را بدانید. اما در حالی که در سیستم عامل های فارکس به عنوان یک قرارداد برای اختلاف یا دارایی CFD یافت می شود ، طلا در بازارهای خرده فروشی به خوبی درک نشده است.

با تشکر از گزینه ها و آینده ، اکنون می توانید بدون داشتن هیچ کافه ، جواهرات یا سکه هایی که همیشه امکان پذیر نبود ، طلا را تجارت کنید. علاوه بر CFDS ، XAU همچنین به عنوان صندوق های معامله شده ارز یا ETF معامله می شود ، که باعث می شود تجارت آن مانند کالاهای تجاری ، دارایی یا سهام باشد.

در تجارت فلزات ، سرمایه گذاران خرده فروشی به سادگی در مورد چگونگی فکر کردن قیمت طلا ، یکی از امن ترین کالاها ، گرایش می دهند ، یا اینکه افزایش یا سقوط خواهد کرد. خواندن این مقاله را ادامه دهید ، که به بررسی چگونگی تجارت طلا در فارکس می پردازد و در صورت استفاده صحیح از چندین استراتژی سودآور برای تجارت طلا استفاده می کند.

تجارت طلای چه چیزی را شامل می شود و کدام عوامل قیمت را تغییر می دهد؟

تجارت طلا مستلزم آن است که مشخصات قرارداد ، اصول و شخصیت آن را درک کنید ، زیرا برخلاف سایر جفت های ارزی است. هنگامی که عدم اطمینان یا تحول در سایر بازارهای مالی وجود داشته باشد ، فلزات به خوبی تجارت می کنند ، و می توانید این را در رفتار قیمت نوظهور طلا در طول سالها مشاهده کنید.

با توجه به مجموعه منحصر به فرد اصول و عدم وجود اقتصاد مبتنی بر صنعت ، از طلا برای حفظ سرمایه استفاده می شود. قیمت آن تحت تأثیر خطر یا خاموش بودن احساسات معامله گران خرده فروشی است و به همین ترتیب به ویژگی های عرضه و تقاضا پاسخ نمی دهد.

از آنجا که بیشتر طلایی که استخراج می شود در جواهرات یا سرمایه گذاری استفاده می شود ، قیمت آن به اصول مانند پاسخ می دهد.

ارزش دلار آمریکا

طلا با دلار آمریکا رابطه ای معکوس دارد که ارزش آن به دلیل تقاضا برای خزانه داری ایالات متحده و افزایش یا کاهش نرخ بهره است. از آنجا که دلار معاملات سرمایه گذاری خارجی را تأمین می کند ، قیمت طلا و ارزش دلار در جهت مخالف حرکت می کند.

نرخ بهره ایالات متحده

نرخ بهره ایالات متحده نرخ بازده سپرده ها و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را حاکم می کند. نرخ پایین سود را در خزانه ها و مشتقات کاهش می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، تمرکز تجارت به عنوان دارایی Haven به طلا تبدیل می شود و منجر به خرید تقاضا و افزایش قیمت ها می شود.

افزایش نرخ بهره باعث می شود سرمایه گذاری ها در مورد بازده نرخ مانند اوراق قرضه و سرمایه گذاری های جایگزین جذاب باشند. تمرکز سپس از قیمت تجارت طلا تغییر می کند و منجر به کاهش تقاضا می شود و در نتیجه قیمت های آن را کاهش می دهد.

معامله گران احساسات روشن/خاموش را به خطر می اندازند

احساسات منفی و منفی حاکی از آن است که وقتی تمرکز بر کسب سود است، معامله گران بازارهای پرنوسان را در پیش می گیرند اما به دلیل عدم اطمینان از آنجا دور می شوند و به پناهگاه های امنی مانند طلا می روند. یک معامله گر بازارها را از نزدیک زیر نظر دارد و از شاخص های معاملاتی قابل اعتماد استفاده می کند تا تصمیم بگیرد که آیا برای سودآوری ریسک کند یا برای حفظ سرمایه ریسک کند.

