دو مورد از محبوب ترین بازارهای تجارت شامل بازار سهام و بازار فارکس است. هر دوی این بازارها فرصت های عالی را برای سرمایه گذاران و بازرگانان فعال ارائه می دهند. با این حال ، تفاوت های عمده ای بین این دو وجود دارد که معامله گران خرده فروشی باید از آن آگاه باشند. در این درس ، ما مهمترین ملاحظات را در تصمیم گیری بین تجارت در بازار فارکس در مقابل تجارت در بازار سهام مقایسه و تضاد خواهیم کرد

بازار فارکس در مقابل بورس سهام

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان جدید که در بازارها شروع به کار می کنند ، به طور معمول در بازار سهام شروع می شوند. این تا حدودی به دلیل آشنایی عمومی است که سرمایه گذاران با شرکت ها و قیمت های مشترک دارند. بورس سهام همچنین سابقه ای است که دارای سابقه دیرینه است و پوشش خبری زیادی را دریافت می کند. در حقیقت ، خرید سهام شرکت ها اغلب کار میهنی در نظر گرفته می شود.

از طرف دیگر ، بازار فارکس فقط در طی دو دهه گذشته محبوبیت خود را افزایش داده است. قبل از آن ، در درجه اول محلی برای موسسات بزرگ ، بانک ها و صندوق های پرچین بود. قبل از آن فعالیت خرده فروشی بسیار کمی در بازارهای ارزی وجود داشت. به همین دلیل ، بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران هنوز با عملکرد درونی بازارهای ارز و نحوه بهترین شرکت در آن تا حدودی ناآشنا هستند.

در بازار سهام ، شما می توانید در یک سهام شخصی یا یک شاخص گسترده بازار سرمایه گذاری کنید ، و تعصب صعودی در قیمت های سهام در طولانی مدت مشاهده می شود. به عنوان مثال ، بورس سهام ایالات متحده نسبت به صد سال گذشته به طور متوسط حدود 9 ٪ در سال بازده داشته است.

ارزها از طرف دیگر به عنوان جفت تجارت می کنند. این بدان معناست که یک جفت ارز در رابطه با ارز دیگری معامله می کند. به عنوان مثال ، جفت ارز EURUSD نشان دهنده نرخ ارز یورو در مقابل نرخ ارز دلار آمریکا است.

معاملات فارکس در مقابل تجارت سهام

گذشته از مکانیک خالص تجارت در بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام ، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که یک معامله گر باید ایجاد کند. این موارد شامل ویژگی هایی از قبیل نقدینگی ، حجم ، ساعت معاملات ، هزینه معاملات ، نوسانات و اهرم در بین سایر عوامل است.

علاوه بر این ، بر اساس بازه زمانی معاملاتی مورد نظر خود ، ممکن است برای تجارت ارزها در مقابل سهام آسان تر و کارآمدتر باشد. ما در مورد این تفاوت های مختلف به ویژه در مورد معامله گران روز و محیط نظارتی بحث خواهیم کرد. علاوه بر این ، بسته به اینکه آیا شما فقط یک استراتژی طولانی را ترجیح می دهید یا یک استراتژی طولانی و کوتاه از آن استفاده می کنید ، ممکن است در مورد یک بازار از طرف دیگر تصمیم بگیرید.

اگر این ملاحظات کافی نبود ، توجه مهم راندمان مالیاتی نیز وجود دارد. ما به پیامدهای مالیاتی سهام معاملات در مقابل ارزها ، از دیدگاه معامله گر کوتاه مدت و معامله گر بلند مدت خواهیم پرداخت. ما در مورد همه این نکات بینش ارائه خواهیم داد ، تا بتوانید این سؤال را برای خود پاسخ دهید که آیا تجارت فارکس بهتر از تجارت سهام است یا برعکس.

حجم فارکس در مقایسه با حجم بازار سهام

از نظر وسعت بازارها ، بازار فارکس بسیار بزرگتر از بازارهای سهام است. برای اینکه دیدگاه خود را در مورد عمق بازار ارز خارجی در مقابل بازارهای سهام به شما ارائه دهد ، ممکن است به شما کمک کند تا بدانید که میانگین گردش مالی روزانه در بازارهای ارز فارکس از 4 تریلیون دلار روزانه فراتر می رود. NYSE که بزرگترین بورس بورس در جهان در روز کمتر از 200 میلیارد دلار در روز محسوب می شود.

