چگونه حرص و آز خود را در بازار گاو نر کنترل کنیم و به بازار خرس اعتماد به نفس کسب کنیم

مشهورترین سرمایه گذار وارن بافت که یک بار گفت: "وقتی دیگران حریص هستند و وقتی دیگران می ترسند حریص هستند ، ترسناک باشید. این نقل قول به زیبایی به سرمایه گذاران در مورد روحیه بازار و نحوه حرکت در آنها توصیه می کند. چه در بازار خرس یا گاو نر ، سرمایه گذاران باید دائماً دلیل چنین احساسات بازار را زیر سوال ببرند. همچنین ، یک سؤال همیشه باید در نظر گرفته شود - آیا گاو یا سقوط برای همیشه دوام خواهد داشت؟

بازارهای گاو نر و خرس دو مرحله در بازارها هستند - بالا و پایین ، که می توانید مراحل رونق و شلوغی را نیز بنامید ، که به طور طبیعی بر روی نمونه کارها و تصمیمات سرمایه گذاری شما تأثیر می گذارد. برای به دست آوردن سود در بورس سهام ، باید مفهوم روشنی از بازارهای گاو نر و خرس داشته باشید و پیامدهای آنها را درک کنید. نه فقط این ، شما باید خود را نیز آموزش دهید تا در حالی که سرمایه گذاری یا فروش می کنید ، عواطف خود را - حرص و طمع و ترس - داشته باشید تا از تصمیم گیری در عجله که باعث بدتر شدن موقعیت شما می شود ، جلوگیری کنید.

دیگر نمی توان زمان بهتری برای صحبت در مورد Bear و Bull Run از اکنون داشت. از آنجا که بازارهای هند در حال حاضر تحت یک خرس غیررسمی قرار می گیرند ، سرمایه گذاران را می توان با روحیه وحشت مشاهده کرد زیرا بازار هرگونه فلاکت را انجام می دهد. برای تسلط بر سرمایه گذاری در چنین شرایطی ، اجازه دهید با درک اساسی از بازار گاو و خرس شروع کنیم.

بازارهای گاو نر و خرس چیست؟

تجارت سودآور

یک بازار گاو نر را می توان به عنوان یک افزایش تهاجمی در قیمت سهام و شاخص های گسترده بازار در طی یک دوره زمانی تعریف کرد. یک صعود عمومی وجود دارد که خوش بینی و اعتماد به نفس زیادی را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند. بازار گاو نر می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود-یک اقتصاد قوی یا سریع رشد ، رشد تولید ناخالص داخلی ، کاهش بیکاری ، عملکرد بهتر تجارت و افزایش سود شرکت ها.

تقاضای زیاد برای خرید سهام منجر به افزایش قیمت متوسط سهام می شود. در طی یک بازار گاو نر ، به طور طبیعی ، سرمایه گذاران مشتاق خرید اوراق بهادار به دلیل اقتصادهای پر رونق هستند و در نتیجه بازار خریدار ایجاد می شود. جدیدترین نمونه از یک گاو نر می تواند بازارهایی باشد که در حدود 61000 امتیاز (Sensex) به اوج خود رسیده است ، درست پس از تصادف کشنده 4 ٪ در مارس 2020 به دلیل این بیماری همه گیر!

بازار خرس

بر خلاف بازار گاو نر ، که هیچ تعریف مشخصی ندارد ، بازار خرس به عنوان دوره ای از چند ماه یا حتی سال تعریف می شود که طی آن قیمت سهام به طور مداوم کاهش می یابد. شروع روند نزولی به طور رسمی تشخیص می شود که بازارها حداقل برای دو ماه 20 ٪ یا بیشتر کاهش یابد. رویدادهایی مانند بلایای طبیعی ، همه گیر و یا حتی جنگ می توانند روند نزولی را در بازار جلوه دهند.

بازارهای خرس همچنین می توانند یک روند اقتصادی باشند که در آن اقتصاد از رکود یا کاهش به دلیل اعتماد به نفس کم در اقتصاد ، بیکاری زیاد ، کاهش عملیات تجاری و سود ناچیز نتیجه می گیرد.

بازار خرس همچنین می تواند رکود (دوره طولانی رشد منفی) را نشان دهد. سرمایه گذاران در اینجا ترجیح می دهند به جای خرید به بازار ، بفروشند. از آنجا که سرمایه گذاران اعتماد به نفس خود را از دست می دهند ، یک فروش فروش در بازارها ایجاد می شود. با کاهش تقاضا برای سهام ، قیمت ها بیشتر می شود. در نتیجه ، بازار فروشنده توسعه می یابد.

