چه چیزی قیمت سهم را تعیین می کند؟

به طور کلی ، قیمت سهام یک شرکت به طور مداوم در نوسان خواهد بود و تحت تأثیر عملکرد و سودآوری شرکت و همچنین بازار عمومی و احساسات عمومی نسبت به شرکت است. معامله گران و سرمایه گذاران که می خواهند بازار سهام را بهتر بشناسند و هنگام انتخاب سهام تصمیمات عاقلانه تری بگیرند ، باید از چند عامل خاص دیگر که می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ، آگاه باشند. بر این اساس ، عوامل زیر می توانند به شما در درک بهتر بازار سهام کمک کنند. معامله گران و سرمایه گذاران که می خواهند بازار سهام را بهتر بشناسند و هنگام انتخاب سهام تصمیمات عاقلانه تری بگیرند ، باید از چند عامل خاص دیگر که می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ، آگاه باشند. بر این اساس ، عوامل زیر می توانند به شما در درک بهتر بازار سهام کمک کنند.

عرضه و تقاضا

عامل اصلی که قیمت یک سهم را تعیین می کند ، عرضه و تقاضا است. همانطور که از اصطلاحات نشان می دهد ، عرضه به در دسترس بودن سهم خاص اشاره دارد و تقاضا تمایل به آن است. عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت سهم می شود ، در حالی که عرضه بالا و تقاضای کم آن را کاهش می دهد.

هنگامی که اخبار و گزارش ها عملکرد خوبی از یک شرکت یا رشد پیش بینی در بخش خود را نشان می دهد ، تقاضا برای سهام آن افزایش می یابد و قیمت سهام بر این اساس افزایش می یابد. از طرف دیگر ، اخبار و پیش بینی های منفی باعث کاهش تقاضا خواهد شد. سرمایه گذاران کمتر احتمال خرید سهام و احتمال بیشتری برای فروش آنها را دارند ، که به نوبه خود باعث افزایش عرضه سهم در بازار و کاهش قیمت بر این اساس می شود.

عرضه و تقاضا برای سهم تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد. بیایید نگاهی به آنها بیندازیم:

امور مالی و عملکرد شرکت ها

شرکت های بازرگانی عمومی موظفند گزارش هایی را منتشر کنند که شامل درآمد اخیر آنها ، جریان نقدی فعلی و پیش بینی عملکرد است. گزارش ها و عملکرد بعدی یک شرکت پس از صدور این گزارش ها می تواند بر عرضه و تقاضای سهام یک شرکت تأثیر بگذارد. عملکرد خوب باعث افزایش تقاضا برای سهام خود می شود و عملکرد بد باعث کاهش آن می شود.

اعلامیه های سود سهام همچنین می توانند بر قیمت سهم تأثیر بگذارند. اگر سود سهام بالاتر از حد انتظار باشد ، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد و بالعکس.

علاوه بر این ، مدیریت شرکت ها و روابط داخلی نیز در نگرش یک سرمایه گذار نسبت به یک شرکت نقش دارند که به نوبه خود بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر می گذارد. اگر رهبری توانا و پایدار باشد ، و شرکت شناخته شده است که یک سیاست مسئولیت اجتماعی قوی دارد ، به طور کلی یک شرکت در نظر گرفته می شود که احتمالاً همچنان به رشد و موفقیت خود ادامه می دهد. برای پیگیری وقایع مهم مانند انتشار درآمد ، معامله گران می توانند به تقویم اقتصادی رایگان Plus500 مراجعه کنند.

اقتصاد

قیمت سهام در طول رونق اقتصادی افزایش می یابد و تمایل به سقوط در هنگام رکود اقتصادی دارد. نرخ بهره نیز بر قیمت سهام تأثیر می گذارد. در محیط های پایین نرخ بهره ، سرمایه گذاران به طور کلی به دنبال بازده بهتر در دارایی های با ریسک بالاتر خواهند بود. این به طور کلی منجر به ورود بیشتر به بازارهای سهام می شود. برعکس ، هنگامی که نرخ بهره بیشتر است ، سرمایه گذاران به دلیل ریسک پایین تر ، نرخ های بالاتری را در اختیار شما قرار می دهند. این امر منجر به کاهش تقاضا برای سهام می شود. علاوه بر این ، تورم در نظر گرفته می شود که بر خرید و هزینه هزینه یک شرکت و همچنین مشتریان خود تأثیر می گذارد و بنابراین ممکن است باعث شود قیمت آنها به همین ترتیب حرکت کند.