آیا تجارت طلا مانند ارز معاملاتی در فارکس است؟

نسل‌های بشر از اوایل بین‌النهرین، طلا را به‌خاطر ظاهر و چکش‌خواری آن ارزشمند دانسته‌اند. این یک معیار تجاری است که یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های ارز است و چیزی از ارزش خود را از دست نداده است.

وقتی جنگ‌ها، آشوب‌ها و امپراتوری‌ها سقوط می‌کنند، طلا به دلیل حفظ ارزش خود بدنام است و بنابراین به عنوان یک دارایی بهشت تلقی می‌شود. بر خلاف جفت ارزها، استراتژی معاملاتی XAU شما از همان عواملی پیروی می کند که بر ماهیت پرطرفدار مشتقات که ستون فقرات رشد بازار هستند، تأکید می کند.

استراتژی هایی که برای تجارت طلا استفاده می کنید مشابه استراتژی هایی است که در تجارت جفت ارز استفاده می کنید، که شامل مطالعه می شود:

• مبانی تقاضا و عرضه XAU
• تحلیل فنی نمودار قیمت طلا.
• موقعیت فعلی معامله گران طلا.

طلا معمولاً در کنار دلار آمریکا معامله می شود، اگرچه گزینه های دیگری با دلار استرالیا، یورو و فرانک سوئیس در دسترس است. افزایش عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به این معنی است که همبستگی با دلار کاهش یافته است، بنابراین معامله XAUUSD به جز نوسانات کمتر، تفاوتی با سایر جفت ارزها ندارد.

نکاتی در مورد توسعه استراتژی تجارت طلای برنده

اکنون مشخص شده است که چه چیزی اساساً بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد، از جمله ارزش دلار آمریکا، نرخ‌های بهره و ریسک ناشی از احساسات معامله‌گران. خط بعدی اقدام شما این است که زمانی که این شاخص های اقتصادی و ویژگی های بازار با استفاده از سیگنال معاملاتی نوسانی در حال بازی هستند، استراتژی ایجاد کنید.

در نمودارهای طلا تحرکات کمتر قابل توجهی وجود دارد، زیرا بیشتر در یک خط مستقیم در بازه های زمانی حرکت می کند تا جفت ارزهای صرفا. قیمت‌ها تحت تأثیر سیاست‌های پولی یا مالی قرار نمی‌گیرند، که باعث می‌شود XAU تابع هوس‌های دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی نباشد.

برای پیروی از نکات آگاهانه معاملات طلا در فارکس، باید عواملی را در نظر بگیرید که ممکن است بر جفت شدن آن با شریکی که تحت فشار تورم است تأثیر بگذارد. چیزی که طلا را متفاوت از سایر کالاها مانند نفت یا ذرت می کند این است که قیمت های آن مستقل از تقاضای زنجیره تامین در نوسان است، اما احساسات معامله گران همچنان روندهای اصلی آن را هدایت می کند.

شما می توانید از همان استراتژی که برای تجارت سایر جفت های ارز با طلا استفاده کرده اید استفاده کنید ، اما بعید است برخی از استراتژی ها برگردند. به عنوان مثال ، استفاده از طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی XaUUSD که به خوبی برای چنین ارزها کار می کنند ، به دلیل تفاوت در نوسانات ، عملکرد ضعیفی دارند.

بهترین استراتژی معاملات آتی طلای تجارت چیست؟

استراتژی های معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است که به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند ، مدیریت ، خروج یا بستن موقعیت را تعیین کنند. بسته به معامله گر می تواند ساده یا پیچیده باشد.

