چگونه یک معامله گر به طور مداوم سودآور باشیم؟

شما کتاب‌های بی‌شماری خوانده‌اید، در دوره‌های تجاری شرکت کرده‌اید و مدتی است که معامله کرده‌اید.

با این حال، شما به طور مداوم سودآور نیستید و تقریباً مطمئن نیستید که چگونه یک معامله گر خوب باشید.

از این به بعد همه چیز تغییر خواهد کرد.

از آنجا که در این پست ... شما گام به گام یاد خواهید گرفت که چگونه یک معامله گر موفق شوید.

و شما دوست دارید تک تک کلمات آن را بخوانید.

چگونه یک معامله گر موفق باشیم

اگر نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم نگران نباشید.

زیرا در زیر به آنها با جزئیات بیشتر می پردازم…

قانون اعداد بزرگ و تاثیر آن بر تجارت شما

قبل از هر چیز، باید قانون اعداد بزرگ را درک کنید.

قانون اعداد بزرگ قضیه ای است که نتیجه انجام یک آزمایش مشابه را چندین بار توصیف می کند. طبق قانون، میانگین نتایج به‌دست‌آمده از تعداد زیادی آزمایش باید نزدیک به مقدار مورد انتظار باشد و با انجام آزمایش‌های بیشتر، نزدیک‌تر می‌شود.- نظریه احتمال

برای یک معامله گر، این به این معنی است که شما به تعداد زیادی معامله نیاز دارید تا لبه خود را به نمایش بگذارد.

با انجام 5 معامله در ماه، هر هفته به طور مداوم سودآور نخواهید بود.

زیرا طبق قانون اعداد بزرگ، نتایج در کوتاه مدت تصادفی هستند اما در بلند مدت به مقدار مورد انتظار نزدیکتر خواهند بود.

روی اینکه آیا کاری که انجام می‌دهید درست است یا خیر، تمرکز کنید، نه بر روی ماهیت تصادفی نتیجه یک معامله.- ریچارد دنیس

قوام چیست؟

از آنجایی که قانون اعداد بزرگ به تعداد معینی از معاملات برای اجرای لبه شما نیاز دارد، چگونه بر معاملات شما تأثیر می گذارد؟

تجارت با فرکانس بالا - تجارت با فرکانس بسیار بالا، مانند 10000 معامله در ماه. شما می توانید انتظار داشته باشید که در اکثر ماه ها یا حتی هر روز مانند Virtu Financial سودآور باشید.

معامله گر روزانه – با انجام معاملات به طور متوسط 3 تا 5 بار در روز، می توانید انتظار داشته باشید که در اکثر فصل ها سودآور باشید.

معامله‌گر نوسان/موقعیت – با انجام معاملات به طور متوسط 5 تا 15 بار در ماه، می‌توانید انتظار داشته باشید که در بیشتر سال‌ها سودآور باشید.

هرچه معاملات بیشتری در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهید، مزیت شما سریع‌تر خواهد بود.

اما بدون داشتن مزیت در بازار، هر چه معاملات بیشتری انجام دهید منجر به انفجار سریع‌تر حساب شما می‌شود.

این را درک کنید و از 90٪ معامله گران خارج از کشور (که احتمالاً هنوز در مورد چگونگی معامله گر بودن در گوگل جستجو می کنند) جلوتر هستید.

من مراحل دقیق چگونگی سودآوری مداوم و چگونه یک معامله گر موفق را با شما به اشتراک می گذارم.

سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید

من فکر نمی کنم معامله گران بتوانند مدت طولانی از قوانین پیروی کنند ، مگر اینکه سبک تجارت خود را منعکس کنند - اد سیکوتا

ابتدا یک سبک تجاری پیدا کنید که متناسب با شما باشد.

نه تنها این ، بلکه باید متناسب با برنامه شما باشد. اگر شغل تمام وقت دارید ، معقول نیست که یک معامله گر روز باشید.

بروید جادوگران بازار را بخوانید. این مصاحبه با معامله گران موفق در سبک های مختلف تجارت است.

به این ترتیب شما می آموزید که چه چیزی در بازار کار می کند ، و یک سبک تجاری را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

پس از تصمیم گیری در مورد یکی ، همه چیز را در مورد آن پیدا کنید. بیایید فرض کنیم شما می خواهید یک پیروان روند باشید.