سهام تراشه آبی چیست؟

در حالی که به طور کلی سهام در مواقع آشفتگی اقتصادی و تورم زیاد تمایل به کم کاری دارند ، سهام هایی وجود دارند که از نظر تاریخی ارزش خود را حفظ کرده اند یا ارزش آن را افزایش داده اند. به این نوع سهام سهام تراشه های آبی گفته می شود و سهام شرکت هایی هستند که به دلیل ثبات و شهرت مالی خود شناخته شده اند. نمونه های برجسته سهام تراشه های آبی عبارتند از: مک دونالد ، کوکاکولا و دیزنی که همه در Plus500 در دسترس هستند. با این وجود ، عملکرد گذشته همیشه نشانگر عملکرد آینده نیست ، به همین دلیل است که معامله گران باید در نظر داشته باشند که حتی سهام تراشه های آبی نیز می توانند در شرایط خاص اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند.

سیاست

عوامل سیاسی همچنین از آنجا که محیطی که مشاغل در آن فعالیت می کنند توسط دولت شکل می گیرد ، در قیمت سهام نقش دارند. سیاست تأثیر مستقیمی بر روابط بین الملل ، مقررات ، سیاست های پولی و مالی ، قانون سازی ، مالیات و بسیاری از جنبه های دیگر اقتصاد دارد. این به نوبه خود ، ممکن است بر توانایی یک شرکت در انجام تجارت ، قیمت مواد پایه ، روند بازاریابی و توزیع و بسیاری دیگر تأثیر بگذارد. و همه این عوامل ممکن است تأثیر زیادی در عملکرد یک شرکت داشته باشد. به عنوان مثال ، تحریم هایی که کشورهای ایالات متحده و اروپایی به روسیه تحمیل شده اند ، با توجه به حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 ، بر سهام بسیاری از شرکت ها تأثیر گذاشت. به عنوان مثال ، شرکت انرژی انگلیس ، BP ، به دلیل تحریم های خود در مورد شرکت انرژی روسیه ، Rosneft ، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بنابراین ، اثرات تنش های ژئوپلیتیکی می تواند به شدت بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

احساسات

احساسات بازار روانشناسی جمعی سرمایه گذاران است و آنچه فکر می کنند با بازار اتفاق می افتد. احساسات بازار معمولاً براساس عوامل ذکر شده در بالا استوار است ، همچنین اخبار و اعتبار یک شرکت و اگر احساسات عمومی در یک جهت خاص پیش برود ، ممکن است قیمت سهام افزایش یابد یا کاهش یابد.

با این حال ، اغلب ، سرمایه گذاران تصمیمات تجاری خود را بر اساس روندها ، یا سوار بر موج روند و ایجاد حرکت ، یا اعتقاد به این که این روند به زودی برمی گردد و در مقابل آن قرار می گیرد ، پایه گذاری می کنند. قادر به خواندن جایی که بازار بر اساس شیب سرمایه گذاران در آن قرار دارد ، ممکن است به فرد اجازه دهد تا از یک جهت در حال تغییر سرمایه گذاری کند.

قیمت سهام چگونه تجزیه و تحلیل می شود؟

اگر علاقه مند به درک بهتر قیمت گذاری سهام مورد نظر برای تجارت هستید ، می توانید از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای این کار استفاده کنید. در حالی که شما نمی توانید تضمین کنید که تجزیه و تحلیل قیمت ها دقیق خواهد بود ، ممکن است بتوانید از تجزیه و تحلیل برای انتخاب تجارت بعدی خود استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی از حرکات قیمت گذشته و الگوهای تکراری به منظور پیش بینی الگوهای قیمت آینده استفاده می کند. در حالی که قیمت های مکرر گذشته اغلب می توانند به عنوان یک شاخص مناسب برای حرکات آینده عمل کنند ، اما معامله گران باید به خاطر داشته باشند که بازار بسیار بی ثبات است و نتایج گذشته هیچ نشانگر عملکرد آینده نیست.

تجزیه و تحلیل بنیادی به جزئیات مالی و عوامل خارجی یک شرکت نگاه می کند و اغلب برای تعیین ارزش حرکات سهام و قیمت سنج مانند بازده سهام (ROE) ، نسبت قیمت درآمد (P/E) و نسبی استفاده می شود. عملکرد سود.

افکار نهایی

قیمت سهام توسط عوامل مختلفی هدایت می شود ، اما در نهایت قیمت در هر لحظه به دلیل عرضه و تقاضا در آن مقطع زمانی در بازار است.

به طور کلی ، سرمایه گذاران کوتاه مدت برای تصمیم گیری های تجاری خود از نزدیک به روندها ، تورم و عوامل اقتصادی نگاه می کنند ، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت بر عملکرد و قدرت کسب شرکت تمرکز خواهند کرد.