اما باید به خاطر داشت که بازارهای گاو نر و خرس در چرخه کار می کنند. بازارهای خرس خیلی خوب می توانند فقط بخشی از چرخه بورس سهام باشند و ممکن است یک عامل ماشه روشنی نداشته باشند.

بگذارید با جدول بندی تفاوت بین بازارهای گاو نر و خرس ، اصول را خلاصه کنیم.

تفاوت بین بازار گاو و خرس

در زیر چند روش که بازار گاو و خرس متفاوت است ذکر شده است:

چند راز برای سودآوری در بازارهای گاو نر و خرس وجود دارد. با این حال ، به همین دلیل ، مهمترین چیز این است که کنترل حرص و آز و همچنین ترس را کنترل کنید. این دو احساس نشان دهنده دو طرف ریسک سرمایه گذاری است. بگذارید ببینیم که چگونه آنها با دو روند بازار ارتباط دارند.

حرص و طمع در بازارهای گاو نر

بازارهای گاو نر به طور معمول به دلیل قدرت اقتصادی ، خوش بینی و رشد مثبت دامن می زنند ، که تمایل به سوخت حرص و آز در حال افزایش است ، تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران علاقه مند به خرید سهام هستند. افزایش سود سوخت بیشتر حرص و آز. سرمایه گذاران تشویق می شوند سود بیشتری کسب کنند و سودهای کوتاه مدت را دنبال کنند. مهمترین جنبه بازار گاو نر این است که بیشتر مردم افزایش قیمت سهام را نشانه چیزهای خوب برای آمدن و خوش بینی می دانند. با این حال ، همیشه این احتمال وجود دارد که قیمت ها در نهایت کاهش یابد و سرمایه گذاران که سهام را با قیمت های بسیار بالا در نتیجه رشد تهاجمی بازار خریداری می کنند ، در معرض خطر بیشتری برای تحمل ضررهای گسترده هستند.

ترس در بازارهای خرس

یک بازار خرس با یک حس کلی کاهش همراه است که باعث ترس سهامداران می شود. در بازار در حال سقوط (روند نزولی) ، سرمایه گذاران به فروش می رسند زیرا می ترسند بازارها بیشتر سقوط کنند. ترس از از دست دادن تمام سرمایه گذاری های خود در بازار در حال سقوط منجر به فروش تهاجمی می شود و از آنجا که بازار سهام با اصل تقاضا و عرضه اداره می شود ، بازار حتی بیشتر می شود.

چگونه می توانید حرص و طمع را در بازارهای گاو نر کنترل کنید و در بازارهای خرس اعتماد به نفس کسب کنید؟

شما می توانید سرمایه گذاری های عاقلانه ای را در بازار گاو نر یا خرس انجام دهید ، اما همه اینها به زمان بندی می رسد. اگر می توانید به اندازه کافی زودتر مسیر بازار را مشاهده کنید ، فرصت های بی شماری برای سودآوری در هر بازار وجود دارد.

در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید در بازارهای گاو نر و خرس در نظر داشته باشید:

به احساسات خود اعتماد نکنید

بازارهای سهام یک بازی از احساسات است و گاهی اوقات ، احساسات حرص و طمع یا ترس یک سرمایه گذار می تواند بر تفکر منطقی غلبه کند. Bull Runs ممکن است سرمایه گذاران را وادار کند تا خرید را ادامه دهند ، در حالی که بازارهای خرس ممکن است بدون در نظر گرفتن هرگونه دلیل یا تجزیه و تحلیل ، آنها را وادار به فروش کنند.

نگرش بازار نه کنترل می شود و نه پیش بینی می شود. اگر احساسات و حرص و آز شما فعالیتهای سرمایه گذاری خود را راهنمایی می کنند ، شما یک فاجعه را برای خودتان دعوت می کنید. مهمترین بخش سودآوری در شار بورس سهام به احساسات عمومی که از این تغییرات پیروی می کند ، ارائه نمی شود. استفاده از یک رویکرد منطقی و واقع بینانه برای سرمایه گذاری بسیار مهم است که آیا می خواهید از سرخوشی سرمایه گذاری کنید یا بیشتر ترس از بازار را ایجاد کنید.

به جای احساسات به بازار با منطق پاسخ دهید.

انجام یک تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی را می توان به عنوان فرایند مشاهده سهام به طور جامع بر اساس عوامل کلان که شامل اقتصاد ، صنعت ، بخش و شرکت است ، تعریف کرد. علیرغم چگونگی تغییر بازار ، سهام هایی که دارای اصول قوی هستند ، می توانند در برابر سقوط شدید و گزاف گویی از آنها مقاومت کنند. مطمئناً ، آنها ممکن است نوسانات را تجربه کنند یا در طی بازارهای خرس روند نزولی داشته باشند ، اما در دراز مدت ، آنها می دانند که پایدار مانده و می توانند ثروت ایجاد کنند.