می توانید نگاه کنید:

مقالات تحقیقاتی دانشگاهی - می توانید مقالات تحقیقاتی دانشگاهی Google. به عنوان مثال. جستجوی "روند زیر مقالات تحقیقات دانشگاهی". این مقالات تحقیقاتی مفیدی است که می توانید کشف کنید.

کتاب ها - جستجوی کتابهای مرتبط با سبک تجارت خود. به عنوان مثال. جستجوی "روند زیر" در آمازون. در اینجا لیستی از کتابهایی که من به شدت توصیه می کنم وجود دارد.

YouTube - فیلم ها را تماشا کنید و روند فکر سایر معامله گران را یاد بگیرید. به عنوان مثال."روند زیر" را در YouTube جستجو کنید.

Google - شما همیشه می توانید یک گوهر پنهان را در اینجا پیدا کنید. مانند مصاحبه ها ، پادکست ها و وبلاگ های مربوط به روند زیر.

رسانه های اجتماعی - می توانید با معامله گران موفق ارتباط برقرار کنید. آنها را در توییتر و فیس بوک و غیره دنبال کنید. برخی از معامله گرانی که من دنبال می کنم استیو برنز ، رولف ، UKTRENDFOLLower و جان بورمن هستند.

اکنون ، این فقط شروع چگونگی معامله گر موفق است.

از تمام این اطلاعات مورد نظر خود استفاده کنید و یک برنامه تجاری ایجاد کنید.

برنامه معاملاتی خود را تدوین کنید

یک برنامه معاملاتی یک ساختار یا مجموعه ای از دستورالعمل ها است که تجارت شما را تعریف می کند.

این ذهنیت را در تجارت شما از بین می برد ، احساسات غلتکی را به حداقل می رساند و شما را همیشه آماده می کند.

اگر تعجب می کنید که چگونه یک معامله گر خوب باشید ، اینجاست که باید توجه کنید.

بنابراین ، چگونه یک برنامه معاملاتی تدوین می کنید؟

در زیر 7 سؤال اساسی وجود دارد که هر برنامه معاملاتی باید به آنها پاسخ دهد:

1. بازه زمانی معامله شد

شما باید چارچوب زمانی را که در حال انجام معاملات خود هستید بدانید.

برای معامله گران روز ، شما می توانید با فریم های زمانی پایین تر مانند 5 دقیقه معامله کنید. برای معامله گر نوسان/موقعیت ، شما می توانید بازه های زمانی بالاتری مانند 4 ساعت یا روزانه معامله کنید.

2. بازارها معامله شدند

شما باید بدانید که کدام بازارها را تجارت خواهید کرد. آیا می توانید همه بازارها را تجارت کنید یا فقط یک بخش خاص را تجارت کنید؟

3. مدیریت ریسک

شما باید بدانید که هر تجارت را چقدر ریسک می کنید و با افزایش/کاهش سرمایه تجارت خود با گذشت زمان ، چگونه تغییر می کند. چه ٪ از حساب شما برای هر تجارت ریسک می کنید؟

4- شرایط تنظیم معاملات شما چیست؟

شما باید قبل از تجارت ، شرایط دقیق بازار مورد نیاز را تعریف کنید.

5. چه زمانی وارد شوید

شما باید تعریف کنید که چگونه دقیقاً وارد تجارت خواهید شد.

6. اگر اشتباه می کنید چه موقع از آن خارج شوید

هر وقت وارد تجارت می شوید ، باید نکته ای را که در آن اشتباه می کنید بدانید و بیرون بروید. نکته ای که در نمودار وجود دارد که شما را اشتباه می کند؟

7. اگر حق با شماست چه زمانی باید از آن خارج شوید

وقتی قیمت به نفع شما باشد ، باید بدانید که چگونه از تجارت خود خارج می شوید. آیا می توانید توقف های خود را دنبال کنید یا یک هدف سود را قبل از زمان تعیین کنید؟آیا می خواهید سود جزئی یا کامل داشته باشید؟

سلب مسئولیت: در زیر یک برنامه معاملاتی نمونه ای است که من به طور تصادفی به آن رسیدم ، لطفاً دقت خود را انجام دهید.