یک آمار جالب دیگر در بازار فارکس این است که اکثریت قریب به اتفاق حجم روزانه نزدیک به 4 تریلیون دلاری در کمتر از نیمی از دوجین جفت اصلی رخ می دهد. این شامل EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD ، USD/CAD ، USD/CHF و AUD/USD است. به دلیل حجم بالایی که در این جفت ارز مشاهده می شود ، معامله گران می توانند به راحتی با حداقل هزینه و لغزش از موقعیت ها خارج شوند. از طرف دیگر ، بیشتر سهام دارای حجم نسبتاً کمی برای ایجاد ابزارهای تجاری کارآمد برای هر کسی به جز معامله گران موقعیت طولانی مدت است.

نقدینگی در سهام فارکس در مقابل سهام

نقدینگی با حجم دست به دست هم می رود. این بدان معناست که هرچه حجم بیشتری که ذاتی در یک ابزار تجاری خاص است ، مایع تر است که ابزار تجاری باشد. سطح بالایی از نقدینگی به توانایی معامله در بازار به طور مؤثر و بدون تأثیر قابل توجهی در قیمت ابزار تجارت اشاره دارد. مقدار خوبی از نقدینگی همچنین منجر به گسترش سؤال های پیشنهادی می شود که به کاهش هزینه کلی معامله در بازار کمک می کند.

تمام ارزهای اصلی ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، و تعداد انگشت شماری از ارزهای متقاطع دارای ویژگی های نقدینگی عالی هستند. در بازار سهام ایالات متحده ، فقط حدود 100 سهام وجود دارد که ویژگی های نقدینگی بسیار خوبی را ارائه می دهند. این شامل سهام مانند Apple ، Google ، Facebook ، Bank of America ، Tesla است تا چند مورد نامگذاری شود. اکثر سهام ذکر شده در ایالات متحده ، بیش از 5000 مورد محافظه کار ، دارای ویژگی های نقدینگی بسیار مطلوب هستند. و این به ویژه در مقایسه نقدینگی در بیشتر سهام پنی با جفت های فارکس صادق است.

Trading Hours In Forex vs Stock Market

جلسه معاملاتی در بازارهای سهام بسیار کوتاهتر از مواردی است که در بازارهای ارز نقطه ای قرار دارد. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار نیویورک ، NYSE ، هر روز هفته در ساعت 9:30 صبح شرقی برای تجارت باز می شود و در ساعت 4 بعد از ظهر شرقی بسته می شود. بیشتر بازارهای سهام عمده دیگر در سراسر جهان نیز بر اساس منطقه زمانی خاص خود ساعات معاملاتی مشابهی دارند. و بنابراین ، به طور کلی ، فعالیت تجارت سهام اکثریت در یک پنجره هشت ساعته ، پنج روز در هفته اتفاق می افتد.

از طرف دیگر بازارهای فارکس یک بازار 24 ساعته و یکی از آنها برای پنج روز در هفته برای تجارت باز است. سه جلسه اصلی تجارت وجود دارد که این بازار 24 ساعته را تشکیل می دهد. این شامل جلسه نیویورک است که در ساعت 8 صبح شرقی افتتاح می شود و در ساعت 5 بعد از ظهر شرقی بسته می شود. بازار استرالیا از ساعت 5 بعد از ظهر شرقی تا 2 صبح شرقی فعال می شود.

بازار توکیو اکثریت قریب به اتفاق معاملات فارکس را از حدود 7 بعد از ظهر شرقی به دست می گیرد و از طریق بسته شدن آنها در حدود 4 صبح شرقی انجام می شود.

جلسه اروپا با شروع بازارهای فرانکفورت و لندن از ساعت 3 بعد از ظهر شرقی شروع می شود. این جلسه بازار تا ساعت 12 بعد از ظهر به وقت شرقی برگزار می شود. و به همین ترتیب ، تا آنجا که ساعت معاملاتی می گذرد ، بازارهای ارزی یک پنجره بسیار طولانی تر از فرصت برای تجارت در طول روز ارائه می دهند.

هزینه های معامله برای معاملات ارز در مقابل معاملات سهام

دو هزینه اصلی مربوط به اجرای معاملات در بازار وجود دارد. این شامل گسترش پیشنهاد و هزینه کمیسیون است. گسترش پیشنهاد از پیشنهاد به دیفرانسیل موجود در قیمت بازار برای خرید در مقابل قیمت بازار برای فروش اشاره دارد. هزینه کمیسیون از هرگونه هزینه ای که به کارگزار شما یا مبادله ای برای معامله در بازار پرداخت می شود ، تشکیل شده است.