استراتژی های برتر تجارت طلا شامل موارد زیر است:

استراتژی های معاملاتی

سهام معاملاتی شامل مطالعه صنعت یا اخبار مربوط به شرکت است و به داده های مربوط به ژئوپلیتیک و پارامترهای اقتصادی ارز جفت می پردازید. اما هنگامی که شما با طلا تجارت می کنید ، به دنبال این هستید که بفهمید که چه تأثیری در قیمت ها دارد ، از جمله افزایش در مواقع عدم اطمینان و ترس از تورم.

اگر ارز که با Xau زوج کرده اید ، رابطه پولی معکوس مانند USD دارد ، انتظار دارید که نرخ بهره در آن کشور قیمت های طلا را به بالا یا پایین برساند. معاملات معاملات آتی برای طلا از نظر CFD و ETF با معامله گران سوداگرانه محبوب است و تقاضا برای کالاها بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد.

استراتژی های تجارت خبری

بین تجزیه و تحلیل اساسی و تجارت اخبار رابطه ای وجود دارد ، که به معامله گران طلا اشاره دارد که اخبار یا رویدادهای خاص را برای حفظ موقعیت ها نشان می دهند. اتفاقات برنامه ریزی شده ای که بر اقتصاد تأثیر می گذارد ، حتی برای چند ثانیه یا دقایقی از معاملات تأثیر قابل توجهی در قیمت XAU خواهد داشت.

یک معامله گر خبری برای رویدادهای تأثیرگذار در اقتصاد مانند توجیهات بانک مرکزی ، انتشار داده های تورم و تنظیمات فدرال رزرو یا تنظیم نرخ IRS توجه می کند.

استراتژی های معاملات روند

مشابه سهام معاملاتی ، مشتقات یا سایر جفت های ارز ، می توانید هنگام تجارت طلا ، فرصت هایی را در جهت دارایی موجود در بازار شناسایی کنید. شما در اصل حدس می زنید که کالا قبل از بسته شدن موقعیت ، در روند فعلی خود ادامه خواهد یافت یا آن را بیشتر سوار می کنید.

صعود در تجارت طلا به این معنی است که با ارسال اوج بالاتر ، قیمت کالا به طور مداوم بالا می رود و برعکس یک روند نزولی است. بهترین شاخص برای تجارت طلا یک سیگنال XaUUSD را نشان می دهد که نسبتاً بی ثبات است و در نتیجه روند قوی که به طور مرتب شکل می گیرند ، چه روند بالا و چه پایین.

استراتژی های معاملاتی روز

بر خلاف پوست سر ، معامله گران روز معاملات بیشتری را انجام می دهند ، و تمایل دارند که بر روی فرصت ها یا جلسات خاص تمرکز کنند. تفاوت دیگر این است که معاملات روز شامل آهسته شدن آن و باز کردن دو تا سه موقعیت در حداکثر است. این تضاد با ده ها یا صدها نفر است که توسط یک روند یا Scalper News ایجاد می شود.

تجارت روزانه طلا را به عنوان ابزار بسیار مایع با گسترش کم در مقایسه با سایر کالاها دارد. نوسانات ساعات معاملات XaUUSD این است که نوسانات در این کالا به اندازه کافی بالا است تا بتوانید فرصت های معاملاتی را که در بیشتر روزها وجود دارد پیدا کنید.

تجارت اقدام قیمت

شما می توانید با حرکت قیمت برای یک ابزار بدون درج شاخص های فنی ، تصمیمات نگهدارنده موقعیت خود را اتخاذ کنید. استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت شامل معکوس ، شکستن و سایر الگوهای شمعدانی پیشرفته است که در تمام بازه های زمانی اجرا می شود.

در نمودار M15 ، می توانید یک گلدان را در طلا تجارت کنید ، که یک معامله گر نوسان می تواند معاملات را بر اساس آن الگوی در نمودارهای H4 قرار دهد. با توجه به ماهیت سوداگرانه و بی ثبات طلا ، می توانید اقدامات قیمت را با یک استراتژی معاملات آتی طلای تجاری دیگر ساده کنید تا سیگنال های طلای غیر قابل اعتماد را فیلتر کنید.

