81. با استفاده از شاخص "RSI" تجارت کنید

در مقاله قبلی ما ، ما یاد گرفته ایم که چگونه با استفاده از گروههای بولینگر بازارها را تجارت کنیم. امیدواریم که شما از آن نشانگر در یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کرده باشید و از آن آویزان شوید. اکنون ، در این درس دوره ، اجازه دهید شناسایی فرصت های معاملاتی را با استفاده از یک شاخص قابل اعتماد به عنوان RSI یاد بگیریم.

RSI یکی از مشهورترین شاخص های مورد استفاده در فارکس و بورس است. این مخفف "شاخص قدرت نسبی" است و توسط یک تحلیلگر فنی آمریکایی - J. Welles Wilder ساخته شده است. این نشانگر حرکت ، میزان تغییر قیمت را برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار اندازه گیری می کند.

شاخص RSI از یک نمودار خط تشکیل شده است که بین صفر و 100 سطح نوسان می کند. به طور سنتی ، هنگامی که نشانگر بالاتر از سطح 70 باشد ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که RSI زیر سطح 30 می رود ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. این سطوح سنتی را می توان با توجه به شرایط مختلف بازار تنظیم کرد. اما اگر یک معامله گر تازه کار هستید ، توصیه می شود با تنظیم پیش فرض RSI بروید.

هنگامی که بازار در یک وضعیت بیش از حد قرار دارد ، نشان دهنده سیگنال فروش در جفت ارز است. به همین ترتیب ، اگر بازار در شرایط فراوان قرار داشته باشد ، می توانیم انتظار معکوس در سمت خرید داشته باشیم. برای تأیید سیگنال های خرید و فروش ناشی از شرایط بازار Oversold و Overbought ، توصیه می شود به دنبال کراس اوور خط مرکزی نیز باشید.

هنگامی که خط RSI از سطح 50 می رود ، به این معنی است که قدرت صعود در حال افزایش است و می توان موقعیت های ما را تا سطح 70 حفظ کرد. هنگامی که خط مرکزی زیر سطح 50 می رود ، نشان دهنده تضعیف قدرت و هر موقعیت فروش باز تا زمانی که سطح 30 خوب برای نگه داشتن باشد.

RSI یکی از آن شاخص هایی است که با عملکرد قیمت همپوشانی ندارد. زیر نمودارهای قیمت باقی می ماند. در زیر می توانیم قطعه ای از نحوه نگاه RSI در نمودارها را مشاهده کنیم. منطقه بنفش نور برجسته سطح 70 و 30 را نشان می دهد و خط متحرک در وسط خط RSI است.

نحوه تجارت با استفاده از نشانگر RSI

روش های مختلفی برای استفاده از شاخص RSI برای تولید سیگنال های مداوم از بازار وجود دارد. می توانید از این نشانگر مستقل استفاده کنید ، یا می توانید آن را با سایر شاخص ها و با الگوهای شمعدانی برای تأیید بیشتر جفت کنید. در این مقاله ، بیایید روش سنتی استفاده از نشانگر RSI را به همراه RSI واگرایی و استراتژی های Breakout Trendline RSI بیاموزیم.

استراتژی سنتی بیش از حد/بیش از حد

به روش سنتی ، ما فقط وقتی که نشانگر RSI در منطقه Oversold وارونه می کند ، به خرید برخورد می کنیم. برعکس ، وقتی نشانگر RSI در منطقه Overbought معکوس می شود ، کوتاه می رویم. تصویر زیر نشان دهنده تجارت و فروش در جفت AUD/CAD Forex است. وقتی بازار باعث ایجاد سیگنال مخالف می شود ، باید موقعیت های خود را ببندیم. STOP-SOSS را می توان دقیقاً زیر نزدیک شمع اخیر قرار داد.

استراتژی واگرایی RSI

واگرایی زمانی است که عمل قیمت به یک جهت حرکت می کند و شاخص در جهت دیگری حرکت می کند. در اصل این بدان معنی است که شاخص با حرکت قیمت موافق نیست و به زودی پیش بینی می شود که معکوس شود. به عبارت دیگر ، واگرایی RSI به عنوان یک نشانه معکوس روند شناخته می شود.

در تصویر زیر ، عمل قیمت دو بار واگرایی RSI را چاپ می کند ، و هر دو بار بازار به طرف مقابل معکوس می شود. هنگامی که بازار به ما وارونگی می دهد ، برای تأیید سیگنال تجارت تولید شده ، هر الگوی شمعدانی یا هر شاخص قابل اعتماد را پیدا کنید.

در تصویر زیر ، ما دو بار واگرایی بازار را شناسایی کرده ایم و هر دو بار بازار معکوس شده است. اگر به درستی معامله شود ، این استراتژی منجر به معاملات سودآور بالا خواهد شد.

استراتژی برک آوت Trendline

RSI Trend Line Out Out یک استراتژی کاملاً محبوب است زیرا توسط بیشتر معامله گران حرفه ای استفاده می شود. در تصویر زیر ، هنگامی که عملکرد قیمت و نشانگر RSI خط روند را می شکند ، می توانیم شاهد انفجار بازار به شمال باشیم.

همیشه به یاد داشته باشید که به شدت در یک صعود طولانی پیش بروید و ضمن استفاده از این استراتژی ، در یک روند نزولی کوتاه بروید. خرید باید زمانی انجام شود که بازار در شرایط بیش از حد قرار داشته باشد و فروش باید هنگامی که بازار در شرایط فراوان قرار دارد ، انجام شود.

اگر می خواهید ورودی را تأیید کنید ، صبر کنید تا عمل قیمت بالاتر از خط شکست باشد تا بدانید که این شکست معتبر است. وقتی RSI به شرایط مخالف بازار برسد ، از موقعیت های خود خارج شوید.

این در مورد RSI و استراتژی های معاملاتی با استفاده از این شاخص است. امروز از این نشانگر در یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید و با استراتژی های فوق الذکر آزمایش کنید. اگر در نظرات زیر سؤالی دارید به ما اطلاع دهید. به سلامتی!