در بازارهای فارکس ، برخی از کارگزاران به نام کارگزاران میز کار ، کمیسیون را شارژ نمی کنند ، بلکه هزینه های خود را از نشان دادن پیشنهاد پیشنهاد می دهند. سایر کارگزاران فارکس ، که معمولاً به عنوان کارگزاران ECN گفته می شود ، یک کمیسیون کوچک را شارژ می کنند ، اما نشانه ای از گسترش عمده فروشی اضافه نمی کنند. به طور معمول ، کارگزار ECN فارکس در دراز مدت از بین می رود.

در بازارهای سهام ، اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران کمیسیون برای اجرای تجارت را پرداخت می کنند. این هزینه ها بسته به اینکه آیا شما از یک کارگزار تخفیف یا کارگزار کامل برای اجرای معاملات خود استفاده می کنید ، بسیار متفاوت است.

یک پدیده اخیر در بورس سهام ظهور کارگزاران کمیسیون صفر بوده است. این شامل کارگزارانی مانند Robinhood و Webull است که کمیسیون تجارت را شارژ نمی کنند. در عوض ، این کارگزاران درآمد خود را از جریان سفارش تولید شده تولید می کنند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

نوسانات در سهام FX در مقابل

نوسانات یک مفهوم مهم برای درک معامله گران است. این به دامنه حرکات قیمت در بازار اشاره دارد. به طور خاص ، بازاری که گفته می شود دارای نوسانات بالایی از نظر حرکات قیمت طیف گسترده ای خواهد بود. از طرف دیگر ، بازاری که گفته می شود نوسانات کم از نظر حرکات قیمت محدوده باریک خواهد داشت.

نوسانات بسیار بالا اغلب نشانه ای از افزایش خطر در بازار است و نوسانات بسیار کم باعث می شود که سود حاصل از حرکات قیمت را بدست آورید. به این ترتیب ، چنین سطح متوسطی از نوسانات مطلوب است که از فعالیت های سوداگرانه سود کسب کند.

به طور سنتی ، بورس سهام بالاترین میزان نوسانات را در هنگام تصادفات بازار و سایر رویدادهای مبتنی بر ترس تجربه خواهد کرد. در طی یک روند بازار صعودی ، بازار سهام تمایل به نشان دادن سطح نسبتاً کم نوسانات دارد. این بدان معناست که این فرصت برای بیشترین میزان سود در هر واحد زمان معمولاً در هنگام اصلاحات تیز نزولی در دسترس است. هنگامی که بازار به طور پیوسته در حال حرکت است ، نوسانات موجود در سهام به طور کلی پایین تر است و در نتیجه فرصت های کمتری برای افزایش سود حاصل می شود.

نوسانات در بازارهای ارزی بیشتر از بازار سهام است. این بدان معناست که چرخه نوسانات در بازارهای ارزی کوتاه تر است و به همین ترتیب ، اغلب چرخش مکرر بین دوره های نوسانات کم و دوره های نوسانات بالا پیدا خواهید کرد.

معاملات روز فارکس در مقابل سهام

برای کسانی که علاقه مند به تجارت روزانه هستند ، ملاحظات بسیار مهمی وجود دارد که باید انجام شود. این امر به این دلیل است که معاملات روز در بازار سهام موانعی را ایجاد می کند که در هنگام تجارت روز بازار فارکس وجود ندارد.

طبق آیین نامه در ایالات متحده ، معامله گران روز در بازار سهام باید حداقل 25000 دلار حساب خود را تأمین کنند. یک معامله گر که طی پنج روز کاری چهار یا بیشتر معاملات روز را انجام می دهد ، به عنوان یک معامله گر روز الگوی طبقه بندی می شود. و حداقل قوانین حداقل سپرده برای کلیه معامله گران که به عنوان معامله گران روز طبقه بندی می شوند ، اعمال می شود. به همین ترتیب ، اگر قصد دارید یک معامله گر فعال روز باشید ، باید حساب خود را با این حداقل مورد نیاز تأمین کنید ، یا یک مکان دیگر را برای فعالیت های معاملاتی روز خود در نظر بگیرید.

هیچ مقرراتی وجود ندارد که مربوط به تجارت در بازارهای ارزی باشد. در واقع ، شما می توانید معاملات روز را در بازار فارکس با حداقل 500 دلار یا کمتر شروع کنید. این امر به این دلیل است که بسیاری از کارگزاران فارکس با حداقل سپرده های خود مانع بسیار کمی برای ورود به آنها ارائه می دهند. با این حال ، هنگامی که شما با یک حساب بسیار کوچک تجارت می کنید ، قادر به اجرای استراتژی های مدیریت ریسک زیادی نخواهید بود. و بنابراین ، بهتر است با حداقل 1000 تا 2000 دلار شروع کنید ، به طوری که به خودتان فرصت موفقیت آمیز موفقیت را در بازار FX ارائه می دهید.