نمونه برنامه تجارت

من دوست دارم از نحو if-then در برنامه معاملاتی خود استفاده کنم. این به من کمک می کند تا با فضای کمتری برای اختیار ، هدفمندتر باشم.

اگر من تجارت می کنم ، فقط EURUSD و AUDUSD را تجارت می کنم.(بازارهایی که شما تجارت می کنید)

اگر تجارت کنم ، بیش از 1 ٪ از حساب خود را از دست نخواهم داد.(مدیریت ریسک شما)

اگر روزانه 100 EMA بالاتر از 200 EMA باشد ، روند صعودی است.(شرایط قبل از ورود به تجارت و بازه زمانی که تجارت می کنید)

اگر این روند صعودی است ، پس منطقه پشتیبانی را مشخص کنید که قیمت آن بتواند به آن بازگردد.(شرایط قبل از ورود به تجارت)

اگر قیمت به منطقه پشتیبانی خود بازگردید ، منتظر نزدیک شدن بالاتر باشید.(شرایط قبل از ورود به تجارت)

اگر قیمت بیشتر بسته می شود ، سپس در Next Candle Open وارد شوید.(ورود)

اگر طولانی هستید ، پس ضرر توقف خود را زیر کم شمع قرار دهید و در Swing High سود کسب کنید.(وقتی اشتباه می کنید ، خارج شوید و وقتی حق دارید)

معاملات خود را برنامه ریزی کنید. برنامه خود را تجارت کنید.- لیندا راسکی

برنامه معاملاتی خود را اجرا کنید

پس از اتمام برنامه معاملاتی خود ، آن را در بازارهای زنده آزمایش کنید.

شما می توانید آن را در نسخه ی نمایشی یا زندگی کوچک انجام دهید.

من پیشنهاد می کنم کالاهای خرد را در یک حساب زنده تجارت کنید تا در نظر بگیرید که روانشناسی چگونه بر تجارت شما تأثیر می گذارد.

شما باید طبق برنامه معاملاتی خود معاملات خود را به طور مداوم اجرا کنید. این جایی است که رشته شما به بازی می رسد ، فقط با استفاده از برنامه های معاملاتی که برنامه معاملاتی شما را برآورده می کند ، انجام می شود.

هشدار 1: اگر به جای پیروی از برنامه معاملاتی خود ، به تجارت خود وارد می شوید ، پس می توان گفت که آیا برنامه معاملاتی شما دارای حاشیه ای در بازارها است.

هشدار 2: برنامه معاملاتی خود را تغییر ندهید ، یا هنگامی که یک سری ضرر دارید ، به سیستم تجاری دیگری بروید. من می دانم که شما وسوسه می شوید این کار را انجام دهید.

قانون تعداد زیادی را به یاد بیاورید؟

نتایج در کوتاه مدت تصادفی است اما در دراز مدت به مقدار مورد انتظار نزدیک تر خواهد بود.

این بدان معناست که اگر برنامه تجارت خود را پس از چند تجارت از دست دادن تغییر دهید ، هرگز نمی دانید که آیا در بازارها حاشیه ای دارید. و برای همیشه در محافل در حال اجرا خواهید بود!

من قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا برنامه معاملاتی شما دارای حاشیه ای در بازارها است ، توصیه می کنم حداقل 100 تجارت داشته باشید.

معاملات خود را ضبط کنید تا عینی باشید

اجرای مداوم معاملات شما به طور مداوم کافی نیست. برای جمع آوری داده های آماری مربوطه باید معاملات خود را ضبط کنید.

بنابراین می توانید نتیجه گیری عینی را انجام دهید و بدانید که آیا برنامه معاملاتی شما دارای حاشیه ای در بازارها است یا خیر.