استراتژی های معاملاتی را کپی کنید

بسیاری از معامله گران و مشاوران باتجربه برای هدایت تجارت طلای شما در کنار ارائه دهندگان سیگنال که در معاملات سوداگرانه در این کالا تخصص دارند ، در دسترس هستند. با استفاده از یک بستر معاملاتی کپی ، می توانید معاملات این معامله گران را تقلید کنید. این یک استراتژی مناسب برای مبتدیان یا یک معامله گر بدون یک استراتژی تجارت جامد طلا است.

بهترین شاخص های استفاده برای تجارت طلا چیست؟

از شاخص ها برای پیش بینی حرکت قیمت های طلا ، از جمله نقدینگی ، قدرت نسبی و الگوهای مثلث و شاخص های متقارن استفاده می شود. می توانید با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ساده که در اوج قیمت Xau ، پایین ، الگوهای نمودار و خطوط روند می خوانند ، شروع کنید تا بدانید که چگونه آینده های طلا را خریداری کنید.

بهترین شاخص های فنی تجارت طلا شامل موارد زیر است:

نشانگر RSI استحکام نسبی

به عنوان یکی از شاخص های محبوب ترین برای بازرگانان طلا ، نشانگر قدرت نسبی وقتی کالای فراتر از حد و یا بیش از حد است ، نشان می دهد. اگر RSI از بالای 70 افزایش یابد ، بازتاب شرایط بیش از حد است ، در حالی که یکی از پایین آمدن زیر 30 نشان دهنده سناریوی بیش از حد است.

با فعال کردن شما برای بررسی مقادیر ، سیگنال های Filters RSI ، و می توانید برای بهبود کیفیت کلی معاملات خود برای یک مقدار زیر 70 تسویه کنید.

میانگین حرکت نشانگر

یک نشانگر فنی ساده اما مؤثر ، میانگین های حرکت جهت بازار را ارزیابی می کنند ، که برای نشان دادن روندهای برای بازرگانان طلا مفید است. این شاخص ها ضمن ایجاد سیگنال های ورود و خروج ، به آزمایش پارامترها و فیلتر کردن سیگنال های طلای بد Forex کمک می کنند.

جابجایی شاخص های متوسط به کاربران استراتژی معاملات روز کمک می کند تا از ساعات معاملات طلای انتخاب شده خود برای بهتر استفاده کنند.

گروههای بولینگر

شما می توانید با استفاده از باند های بولینگر ، مجموعه ای از سه خط نمودار را نشان دهید که از لحاظ تاریخی دامنه قیمت را به تصویر می کشد. دو خط بیرونی نشان دهنده باند تجاری است که در آن قیمت های بالا و پایین 90 ٪ از زمان را جابجا می کند ، در حالی که میانه نوسانات قیمت در زمان واقعی را نشان می دهد.

شما می دانید که بازار طلا در هنگام قرارداد با گروههای بولینگر بسیار بی ثبات است و اگر آنها گسترش یابد ، نوسانات کم را تجربه می کنید.

خط پایین

طلا بیشتر از یک دارایی کالایی ، پایه و اساس بسیاری از موسسات و اوراق بهادار سرمایه گذار است. این امر به دلیل ابررسانا بودن و ماهیت ضد خوردگی ، به طور گسترده ای برای ساخت جواهرات و در صنعت اجزای الکترونیکی با تکنولوژی بالا استفاده می شود.

تجارت طلای مستلزم ترکیب مؤلفه های اصول حرکت قیمت ، تجزیه و تحلیل فنی و احساسات بازار است. علاوه بر اینکه یک ابزار Haven است ، سیگنال های Xauusd جذاب هستند زیرا دارایی اساسی یک چیز فیزیکی است و یک پرونده دیجیتالی در جایی در یک مبادله یا بانک نیست.