Leverage In Forex vs Stock Trading

یکی دیگر از ویژگی هایی که از معاملات ارز در معاملات سهام حمایت می کند ، توانایی بازرگانان برای دسترسی به اهرم های بیشتر در FX در مقایسه با سهام است. به عنوان یک قاعده کلی ، در بورس سهام ، بیشتر معامله گران می توانند تا 2 تا 1 اهرم دسترسی پیدا کنند. برای برخی از معامله گران با تجربه تر ، آنها ممکن است بتوانند تا 4 تا 1 اهرم را در یک حساب حاشیه نمونه کارها به آنها دسترسی پیدا کنند.

در بازارهای فارکس ، معامله گران می توانند به اهرم های بسیار بیشتری دسترسی پیدا کنند. میزان واقعی اهرم موجود در دسترس است به کارگزار و صلاحیت معامله گر فردی بستگی دارد. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، معامله گران ارز فارکس بسته به ابزار تجارت ارز ، می توانند از موقعیت های خود تا 50 تا 1 استفاده کنند.

اغلب ارزهای متقابل و جفت های عجیب و غریب ممکن است به نسبت اهرمی 20 به 1 محدود شوند، در حالی که جفت ارزهای اصلی ممکن است محدودیت های اهرمی بالاتری تا 50 به 1 داشته باشند. در خارج از ایالات متحده، مقررات مربوط به کارگزاران فارکس بسیار سخت گیرانه تر است.. در نتیجه، این حوزه های قضایی می توانند به کارگزاران فارکس اجازه دهند تا محدودیت های اهرمی را که بسیار فراتر از محدودیت های 50 به 1 تعیین شده در ایالات متحده است، گسترش دهند.

اکنون، اگرچه اهرم مطمئناً می تواند به تقویت بازده کمک کند، اما باید توجه داشت که می تواند زیان را نیز تقویت کند. به این ترتیب، معامله گران و سرمایه گذاران باید به اهرم به عنوان یک شمشیر دو لبه نگاه کنند و از آن به شیوه ای مسئولانه استفاده کنند.

ملاحظات مالیاتی برای سهام در مقابل تجارت ارز

پیامدهای مالیاتی متفاوتی برای معامله گران سهام در مقابل معامله گران فارکس وجود دارد. در ایالات متحده، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه شما در سهام یا ETF به دوره نگهداری شما بستگی دارد. به طور خاص، اگر یک سال یا بیشتر در موقعیتی باشید، از کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت بهره مند خواهید شد. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت بر اساس وضعیت پرونده خاص شما متفاوت است. با این حال، در حال حاضر این نرخ در آستانه بالای 20 درصد محدود شده است.

با این حال، اگر این موقعیت را برای کمتر از یک سال حفظ کنید، بر سود شما با نرخ مالیات بر درآمد معمولی شما مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات بر درآمد عادی شما نیز بر اساس وضعیت پرونده شما و درآمد کسب شده در طول دوره مشخص شده متفاوت خواهد بود. در حال حاضر، این نرخ در آستانه بالای آن 37 درصد است. همانطور که می بینید، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای معامله گران کوتاه مدت و میان مدت سهام که کمتر از یک سال موقعیت دارند، می تواند به طور قابل ملاحظه ای بالاتر باشد.

معامله گران فارکس از ساختار مالیاتی بسیار بهتری در مقایسه با معامله گران سهام برخوردار هستند. در ایالات متحده، معاملات تجاری ارز به عنوان 1256 قرارداد طبقه بندی می شوند. در این طبقه بندی، نرخ مالیات بر اساس روش 60/40 محاسبه می شود.

به طور خاص، روش نرخ مالیات 60/40 به این معنی است که 60 درصد سود سرمایه با نرخ سود سرمایه بلندمدت محاسبه می شود، در حالی که 40 درصد سود سرمایه با نرخ سود سرمایه کوتاه مدت محاسبه می شود. و این طبقه بندی بدون توجه به دوره برگزاری اعمال می شود. به این ترتیب، تجارت فارکس بسیار کارآمدتر از مالیات است، به ویژه برای معامله گران فعال کوتاه مدت و میان مدت.