شما به راحتی می توانید این کار را در صفحه گسترده اکسل با معیارهای مربوطه در زیر انجام دهید:

تاریخ - تاریخ ورود تجارت شما

چارچوب زمانی - بازه زمانی که وارد آن می شوید

Setup - راه اندازی معاملاتی که باعث ورود شما می شود

محصول - محصول مالی که به عنوان مثال تجارت می کنیدسیب ، طلا ، یورو/دلار

تعداد زیادی - اندازه موقعیتی که وارد کردید

طولانی/کوتاه - جهت تجارت شما

مقدار تیک - ارزش هر پیپ. به عنوان مثال. 1 مقدار استاندارد EURUSD 10 دلار در هر پیپ است

قیمت - قیمت وارد تجارت خود

قیمت - قیمت خروج ، با سود یا ضرر

ضرر را متوقف کنید - در صورت اشتباه بودن تجارت ، قیمت در جایی که از آن خارج خواهید شد

سود و زیان - سود یا ضرر از این تجارت

ریسک اولیه در $ - ارزش ریسک اسمی این تجارت

R - خطر اولیه شما از این تجارت. به عنوان مثال اگر 2 برابر خطر اولیه خود را ایجاد کرده اید ، 2R درست کرده اید.

مثالی در زیر:

برای دریافت صفحه گسترده معاملات اختصاصی من که به شما امکان می دهد معاملات خود را ضبط کنید ، اینجا را کلیک کنید (شامل یک آموزش ویدیویی گام به گام در مورد نحوه استفاده از آن).

معاملات خود را مرور کنید و لبه خود را پیدا کنید

در این مرحله ، شما با سؤالات تازه وارد مانند نحوه معامله گر کمتر ناراحت خواهید شد.

درعوض ، متوجه خواهید شد که یک رنگ طلای داده در نوک انگشتان خود دارید

بعد از اینکه اندازه نمونه 100 معاملات دارید ، می توانید به دنبال بررسی آمار خود باشید تا ببینید که آیا در بازارها حاشیه ای دارید یا خیر.

مهمترین معادله معاملاتی که باید بدانید:

انتظار = (برنده ٪ * میانگین برد) - (از دست دادن ٪ * میانگین ضرر) - (کمیسیون + لغزش)

اگر انتظار مثبت دارید ، تبریک می گویم! شما در بازارها لبه ای دارید.

اما اگر ندارید چه می کنید؟

می توانید در نظر بگیرید:

برنده ٪ خود را افزایش دهید - با ورودی های خود انتخابی تر باشید. به دنبال سایر عوامل تلاقی باشید که می توانند به برنامه معاملاتی شما اضافه شوند.

میانگین برد خود را افزایش دهید - برندگان خود را مدت بیشتری سوار کنید. شما می توانید این کار را با دنبال کردن سود خود انجام دهید زیرا قیمت به نفع شما حرکت می کند.

میانگین ضرر خود را کاهش دهید - ضررهای خود را کاهش دهید. شما می توانید این کار را با کاهش سریع بازنده های خود انجام دهید.

اگر در بازارها برتری ندارید، افزایش تعداد معاملات شما را سودآور نخواهد کرد. این فقط باعث می شود سریعتر از قبل ببازید.

به همین ترتیب، کاهش ریسک در هر معامله همچنان باعث ضرر شما می شود، اما با سرعت کمتر.

Once you’ve identified the issues and come up with a solution, repeat the entire process over again. Develop>> Execute>> Record>>مرور

متأسفانه هیچ اندازه ای برای همه وجود ندارد.

معامله گران مختلف با مشکلات متفاوتی در برنامه معاملاتی خود مواجه می شوند و این وظیفه شماست که بدانید چه چیزی را باید برطرف کنید.

پس چگونه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد؟خوب با کار سخت روی همه اینها.

سوالات متداول

شماره 1: وقتی در مورد انتظار = (% برد * میانگین برد) - (% باخت * میانگین باخت) - (کمیسیون + لغزش) صحبت می کنید، لغزش به چه چیزی اشاره دارد؟

لغزش به ورود یا خروج از بازار با قیمتی بدتر از قیمتی که شما انتظار داشتید اشاره دارد.

به عنوان مثال، اگر در 100 دلار استاپ ضرر دارید، اما بازار کاهش یافته و روز بعد با 90 دلار باز می شود، این یک لغزش 10 دلاری است.

شماره 2: چگونه سهام ایالات متحده را به عنوان بخشی از برنامه تجاری خود فیلتر و اسکن می کنید؟

می توانید از اسکنر مانند پلتفرم Thinkorswim استفاده کنید که به شما امکان می دهد سهام ایالات متحده را اسکن کنید.

از طرف دیگر، اگر به Thinkorswim دسترسی ندارید، می توانید از Finviz نیز استفاده کنید.