اصول حتی در مقابل بازارهای خرس قوی است. بنابراین ، قبل از سرمایه گذاری یک تحلیل اساسی مناسب انجام دهید و سپس استراتژی سرمایه گذاری خود را تدوین کنید. به عنوان مثال ، اگر یک سهام اساسی قوی داشته باشید که به دلیل احساسات منفی در بازار کاهش یافته است ، پس تصمیم عاقلانه ای برای فروش آن نخواهد بود. فروش در یک مرحله خرس و خرید در یک مرحله گاو نر ممکن است همیشه بازده کسب نکند.

از تصمیمات خرید و فروش و فروش در مراحل بازار گاو نر و خرس خودداری کنید.

برای به دست آوردن بینش بیشتر در این مورد ، راهنمای A-Z ما را در مورد تجزیه و تحلیل اصول سهام در وبلاگ Teji Mandi بخوانید.

سرمایه گذاری های هدف گرا انجام دهید

اهداف سرمایه گذاری استراتژی و موفقیت شما را در بازارهای سهام تعریف می کند. حرکت بی هدف در بازارها ، به ویژه در مواجهه با یک خرس ، می تواند بسیار پرهزینه باشد.

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تعریف کنید. این به شما کمک می کند تا حرص و طمع و اعتماد به نفس خود را در کنترل نگه دارید ، حتی اگر فرصت های بازار مطلوب را مشاهده کنید. به عنوان مثال ، فرض کنید که یک بخش عظیمی از نمونه کارها خود را برای سرمایه گذاری در سهام راه اندازی تازه ذکر شده به فروش می رسانید. فکر می کنید اینجا چه اتفاقی می افتد؟در حرص و آز خود برای سود بیشتر ، شما یک حرکت خطرناک را انجام داده اید که می تواند برنامه ریزی مالی شما را از بین ببرد!

بهترین راه برای جلوگیری از چنین مواردی سرمایه گذاری با یک هدف در ذهن است. این می تواند به سادگی سرمایه گذاری برای جمع آوری بودجه کافی برای بازنشستگی یا خرید خانه یا یک ماشین جدید باشد.

و بنابراین ، قبل از سرمایه گذاری ، اهداف خود را تعریف کرده و آنها را با محصولات سرمایه گذاری مناسب متناسب با مشخصات ریسک شما جفت کنید. پس از روشن شدن این مسئله ، شما می دانید که چه مدت می خواهید سرمایه گذاری بمانید و اینکه آیا وقت کافی برای سوار شدن به نوسانات موجود در بازار دارید. همچنین شما را از بار نظارت مداوم در بازار رهایی می دهد.

بینایی از فنی ها داشته باشید

تجزیه و تحلیل فنی می تواند بهترین دوست شما در Bull and Bear Run باشد. با ارائه نقاط ورود/خروج تقریباً دقیق و تجزیه و تحلیل حرکت و حرکت ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند به محافظت از جسد شما کمک کرده و شما را با هم در روحیه بازار حفظ کند.

به جای هدایت حرص و آز و ترس ، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات فنی منطقی کنید. تجزیه و تحلیل مورد نیاز را بر اساس عملکرد انجام دهید و نه پیش بینی.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند پنجره ای برای درک اینکه آیا بازارها در حالت حباب قرار دارند یا در حال تجربه یک گاو نر/خرس واقعی و توجیه شده واقعی هستند. به عنوان مثال ، اگر شاهد افزایش دیدنی در قیمت سهام هستید که بسیار شبیه به اجرای قبل از تصادف مشهور است ، مانند حباب مسکن 2008 ، ممکن است بخواهید با سرمایه گذاری خود مراقب باشید.

در رویکرد خود منطقی باشید و هرگز سعی در پیش بینی حرکت بازار نکنید.

یک نمونه کارها متنوع داشته باشید

اهمیت تنوع ، صرف نظر از جایگاه بازار ، به اندازه کافی قابل تأکید نیست.

تخصیص تمام جسد شما به یک دارایی یا سهام می تواند فاجعه بار باشد. سهام و صنایع مختلف نسبت به خلق و خوی بازار واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال ، آیا می دانید که سهام بخش FMCG ، در مرحله همه گیر (Bear Run) ، بالاترین میزان را برای سرمایه گذاران خود بازگرداند!