تطبیق پذیری طولانی/کوتاه برای معامله گر سهام در مقابل معامله گر فارکس

برخی از سرمایه گذاران و بازرگانان فقط یک سبک تجارت طولانی را ترجیح می دهند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است موقعیت هایی را در سمت طولانی و سمت کوتاه یک بازار داشته باشند. بسته به ترجیح شما ، ممکن است بهتر از سهام معاملاتی یا فارکس باشید. در بازار سهام ایالات متحده ، چیزی به نام قانون Uptick وجود دارد. قانون صعود مستلزم آن است که قیمت تجارت سهام قبل از کوتاه شدن آن بالاتر باشد. این امر باعث می شود که به طور مداوم در سمت کوتاه هر سهام یا ETF تجارت کنیم.

با افزودن این چالش ، کوتاه کردن سهام مستلزم آن است که قبل از اینکه بتوانید آن را در بازار به عنوان یک سفارش باز کنید ، سهام خود را از کارگزار خود وام بگیرید. با این حال ، این همیشه امکان پذیر نیست ، که می تواند توانایی شما در کوتاه شدن را محدود کند.

از طرف دیگر معامله گران فارکس توسط هیچ یک از این قوانین رمزگذاری نمی شوند. معامله گران فارکس ، می توانند به راحتی هر جفت ارز را کوتاه کنند ، زیرا می توانند هر جفت ارز را طولانی کنند. علاوه بر این ، هیچ قانون صعودی برای مقابله با آن وجود ندارد.

به همین ترتیب ، معامله گران FX می توانند در هر زمان که مایل به انجام این کار باشند ، سفارشات فروش را اجرا کنند. به دلیل این خصوصیات ، معامله گران که استراتژی های کوتاه مدت دارند بسیار بهتر از اجرای این روش ها در بازار ارز هستند.

تأثیرات بازار در سهام فارکس در مقابل سهام

عوامل مختلفی وجود دارد که بر قیمت ارزها در مقابل سهام تأثیر می گذارد. هنگام تجزیه و تحلیل سهام ، شما می خواهید از تجزیه و تحلیل امنیتی استفاده کنید که شامل مطالعه مواردی مانند چشم انداز رشد یک شرکت ، ارزیابی فعلی و نسبت بدهی است.

علاوه بر داده های خاص پیرامون معیارهای شرکت ، شما همچنین می خواهید رقبای خود را در این بخش و شاخص بازار گسترده نیز تجزیه و تحلیل کنید. فراتر از این ، معامله گران سهام نیز باید از نوعی تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند تا به آنها در زمان بهتر ورودی ها و خروج های خود کمک کند.

معامله گران ارزها روی داده های اساسی بیشتر مانند ارقام تورم ، گزارش های اشتغال ، داده های خرده فروشی ، مازاد تجارت یا کسری ، تولید ناخالص داخلی و موارد دیگر تمرکز خواهند کرد. به همین ترتیب ، متغیرهای تصویر بزرگ دیگری وجود دارد که معامله گران فارکس باید در روند تصمیم گیری خود از آنها آگاه باشند.

در کنار تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس ، آنها نیز باید در زمان بندی بازار مهارت داشته باشند. اشکال زیادی از تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می تواند به بازرگانان FX با زمان بازار کمک کند. برخی از روشهای محبوب ترین شامل موج الیوت ، تجزیه و تحلیل فیبوناچی و تجزیه و تحلیل الگوی نمودار است.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

افکار نهایی - آیا فارکس بهتر از سهام است؟

همانطور که به انتهای این مقاله می رسیم، یک بار دیگر این سوال را مطرح می کنیم. معامله فارکس بهتر است یا سهام؟خوب، نمی توان پاسخ قطعی برای این سوال داشت، زیرا بستگی به شخصیت و اهداف هر معامله گر دارد. با این حال، بازارهای فارکس تمایل دارند تا در مقایسه با بازار سهام، محیط بهتری را برای معامله گران فعال ارائه دهند. این به ویژه معامله گرانی است که در ایالات متحده زندگی می کنند.

برای آن دسته از معامله گرانی که به تازگی سفر خود را آغاز کرده اند، بازار سهام ممکن است زمینه شروع بهتری باشد. این به این دلیل است که درک سهام برای اکثر مردم آسان‌تر است و مکانیک پشت معامله در بازار سهام نسبتاً ساده است. پس از اینکه معامله گران تجربه ای در بازار سهام به دست آوردند، می توانند به فکر قرار گرفتن در بازارهای ارز باشند. این به طور کلی بهترین، منطقی ترین اقدام برای معامله گران مبتدی است.

بدیهی است که در این مورد استثناهایی وجود خواهد داشت و شما باید از این درس به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مزایا و معایب هر بازار استفاده کنید و بهترین اقدام را برای خود انتخاب کنید.

0 شراره توییتر 0 فیس بوک 0 گوگل پلاس 0 0 شراره ×

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.