اهمیت تنوع این است که می تواند از واکنش های عاطفی سنگین به نوسانات بازار جلوگیری کند. به عنوان مثال ، اگر تعادل سهام سهام عدالت و همچنین اوراق بهادار درآمد ثابت یا صندوق های بدهی را در سبد خود دارید ، در یک روند نزولی ، می توانید در صورت کاهش ارزش سهام خود ، به این صندوق های امن اعتماد کنید. از طرف دیگر ، در یک مرحله صعودی ، می توانید از افزایش قیمت سهام خود بهره مند شوید ، با دانستن اینکه در صورت تصمیم بد یا نتیجه ناخواسته سرمایه گذاری های امن دیگری دارید.

یک استراتژی متنوع سازی می تواند در طول چرخه بازار محافظت کند زیرا سود می تواند ضرر و زیان برخی از سرمایه گذاری ها را جبران کند.

تجارت خود را استراتژی کنید

فقط به این دلیل که بازارها دائماً در یک فضای منفی حلقه می کنند ، به این معنی نیست که شما نمی توانید سود کسب کنید. در صورت برنامه ریزی استراتژیک ، می توان از هر مرحله از بازار برای تولید سود استفاده کرد.

به عنوان مثال ، فرض کنید قیمت سهام شما که قبلاً در اختیار شما قرار گرفته است کاهش یافته است. به جای وحشت و تصمیم گیری در مورد فروش ، می توانید تعداد بیشتری از آن را خریداری کنید و متوسط هزینه کلی خرید سرمایه گذاری خود را کاهش دهید.

فرض کنید شما 1000 سهم از یک شرکت تراشه آبی را در Rs خریداری کرده اید. 150 در هر سهم. هزینه سرمایه گذاری در این مرحله Rs است. 1،50،000. اکنون ، یک روند نزولی در بازار می بینید. با این کار ، قیمت سهم شرکت تراشه آبی به Rs کاهش یافته است. 100 در هر سهم. شما تصمیم می گیرید 500 سهم دیگر را خریداری کنید ، که هزینه شما Rs است. 50،000با این کار ، شما اکنون 1500 سهم از شرکت را در اختیار دارید. اما به دلیل این معامله ، میانگین هزینه شما برای هر سهم اکنون در Rs است. 133. 33 (2،00،000 روپیه) ، که بسیار پایین تر از هزینه اولیه شما برای هر سهم Rs است. 150

بازارهای گاو نر می توانند زمان بسیار خوبی برای تجدید نظر در سرمایه گذاری های شما و یافتن راه های جدید باشند. بازار خرس همچنین فرصت های بی شماری را برای سرمایه گذاری در سهام بسیار با ارزش با کاهش قیمت فراهم می کند. در واقع ، سرمایه گذاران با تجربه و صاحبنظران تجارت از بازارهای خرس لذت می برند زیرا این امکان را به آنها می دهد تا با نرخ اسمی در خرید سهام در مقیاس بزرگ بپردازند. و هنگامی که این سهام تجربه گاو را تجربه می کند ، سود آنها می تواند فوق العاده بالا باشد.

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنید

استفاده از اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان پرچین در برابر بازار گاو نر و خرس می تواند یک استراتژی عاقلانه باشد.

اوراق بهادار با درآمد ثابت فقط به شما اعتماد به نفس بیشتری نمی بخشد در صورتی که سرمایه گذاری سهام شما به سمت جنوب برود. آنها درآمد سود مداوم (در طول عمر اوراق) را به شما ارائه می دهند. اوراق بهادار با درآمد ثابت همچنین می تواند خطر کلی نمونه کارها شما را کاهش داده و در برابر نوسانات بازار محافظت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، مقاله ما را در مورد "ریسک و بازده درگیر در استراتژی های سرمایه گذاری با درآمد ثابت" در وبلاگ Teji Mandi بخوانید.

در نتیجه

بازارها ، همانطور که هر سرمایه گذار باتجربه می دانست ، دائماً در یک شار است و اعتماد به نفس مصرف کننده تأثیر قابل توجهی در این نوسانات دارد. وقتی صحبت از بازار گاو و خرس می شود ، باید نسبت به نحوه واکنش به این روندها محتاط باشید. همچنین هنگام پایین آمدن بازار یا تسلیم حرص و آز در هنگام افزایش قیمت ها به نفع شما ، نباید اعتماد به نفس خود را از دست دهید. درک نوسانات بازار و همچنین داشتن یک برنامه بلند مدت با دقت ساخته شده با یک نمونه کارها متنوع ، می تواند به شما در سوار شدن به نوسانات غیر منتظره بازار کمک کند.

ما در Teji Mandi در هر مرحله از راه با شما هستیم. از تیم متخصصان معتبر ما مشاوره فعال در مورد مدیریت نمونه کارها دریافت کنید. امروز در وب سایت ما به ما دسترسی پیدا کنید!